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惠理基金系列-
惠理全方位中国债券基金

其他基金

    • 风险披露
      • 惠理全方位中国债券基金（「基金」）主要投资于由设于中国或其绝大部分业务或经济活动在中国的任何中央及╱或地方政府、政府机关、超国家机构、银行或公司所发行的固定收益证券。
      • 基金主要投资于中国市场，故涉及新兴市场风险及集中风险。一般而言，由于与新兴市场有关之政治、社会、经济及监管方面之不明朗因素会造成额外风险，投资于新兴市场比投资于发达市场较为波动。若该市场发展形势出现逆转，可能会影响基金所投资相关证券的价值。
      • 基金可投资于中国银行间债券市场，投资于中国银行间债券市场须承受监管风险及各种风险，例如波动性风险、流通性风险、结算及对手方风险。此外相关规则和规定可能有所更改，可能会对基金造成不利影响。
      • 基金可投资无评级或低于投资评级的债券及金融衍生工具。因此，基金涉及额外风险，包括波动性风险、估值风险、杠杆风险、流通性风险、相关性风险、交易对手╱信贷风险、法律风险、场外交易风险及结算风险等。
      • 就基金派息单位而言，基金经理目前有意每月分派股息。然而，息率并不保证。派息率并非基金回报之准则。基金在支付派息时，可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时，即表示及相当于从阁下原本投资的金额中，或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能即时导致基金单位价值下跌。
      • 阁下不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定。请参阅有关基金之解释备忘录，以了解基金详情及风险因素。
    返回产品概览页面

    基金表现截至 19-11-2024

    基金表现

    年度回报

    年度回报

    基金成立至今的表现 截至 19-11-2024

    基金成立至今的表现

    资料来源：惠理及晨星

    基金表现以计价货币的资产净值计算，收益再投资及已扣除费用。就以外币计价的基金/类别而言，以美元/港元计价的投资者须承受货币汇率波动的风险。指数仅供参考之用。

    投资涉及风险，基金单位/股份的价格价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金说明书，以了解基金详情及风险因素。

    +本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。

    投资目标

    本基金的投资目标是主要透过投资于由设于中华人民共和国（「中国」）或其绝大部分业务或经济活动在中国的任何中央及∕或地方政府、政府机关、超国家机构、银行或公司所发行的固定收益证券，以提供资本增值。不能保证基金能实现其投资目标。

    经理人及RQFII持有人

    惠理基金管理香港有限公司

    受托人

    汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司

    托管人

    香港上海汇丰银行有限公司

    中国托管人

    汇丰银行（中国）有限公司

    可供认购类别

    A 类对冲单位:

    (累算及每月分派单位) – 澳元/加元/ 瑞士法郎/欧元/英镑/纽元/人民币/新加坡元

     

    A 类未对冲单位:

    (累算及每月分派单位) – 港元/人民币/美元

    交易频密程度

    每日

    基金资产总值USD20.56 million ( 截至 20-11-2024 )
    基准货币

    美元

    股息政策*

    每月派息，如有（MDis 类别）

    最低初始投资

    A 类单位：10,000 美元或等值

    最低其后投资额

    A 类单位：5,000美元或等值

    最低持股额
    A 类单位：10,000美元或等值
    最低赎回额

    A 类单位：没有

    全年经常性开支比率

    1.55%

    打印

    *管理人现计划就基金各派息类别每月宣布及派发等同有关类别单位全数或大部分之净收入的股息，然而并不保证实际派息与否，亦未有设定预期派息率。基金累积股份类别不设派息。基金在支付派息时，可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时，即表示及相当于从阁下原本投资的金额中，或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能即时导致单位价值下跌。请参阅有关基金说明书，以了解基金派息政策等详情。

    按此查阅最新的派息时间表。 按此查阅基金派息分配详情。

    +本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。
    
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    由
    至
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    日期

