惠理中华新星基金
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风险披露
- 惠理中华新星基金（「基金」）主要投资于大中华地区成立的公司，或从事与大中华地区有关的业务而赚取大部分收益的公司。
- 基金投资于中国、中国相关公司及中小型市值公司，故涉及新兴市场风险及集中风险。基金的价值可能会非常波动，并可能于短时间内大幅下跌。阁下亦可能损失全数投资金额。
- 基金可投资于衍生工具，该投资工具可涉及重大风险，例如交易对手违约、破产或流通性风险，有可能引致基金蒙受严重损失。
- 就派息股份而言，基金经理目前有意每季分派股息。然而，息率并不保证。派息率并非基金回报之准则。基金在支付派息时，可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时，即表示及相当于从阁下原本投资的金额中，或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能实时导致股份价值下跌。
- 阁下不应仅就此文件提供之数据而作出投资决定。请参阅有关基金之解释备忘录，以了解基金详情及风险因素。
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表现
基金表现
年度回报
年度回报
基金成立至今的表现 截至 11-11-2024
基金成立至今的表现
截至2004年12月31日以恒生指数(价格回报)计算，其后以恒生指数(总回报)计算。恒生指数(总回报)包括股息再投资的表现而恒生指数(价格回报)并不计算股息之表现。
MSCI 明晟中国指数(净总回报) 自基金成立起至今，包括股息再投资及已减除预扣税。
指N类别及A类别港元之连接回报。 N类别股份自成立日（即2002年9月2日）至2020年12月17日及A类别股份自2020年12月18日。 N类别股份于2002年成立及于2007年3月26日停止接受认购。 A 类别股份成立于2007年3月27日，其资产净值自2007年3月27日起与N类别股份相同。 N类别股份已于2020年12月17日获全部赎回，因此将不再提供该类别股份之资产净值资讯。 2020年12月17日后A类别股份是代表股份类别。
资料来源：惠理及晨星
基金表现以计价货币的资产净值计算，收益再投资及已扣除费用。就以外币计价的基金/类别而言，以美元/港元计价的投资者须承受货币汇率波动的风险。指数仅供参考之用。
投资涉及风险，基金单位/股份的价格价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金说明书，以了解基金详情及风险因素。
+本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。 -
基金资料
投资目标
本基金的投资目标为透过投资于大中华地区成立的公司，或从与大中华地区有关的业务，不论以直接投资或与大中华地区进行贸易的形式赚取大部分收益的公司实现中期资本增值。这些公司包括于大中华地区以外注册成立及╱或上市的公司。
惠理中华新星基金为香港资本投资者入境计划(CIES)的合资格集体投资计划之一。
香港政府由2015年1月15日起暂停CIES直至另行通知。打印基金经理 惠理基金管理公司托管人 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司
基金成立日期 N 类别：08-04-2002 （不接受认购）
A 类别 港元：27-03-2007
A2 QDis类别 港元：22-07-2013
A 类别 美元：26-05-2014
A 类别 (对冲股份 – 澳元 / 加元/ 纽元)：26-05-2014基金资產总值 HKD733.51 million ( 截至 12-11-2024 ) 股份类别 A 类别：
非对冲股份 – 港元/ 美元
对冲股份 – 澳元 / 加元 / 纽元 / 美元
A2 QDis类别 ：港元 / 美元最低认购额 A 类别及A2 QDis 类别：
80,000港元或等值其后最低认购 A 类别及A2 QDis 类别：
40,000港元或等值认购费用 最高为5%
管理费用 每年1.5%
赎回费用 无表现费用 盈利的15%^ (以新高价计算)交易日 每日*管理人现计划就基金各派息类别每月宣布及派发等同有关类别单位全数或大部分之净收入的股息，然而并不保证实际派息与否，亦未有设定预期派息率。基金累积股份类别不设派息。基金在支付派息时，可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时，即表示及相当于从阁下原本投资的金额中，或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能即时导致单位价值下跌。请参阅有关基金说明书，以了解基金派息政策等详情。
