惠理价值基金
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风险披露
- 惠理价值基金（「基金」）主要投资于亚太区股票，尤其着重大中华地区。
- 基金投资于中国相关公司及新兴市场，故涉及一般不会在发达市场出现之风险，包括较高政治、税务、经济、外汇、流通性及监管风险。
- 由于基金集中投资于亚太区，尤其中国相关公司，故亦需承受投资集中风险。基金之价值或会巨幅波动及可于短时间内大幅下滑。阁下可能损失投资的全部价值。
- 基金可投资于衍生工具，该投资工具可涉及重大风险，例如交易对手违约、破产或流通性风险，有可能引致基金蒙受严重损失。
- 就派息单位而言，基金经理目前有意每月分派股息。然而，息率并不保证。派息率并非基金回报之准则。基金在支付派息时，可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时，即表示及相当于从阁下原本投资的金额中，或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能实时导致单位价值下跌。
- 阁下不应仅就本文提供之资料而作出投资决定。请参阅有关基金之解释备忘录，以了解基金详情及风险因素。
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表现
基金表现
年度回报
年度回报
基金成立至今的表现 截至 11-11-2024
基金成立至今的表现
^指数指自基金成立起至2004年12月31日止的恒生指数（价格回报），其后为截至2017年9月30日的恒生指数（总回报）。恒生指数（总回报）包括股息再投资，而恒生指数（总回报）包括股息再投资。价格回报）不考虑股息再投资。自2017年10月1日起，纳入MSCI金龙指数（总净回报），该指数考虑了扣除预扣税后的股息再投资。
资料来源：惠理及晨星
基金表现以计价货币的资产净值计算，收益再投资及已扣除费用。就以外币计价的基金/类别而言，以美元/港元计价的投资者须承受货币汇率波动的风险。指数仅供参考之用。
投资涉及风险，基金单位/股份的价格价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金说明书，以了解基金详情及风险因素。
+本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。 -
基金资料
投资目标
本基金旨在从基本因素分析具升值潜质的投资项目，挑选其市值相对其内在价值而言有重大折让的股票，从而达致持续理想回报。本基金将会集中投资亚太区股市（尤其大中华地区），但并无地域性、领域性或行业性比重限制。
打印基金经理 惠理基金管理香港有限公司
托管人 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司
基金成立日期 A 单位：01-04-1993
B 单位：15-05-1996
C 单位（美元）：15-10-2009
C 单位（对冲类别－澳元/加元/纽元）：17-03-2014
C 单位（人民币对冲）：28-10-2015
C 单位（港元对冲）：30-11-2015
C 单位（人民币）：1-12-2015
C 单位（每月分派－美元/港元/人民币/人民币对冲）：16-10-2017基金资產总值 USD842.55 million ( 截至 12-11-2024 ) 股份类别 A 单位：美元
B 单位：美元
C 单位：
对冲类别 – 澳元/加元/港元/纽元/人民币
非对冲类别 – 港元/人民币/美元
每月分派 – 美元/港元/人民币/人民币对冲最低认购额 A 单位：不接受认购
B 单位：不接受认购
C 单位：10,000美元或等值其后最低认购 A 单位：不接受认购
B 单位：不接受认购
C 单位：5,000美元或等值认购费用 A 单位：不接受认购
B 单位：不接受认购
C 单位：最高为5%管理費用 A 单位：每年0.75%
B 单位：每年1.25%
C 单位：每年1.25%赎回费用 无
表现费用 盈利的15%^（以新高价计算）
交易日 每日
股息政策* 每月派息，如有 (MDis 類別)
^表现费用是按表现年度之单位资产净值的增幅以”新高价”为基础而计算。倘在任何一年内基金蒙受亏损，将不会收取表现费用，直至该等亏损完全获弥补为止，此为以新高价计算之原则。
*管理人现计划就基金各派息类别每月宣布及派发等同有关类别单位全数或大部分之净收入的股息，然而并不保证实际派息与否，亦未有设定预期派息率。基金累积股份类别不设派息。基金在支付派息时，可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时，即表示及相当于从阁下原本投资的金额中，或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能即时导致单位价值下跌。请参阅有关基金说明书，以了解基金派息政策等详情。
按此查阅最新的派息时间表。
+本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。 -
文件
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过往价格
日期 A 类别 美元 B 类别 美元 C 类别 美元 C 类别 港元* C 类别 人民币 C 类别 澳元对冲 C 类别 加元对冲 C 类别 人民币对冲 C 类别 港元對沖 C 类别 纽元对冲 C 类别 美元每月分派 C 类别 港元每月分派 C 类别 人民币每月分派 C 类别 人民币对冲每月分派 ;”>*投资者应注意惠理价值基金「C单位」的基础货币为美元。「C单位」的港元等值单位资产净值报价只作参考之用，并不应被用于认购或赎回的计算。「C单位」的基础货币转换通常于相应的基金交易日以当时的汇率进行（由基金的信托人或托管人决定）。投资者应注意美元汇率波动可带来的风险。
