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惠理基金系列 –
惠理中国A股优选基金
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风险披露
- 惠理中国A股优选基金（「基金」）主要投资于在中国发行的人民币计值股票。
- 由于基金投资于中国市场，故亦需承受投资集中风险。若该等市场发展形势出现逆转，可能会影响基金所投资相关证券的价值。本基金的价值可能会非常波动，并可能于短时间内大幅下跌。阁下亦可能损失全数投资金额。
- 基金可透过RQFII额度直接投资于中国A股。投资者将承受一定风险，包括汇返风险、托管人风险、监管风险。此外，RQFII政策及规则本身可能会更改，可能会对基金造成不利影响。
- 基金及其主要投资以人民币作为基础货币。人民币目前并非可自由兑换的货币，并须受到外汇管制和汇出限制政策的规限。基本货币并非人民币的投资者应注意，如人民币贬值，基金的价值可能受到负面影响。
- 基金可投资于未达投资级别、未经评级的债务证券，可能涉及较大风险，包括信贷风险、发行人风险、交易对手风险及主权债务风险等。基金亦可投资于衍生工具，该投资工具可涉及重大风险，例如交易对手违约、破产或流通性风险，有可能引致基金蒙受严重损失。
- 阁下不应仅就本文提供之数据而作出投资决定。请参阅有关基金之解释备忘录，以了解基金详情及风险因素。
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表现
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基金资料
投资目标
本基金透过经理人的RQFII配额投资于中国境内以人民币计值的股票，藉此达到长期资本增长及收益增值。
打印基金经理及RQFII持有人 惠理基金管理香港有限公司
托管人 香港上海汇丰银行有限公司
基金成立日期 A类 (对冲类别)
人民币：16-10-2014
澳元/加元/欧元/港元/纽元/美元：12-11-2014
英镑：14-11-2014A类 (非对冲类别)
美元：29-10-2014
港元：13-11-2014
英镑：26-11-2014
澳元：28-11-2014
纽元：16-01-2015
欧元：29-02-2016基金资產总值 CNH215.27 million ( 截至 23-12-2024 ) 股份类别 A类：
对冲类别
– 澳元/加元/欧元/英镑/港元/纽元/美元
非对冲类别
– 澳元/英镑/港元/纽元/人民币/美元最低认购额 人民币60,000元或等值
其后最低认购 人民币30,000元或等值
认购费用 最高为5%
管理费用 每年1.5%
赎回费用 无
表现费用 盈利的15%^(新高价计算)
交易日 每日
^ 表现费用是按表现年度之单位资产净值的增幅以＂新高价＂为基础而计算。倘在任何一年内基金蒙受亏损，将不会收取表现费用，直至该等亏损完全获弥补为止，此为以新高价计算之原则。
+本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。 -
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