#惠理中华新星基金年率化息率的计算方法：以A2 QDis类别为基础 －（股息╱除息日的基 金资产净值） x 4，基于最近一年之派息计算。投资者应注意，息率数据只属估算并作参考之用，并不表示基金的实际表现，亦不保证实际的派息周期及╱或金额。
+本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。 -
文件
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过往价格
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奖项
打印年份 奬项 机构 2014 理柏香港基金年奖 2014
最佳大中华区股票基金 – 五年组别截至2012年底的表现计算。
理柏 2013 理柏基金香港年奖 2013
最佳大中华区股票基金 – 五年组别截至2012年底的表现计算。
理柏 2012 2011 Best of the Best 表现奖
大中华区股票 – 三年组别2011 Best of the Best基金奖是按2011年12月19日或之前呈交予Asia Asset Management评审之提名表格作甄选。基金是根据截至2011年9月30日止的年度表现评选。评审惠理中华新星基金的准则是根据获提名基金的资产规模、相对同级基金的表现、及其三年、按月及年初至今的回报表现。
Asia Asset Management 理柏基金香港年奖 2012
最佳大中华区股票基金 – 三年组别截至2011年底的表现计算。
理柏 2011 理柏基金香港年奖 2011
最佳大中华区股票基金 – 三年组别截至2010年底的表现计算。
理柏 2010 Best of the Best 基金奖
最佳表现奖 – 大中华区股票 – 三年组别2010 Best of the Best基金奖是按2010年12月17日或之前呈交予Asia Asset Management的评审之提名表格作甄选。基金是根据截至2010年9月30日止年度表现评选。评审Value Partners China Greenchip Fund的准则是根据获提名基金的资产规模、基金组别的表现、及其三年、按月及年初至今的回报表现。
Asia Asset Management 2010 2010年最佳中国基金奖^
AsiaHedge Awards 2010 ^ 惠理中华新星基金并非获香港证监会根据《单位信托及互惠基金守则》认可为对冲基金。证监会认可不等如对该计划作出推介或认许，亦不是对该计划的商业利弊或表现作出保证，更不代表该计划适合所有投资者，或认许该计划适合任何个别投资者或任何类别的投资者。
投资涉及风险。过往业绩并不表示将來的回报。投资者在作出投资决定前应详阅销售文件，包括风险因素。
打印年份 奬项 机构 2014 理柏香港基金年奖 2014
最佳大中华区股票基金 – 五年组别截至2012年底的表现计算。
理柏 2013 理柏基金香港年奖 2013
最佳大中华区股票基金 – 五年组别截至2012年底的表现计算。
理柏 2012 2011 Best of the Best 表现奖
大中华区股票 – 三年组别2011 Best of the Best基金奖是按2011年12月19日或之前呈交予Asia Asset Management评审之提名表格作甄选。基金是根据截至2011年9月30日止的年度表现评选。评审惠理中华新星基金的准则是根据获提名基金的资产规模、相对同级基金的表现、及其三年、按月及年初至今的回报表现。
Asia Asset Management 理柏基金香港年奖 2012
最佳大中华区股票基金 – 三年组别截至2011年底的表现计算。
理柏 2011 理柏基金香港年奖 2011
最佳大中华区股票基金 – 三年组别截至2010年底的表现计算。
理柏 2010 Best of the Best 基金奖
最佳表现奖 – 大中华区股票 – 三年组别2010 Best of the Best基金奖是按2010年12月17日或之前呈交予Asia Asset Management的评审之提名表格作甄选。基金是根据截至2010年9月30日止年度表现评选。评审Value Partners China Greenchip Fund的准则是根据获提名基金的资产规模、基金组别的表现、及其三年、按月及年初至今的回报表现。
Asia Asset Management 2010 2010年最佳中国基金奖^
AsiaHedge Awards 2010 ^ 惠理中华新星基金并非获香港证监会根据《单位信托及互惠基金守则》认可为对冲基金。证监会认可不等如对该计划作出推介或认许，亦不是对该计划的商业利弊或表现作出保证，更不代表该计划适合所有投资者，或认许该计划适合任何个别投资者或任何类别的投资者。
投资涉及风险。过往业绩并不表示将來的回报。投资者在作出投资决定前应详阅销售文件，包括风险因素。
派息纪录
派息纪录 - A2 QDis类别 港元