日期 A 类别 美元 B 类别 美元 C 类别 美元 C 类别 港元* C 类别 人民币 C 类别 澳元对冲 C 类别 加元对冲 C 类别 人民币对冲 C 类别 港元對沖 C 类别 纽元对冲 C 类别 美元每月分派 C 类别 港元每月分派 C 类别 人民币每月分派 C 类别 人民币对冲每月分派 ;”>*投资者应注意惠理价值基金「C单位」的基础货币为美元。「C单位」的港元等值单位资产净值报价只作参考之用，并不应被用于认购或赎回的计算。「C单位」的基础货币转换通常于相应的基金交易日以当时的汇率进行（由基金的信托人或托管人决定）。投资者应注意美元汇率波动可带来的风险。
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奖项
打印年份 奬项 机构 2020 2020年第四届中国海外基金金牛奖颁奖典礼
金牛海外中国股票基金金牛奖(一年期)中国证券报 2017 AsiaHedge Awards 2017
最佳亚洲日本除外基金奖项根据由2016年9月至2017年8月底12个月之表现计算。
AsiaHedge HFM Asia Performance Awards 2017
2017年度最佳基金HFM Week HFM Asia Performance Awards 2017
最佳大中华基金（资产值逾五亿美元）奬项反映基金于截至2017年4月30日之过去12个月表现超越同类型基金。
HFM Week 2015 领先基金大奖 2015 (香港）
大中华股票 – 杰出大奬根据由晨星亚洲及Bloomberg Professional Services提供截至2015年9月30日的数据作评选。
彭博商业周刊 / 中文版 HFM Asia Performance Awards 2015
最佳大中华基金（资产值逾五亿美元）奬项反映基金于截至2015年4月30日之过去12个月表现超越同类型基金。
HFM Week 2012 2011年最佳基金年奖
杰出成就奖 – 大中华股票组别基金的A单位根据截至2011年10月底的资产规模、往绩、晨星星号评级及一年表现排行，获选为2011年最佳100基金之一。
指标杂志 2011 长期表现奖（10年）
惠理价值基金并非获香港证监会根据《单位信托及互惠基金守则》认可为对冲基金。证监会认可不等如对该计划作出推介或认许，亦不是对该计划的商业利弊或表现作出保证，更不代表该计划适合所有投资者，或认许该计划适合任何个别投资者或任何类别的投资者。
AsiaHedge Awards 2011 2010年最佳100基金奖
大中华股票组别 – 最佳同级基金基金的A单位根据截至2010年10月底的资产规模、往绩、晨星星号评级及一年表现排行，获选为2010年最佳100基金之一。指标杂志 2008 以最高年均总回报、最佳风险回报比率及绝对回报计算，于香港销售的大中华股票基金组别名列第一位（A单位）
（由1993年4月1日至2008年6月30日）理柏 「全球最佳七十五只对冲基金」的排名榜中位列第十九位^
(有關排名計算截至2007年12月的三年年度化回報及基金資產值不少於三億美元。)Barron's杂志, 2008年4月 2007 以最高年均总回报、最佳风险回报比率及绝对回报表现计算，于香港销售的大中华股票基金组别名列第一位
（由1993年4月1日至2007年5月31日）理柏 2006 以十三年最高年均总回报、最佳风险回报比率及绝对回报表现计算，于香港销售的大中华股票基金组别名列第一位
（截至2006年3月31日止）理柏 2005 2005年理柏基金香港年奖
– 最佳大中华股票基金五年表现组别以截至2004年底的表现计算。
理柏 2004 最佳年度基金 － 亚洲（日本除外）^
The AsiaHedge Awards 2004 以最高年均总回报、最佳风险回报比率及绝对回报表现获得大中华股票基金第一名
（由1994年3月31日至2004年3月31日）理柏 2003 2003年度最佳基金经理奖（大中华股票五年表现组别）
南华早报 2003年度最佳基金奖（大中华股票三年表现组别）
指标杂志/ 理柏 2003年度最佳基金奖（大中华股票五年表现组别）
指标杂志/ 理柏 2002 以最高年均总回报、最佳风险回报比率及绝对回报表现获得香港及中国股票基金第一名
（由1993年3月31日至2002年10月31日）理柏 2002年度基金经理奖（香港股票三年组别）
南华早报 2002年度基金经理奖 － 亚洲股票
Morningstar 2002年度最佳基金（大中华股票三年表现组别）
指标杂志/ 理柏 2002年度最佳基金（大中华股票五年表现组别）
指标杂志/ 理柏 2001 以最佳风险回报比率，绝对回报及最低波幅获得大中华股票基金第一名 （由1993年3月31日至2001年5月31日）
理柏 2001年度最佳基金（香港/ 中国股票三年表现组别）
指標雜誌 / 理柏 1998 获得’frAA’ 评级及三年经波幅调整级别第一位
– 东南亚标准普尔基金研究（1998年） 1997 1997年度最佳基金经理 – 香港股票
（1995年1月至1997年12月）南华早报 1995 获得截至1995年12月31日止两年理柏海外基金第一名
（香港股票资产类别）The International and Offshore Financial Review 1994年度最佳基金经理 – 香港股票基金
（1994年1月3日至1995年1月2日）Sunday Morning Post 1994 1994年度最佳基金經理 – 香港股票基金
（1994年1月3日至1995年1月2日）Sunday Morning Post 1994年Micropal奖 –
在28项离岸区域香港股票基金一年类别中名列首位Micropal 1994 惠理价值基金并非获香港证监会根据《单位信托及互惠基金守则》认可为对冲基金。证监会认可不等如对该计划作出推介或认许，亦不是对该计划的商业利弊或表现作出保证，更不代表该计划适合所有投资者，或认许该计划适合任何个别投资者或任何类别的投资者。
投资涉及风险。过往业绩并不表示将來的回报。投资者在作出投资决定前应详阅销售文件，包括风险因素。
打印年份 奬项 机构 2020 2020年第四届中国海外基金金牛奖颁奖典礼
金牛海外中国股票基金金牛奖(一年期)中国证券报 2017 AsiaHedge Awards 2017
最佳亚洲日本除外基金奖项根据由2016年9月至2017年8月底12个月之表现计算。
AsiaHedge HFM Asia Performance Awards 2017
2017年度最佳基金HFM Week HFM Asia Performance Awards 2017