    		A 类別 美元未对冲累积

    		A 类別 澳元对冲每月分派

    		A 类別 英镑对冲每月分派

    		A 类別 港元未对冲累积

    		A 类別 港元未对冲每月分派

    		A 类別 人民币对冲每月分派

    		A 类別 美元未对冲每月分派

    派息纪录 - A 类别 美元未对冲累积

    除息日除息日资产净值 ( USD )每单位派息 ( USD )*年率化息率#
    2024-10-3131-10-20249.100.05787.6 %
    2024-09-3030-09-20249.160.05787.6 %
    2024-08-3030-08-20249.110.05787.6 %
    2024-07-3131-07-20249.110.05787.6 %
    2024-06-2828-06-20249.050.05787.7 %
    2024-05-3131-05-20249.050.05787.7 %
    2024-04-3030-04-20248.940.05787.8 %
    2024-03-2828-03-20248.950.05787.7 %
    2024-02-2929-02-20248.940.05787.8 %
    2024-01-3131-01-20248.870.05787.8 %
    2023-12-2929-12-20238.780.05787.9 %
    2023-11-3030-11-20238.720.05788.0 %
    2023-10-3131-10-20238.500.05788.2 %
    2023-09-2828-09-20238.610.04105.7 %
    2023-08-3131-08-20238.630.04105.7 %
    2023-07-3131-07-20238.840.04105.6 %
    2023-06-3030-06-20238.860.04105.6 %
    2023-05-3131-05-20238.830.04105.6 %
    2023-04-2828-04-20239.060.04105.4 %
    2023-03-3131-03-20239.090.04105.4 %
    2023-02-2828-02-20239.200.04105.3 %
    2023-01-3131-01-20239.340.04105.3 %
    2022-12-3030-12-20229.010.04105.5 %
    2022-11-3030-11-20228.710.04105.6 %
    2022-10-3131-10-20228.370.04105.9 %
    2022-09-3030-09-20228.680.04105.7 %
    2022-08-3131-08-20228.930.04105.5 %
    2022-07-2929-07-20228.950.04105.5 %
    2022-06-3030-06-20229.120.04105.4 %
    2022-05-3131-05-20229.340.04105.3 %
    2022-04-2929-04-20229.520.04105.2 %
    2022-03-3131-03-20229.630.04105.1 %
    2022-02-2828-02-20229.860.04105.0 %

    派息纪录 - A 类别 港元未对冲累积

    除息日除息日资产净值 ( HKD )每单位派息 ( HKD )*年率化息率#
    2024-10-3131-10-20249.100.05817.7 %
    2024-09-3030-09-20249.150.05817.6 %
    2024-08-3030-08-20249.130.05817.6 %
    2024-07-3131-07-20249.150.05817.6 %
    2024-06-2828-06-20249.090.05817.7 %
    2024-05-3131-05-20249.100.05817.7 %
    2024-04-3030-04-20249.000.05817.7 %
    2024-03-2828-03-20249.010.05817.7 %
    2024-02-2929-02-20249.000.05817.7 %
    2024-01-3131-01-20248.920.05817.8 %
    2023-12-2929-12-20238.820.05817.9 %
    2023-11-3030-11-20238.760.05818.0 %
    2023-10-3131-10-20238.560.05818.1 %
    2023-09-2828-09-20238.660.04135.7 %
    2023-08-3131-08-20238.710.04135.7 %
    2023-07-3131-07-20238.870.04135.6 %
    2023-06-3030-06-20238.930.04135.5 %
    2023-05-3131-05-20238.900.04135.6 %
    2023-04-2828-04-20239.140.04135.4 %
    2023-03-3131-03-20239.180.04135.4 %
    2023-02-2828-02-20239.290.04135.3 %
    2023-01-3131-01-20239.420.04135.3 %
    2022-12-3030-12-20229.040.04135.5 %
    2022-11-3030-11-20228.740.04135.7 %
    2022-10-3131-10-20228.450.04135.9 %
    2022-09-3030-09-20228.760.04135.7 %
    2022-08-3131-08-20229.020.04135.5 %
    2022-07-2929-07-20229.030.04135.5 %
    2022-06-3030-06-20229.210.04135.4 %
    2022-05-3131-05-20229.430.04135.3 %
    2022-04-2929-04-20229.610.04135.2 %
    2022-03-3131-03-20229.700.04135.1 %
    2022-02-2828-02-20229.910.04135.0 %