除息日 除息日资产净值 ( HKD ) 每单位派息 ( HKD )* 年率化息率# 2024-09-3030-09-2024 10.74 0.0607 2.3 % 2024-06-2828-06-2024 10.05 0.0607 2.4 % 2024-03-2828-03-2024 9.37 0.0607 2.6 % 2023-12-2929-12-2023 9.29 0.0607 2.6 % 2023-09-2929-09-2023 9.47 0.0607 2.6 % 2023-06-3030-06-2023 9.76 0.0607 2.5 % 2023-03-3131-03-2023 10.65 0.0607 2.3 % 2022-12-3030-12-2022 10.14 0.0607 2.4 % 2022-09-3030-09-2022 9.11 0.0607 2.7 % 2022-06-3030-06-2022 11.19 0.0607 2.2 % 2022-03-3131-03-2022 11.85 0.0607 2.0 % 2021-12-3131-12-2021 14.31 0.0607 1.7 % 2021-09-3030-09-2021 15.30 0.0607 1.6 % 2021-06-3030-06-2021 17.35 0.0607 1.4 % 2021-03-3131-03-2021 15.63 0.0607 1.6 % 2020-12-3131-12-2020 15.57 0.0607 1.6 % 2020-09-3030-09-2020 12.85 0.0607 1.9 % 2020-06-3030-06-2020 11.42 0.0607 2.1 % 2020-03-3131-03-2020 9.69 0.0607 2.5 % 2019-12-3131-12-2019 12.03 0.0607 2.0 % 2019-09-3030-09-2019 10.69 0.0469 1.8 % 2019-06-2828-06-2019 10.95 0.0469 1.7 % 2019-03-2929-03-2019 11.30 0.0469 1.7 % 2018-12-3131-12-2018 9.49 0.0469 2.0 % 2018-09-2828-09-2018 10.59 0.0469 1.8 % 2018-06-2929-06-2018 11.97 0.0469 1.6 % 2018-03-2929-03-2018 12.29 0.0469 1.5 % 2017-12-2929-12-2017 12.58 0.0469 1.5 % 2017-09-2929-09-2017 12.21 0.0469 1.5 % 2017-06-3030-06-2017 11.29 0.0469 1.7 % 2017-03-3131-03-2017 10.36 0.0469 1.8 % 2016-03-3131-03-2016 8.77 0.0000 0.0 % 2015-12-3131-12-2015 9.65 0.0000 0.0 % 2015-09-3030-09-2015 9.40 0.0488 2.1 % 2015-06-3030-06-2015 12.26 0.0856 2.8 % 2015-03-3131-03-2015 11.85 0.0565 1.9 % 2014-12-3131-12-2014 11.30 0.0565 2.0 % 2014-09-3030-09-2014 11.26 0.0565 2.0 % 2014-06-3030-06-2014 11.34 0.0550 1.9 % 2014-03-3131-03-2014 11.00 0.0388 1.4 % 2013-12-3131-12-2013 11.28 0.0388 1.4 % 2013-09-3030-09-2013 10.28 0.0388 1.5 % *管理人现计划就基金各派息类别每月宣布及派发等同有关类别单位全数或大部分之净收入的股息，然而并不保证实际派息与否，亦未有设定预期派息率。基金累积股份类别不设派息。基金在支付派息时，可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时，即表示及相当于从阁下原本投资的金额中，或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能即时导致单位价值下跌。请参阅有关基金说明书，以了解基金派息政策等详情。
#惠理中华新星基金年率化息率的计算方法：以A2 QDis类别为基础 －（股息╱除息日的基 金资产净值） x 4，基于最近一年之派息计算。投资者应注意，息率数据只属估算并作参考之用，并不表示基金的实际表现，亦不保证实际的派息周期及╱或金额。
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