最佳大中华基金（资产值逾五亿美元）奬项反映基金于截至2017年4月30日之过去12个月表现超越同类型基金。
HFM Week 2015 领先基金大奖 2015 (香港）
大中华股票 – 杰出大奬根据由晨星亚洲及Bloomberg Professional Services提供截至2015年9月30日的数据作评选。
彭博商业周刊 / 中文版 HFM Asia Performance Awards 2015
最佳大中华基金（资产值逾五亿美元）奬项反映基金于截至2015年4月30日之过去12个月表现超越同类型基金。
HFM Week 2012 2011年最佳基金年奖
杰出成就奖 – 大中华股票组别基金的A单位根据截至2011年10月底的资产规模、往绩、晨星星号评级及一年表现排行，获选为2011年最佳100基金之一。
指标杂志 2011 长期表现奖（10年）
惠理价值基金并非获香港证监会根据《单位信托及互惠基金守则》认可为对冲基金。证监会认可不等如对该计划作出推介或认许，亦不是对该计划的商业利弊或表现作出保证，更不代表该计划适合所有投资者，或认许该计划适合任何个别投资者或任何类别的投资者。
AsiaHedge Awards 2011 2010年最佳100基金奖
大中华股票组别 – 最佳同级基金基金的A单位根据截至2010年10月底的资产规模、往绩、晨星星号评级及一年表现排行，获选为2010年最佳100基金之一。指标杂志 2008 以最高年均总回报、最佳风险回报比率及绝对回报计算，于香港销售的大中华股票基金组别名列第一位（A单位）
（由1993年4月1日至2008年6月30日）理柏 「全球最佳七十五只对冲基金」的排名榜中位列第十九位^
(有關排名計算截至2007年12月的三年年度化回報及基金資產值不少於三億美元。)Barron's杂志, 2008年4月 2007 以最高年均总回报、最佳风险回报比率及绝对回报表现计算，于香港销售的大中华股票基金组别名列第一位
（由1993年4月1日至2007年5月31日）理柏 2006 以十三年最高年均总回报、最佳风险回报比率及绝对回报表现计算，于香港销售的大中华股票基金组别名列第一位
（截至2006年3月31日止）理柏 2005 2005年理柏基金香港年奖
– 最佳大中华股票基金五年表现组别以截至2004年底的表现计算。
理柏 2004 最佳年度基金 － 亚洲（日本除外）^
The AsiaHedge Awards 2004 以最高年均总回报、最佳风险回报比率及绝对回报表现获得大中华股票基金第一名
（由1994年3月31日至2004年3月31日）理柏 2003 2003年度最佳基金经理奖（大中华股票五年表现组别）
南华早报 2003年度最佳基金奖（大中华股票三年表现组别）
指标杂志/ 理柏 2003年度最佳基金奖（大中华股票五年表现组别）
指标杂志/ 理柏 2002 以最高年均总回报、最佳风险回报比率及绝对回报表现获得香港及中国股票基金第一名
（由1993年3月31日至2002年10月31日）理柏 2002年度基金经理奖（香港股票三年组别）
南华早报 2002年度基金经理奖 － 亚洲股票
Morningstar 2002年度最佳基金（大中华股票三年表现组别）
指标杂志/ 理柏 2002年度最佳基金（大中华股票五年表现组别）
指标杂志/ 理柏 2001 以最佳风险回报比率，绝对回报及最低波幅获得大中华股票基金第一名 （由1993年3月31日至2001年5月31日）
理柏 2001年度最佳基金（香港/ 中国股票三年表现组别）
指標雜誌 / 理柏 1998 获得’frAA’ 评级及三年经波幅调整级别第一位
– 东南亚标准普尔基金研究（1998年） 1997 1997年度最佳基金经理 – 香港股票
（1995年1月至1997年12月）南华早报 1995 获得截至1995年12月31日止两年理柏海外基金第一名
（香港股票资产类别）The International and Offshore Financial Review 1994年度最佳基金经理 – 香港股票基金
（1994年1月3日至1995年1月2日）Sunday Morning Post 1994 1994年度最佳基金經理 – 香港股票基金
（1994年1月3日至1995年1月2日）Sunday Morning Post 1994年Micropal奖 –
在28项离岸区域香港股票基金一年类别中名列首位Micropal 1994 惠理价值基金并非获香港证监会根据《单位信托及互惠基金守则》认可为对冲基金。证监会认可不等如对该计划作出推介或认许，亦不是对该计划的商业利弊或表现作出保证，更不代表该计划适合所有投资者，或认许该计划适合任何个别投资者或任何类别的投资者。
投资涉及风险。过往业绩并不表示将來的回报。投资者在作出投资决定前应详阅销售文件，包括风险因素。
派息纪录
派息纪录 - C 单位每月分派美元
除息日 除息日资产净值 ( USD ) 每单位派息 ( USD )* 年率化息率# 2024-10-3131-10-2024 7.88 0.0196 3.0 % 2024-09-3030-09-2024 8.16 0.0196 2.9 % 2024-08-3030-08-2024 7.13 0.0196 3.3 % 2024-07-3131-07-2024 7.20 0.0196 3.3 % 2024-06-2828-06-2024 7.52 0.0196 3.1 % 2024-05-3131-05-2024 7.49 0.0196 3.1 % 2024-04-3030-04-2024 7.33 0.0196 3.2 % 2024-03-2828-03-2024 7.15 0.0196 3.3 % 2024-02-2929-02-2024 7.09 0.0196 3.3 % 2024-01-3131-01-2024 6.70 0.0196 3.5 % 2023-12-2929-12-2023 7.27 0.0196 3.2 % 2023-11-3030-11-2023 7.32 0.0196 3.2 % 2023-10-3131-10-2023 6.88 0.0196 3.4 % 2023-09-2929-09-2023 7.28 0.0196 3.2 % 2023-08-3131-08-2023 7.60 