    派息纪录 - A 类别 澳元对冲每月分派

    除息日除息日资产净值 ( AUD )每单位派息 ( AUD )*年率化息率#
    2024-10-3131-10-20248.970.04996.7 %
    2024-09-3030-09-20249.030.04996.6 %
    2024-08-3030-08-20248.980.04996.7 %
    2024-07-3131-07-20248.980.04996.7 %
    2024-06-2828-06-20248.930.04996.7 %
    2024-05-3131-05-20248.920.04996.7 %
    2024-04-3030-04-20248.820.04996.8 %
    2024-03-2828-03-20248.830.04996.8 %
    2024-02-2929-02-20248.820.04996.8 %
    2024-01-3131-01-20248.760.04996.8 %
    2023-12-2929-12-20238.670.04996.9 %
    2023-11-3030-11-20238.610.04997.0 %
    2023-10-3131-10-20238.400.04997.1 %
    2023-09-2828-09-20238.510.03314.7 %
    2023-08-3131-08-20238.530.03314.7 %
    2023-07-3131-07-20238.740.03314.5 %
    2023-06-3030-06-20238.770.03314.5 %
    2023-05-3131-05-20238.740.03314.5 %
    2023-04-2828-04-20238.970.03314.4 %
    2023-03-3131-03-20239.000.03735.0 %
    2023-02-2828-02-20239.130.03734.9 %
    2023-01-3131-01-20239.270.03734.8 %
    2022-12-3030-12-20228.960.03735.0 %
    2022-11-3030-11-20228.670.03735.2 %
    2022-10-3131-10-20228.340.03735.4 %
    2022-09-3030-09-20228.650.03735.2 %
    2022-08-3131-08-20228.910.03735.0 %
    2022-07-2929-07-20228.920.03735.0 %
    2022-06-3030-06-20229.100.03734.9 %
    2022-05-3131-05-20229.320.03734.8 %
    2022-04-2929-04-20229.510.03734.7 %
    2022-03-3131-03-20229.610.03734.7 %
    2022-02-2828-02-20229.850.03734.5 %

    派息纪录 - A 类别 英镑对冲每月分派

    除息日除息日资产净值 ( GBP )每单位派息 ( GBP )*年率化息率#
    2024-10-3131-10-20248.900.05677.6 %
    2024-09-3030-09-20248.960.05677.6 %
    2024-08-3030-08-20248.910.05677.6 %
    2024-07-3131-07-20248.910.05677.6 %
    2024-06-2828-06-20248.860.05677.7 %
    2024-05-3131-05-20248.860.05677.7 %
    2024-04-3030-04-20248.760.05677.8 %
    2024-03-2828-03-20248.770.05677.8 %
    2024-02-2929-02-20248.760.05677.8 %
    2024-01-3131-01-20248.700.05677.8 %
    2023-12-2929-12-20238.610.05677.9 %
    2023-11-3030-11-20238.560.05677.9 %
    2023-10-3131-10-20238.350.05678.1 %
    2023-09-2828-09-20238.450.04216.0 %
    2023-08-3131-08-20238.470.04216.0 %
    2023-07-3131-07-20238.680.04215.8 %
    2023-06-3030-06-20238.710.04215.8 %
    2023-05-3131-05-20238.690.04215.8 %
    2023-04-2828-04-20238.930.04215.7 %
    2023-03-3131-03-20238.970.04215.6 %
    2023-02-2828-02-20239.090.04215.6 %
    2023-01-3131-01-20239.230.04215.5 %
    2022-12-3030-12-20228.920.04215.7 %
    2022-11-3030-11-20228.640.04215.8 %
    2022-10-3131-10-20228.320.04216.1 %
    2022-09-3030-09-20228.630.04215.9 %
    2022-08-3131-08-20228.890.04215.7 %
    2022-07-2929-07-20228.910.04215.7 %
    2022-06-3030-06-20229.100.04215.6 %
    2022-05-3131-05-20229.320.04215.4 %
    2022-04-2929-04-20229.510.04215.3 %
    2022-03-3131-03-20229.610.04215.3 %
    2022-02-2828-02-20229.850.04215.1 %

