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风险披露
- 惠理大中华高收益债券基金(「基金」)主要投资于大中华地区内的固定及浮动利率债券,以及其他债务证券(包括可换股债券)。
- 基金可投资于低于投资评级的债务证券及/或特殊目的投资工具,可能涉及较大风险,包括流动性风险、信贷风险、利息风险、发行人风险及交易对手风险等。投资于可换股债券会令投资者承受证券及债券风险。基金亦可投资于衍生工具,该投资工具可涉及重大风险,例如交易对手违约、破产或流通性风险,有可能引致基金蒙受严重损失。
- 阁下应特别注意投资于中国及亚洲区其他巿场与及中小型市值公司所涉及之风险。惠理大中华高收益债券基金(「基金」)的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。阁下亦可能损失全数投资金额。
- 管理人现计划就基金各派息类别每月宣布及派发等同有关类别单位全数或大部分之净收入的股息,然而并不保证实际派息与否,亦未有设定预期派息率。基金累积股份类别不设派息。基金在支付派息时,可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时,即表示及相当于从阁下原本投资的金额中,或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项,可能实时导致单位价值下跌。
- 阁下不应仅就此网页提供之数据而作出投资决定。请参阅有关解释备忘录,以了解基金详情及风险因素。
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表现
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基金资料
投资目标
本基金主要透过投资大中华区债务证券为投资者提供资本增值,其中包括但不限于高收益债券、可转换债券及中国离岸债券。
打印基金经理 惠理基金管理香港有限公司
託管人 滙丰机构信託服务(亚洲)有限公司
基金成立日期 P类 美元/港元 累积股份(Acc)或每月分派(MDis) :27-03-2012
A类 每月分派 (澳元/加元/纽元):23-09-2013
A类 每月分派 (新加坡元):26-09-2014
A类 每月分派 (欧元):05-02-2015
A类 每月分派 (英镑):14-04-2015基金资產总值 **auto data feed
股份类别 A类 对冲类别:
(每月分派 或 累积股份) – 澳元/加元/欧元/英镑/港元/纽元P类:
(每月分派 或 累积股份) – 港元/新加坡元/美元最低认购额 A类及P类:
80,000港元 / 10,000美元或等值其后最低认购 A类及P类:
40,000港元 / 5,000美元或等值认购费用 A类及P类:最高为5%
管理费用 A类及P类:每年1.5%
表现费用 无
交易日 每日
派息政策* 每月派息,如有(MDis)
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文件
Loading...文件类别 日期 下载 -
过往价格
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奖项
打印年份 奬项 机构 2020 理柏基金香港年奖2020
最佳高收益美元债(五年期)
路孚特(Refinitiv) 2019 2019年离岸中资基金大奖
最佳总回报 – 大中华固定收益 (三年)
香港中资基金业协会及彭博 2019年离岸中资基金大奖
最佳总回报 – 大中华固定收益(五年)
香港中资基金业协会及彭博 理柏基金香港年奖2019
最佳美元高收益债券基金(三年)
路孚特 理柏基金香港年奖2019
最佳美元高收益债券基金(五年)
路孚特 Fund Selector Asia Awards Hong Kong 2019
高收益基金类别 – 白金奬
Fund Selector Asia 2018 AsianInvestor – Asset Management Awards
最佳零售产品AsianInvestor Fund Selector Asia Awards Hong Kong 2018
高收益 – 金奬Fund Selector Asia 汤森路透理柏基金香港年奖2018
最佳美元债券 – 高收益(三年)
截至2017年底的表现计算。汤森路透 汤森路透理柏基金香港年奖2018
最佳美元债券 – 高收益(五年)
截至2017年底的表现计算。汤森路透 2018年最佳基金年奬
(美元高收益)固定收益组别 – 同级最佳基金指标杂志 2018年离岸中资基金大奬
最佳总回报 – 大中华固定收益(三年) – 冠军香港中资基金业协会及彭博 2018年离岸中资基金大奬
最佳总回报 – 大中华固定收益(五年) – 冠军香港中资基金业协会及彭博 2017 2017年最佳基金年奬