0.0196 3.1 % 2023-07-3131-07-2023 8.11 0.0196 2.9 % 2023-06-3030-06-2023 7.59 0.0196 3.1 % 2023-05-3131-05-2023 7.37 0.0196 3.2 % 2023-04-2828-04-2023 7.84 0.0196 3.0 % 2023-03-3131-03-2023 8.17 0.0196 2.9 % 2023-02-2828-02-2023 8.04 0.0196 2.9 % 2023-01-3131-01-2023 8.81 0.0196 2.7 % 2022-12-3030-12-2022 7.92 0.0196 3.0 % 2022-11-3030-11-2022 7.65 0.0196 3.1 % 2022-10-3131-10-2022 6.09 0.0196 3.9 % 2022-09-3030-09-2022 7.19 0.0196 3.3 % 2022-08-3131-08-2022 8.22 0.0196 2.9 % 2022-07-2929-07-2022 8.14 0.0196 2.9 % 2022-06-3030-06-2022 8.77 0.0196 2.7 % 2022-05-3131-05-2022 8.60 0.0196 2.7 % 2022-04-2929-04-2022 8.48 0.0196 2.8 % 2022-03-3131-03-2022 8.99 0.0196 2.6 % 2022-02-2828-02-2022 9.89 0.0196 2.4 % 2022-01-3131-01-2022 10.42 0.0196 2.3 % 2021-12-3131-12-2021 11.39 0.0196 2.1 % 2021-11-3030-11-2021 11.56 0.0196 2.0 % 2021-10-2929-10-2021 11.97 0.0196 2.0 % 2021-09-3030-09-2021 11.81 0.0196 2.0 % 2021-08-3131-08-2021 12.20 0.0196 1.9 % 2021-07-3030-07-2021 11.74 0.0196 2.0 % 2021-06-3030-06-2021 13.52 0.0196 1.7 % 2021-05-3131-05-2021 13.59 0.0196 1.7 % 2021-04-3030-04-2021 13.48 0.0196 1.7 % 2021-03-3131-03-2021 12.84 0.0196 1.8 % 2021-02-2626-02-2021 13.38 0.0196 1.8 % 2021-01-2929-01-2021 13.16 0.0196 1.8 % 2020-12-3131-12-2020 12.58 0.0196 1.9 % 2020-11-3030-11-2020 11.50 0.0196 2.0 % 2020-10-3030-10-2020 10.47 0.0196 2.2 % 2020-09-3030-09-2020 10.05 0.0196 2.3 % 2020-08-3131-08-2020 10.24 0.0196 2.3 % 2020-07-3131-07-2020 9.93 0.0210 2.5 % 2020-06-3030-06-2020 9.31 0.0210 2.7 % 2020-05-2929-05-2020 8.49 0.0210 3.0 % 2020-04-2929-04-2020 8.32 0.0286 4.1 % 2020-03-3131-03-2020 7.72 0.0286 4.4 % 2020-02-2828-02-2020 8.61 0.0286 4.0 % 2020-01-3131-01-2020 8.76 0.0286 3.9 % 2019-12-3131-12-2019 9.50 0.0286 3.6 % 2019-11-2929-11-2019 8.93 0.0286 3.8 % 2019-10-3131-10-2019 8.83 0.0286 3.9 % 2019-09-3030-09-2019 8.41 0.0275 3.9 % 2019-08-3030-08-2019 8.41 0.0275 3.9 % 2019-07-3131-07-2019 8.58 0.0275 3.8 % 2019-06-2828-06-2019 8.65 0.0275 3.8 % 2019-05-3131-05-2019 8.11 0.0275 4.1 % 2019-04-3030-04-2019 9.07 0.0275 3.6 % 2019-03-2929-03-2019 8.97 0.0275 3.7 % 2019-02-2828-02-2019 8.79 0.0275 3.8 % 2019-01-3131-01-2019 8.23 0.0275 4.0 % 2018-12-3131-12-2018 7.47 0.0275 4.4 % 2018-11-3030-11-2018 7.96 0.0275 4.1 % 2018-10-3131-10-2018 7.62 0.0275 4.3 % 2018-09-2828-09-2018 8.86 0.0275 3.7 % 2018-08-3131-08-2018 9.00 0.0275 3.7 % 2018-07-3131-07-2018 9.45 0.0275 3.5 % 2018-06-2929-06-2018 9.50 0.0275 3.5 % 2018-05-3131-05-2018 10.14 0.0251 3.0 % 2018-04-3030-04-2018 10.00 0.0251 3.0 % 2018-03-2929-03-2018 10.23 0.0251 2.9 % 2018-02-2828-02-2018 10.52 0.0251 2.9 % 2018-01-3131-01-2018 11.21 0.0251 2.7 % 2017-12-2929-12-2017 10.16 0.0251 3.0 % 2017-11-3030-11-2017 10.00 0.0251 3.0 % 2017-10-3131-10-2017 10.04 0.0251 3.0 % 派息纪录 - C 单位每月分派港元