    派息纪录 - A 类别 人民币对冲每月分派

    除息日除息日资产净值 ( CNH )每单位派息 ( CNH )*年率化息率#
    2024-10-3131-10-20248.940.04295.8 %
    2024-09-3030-09-20249.010.04295.7 %
    2024-08-3030-08-20248.980.04295.7 %
    2024-07-3131-07-20248.990.04295.7 %
    2024-06-2828-06-20248.950.04295.8 %
    2024-05-3131-05-20248.950.04295.8 %
    2024-04-3030-04-20248.840.04295.8 %
    2024-03-2828-03-20248.850.04295.8 %
    2024-02-2929-02-20248.850.04295.8 %
    2024-01-3131-01-20248.780.04295.9 %
    2023-12-2929-12-20238.700.04295.9 %
    2023-11-3030-11-20238.650.04296.0 %
    2023-10-3131-10-20238.440.04296.1 %
    2023-09-2828-09-20238.530.02573.6 %
    2023-08-3131-08-20238.550.02573.6 %
    2023-07-3131-07-20238.770.02573.5 %
    2023-06-3030-06-20238.800.02573.5 %
    2023-05-3131-05-20238.780.02573.5 %
    2023-04-2828-04-20239.010.02573.4 %
    2023-03-3131-03-20239.050.04145.5 %
    2023-02-2828-02-20239.190.04145.4 %
    2023-01-3131-01-20239.340.04145.3 %
    2022-12-3030-12-20229.040.04145.5 %
    2022-11-3030-11-20228.770.04145.7 %
    2022-10-3131-10-20228.440.04145.9 %
    2022-09-3030-09-20228.760.04145.7 %
    2022-08-3131-08-20229.020.04145.5 %
    2022-07-2929-07-20229.040.05677.5 %
    2022-06-3030-06-20229.230.05677.4 %
    2022-05-3131-05-20229.460.05677.2 %
    2022-04-2929-04-20229.640.05677.1 %
    2022-03-3131-03-20229.740.05677.0 %
    2022-02-2828-02-20229.960.05676.8 %

    *管理人现计划就基金各派息类别每月宣布及派发等同有关类别单位全数或大部分之净收入的股息，然而并不保证实际派息与否，亦未有设定预期派息率。基金累积股份类别不设派息。基金在支付派息时，可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时，即表示及相当于从阁下原本投资的金额中，或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能即时导致单位价值下跌。请参阅有关基金说明书，以了解基金派息政策等详情。

    按此查阅最新的派息时间表。 按此查阅基金派息分配详情。

    #上列年率化息率的计算方法：（股息╱除息日的基金资产净值） x 12，基于最近一年之派息计算。投资者应注意，息率数据只属估算并作参考之用，并不表示基金的实际表现，亦不保证实际的派息周期及╱或金额。

    • 风险披露

      • 惠理全方位中国债券基金（「基金」）主要投资于由设于中国或其绝大部分业务或经济活动在中国的任何中央及╱或地方政府、政府机关、超国家机构、银行或公司所发行的固定收益证券。
      • 基金主要投资于中国市场，故涉及新兴市场风险及集中风险。一般而言，由于与新兴市场有关之政治、社会、经济及监管方面之不明朗因素会造成额外风险，投资于新兴市场比投资于发达市场较为波动。若该市场发展形势出现逆转，可能会影响基金所投资相关证券的价值。
      • 基金可投资于中国银行间债券市场，投资于中国银行间债券市场须承受监管风险及各种风险，例如波动性风险、流通性风险、结算及对手方风险。此外相关规则和规定可能有所更改，可能会对基金造成不利影响。
      • 基金可投资无评级或低于投资评级的债券及金融衍生工具。因此，基金涉及额外风险，包括波动性风险、估值风险、杠杆风险、流通性风险、相关性风险、交易对手╱信贷风险、法律风险、场外交易风险及结算风险等。
      • 就基金派息单位而言，基金经理目前有意每月分派股息。然而，息率并不保证。派息率并非基金回报之准则。基金在支付派息时，可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时，即表示及相当于从阁下原本投资的金额中，或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能即时导致基金单位价值下跌。
      • 阁下不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定。请参阅有关基金之解释备忘录，以了解基金详情及风险因素。

    • 表现

      基金表现

      基金表现

      年度回报

      年度回报

      基金成立至今的表现 截至 19-11-2024

      基金成立至今的表现

      资料来源：惠理及晨星

      基金表现以计价货币的资产净值计算，收益再投资及已扣除费用。就以外币计价的基金/类别而言，以美元/港元计价的投资者须承受货币汇率波动的风险。指数仅供参考之用。

      投资涉及风险，基金单位/股份的价格价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金说明书，以了解基金详情及风险因素。

      +本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。

    • 基金资料

      投资目标

      本基金的投资目标是主要透过投资于由设于中华人民共和国（「中国」）或其绝大部分业务或经济活动在中国的任何中央及∕或地方政府、政府机关、超国家机构、银行或公司所发行的固定收益证券，以提供资本增值。不能保证基金能实现其投资目标。