其他固定收益组别 – 同级最佳基金指标杂志 2017年离岸中资基金大奬
最佳总回报 – 大中华固定收益(三年)香港中资基金业协会及彭博 2017年离岸中资基金大奬
最佳总回报 – 大中华固定收益(一年)香港中资基金业协会及彭博 2017年离岸中资基金大奬
管理资产增长 – 大中华固定收益(一年)香港中资基金业协会及彭博 HFM Asia Performance Awards 2017
最佳固定收益基金奬项根据截至2017年4月30日过去12个月之表现计算。
HFM Week 2017年财资3A资产服务﹑投资者及基金管理大奬
年度最佳基金经理 – 固定收益(长仓)(高度表扬)
叶浩华先生,惠理大中华高收益债券基金The Asset 汤森路透理柏基金香港年奖2017
最佳美元债券 – 高收益 (三年)奬项根据截至2016年12月之表现计算。
汤森路透 2016 2016年离岸中资基金大奬
最佳总回报 – 大中华固定收益 (一年)有关奬项表扬香港中资基金业协会会员所发行的大中华固定收益基金,并拥有至少一年往绩纪录,有关基金表现计算截至2016年9月30日。
香港中资基金业协会及彭博 2016年离岸中资基金大奬
最佳总回报 – 大中华固定收益 (三年)有关奬项表扬香港中资基金业协会会员所发行的大中华固定收益基金,并拥有至少一年往绩纪录,有关基金表现计算截至2016年9月30日。
香港中资基金业协会及彭博 2016年最佳基金年奬
其他债券组别 – 同级最佳基金指标杂志 2016年财资3A资产服务﹑投资者及基金管理大奬
年度最佳基金经理 – 固定收益(长仓)The Asset 2015 2015年最佳基金年奬 – 高回报固定收益
杰出表现奖奖项反映截至2015年9月之表现。
Benchmark指标杂志 2015年亚洲G3债券顶尖投资公司
《财资》基准研究于2015年10月公布「明智投资者」及「顶尖投资公司」名单。该名单由投票选出,涵盖活跃于亚洲G3债券的环球机构投资者。获奖单位由卖方的同业提名,所有获提名和经核实的投资者及投资公司(对冲基金)均会获评分及排名。
The Asset Benchmark Research 惠理高级基金经理 – 叶浩华先生:
于2015年亚洲G3债券十大明智投资者(香港)排名第七《财资》基准研究于2015年10月公布「明智投资者」及「顶尖投资公司」名单。该名单由投票选出,涵盖活跃于亚洲G3债券的环球机构投资者。获奖单位由卖方的同业提名,所有获提名和经核实的投资者及投资公司(对冲基金)均会获评分及排名。
The Asset Benchmark Research 2014 2014年最佳基金年奬 – 高收益定息组别 – 杰出表现奖
Benchmark指标杂志 投资涉及风险。过往业绩并不表示将來的回报。投资者在作出投资决定前应详阅销售文件,包括风险因素。
打印年份 奬项 机构 2020 理柏基金香港年奖2020
最佳高收益美元债(五年期)
路孚特(Refinitiv) 2019 2019年离岸中资基金大奖
最佳总回报 – 大中华固定收益 (三年)
香港中资基金业协会及彭博 2019年离岸中资基金大奖
最佳总回报 – 大中华固定收益(五年)
香港中资基金业协会及彭博 理柏基金香港年奖2019
最佳美元高收益债券基金(三年)
路孚特 理柏基金香港年奖2019
最佳美元高收益债券基金(五年)
路孚特 Fund Selector Asia Awards Hong Kong 2019
高收益基金类别 – 白金奬
Fund Selector Asia 2018 AsianInvestor – Asset Management Awards
最佳零售产品AsianInvestor Fund Selector Asia Awards Hong Kong 2018
高收益 – 金奬Fund Selector Asia 汤森路透理柏基金香港年奖2018
最佳美元债券 – 高收益(三年)
截至2017年底的表现计算。汤森路透 汤森路透理柏基金香港年奖2018
最佳美元债券 – 高收益(五年)
截至2017年底的表现计算。汤森路透 2018年最佳基金年奬
(美元高收益)固定收益组别 – 同级最佳基金指标杂志 2018年离岸中资基金大奬
最佳总回报 – 大中华固定收益(三年) – 冠军香港中资基金业协会及彭博 2018年离岸中资基金大奬
最佳总回报 – 大中华固定收益(五年) – 冠军香港中资基金业协会及彭博 2017 2017年最佳基金年奬
其他固定收益组别 – 同级最佳基金指标杂志 2017年离岸中资基金大奬
最佳总回报 – 大中华固定收益(三年)香港中资基金业协会及彭博 2017年离岸中资基金大奬
最佳总回报 – 大中华固定收益(一年)香港中资基金业协会及彭博 2017年离岸中资基金大奬
管理资产增长 – 大中华固定收益(一年)香港中资基金业协会及彭博 HFM Asia Performance Awards 2017