除息日 除息日资产净值 ( HKD ) 每单位派息 ( HKD )* 年率化息率# 2024-10-3131-10-2024 7.83 0.0194 3.0 % 2024-09-3030-09-2024 8.10 0.0194 2.9 % 2024-08-3030-08-2024 7.11 0.0194 3.3 % 2024-07-3131-07-2024 7.19 0.0194 3.2 % 2024-06-2828-06-2024 7.51 0.0194 3.1 % 2024-05-3131-05-2024 7.49 0.0194 3.1 % 2024-04-3030-04-2024 7.33 0.0194 3.2 % 2024-03-2828-03-2024 7.15 0.0194 3.3 % 2024-02-2929-02-2024 7.09 0.0194 3.3 % 2024-01-3131-01-2024 6.70 0.0194 3.5 % 2023-12-2929-12-2023 7.26 0.0194 3.2 % 2023-11-3030-11-2023 7.31 0.0194 3.2 % 2023-10-3131-10-2023 6.88 0.0194 3.4 % 2023-09-2929-09-2023 7.28 0.0194 3.2 % 2023-08-3131-08-2023 7.62 0.0194 3.1 % 2023-07-3131-07-2023 8.09 0.0194 2.9 % 2023-06-3030-06-2023 7.60 0.0194 3.1 % 2023-05-3131-05-2023 7.38 0.0194 3.2 % 2023-04-2828-04-2023 7.87 0.0194 3.0 % 2023-03-3131-03-2023 8.20 0.0194 2.8 % 2023-02-2828-02-2023 8.07 0.0194 2.9 % 2023-01-3131-01-2023 8.83 0.0194 2.6 % 2022-12-3030-12-2022 7.90 0.0194 2.9 % 2022-11-3030-11-2022 7.63 0.0194 3.1 % 2022-10-3131-10-2022 6.11 0.0194 3.8 % 2022-09-3030-09-2022 7.21 0.0194 3.2 % 2022-08-3131-08-2022 8.24 0.0194 2.8 % 2022-07-2929-07-2022 8.16 0.0194 2.9 % 2022-06-3030-06-2022 8.80 0.0194 2.6 % 2022-05-3131-05-2022 8.62 0.0194 2.7 % 2022-04-2929-04-2022 8.50 0.0194 2.7 % 2022-03-3131-03-2022 8.99 0.0194 2.6 % 2022-02-2828-02-2022 9.87 0.0194 2.4 % 2022-01-3131-01-2022 10.38 0.0194 2.2 % 2021-12-3131-12-2021 11.35 0.0194 2.1 % 2021-11-3030-11-2021 11.52 0.0194 2.0 % 2021-10-2929-10-2021 11.89 0.0194 2.0 % 2021-09-3030-09-2021 11.75 0.0194 2.0 % 2021-08-3131-08-2021 12.13 0.0194 1.9 % 2021-07-3030-07-2021 11.66 0.0194 2.0 % 2021-06-3030-06-2021 13.41 0.0194 1.7 % 2021-05-3131-05-2021 13.47 0.0194 1.7 % 2021-04-3030-04-2021 13.36 0.0194 1.7 % 2021-03-3131-03-2021 12.74 0.0194 1.8 % 2021-02-2626-02-2021 13.25 0.0194 1.8 % 2021-01-2929-01-2021 13.01 0.0194 1.8 % 2020-12-3131-12-2020 12.44 0.0194 1.9 % 2020-11-3030-11-2020 11.39 0.0194 2.0 % 2020-10-3030-10-2020 10.38 0.0194 2.2 % 2020-09-3030-09-2020 9.96 0.0194 2.3 % 2020-08-3131-08-2020 10.16 0.0194 2.3 % 2020-07-3131-07-2020 9.85 0.0208 2.5 % 2020-06-3030-06-2020 9.20 0.0208 2.7 % 2020-05-2929-05-2020 8.39 0.0208 3.0 % 2020-04-2929-04-2020 8.22 0.0286 4.2 % 2020-03-3131-03-2020 7.63 0.0286 4.5 % 2020-02-2828-02-2020 8.56 0.0286 4.0 % 2020-01-3131-01-2020 8.68 0.0286 4.0 % 2019-12-3131-12-2019 9.41 0.0286 3.6 % 2019-11-2929-11-2019 8.89 0.0286 3.9 % 2019-10-3131-10-2019 8.81 0.0286 3.9 % 2019-09-3030-09-2019 8.39 0.0275 3.9 % 2019-08-3030-08-2019 8.40 0.0275 3.9 % 2019-07-3131-07-2019 8.54 0.0275 3.9 % 2019-06-2828-06-2019 8.60 0.0275 3.8 % 