      经理人及RQFII持有人

      惠理基金管理香港有限公司

      受托人

      汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司

      托管人

      香港上海汇丰银行有限公司

      中国托管人

      汇丰银行（中国）有限公司

      可供认购类别

      A 类对冲单位:

      (累算及每月分派单位) – 澳元/加元/ 瑞士法郎/欧元/英镑/纽元/人民币/新加坡元

       

      A 类未对冲单位:

      (累算及每月分派单位) – 港元/人民币/美元

      交易频密程度

      每日

      基金资产总值USD20.56 million ( 截至 20-11-2024 )
      基准货币

      美元

      股息政策*

      每月派息，如有（MDis 类别）

      最低初始投资

      A 类单位：10,000 美元或等值

      最低其后投资额

      A 类单位：5,000美元或等值

      最低持股额
      A 类单位：10,000美元或等值
      最低赎回额

      A 类单位：没有

      全年经常性开支比率

      1.55%

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      *管理人现计划就基金各派息类别每月宣布及派发等同有关类别单位全数或大部分之净收入的股息，然而并不保证实际派息与否，亦未有设定预期派息率。基金累积股份类别不设派息。基金在支付派息时，可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时，即表示及相当于从阁下原本投资的金额中，或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能即时导致单位价值下跌。请参阅有关基金说明书，以了解基金派息政策等详情。

      按此查阅最新的派息时间表。 按此查阅基金派息分配详情。

      +本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。

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    • 过往价格

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      		A 类別 美元未对冲累积

      		A 类別 澳元对冲每月分派

      		A 类別 英镑对冲每月分派

      		A 类別 港元未对冲累积

      		A 类別 港元未对冲每月分派

      		A 类別 人民币对冲每月分派

      		A 类別 美元未对冲每月分派

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      		A 类別 港元未对冲每月分派

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    • 派息纪录

      派息纪录 - A 类别 美元未对冲累积

      除息日除息日资产净值 ( USD )每单位派息 ( USD )*年率化息率#
      2024-10-3131-10-20249.100.05787.6 %
      2024-09-3030-09-20249.160.05787.6 %
      2024-08-3030-08-20249.110.05787.6 %
      2024-07-3131-07-20249.110.05787.6 %
      2024-06-2828-06-20249.050.05787.7 %
      2024-05-3131-05-20249.050.05787.7 %
      2024-04-3030-04-20248.940.05787.8 %
      2024-03-2828-03-20248.950.05787.7 %
      2024-02-2929-02-20248.940.05787.8 %
      2024-01-3131-01-20248.870.05787.8 %
      2023-12-2929-12-20238.780.05787.9 %
      2023-11-3030-11-20238.720.05788.0 %
      2023-10-3131-10-20238.500.05788.2 %
      2023-09-2828-09-20238.610.04105.7 %
      2023-08-3131-08-20238.630.04105.7 %
      2023-07-3131-07-20238.840.04105.6 %
      2023-06-3030-06-20238.860.04105.6 %
      2023-05-3131-05-20238.830.04105.6 %
      2023-04-2828-04-20239.060.04105.4 %
      2023-03-3131-03-20239.090.04105.4 %
      2023-02-2828-02-20239.200.04105.3 %
      2023-01-3131-01-20239.340.04105.3 %
      2022-12-3030-12-20229.010.04105.5 %
      2022-11-3030-11-20228.710.04105.6 %
      2022-10-3131-10-20228.370.04105.9 %
      2022-09-3030-09-20228.680.04105.7 %
      2022-08-3131-08-20228.930.04105.5 %
      2022-07-2929-07-20228.950.04105.5 %
      2022-06-3030-06-20229.120.04105.4 %
      2022-05-3131-05-20229.340.04105.3 %
      2022-04-2929-04-20229.520.04105.2 %
      2022-03-3131-03-20229.630.04105.1 %
      2022-02-2828-02-20229.860.04105.0 %