最佳固定收益基金奬项根据截至2017年4月30日过去12个月之表现计算。
HFM Week 2017年财资3A资产服务﹑投资者及基金管理大奬
年度最佳基金经理 – 固定收益(长仓)(高度表扬)
叶浩华先生,惠理大中华高收益债券基金The Asset 汤森路透理柏基金香港年奖2017
最佳美元债券 – 高收益 (三年)奬项根据截至2016年12月之表现计算。
汤森路透 2016 2016年离岸中资基金大奬
最佳总回报 – 大中华固定收益 (一年)有关奬项表扬香港中资基金业协会会员所发行的大中华固定收益基金,并拥有至少一年往绩纪录,有关基金表现计算截至2016年9月30日。
香港中资基金业协会及彭博 2016年离岸中资基金大奬
最佳总回报 – 大中华固定收益 (三年)有关奬项表扬香港中资基金业协会会员所发行的大中华固定收益基金,并拥有至少一年往绩纪录,有关基金表现计算截至2016年9月30日。
香港中资基金业协会及彭博 2016年最佳基金年奬
其他债券组别 – 同级最佳基金指标杂志 2016年财资3A资产服务﹑投资者及基金管理大奬
年度最佳基金经理 – 固定收益(长仓)The Asset 2015 2015年最佳基金年奬 – 高回报固定收益
杰出表现奖奖项反映截至2015年9月之表现。
Benchmark指标杂志 2015年亚洲G3债券顶尖投资公司
《财资》基准研究于2015年10月公布「明智投资者」及「顶尖投资公司」名单。该名单由投票选出,涵盖活跃于亚洲G3债券的环球机构投资者。获奖单位由卖方的同业提名,所有获提名和经核实的投资者及投资公司(对冲基金)均会获评分及排名。
The Asset Benchmark Research 惠理高级基金经理 – 叶浩华先生:
于2015年亚洲G3债券十大明智投资者(香港)排名第七《财资》基准研究于2015年10月公布「明智投资者」及「顶尖投资公司」名单。该名单由投票选出,涵盖活跃于亚洲G3债券的环球机构投资者。获奖单位由卖方的同业提名,所有获提名和经核实的投资者及投资公司(对冲基金)均会获评分及排名。
The Asset Benchmark Research 2014 2014年最佳基金年奬 – 高收益定息组别 – 杰出表现奖
Benchmark指标杂志 投资涉及风险。过往业绩并不表示将來的回报。投资者在作出投资决定前应详阅销售文件,包括风险因素。
派息纪录
派息纪录 - P类 MDis 美元
除息日 除息日资产净值 ( USD ) 每单位派息 ( USD )* 年率化息率# 2024-10-3131-10-2024 3.31 0.0269 9.8 % 2024-09-3030-09-2024 3.33 0.0269 9.7 % 2024-08-3030-08-2024 3.30 0.0269 9.8 % 2024-07-3131-07-2024 3.33 0.0269 9.7 % 2024-06-2828-06-2024 3.30 0.0269 9.8 % 2024-05-3131-05-2024 3.29 0.0269 9.8 % 2024-04-3030-04-2024 3.22 0.0269 10.0 % 2024-03-2828-03-2024 3.28 0.0248 9.1 % 2024-02-2929-02-2024 3.26 0.0248 9.1 % 2024-01-3131-01-2024 3.20 0.0248 9.3 % 2023-12-2929-12-2023 3.10 0.0215 8.3 % 2023-11-3030-11-2023 3.08 0.0215 8.4 % 2023-10-3131-10-2023 2.98 0.0215 8.7 % 2023-09-2929-09-2023 3.02 0.0215 8.5 % 2023-08-3131-08-2023 3.03 0.0215 8.5 % 2023-07-3131-07-2023 3.15 0.0265 10.1 % 2023-06-3030-06-2023 3.23 0.0265 9.8 % 2023-05-3131-05-2023 3.16 0.0265 10.1 % 2023-04-2828-04-2023 3.42 0.0265 9.3 % 2023-03-3131-03-2023 3.49 0.0265 9.1 % 2023-02-2828-02-2023 3.52 0.0265 9.0 % 2023-01-3131-01-2023 3.53 0.0265 9.0 % 2022-12-3030-12-2022 3.25 0.0265 9.8 % 2022-11-3030-11-2022 3.02 0.0303 12.0 % 2022-10-3131-10-2022 2.63 0.0303 13.8 % 2022-09-3030-09-2022 3.02 0.0303 12.0 % 