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惠理基金（爱尔兰）ICAV – 惠理亚洲食品及营养产业基金#
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风险披露
- 惠理亚洲食品及营养产业基金（「基金」）投资于从事构成食品及饮品营养价值链一部分的任何活动或从中获利及以亚洲（日本除外）地区为基地或在亚洲（日本除外）地区经营业务、且投资经理认为可为整条价值链中的环境、社会及管治（「ESG」）特性带来正面贡献的公司之股本证券。
- 基金可涉及与 ESG 投资相关的风险, 包括集中及排除风险, 风险有关投资挑选的主观判断等等。
- 基金投资于集中地区/行业会承受较投资于采用较多元化的投资组合/策略的基金为高的风险。
- 基金的股票投资组合可包括中小型市值公司。投资于该等公司可能涉及较高风险，相对于较大市值的公司，该等公司的股票一般流动性较低，在面对不利的经济走势之下，其股价会较为波动。
- 基金可投资于衍生工具及进行证券融资交易，该投资工具可涉及重大风险，例如交易对手违约、抵押品再投资或流通性风险，有可能引致基金蒙受严重损失。
- 就基金派息股份而言，基金经理目前有意每月分派股息。然而，息率并不保证。派息率并非基金回报之准则。基金在支付派息时，可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时，即表示及相当于从阁下原本投资的金额中，或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能即时导致基金股份价值下跌。
- 阁下不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定。请参阅有关基金之章程，以了解基金详情及风险因素。
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表现
基金表现
基金成立至今的表现 截至 11-11-2024
基金成立至今的表现
#基金是Value Partners Ireland Fund ICAV ( 「本公司」)的子基金。本公司是根据《2011年欧洲共同体（可转让证券集体投资企业）规例》成立的可转让证券集体投资企业，由爱尔兰中央银行（「中央银行」）认可及监督。中央银行对本公司的认可并不构成对本公司表现的担保，中央银行亦不对本公司的表现或违责承担责任。中央银行对本公司的认可并非对本公司的认许或保证。
指数仅供参考之用。
资料来源：汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司及 HSBC Securities Services (Ireland) DAC。基金表现按美元资产净值计算，股息再投资，并已扣除所有费用。
+本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。
++基金具有Regulation (EU) 2019/2088 Article 8 關於金融服務業中與可持續性相關的披露（簡稱「SFDR」）所指的環境和／或社會特徵。它在香港亦已被納入環境、社會及管治基金列表。環境、社會及管治基金列表並不表示該等產品獲得證監會官方推介，亦不構成其環境、社會及管治特性及表現的保證。獲證監會認可並不代表該產品適合任何特定投資者。詳情請參閱https://sc.sfc.hk/TuniS/www.sfc.hk/TC/Regulatory-functions/Products/List-of-ESG-funds。 -
基金资料
投资目标
本基金的投资目标是透过主要投资于从事构成食品及饮品营养价值链一部分的任何活动或从中获利及以亚洲（日本除外）地区为基地或在亚洲（日本除外）地区经营业务、且投资经理认为可为整条价值链中的环境、社会及管治（「ESG」）特性带来正面贡献的公司之股本证券，以达到长期收入和增长。
打印开放式伞子投资公司 Value Partners Ireland Fund ICAV
发行人及投资经理 惠理基金管理香港有限公司
存管人 HSBC Continental Europe
法律状况 本公司是可转让证券集体投资企业，由爱尔兰中央银行认可及监督 1
基金成立日期 24-05-2023基金资产总值 USD5.70 million ( 截至 15-11-2024 ) 基础货币 美元
其他可供投资货币类别 对冲类别: 澳元, 人民币, 新加坡元2
非对冲类别: 港元, 美元最低认购额 A类别: 10,000澳元/ 60,000人民币/ 10,000新加坡元/ 10,000美元/ 80,000港元
认购费用 最高为5%
管理费用 每年1.5%
交易日 每日，上午11:59 ( 爱尔兰时间)
- 惠理基金 (「爱尔兰」) ICAV 由爱尔兰中央银行（「中央银行」）认可及监督。中央银行对本基金的认可并不构成对本基金表现的担保，中央银行亦不对本基金的表现或违责承担责任。中央银行对本基金的认可并非对本基金的认许或保证。
- 货币对冲的交易可于对冲单位类别进行；有关详情/对冲类别的列表，请参阅招股章程及相关基金补充资料。
+本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。
++基金具有Regulation (EU) 2019/2088 Article 8 關於金融服務業中與可持續性相關的披露（簡稱「SFDR」）所指的環境和／或社會特徵。它在香港亦已被納入環境、社會及管治基金列表。環境、社會及管治基金列表並不表示該等產品獲得證監會官方推介，亦不構成其環境、社會及管治特性及表現的保證。獲證監會認可並不代表該產品適合任何特定投資者。詳情請參閱https://sc.sfc.hk/TuniS/www.sfc.hk/TC/Regulatory-functions/Products/List-of-ESG-funds。 -
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