      派息纪录 - A 类别 港元未对冲累积

      除息日除息日资产净值 ( HKD )每单位派息 ( HKD )*年率化息率#
      2024-10-3131-10-20249.100.05817.7 %
      2024-09-3030-09-20249.150.05817.6 %
      2024-08-3030-08-20249.130.05817.6 %
      2024-07-3131-07-20249.150.05817.6 %
      2024-06-2828-06-20249.090.05817.7 %
      2024-05-3131-05-20249.100.05817.7 %
      2024-04-3030-04-20249.000.05817.7 %
      2024-03-2828-03-20249.010.05817.7 %
      2024-02-2929-02-20249.000.05817.7 %
      2024-01-3131-01-20248.920.05817.8 %
      2023-12-2929-12-20238.820.05817.9 %
      2023-11-3030-11-20238.760.05818.0 %
      2023-10-3131-10-20238.560.05818.1 %
      2023-09-2828-09-20238.660.04135.7 %
      2023-08-3131-08-20238.710.04135.7 %
      2023-07-3131-07-20238.870.04135.6 %
      2023-06-3030-06-20238.930.04135.5 %
      2023-05-3131-05-20238.900.04135.6 %
      2023-04-2828-04-20239.140.04135.4 %
      2023-03-3131-03-20239.180.04135.4 %
      2023-02-2828-02-20239.290.04135.3 %
      2023-01-3131-01-20239.420.04135.3 %
      2022-12-3030-12-20229.040.04135.5 %
      2022-11-3030-11-20228.740.04135.7 %
      2022-10-3131-10-20228.450.04135.9 %
      2022-09-3030-09-20228.760.04135.7 %
      2022-08-3131-08-20229.020.04135.5 %
      2022-07-2929-07-20229.030.04135.5 %
      2022-06-3030-06-20229.210.04135.4 %
      2022-05-3131-05-20229.430.04135.3 %
      2022-04-2929-04-20229.610.04135.2 %
      2022-03-3131-03-20229.700.04135.1 %
      2022-02-2828-02-20229.910.04135.0 %

      派息纪录 - A 类别 澳元对冲每月分派

      除息日除息日资产净值 ( AUD )每单位派息 ( AUD )*年率化息率#
      2024-10-3131-10-20248.970.04996.7 %
      2024-09-3030-09-20249.030.04996.6 %
      2024-08-3030-08-20248.980.04996.7 %
      2024-07-3131-07-20248.980.04996.7 %
      2024-06-2828-06-20248.930.04996.7 %
      2024-05-3131-05-20248.920.04996.7 %
      2024-04-3030-04-20248.820.04996.8 %
      2024-03-2828-03-20248.830.04996.8 %
      2024-02-2929-02-20248.820.04996.8 %
      2024-01-3131-01-20248.760.04996.8 %
      2023-12-2929-12-20238.670.04996.9 %
      2023-11-3030-11-20238.610.04997.0 %
      2023-10-3131-10-20238.400.04997.1 %
      2023-09-2828-09-20238.510.03314.7 %
      2023-08-3131-08-20238.530.03314.7 %
      2023-07-3131-07-20238.740.03314.5 %
      2023-06-3030-06-20238.770.03314.5 %
      2023-05-3131-05-20238.740.03314.5 %
      2023-04-2828-04-20238.970.03314.4 %
      2023-03-3131-03-20239.000.03735.0 %
      2023-02-2828-02-20239.130.03734.9 %
      2023-01-3131-01-20239.270.03734.8 %
      2022-12-3030-12-20228.960.03735.0 %
      2022-11-3030-11-20228.670.03735.2 %
      2022-10-3131-10-20228.340.03735.4 %
      2022-09-3030-09-20228.650.03735.2 %
      2022-08-3131-08-20228.910.03735.0 %
      2022-07-2929-07-20228.920.03735.0 %
      2022-06-3030-06-20229.100.03734.9 %
      2022-05-3131-05-20229.320.03734.8 %
      2022-04-2929-04-20229.510.03734.7 %
      2022-03-3131-03-20229.610.03734.7 %
      2022-02-2828-02-20229.850.03734.5 %