2022-08-3131-08-2022 3.23 0.0303 11.3 % 2022-07-2929-07-2022 3.19 0.0303 11.4 % 2022-06-3030-06-2022 3.36 0.0303 10.8 % 2022-05-3131-05-2022 3.79 0.0303 9.6 % 2022-04-2929-04-2022 4.08 0.0303 8.9 % 2022-03-3131-03-2022 4.08 0.0303 8.9 % 2022-02-2828-02-2022 4.54 0.0408 10.8 % 2022-01-3131-01-2022 4.94 0.0408 9.9 % 2021-12-3131-12-2021 5.19 0.0408 9.4 % 2021-11-3030-11-2021 5.35 0.0408 9.2 % 2021-10-2929-10-2021 5.67 0.0408 8.6 % 2021-09-3030-09-2021 6.22 0.0522 10.1 % 2021-08-3131-08-2021 6.65 0.0522 9.4 % 2021-07-3030-07-2021 6.62 0.0522 9.5 % 2021-06-3030-06-2021 6.84 0.0522 9.2 % 2021-05-3131-05-2021 6.94 0.0522 9.0 % 2021-04-3030-04-2021 6.99 0.0522 9.0 % 2021-03-3131-03-2021 7.04 0.0522 8.9 % 2021-02-2626-02-2021 7.17 0.0522 8.7 % 2021-01-2929-01-2021 7.23 0.0522 8.7 % 2020-12-3131-12-2020 7.33 0.0522 8.5 % 2020-11-3030-11-2020 7.16 0.0522 8.7 % 2020-10-3030-10-2020 7.08 0.0522 8.8 % 2020-09-3030-09-2020 7.09 0.0522 8.8 % 2020-08-3131-08-2020 7.24 0.0522 8.7 % 2020-07-3131-07-2020 7.22 0.0522 8.7 % 2020-06-3030-06-2020 7.16 0.0522 8.7 % 2020-05-2929-05-2020 6.99 0.0522 9.0 % 2020-04-2929-04-2020 6.90 0.0522 9.1 % 2020-03-3131-03-2020 6.73 0.0573 10.2 % 2020-02-2828-02-2020 8.00 0.0573 8.6 % 2020-01-3131-01-2020 8.04 0.0573 8.6 % 2019-12-3131-12-2019 8.03 0.0573 8.6 % 2019-11-2929-11-2019 8.02 0.0573 8.6 % 2019-10-3131-10-2019 8.04 0.0573 8.6 % 2019-09-3030-09-2019 8.01 0.0621 9.3 % 2019-08-3030-08-2019 8.11 0.0621 9.2 % 2019-07-3131-07-2019 8.28 0.0621 9.0 % 2019-06-2828-06-2019 8.31 0.0621 9.0 % 2019-05-3131-05-2019 8.28 0.0621 9.0 % 2019-04-3030-04-2019 8.37 0.0621 8.9 % 2019-03-2929-03-2019 8.40 0.0621 8.9 % 2019-02-2828-02-2019 8.22 0.0621 9.1 % 2019-01-3131-01-2019 8.16 0.0621 9.1 % 2018-12-3131-12-2018 8.03 0.0621 9.3 % 2018-11-3030-11-2018 8.08 0.0621 9.2 % 2018-10-3131-10-2018 8.13 0.0621 9.2 % 2018-09-2828-09-2018 8.41 0.0621 8.9 % 2018-08-3131-08-2018 8.48 0.0621 8.8 % 2018-07-3131-07-2018 8.56 0.0621 8.7 % 2018-06-2929-06-2018 8.57 0.0621 8.7 % 2018-05-3131-05-2018 8.78 0.0621 8.5 % 2018-04-3030-04-2018 8.94 0.0621 8.3 % 2018-03-2929-03-2018 9.09 0.0621 8.2 % 