2019-05-3131-05-2019 8.09 0.0275 4.1 % 2019-04-3030-04-2019 9.06 0.0275 3.6 % 2019-03-2929-03-2019 8.96 0.0275 3.7 % 2019-02-2828-02-2019 8.78 0.0275 3.8 % 2019-01-3131-01-2019 8.22 0.0275 4.0 % 2018-12-3131-12-2018 7.44 0.0275 4.4 % 2018-11-3030-11-2018 7.92 0.0275 4.2 % 2018-10-3131-10-2018 7.61 0.0275 4.3 % 2018-09-2828-09-2018 8.83 0.0275 3.7 % 2018-08-3131-08-2018 8.99 0.0275 3.7 % 2018-07-3131-07-2018 9.44 0.0275 3.5 % 2018-06-2929-06-2018 9.49 0.0275 3.5 % 2018-05-3131-05-2018 10.13 0.0251 3.0 % 2018-04-3030-04-2018 9.99 0.0251 3.0 % 2018-03-2929-03-2018 10.22 0.0251 2.9 % 2018-02-2828-02-2018 10.51 0.0251 2.9 % 2018-01-3131-01-2018 11.23 0.0251 2.7 % 2017-12-2929-12-2017 10.17 0.0251 3.0 % 2017-11-3030-11-2017 10.01 0.0251 3.0 % 2017-10-3131-10-2017 10.05 0.0251 3.0 % 派息纪录 - C 单位每月分派人民币
除息日 除息日资产净值 ( CNH ) 每单位派息 ( CNH )* 年率化息率# 2024-10-3131-10-2024 8.38 0.0209 3.0 % 2024-09-3030-09-2024 8.52 0.0209 2.9 % 2024-08-3030-08-2024 7.53 0.0209 3.3 % 2024-07-3131-07-2024 7.76 0.0067 1.0 % 2024-06-2828-06-2024 8.17 0.0067 1.0 % 2024-05-3131-05-2024 8.09 0.0067 1.0 % 2024-04-3030-04-2024 7.89 0.0067 1.0 % 2024-03-2828-03-2024 7.69 0.0067 1.0 % 2024-02-2929-02-2024 7.56 0.0067 1.1 % 2024-01-3131-01-2024 7.10 0.0067 1.1 % 2023-12-2929-12-2023 7.62 0.0067 1.1 % 2023-11-3030-11-2023 7.69 0.0067 1.0 % 2023-10-3131-10-2023 7.41 0.0067 1.1 % 2023-09-2929-09-2023 7.77 0.0067 1.0 % 2023-08-3131-08-2023 8.10 0.0067 1.0 % 2023-07-3131-07-2023 8.47 0.0067 0.9 % 2023-06-3030-06-2023 8.04 0.0067 1.0 % 2023-05-3131-05-2023 7.64 0.0067 1.1 % 2023-04-2828-04-2023 7.90 0.0067 1.0 % 2023-03-3131-03-2023 8.14 0.0197 2.9 % 2023-02-2828-02-2023 8.11 0.0197 2.9 % 2023-01-3131-01-2023 8.64 0.0197 2.7 % 2022-12-3030-12-2022 7.99 0.0197 3.0 % 2022-11-3030-11-2022 7.91 0.0197 3.0 % 2022-10-3131-10-2022 6.47 0.0197 3.7 % 2022-09-3030-09-2022 7.40 0.0197 3.2 % 2022-08-3131-08-2022 8.22 0.0197 2.9 % 2022-07-2929-07-2022 7.94 0.0197 3.0 % 2022-06-3030-06-2022 8.51 0.0197 2.8 % 2022-05-3131-05-2022 8.32 0.0197 2.8 % 2022-04-2929-04-2022 8.13 0.0197 2.9 % 2022-03-3131-03-2022 8.28 0.0197 2.9 % 2022-02-2828-02-2022 9.05 0.0197 2.6 % 2022-01-3131-01-2022 9.64 0.0197 2.5 % 2021-12-3131-12-2021 10.51 0.0197 2.2 % 2021-11-3030-11-2021 10.70 0.0197 2.2 % 2021-10-2929-10-2021 11.10 0.0197 2.1 % 2021-09-3030-09-2021 11.09 0.0197 2.1 % 2021-08-3131-08-2021 11.44 0.0197 2.1 % 2021-07-3030-07-2021 11.01 0.0197 2.1 % 2021-06-3030-06-2021 12.71 0.0197 1.9 % 2021-05-3131-05-2021 12.60 0.0197 1.9 % 2021-04-3030-04-2021 12.69 0.0197 1.9 % 2021-03-3131-03-2021 12.25 0.0197 1.9 % 2021-02-2626-02-2021 12.60 0.0197 1.9 % 2021-01-2929-01-2021 12.41 0.0197 1.9 % 2020-12-3131-12-2020 11.93 0.0197 2.0 % 