价值黄金ETF（非上市类别单位）
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风险披露
- 价值黄金ETF（「基金」）为于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）上市的基金，旨在提供与伦敦金银市场协会(LBMA)黄金价非常接近的投资回报。
- 基金仅投资金条。基金比多元化的互惠基金或单位信托较容易受到环球经济市场或政治因素相关的风险所影响。
- 基金提供上市类别单位（「上市类别单位」）及非上市类别单位（「非上市类别单位」）。上市及非上市类别的投资者受不同的定价及交易安排规限。由于适用于各类别的费用及成本不同，上市及非上市类别各自的每单位资产净值可能不同。上市及非上市 类别单位的截止交易时间亦有所不同。
- 上市类别单位按即日现行市价（可能偏离相应的资产净值）在证券交易所买卖，而非上市类别单位则透过中介人按交易日日终资产净值出售，并于单一估值时间交易而不会有公开市场交易的日间流动性。视乎市况，上市类别的投资者可能因此较非上市类别的投资者有利或不利。
- 在市场受压的情况，非上市类别投资者可按资产净值赎回其单位，而上市类别投资者则不可以，彼等可能须按较大折让的价格退出基金。另一方面，上市类别投资者可于日间在二级市场卖出其单位，从而锁定其状况，非上市类别投资者则不可以及时这样做，而须待日终才可锁定其状况。
- 上市及非上市类别的投资者会受到不同类型的风险的影响, 如上市类别的投资者会承受多柜台风险和依赖市场庄家的风险等。
- 由于基金不会为所持金条投保，若托管人持有之金条遗失或损毁，基金及投资者可能蒙受损失。
- 基金并非以主动方式管理，管理人不会在逆市中采取防御措施。投资者可能损失全部或大部份投资。
- 阁下不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定。请参阅有关基金之章程，以了解基金详情及风险因素。
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表现
基金表现截至 19-11-2024
年度回报
年度回报
基金成立至今的表现 截至 19-11-2024
基金成立至今的表现
追踪偏离度 截至 31-10-2024
追踪偏离度是衡量一段时期内基金收益率和其相关指数收益率之间的差异。
A 类别 美元非对冲累积 A 类别 港元非對沖累积 过往一年(由01-11-2023 至 31-10-2024): -0.54% -0.54% 2023年: -0.61% -0.47% 2022年: -0.39% -0.39% 追踪误差截至 31-10-2024
追踪误差是衡量基金收益率和其相关指数收益率之间的一致性，其为基金收益率和其相关指数收益率之间的差异收益的波动率(以标准差衡量)。
A 类别 美元非对冲累积 A 类别 港元非對沖累积 0.02% 0.02% 信托总黄金量 截至 20-11-2024
千克 4,043.60 黄金总值 HKD2,654,959,385.27 Gold bar list
截至 (21-11-2024)
基金表现以计价货币的资产净值计算，收益再投资及已扣除费用。就以外币计价的基金/类别而言，以美元/港元计价的投资者须承受货币汇率波动的风险。
指数仅供参考之用。投资涉及风险，基金单位/股份的价格价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金说明书，以了解基金详情及风险因素。
+本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。 -
基金资料
投资目标
投资目标为提供与LBMA黄金价表现非常接近的投资回报（未扣除费用和开支）。
打印基金管理人 盛宝资产管理香港有限公司
副管理人 惠理基金管理香港有限公司
信托人及注册处 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司
托管人 香港国际机场贵金属储存库有限公司（香港机场管理局的全资附属公司）
基金成立日期 A类美元非对冲累算基金单位：23-03-2021
A类港元非对冲累算基金单位：23-03-2021单位类别 A类美元非对冲累算基金单位
A类港元非对冲累算基金单位最低首次投资、其后投资、持有及赎回额 A类美元非对冲累算基金单位：1,000,000美元
A类港元非对冲累算基金单位：8,000,000港元全年经常性开支比率^ A类美元非对冲累算基金单位：0.40%
A类港元非对冲累算基金单位：0.40%交易频次 每日
^总开支比率（经常性开支比率）是根据信托的经常性开支得出的年度化数字，以信托的开支总和占平均同期资产净值的百分比表达。此数字每年均可能有所变动。信托采用单一管理费用结构，信托的经常性开支目前设最高上限为信托平均资产净值的0.4%，相等于现时信托管理费的金额。任何超出信托平均资产净值0.4%的经常性开支将由管理人承担，不会向信托收取。详情请参阅章程。