2018-02-2828-02-2018 9.18 0.0621 8.1 % 2018-01-3131-01-2018 9.30 0.0632 8.2 % 2017-12-2929-12-2017 9.19 0.0632 8.3 % 2017-11-3030-11-2017 9.21 0.0632 8.2 % 2017-10-3131-10-2017 9.30 0.0632 8.2 % 2017-09-2929-09-2017 9.21 0.0632 8.2 % 2017-08-3131-08-2017 9.22 0.0632 8.2 % 2017-07-3131-07-2017 9.22 0.0632 8.2 % 2017-06-3030-06-2017 9.19 0.0625 8.2 % 2017-05-3131-05-2017 9.28 0.0625 8.1 % 2017-04-2828-04-2017 9.52 0.0625 7.9 % 2017-03-3131-03-2017 9.44 0.0625 7.9 % 2017-02-2828-02-2017 9.43 0.0700 8.9 % 2017-01-2727-01-2017 9.26 0.0700 9.1 % 2016-12-3030-12-2016 9.07 0.0700 9.3 % 2016-11-3030-11-2016 9.09 0.0700 9.2 % 2016-10-3131-10-2016 9.18 0.0700 9.2 % 2016-09-3030-09-2016 9.11 0.0700 9.2 % 2016-08-3131-08-2016 9.04 0.0700 9.3 % 2016-07-2929-07-2016 8.95 0.0700 9.4 % 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2012-04-3030-04-2012 10.01 0.0750 9.0 % 派息纪录 - P类 MDis 港元
除息日 除息日资产净值 ( HKD ) 每单位派息 ( HKD )* 年率化息率# 2024-10-3131-10-2024 3.30 0.0270 9.8 % 2024-09-3030-09-2024 3.31 0.0270 9.8 % 2024-08-3030-08-2024 3.30 0.0270 9.8 % 2024-07-3131-07-2024 3.33 0.0270 9.7 % 2024-06-2828-06-2024 3.31 0.0270 9.8 % 2024-05-3131-05-2024 3.30 0.0270 9.8 % 2024-04-3030-04-2024 3.23 0.0270 10.0 % 2024-03-2828-03-2024 3.29 0.0249 9.1 % 2024-02-2929-02-2024 3.27 0.0249 9.1 % 2024-01-3131-01-2024 3.21 0.0249 9.3 % 2023-12-2929-12-2023 3.11 0.0217 8.4 % 2023-11-3030-11-2023 3.08 0.0217 8.5 % 2023-10-3131-10-2023 2.99 0.0217 8.7 % 2023-09-2929-09-2023 3.04 0.0217 8.6 % 2023-08-3131-08-2023 3.05 0.0217 8.5 % 2023-07-3131-07-2023 3.16 0.0265 10.1 % 2023-06-3030-06-2023 3.25 0.0265 9.8 % 2023-05-3131-05-2023 3.18 0.0265 10.0 % 2023-04-2828-04-2023 3.45 0.0265 9.2 % 2023-03-3131-03-2023 3.52 0.0265 9.0 % 2023-02-2828-02-2023 3.54 0.0265 9.0 % 2023-01-3131-01-2023 3.55 0.0265 9.0 % 2022-12-3030-12-2022 3.25 0.0265 9.8 % 2022-11-3030-11-2022 3.02 0.0303 12.0 % 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2012-04-3030-04-2012 10.01 0.0750 9.0 % 派息纪录 - P类 MDis 新加坡元对冲