2020-11-3030-11-2020 11.10 0.0197 2.1 % 2020-10-3030-10-2020 10.38 0.0197 2.3 % 2020-09-3030-09-2020 10.13 0.0197 2.3 % 2020-08-3131-08-2020 10.34 0.0197 2.3 % 2020-07-3131-07-2020 10.20 0.0222 2.6 % 2020-06-3030-06-2020 9.65 0.0222 2.8 % 2020-05-2929-05-2020 8.94 0.0222 3.0 % 2020-04-2929-04-2020 8.65 0.0299 4.1 % 2020-03-3131-03-2020 8.05 0.0299 4.5 % 2020-02-2828-02-2020 8.85 0.0299 4.1 % 2020-01-3131-01-2020 8.99 0.0299 4.0 % 2019-12-3131-12-2019 9.71 0.0299 3.7 % 2019-11-2929-11-2019 9.28 0.0299 3.9 % 2019-10-3131-10-2019 9.20 0.0299 3.9 % 2019-09-3030-09-2019 8.89 0.0288 3.9 % 2019-08-3030-08-2019 8.90 0.0288 3.9 % 2019-07-3131-07-2019 8.76 0.0288 3.9 % 2019-06-2828-06-2019 8.80 0.0288 3.9 % 2019-05-3131-05-2019 8.32 0.0288 4.2 % 2019-04-3030-04-2019 9.07 0.0288 3.8 % 2019-03-2929-03-2019 8.94 0.0257 3.4 % 2019-02-2828-02-2019 8.71 0.0257 3.5 % 2019-01-3131-01-2019 8.19 0.0257 3.8 % 2018-12-3131-12-2018 7.61 0.0257 4.1 % 2018-11-3030-11-2018 8.18 0.0257 3.8 % 2018-10-3131-10-2018 7.87 0.0257 3.9 % 2018-09-2828-09-2018 9.03 0.0257 3.4 % 2018-08-3131-08-2018 9.12 0.0257 3.4 % 2018-07-3131-07-2018 9.56 0.0257 3.2 % 2018-06-2929-06-2018 9.32 0.0257 3.3 % 2018-05-3131-05-2018 9.61 0.0337 4.2 % 2018-04-3030-04-2018 9.36 0.0337 4.3 % 2018-03-2929-03-2018 9.54 0.0337 4.2 % 2018-02-2828-02-2018 9.94 0.0337 4.1 % 2018-01-3131-01-2018 10.61 0.0337 3.8 % 2017-12-2929-12-2017 9.91 0.0337 4.1 % 2017-11-3030-11-2017 9.96 0.0337 4.1 % 2017-10-3131-10-2017 10.08 0.0337 4.0 % 派息纪录 - C 单位每月分派人民币对冲
除息日 除息日资产净值 ( CNH ) 每单位派息 ( CNH )* 年率化息率# 2024-10-3131-10-2024 7.38 0.0063 1.0 % 2024-09-3030-09-2024 7.66 0.0063 1.0 % 2024-08-3030-08-2024 6.71 0.0063 1.1 % 2024-07-3131-07-2024 6.78 0.0063 1.1 % 2024-06-2828-06-2024 7.08 0.0063 1.1 % 2024-05-3131-05-2024 7.07 0.0063 1.1 % 2024-04-3030-04-2024 6.91 0.0063 1.1 % 2024-03-2828-03-2024 6.74 0.0063 1.1 % 2024-02-2929-02-2024 6.69 0.0063 1.1 % 2024-01-3131-01-2024 6.32 0.0063 1.2 % 2023-12-2929-12-2023 6.87 0.0063 1.1 % 2023-11-3030-11-2023 6.92 0.0063 1.1 % 2023-10-3131-10-2023 6.52 0.0063 1.2 % 2023-09-2929-09-2023 6.88 0.0063 1.1 % 2023-08-3131-08-2023 7.18 0.0063 1.1 % 2023-07-3131-07-2023 7.69 0.0063 1.0 % 2023-06-3030-06-2023 7.20 0.0063 1.1 % 2023-05-3131-05-2023 7.01 0.0063 1.1 % 2023-04-2828-04-2023 7.46 0.0063 1.0 % 2023-03-3131-03-2023 7.78 0.0187 2.9 % 2023-02-2828-02-2023 7.68 0.0187 2.9 % 2023-01-3131-01-2023 8.44 0.0187 2.7 % 2022-12-3030-12-2022 7.61 0.0187 2.9 % 2022-11-3030-11-2022 7.38 0.0187 3.0 % 2022-10-3131-10-2022 5.90 0.0187 3.8 % 2022-09-3030-09-2022 6.98 0.0187 3.2 % 2022-08-3131-08-2022 7.99 0.0187 2.8 % 2022-07-2929-07-2022 7.92 0.0391 5.9 % 2022-06-3030-06-2022 8.56 0.0391 5.5 % 2022-05-3131-05-2022 