本文件并未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。+本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。 -
文件
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过往价格
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奖项
打印年份 奬项 机构 2023 2023年「领先基金」
杰出大奖 – 商品股票基金类别，指数股票型基金 (净资产值一年追踪误差)彭博商业周刊 / 中文版 2019 Benchmark 基金年奖2019 (香港)
价值黄金ETF
量化顶尖基金 – 贵金属商品 (同级最佳基金)指标杂志 2018 2018《指标》年度基金大奬 (香港)
盛宝资产管理有限公司
商品ETF公司 (同级最佳)指标杂志 价值黄金ETF
最佳ETF – 商品及特殊股票基金 (最佳表现)按净资产值追纵误差
彭博商业周刊 / 中文版 2017 指标杂志 2017年基金年奬 (香港)
盛宝资产管理有限公司
最佳基金公司 (ETF) – 商品ETF (杰出表现奬)指标杂志 价值黄金ETF
最佳ETF – 商品及特殊股票基金 (最佳表现)按净资产值追纵误差
彭博商业周刊 / 中文版 2016 2016《指标》年度基金奖项
价值黄金ETF
同级最佳基金（ETF）- 商品组别 – 贵金属指标杂志 《彭博商业周刊》领先基金大奖2016
价值黄金ETF
卓越大奖 – 商品及特殊股票ETF按净资产值追纵误差
彭博商业周刊 / 中文版 《彭博商业周刊》领先基金大奖2016
价值黄金ETF
杰出大奖 – 商品及特殊股票ETF按净资产值回报
彭博商业周刊 / 中文版 ETF and Indexing Awards 2016
惠理
最佳商品ETFETFI Asia 2014 2014年最佳基金年奬
惠理
杰出表现奬 – ETF投资者教育指标杂志 2012 2012年财资3A投资大奖
惠理基金
高度表扬ETF基金公司 – 香港财资杂志 2011年Best of the Best 基金奖
价值黄金ETF
最佳区域奖项 – 最佳表现小型ETF亚洲资产管理杂志 2011 2010年Best of the Best 基金奖
价值黄金ETF
最佳国家奖项 – 香港 – 最佳新晋ETF亚洲资产管理杂志 本文件并未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。
投资涉及风险。过往业绩并不表示将來的回报。投资者在作出投资决定前应详阅销售文件，包括风险因素。打印年份 奬项 机构 2023 2023年「领先基金」
杰出大奖 – 商品股票基金类别，指数股票型基金 (净资产值一年追踪误差)彭博商业周刊 / 中文版 2019 Benchmark 基金年奖2019 (香港)
价值黄金ETF
量化顶尖基金 – 贵金属商品 (同级最佳基金)指标杂志 2018 2018《指标》年度基金大奬 (香港)
盛宝资产管理有限公司
商品ETF公司 (同级最佳)指标杂志 价值黄金ETF
最佳ETF – 商品及特殊股票基金 (最佳表现)按净资产值追纵误差
彭博商业周刊 / 中文版 2017 指标杂志 2017年基金年奬 (香港)
盛宝资产管理有限公司
最佳基金公司 (ETF) – 商品ETF (杰出表现奬)指标杂志 价值黄金ETF
最佳ETF – 商品及特殊股票基金 (最佳表现)按净资产值追纵误差
彭博商业周刊 / 中文版 2016 2016《指标》年度基金奖项
价值黄金ETF
同级最佳基金（ETF）- 商品组别 – 贵金属指标杂志 《彭博商业周刊》领先基金大奖2016
价值黄金ETF
卓越大奖 – 商品及特殊股票ETF按净资产值追纵误差
彭博商业周刊 / 中文版 《彭博商业周刊》领先基金大奖2016
价值黄金ETF
杰出大奖 – 商品及特殊股票ETF按净资产值回报
彭博商业周刊 / 中文版 ETF and Indexing Awards 2016
惠理
最佳商品ETFETFI Asia 2014 2014年最佳基金年奬
惠理
杰出表现奬 – ETF投资者教育指标杂志 2012 2012年财资3A投资大奖
惠理基金
高度表扬ETF基金公司 – 香港财资杂志 2011年Best of the Best 基金奖
价值黄金ETF
最佳区域奖项 – 最佳表现小型ETF亚洲资产管理杂志 2011 2010年Best of the Best 基金奖
价值黄金ETF
最佳国家奖项 – 香港 – 最佳新晋ETF亚洲资产管理杂志 本文件并未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。
投资涉及风险。过往业绩并不表示将來的回报。投资者在作出投资决定前应详阅销售文件，包括风险因素。其他基金