除息日 除息日资产净值 ( SGD ) 每单位派息 ( SGD )* 年率化息率# 2024-10-3131-10-2024 3.55 0.0231 7.8 % 2024-09-3030-09-2024 3.57 0.0231 7.8 % 2024-08-3030-08-2024 3.54 0.0231 7.8 % 2024-07-3131-07-2024 3.57 0.0231 7.8 % 2024-06-2828-06-2024 3.54 0.0231 7.8 % 2024-05-3131-05-2024 3.53 0.0231 7.9 % 2024-04-3030-04-2024 3.45 0.0231 8.0 % 2024-03-2828-03-2024 3.51 0.0238 8.1 % 2024-02-2929-02-2024 3.50 0.0238 8.2 % 2024-01-3131-01-2024 3.43 0.0238 8.3 % 2023-12-2929-12-2023 3.33 0.0174 6.3 % 2023-11-3030-11-2023 3.30 0.0174 6.3 % 2023-10-3131-10-2023 3.20 0.0174 6.5 % 2023-09-2929-09-2023 3.25 0.0174 6.4 % 2023-08-3131-08-2023 3.25 0.0174 6.4 % 2023-07-3131-07-2023 3.38 0.0254 9.0 % 2023-06-3030-06-2023 3.47 0.0254 8.8 % 2023-05-3131-05-2023 3.40 0.0254 9.0 % 2023-04-2828-04-2023 3.68 0.0254 8.3 % 2023-03-3131-03-2023 3.75 0.0283 9.1 % 2023-02-2828-02-2023 3.78 0.0283 9.0 % 2023-01-3131-01-2023 3.80 0.0283 8.9 % 2022-12-3030-12-2022 3.50 0.0283 9.7 % 2022-11-3030-11-2022 3.25 0.0325 12.0 % 2022-10-3131-10-2022 2.83 0.0325 13.8 % 2022-09-3030-09-2022 3.26 0.0325 12.0 % 2022-08-3131-08-2022 3.49 0.0325 11.2 % 2022-07-2929-07-2022 3.44 0.0325 11.3 % 2022-06-3030-06-2022 3.63 0.0325 10.7 % 2022-05-3131-05-2022 4.09 0.0325 9.5 % 2022-04-2929-04-2022 4.40 0.0325 8.9 % 2022-03-3131-03-2022 4.40 0.0325 8.9 % 2022-02-2828-02-2022 4.91 0.0438 10.7 % 2022-01-3131-01-2022 5.34 0.0438 9.8 % 2021-12-3131-12-2021 5.60 0.0438 9.4 % 2021-11-3030-11-2021 5.78 0.0438 9.1 % 2021-10-2929-10-2021 6.13 0.0438 8.6 % 2021-09-3030-09-2021 6.72 0.0560 10.0 % 2021-08-3131-08-2021 7.18 0.0560 9.4 % 2021-07-3030-07-2021 7.15 0.0560 9.4 % 2021-06-3030-06-2021 7.39 0.0560 9.1 % 2021-05-3131-05-2021 7.50 0.0560 9.0 % 2021-04-3030-04-2021 7.55 0.0560 8.9 % 2021-03-3131-03-2021 7.60 0.0560 8.8 % 2021-02-2626-02-2021 7.74 0.0560 8.7 % 2021-01-2929-01-2021 7.81 0.0560 8.6 % 2020-12-3131-12-2020 7.92 0.0560 8.5 % 2020-11-3030-11-2020 7.74 0.0560 8.7 % 2020-10-3030-10-2020 7.66 0.0560 8.8 % 2020-09-3030-09-2020 7.66 0.0560 8.8 % 2020-08-3131-08-2020 7.82 0.0560 8.6 % 2020-07-3131-07-2020 7.80 0.0560 8.6 % 2020-06-3030-06-2020 7.74 0.0560 8.7 % 2020-05-2929-05-2020 7.56 0.0560 8.9 % 2020-04-2929-04-2020 7.46 0.0560 9.0 % 2020-03-3131-03-2020 7.29 0.0604 9.9 % 