8.40 0.0391 5.6 % 2022-04-2929-04-2022 8.31 0.0391 5.6 % 2022-03-3131-03-2022 8.82 0.0391 5.3 % 2022-02-2828-02-2022 9.71 0.0391 4.8 % 2022-01-3131-01-2022 10.23 0.0391 4.6 % 2021-12-3131-12-2021 11.20 0.0391 4.2 % 2021-11-3030-11-2021 11.36 0.0391 4.1 % 2021-10-2929-10-2021 11.76 0.0391 4.0 % 2021-09-3030-09-2021 11.61 0.0391 4.0 % 2021-08-3131-08-2021 11.97 0.0391 3.9 % 2021-07-3030-07-2021 11.52 0.0391 4.1 % 2021-06-3030-06-2021 13.27 0.0275 2.5 % 2021-05-3131-05-2021 13.33 0.0275 2.5 % 2021-04-3030-04-2021 13.21 0.0275 2.5 % 2021-03-3131-03-2021 12.57 0.0275 2.6 % 2021-02-2626-02-2021 13.10 0.0275 2.5 % 2021-01-2929-01-2021 12.88 0.0275 2.6 % 2020-12-3131-12-2020 12.31 0.0275 2.7 % 2020-11-3030-11-2020 11.24 0.0275 2.9 % 2020-10-3030-10-2020 10.22 0.0275 3.2 % 2020-09-3030-09-2020 9.80 0.0275 3.4 % 2020-08-3131-08-2020 9.98 0.0275 3.3 % 2020-07-3131-07-2020 9.69 0.0274 3.4 % 2020-06-3030-06-2020 9.09 0.0274 3.6 % 2020-05-2929-05-2020 8.28 0.0274 4.0 % 2020-04-2929-04-2020 8.12 0.0324 4.8 % 2020-03-3131-03-2020 7.54 0.0324 5.2 % 2020-02-2828-02-2020 8.43 0.0324 4.6 % 2020-01-3131-01-2020 8.57 0.0324 4.5 % 2019-12-3131-12-2019 9.29 0.0324 4.2 % 2019-11-2929-11-2019 8.73 0.0324 4.5 % 2019-10-3131-10-2019 8.64 0.0324 4.5 % 2019-09-3030-09-2019 8.23 0.0291 4.2 % 2019-08-3030-08-2019 8.24 0.0291 4.2 % 2019-07-3131-07-2019 8.41 0.0291 4.2 % 2019-06-2828-06-2019 8.48 0.0291 4.1 % 2019-05-3131-05-2019 7.95 0.0291 4.4 % 2019-04-3030-04-2019 8.90 0.0291 3.9 % 2019-03-2929-03-2019 8.81 0.0399 5.4 % 2019-02-2828-02-2019 8.65 0.0399 5.5 % 2019-01-3131-01-2019 8.12 0.0399 5.9 % 2018-12-3131-12-2018 7.39 0.0399 6.5 % 2018-11-3030-11-2018 7.89 0.0399 6.1 % 2018-10-3131-10-2018 7.56 0.0399 6.3 % 2018-09-2828-09-2018 8.79 0.0399 5.4 % 2018-08-3131-08-2018 8.94 0.0399 5.4 % 2018-07-3131-07-2018 9.41 0.0399 5.1 % 2018-06-2929-06-2018 9.46 0.0399 5.1 % 2018-05-3131-05-2018 10.11 0.0335 4.0 % 2018-04-3030-04-2018 9.97 0.0335 4.0 % 2018-03-2929-03-2018 10.20 0.0335 3.9 % 2018-02-2828-02-2018 10.50 0.0335 3.8 % 2018-01-3131-01-2018 11.19 0.0335 3.6 % 2017-12-2929-12-2017 10.15 0.0335 4.0 % 2017-11-3030-11-2017 9.98 0.0335 4.0 % 2017-10-3131-10-2017 10.04 0.0335 4.0 % ^表现费用是按表现年度之单位资产净值的增幅以”新高价”为基础而计算。倘在任何一年内基金蒙受亏损，将不会收取表现费用，直至该等亏损完全获弥补为止，此为以新高价计算之原则。
*管理人现计划就基金各派息类别每月宣布及派发等同有关类别单位全数或大部分之净收入的股息，然而并不保证实际派息与否，亦未有设定预期派息率。基金累积股份类别不设派息。基金在支付派息时，可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时，即表示及相当于从阁下原本投资的金额中，或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能即时导致单位价值下跌。请参阅有关基金说明书，以了解基金派息政策等详情。
按此查阅最新的派息时间表。
#上列年率化息率的计算方法：（股息╱除息日的基金资产净值） x 12，基于最近一年之派息计算。投资者应注意，息率数据只属估算并作参考之用，并不表示基金的实际表现，亦不保证实际的派息周期及╱或金额。
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