      派息纪录 - A 类别 英镑对冲每月分派

      除息日除息日资产净值 ( GBP )每单位派息 ( GBP )*年率化息率#
      2024-10-3131-10-20248.900.05677.6 %
      2024-09-3030-09-20248.960.05677.6 %
      2024-08-3030-08-20248.910.05677.6 %
      2024-07-3131-07-20248.910.05677.6 %
      2024-06-2828-06-20248.860.05677.7 %
      2024-05-3131-05-20248.860.05677.7 %
      2024-04-3030-04-20248.760.05677.8 %
      2024-03-2828-03-20248.770.05677.8 %
      2024-02-2929-02-20248.760.05677.8 %
      2024-01-3131-01-20248.700.05677.8 %
      2023-12-2929-12-20238.610.05677.9 %
      2023-11-3030-11-20238.560.05677.9 %
      2023-10-3131-10-20238.350.05678.1 %
      2023-09-2828-09-20238.450.04216.0 %
      2023-08-3131-08-20238.470.04216.0 %
      2023-07-3131-07-20238.680.04215.8 %
      2023-06-3030-06-20238.710.04215.8 %
      2023-05-3131-05-20238.690.04215.8 %
      2023-04-2828-04-20238.930.04215.7 %
      2023-03-3131-03-20238.970.04215.6 %
      2023-02-2828-02-20239.090.04215.6 %
      2023-01-3131-01-20239.230.04215.5 %
      2022-12-3030-12-20228.920.04215.7 %
      2022-11-3030-11-20228.640.04215.8 %
      2022-10-3131-10-20228.320.04216.1 %
      2022-09-3030-09-20228.630.04215.9 %
      2022-08-3131-08-20228.890.04215.7 %
      2022-07-2929-07-20228.910.04215.7 %
      2022-06-3030-06-20229.100.04215.6 %
      2022-05-3131-05-20229.320.04215.4 %
      2022-04-2929-04-20229.510.04215.3 %
      2022-03-3131-03-20229.610.04215.3 %
      2022-02-2828-02-20229.850.04215.1 %

      派息纪录 - A 类别 人民币对冲每月分派

      除息日除息日资产净值 ( CNH )每单位派息 ( CNH )*年率化息率#
      2024-10-3131-10-20248.940.04295.8 %
      2024-09-3030-09-20249.010.04295.7 %
      2024-08-3030-08-20248.980.04295.7 %
      2024-07-3131-07-20248.990.04295.7 %
      2024-06-2828-06-20248.950.04295.8 %
      2024-05-3131-05-20248.950.04295.8 %
      2024-04-3030-04-20248.840.04295.8 %
      2024-03-2828-03-20248.850.04295.8 %
      2024-02-2929-02-20248.850.04295.8 %
      2024-01-3131-01-20248.780.04295.9 %
      2023-12-2929-12-20238.700.04295.9 %
      2023-11-3030-11-20238.650.04296.0 %
      2023-10-3131-10-20238.440.04296.1 %
      2023-09-2828-09-20238.530.02573.6 %
      2023-08-3131-08-20238.550.02573.6 %
      2023-07-3131-07-20238.770.02573.5 %
      2023-06-3030-06-20238.800.02573.5 %
      2023-05-3131-05-20238.780.02573.5 %
      2023-04-2828-04-20239.010.02573.4 %
      2023-03-3131-03-20239.050.04145.5 %
      2023-02-2828-02-20239.190.04145.4 %
      2023-01-3131-01-20239.340.04145.3 %
      2022-12-3030-12-20229.040.04145.5 %
      2022-11-3030-11-20228.770.04145.7 %
      2022-10-3131-10-20228.440.04145.9 %
      2022-09-3030-09-20228.760.04145.7 %
      2022-08-3131-08-20229.020.04145.5 %
      2022-07-2929-07-20229.040.05677.5 %
      2022-06-3030-06-20229.230.05677.4 %
      2022-05-3131-05-20229.460.05677.2 %
      2022-04-2929-04-20229.640.05677.1 %
      2022-03-3131-03-20229.740.05677.0 %
      2022-02-2828-02-20229.960.05676.8 %

      *管理人现计划就基金各派息类别每月宣布及派发等同有关类别单位全数或大部分之净收入的股息，然而并不保证实际派息与否，亦未有设定预期派息率。基金累积股份类别不设派息。基金在支付派息时，可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时，即表示及相当于从阁下原本投资的金额中，或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能即时导致单位价值下跌。请参阅有关基金说明书，以了解基金派息政策等详情。

      按此查阅最新的派息时间表。 按此查阅基金派息分配详情。

      #上列年率化息率的计算方法：（股息╱除息日的基金资产净值） x 12，基于最近一年之派息计算。投资者应注意，息率数据只属估算并作参考之用，并不表示基金的实际表现，亦不保证实际的派息周期及╱或金额。

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