2020-02-2828-02-2020 8.67 0.0604 8.4 % 2020-01-3131-01-2020 8.71 0.0604 8.3 % 2019-12-3131-12-2019 8.71 0.0604 8.3 % 2019-11-2929-11-2019 8.70 0.0604 8.3 % 2019-10-3131-10-2019 8.72 0.0604 8.3 % 2019-09-3030-09-2019 8.69 0.0625 8.6 % 2019-08-3030-08-2019 8.80 0.0625 8.5 % 2019-07-3131-07-2019 8.99 0.0625 8.3 % 2019-06-2828-06-2019 9.02 0.0625 8.3 % 2019-05-3131-05-2019 8.98 0.0625 8.4 % 2019-04-3030-04-2019 9.09 0.0625 8.3 % 2019-03-2929-03-2019 9.13 0.0630 8.3 % 2019-02-2828-02-2019 8.94 0.0630 8.5 % 2019-01-3131-01-2019 8.87 0.0630 8.5 % 2018-12-3131-12-2018 8.73 0.0630 8.7 % 2018-11-3030-11-2018 8.78 0.0630 8.6 % 2018-10-3131-10-2018 8.84 0.0630 8.6 % 2018-09-2828-09-2018 9.15 0.0630 8.3 % 2018-08-3131-08-2018 9.23 0.0630 8.2 % 2018-07-3131-07-2018 9.31 0.0630 8.1 % 2018-06-2929-06-2018 9.33 0.0630 8.1 % 2018-05-3131-05-2018 9.56 0.0649 8.1 % 2018-04-3030-04-2018 9.75 0.0649 8.0 % 2018-03-2929-03-2018 9.91 0.0649 7.9 % 2018-02-2828-02-2018 10.01 0.0649 7.8 % 2018-01-3131-01-2018 10.15 0.0649 7.7 % 2017-12-2929-12-2017 10.04 0.0649 7.8 % 2017-11-3030-11-2017 10.06 0.0649 7.7 % 2017-10-3131-10-2017 10.16 0.0649 7.7 % 2017-09-2929-09-2017 10.06 0.0649 7.7 % 2017-08-3131-08-2017 10.07 0.0649 7.7 % 2017-07-3131-07-2017 10.07 0.0649 7.7 % 2017-06-3030-06-2017 10.05 0.0625 7.5 % 2017-05-3131-05-2017 10.15 0.0625 7.4 % 2017-04-2828-04-2017 10.41 0.0625 7.2 % 2017-03-3131-03-2017 10.31 0.0625 7.3 % 2017-02-2828-02-2017 10.30 0.0700 8.2 % 2017-01-2727-01-2017 10.11 0.0700 8.3 % 2016-12-3030-12-2016 9.91 0.0700 8.5 % 2016-11-3030-11-2016 9.92 0.0700 8.5 % 2016-10-3131-10-2016 10.02 0.0700 8.4 % 2016-09-3030-09-2016 9.94 0.0700 8.5 % 2016-08-3131-08-2016 9.86 0.0700 8.5 % 2016-07-2929-07-2016 9.75 0.0700 8.6 % 2016-06-3030-06-2016 9.55 0.0700 8.8 % 2016-05-3131-05-2016 9.44 0.0700 8.9 % 2016-04-2929-04-2016 9.45 0.0700 8.9 % 2016-03-3131-03-2016 9.32 0.0700 9.0 % 2016-02-2929-02-2016 9.06 0.0700 9.3 % 2016-01-2929-01-2016 9.11 0.0750 9.9 % 2015-12-3131-12-2015 9.32 0.0750 9.7 % 2015-11-3030-11-2015 9.48 0.0750 9.5 % 2015-10-3030-10-2015 9.57 0.0750 9.4 % 2015-09-3030-09-2015 9.13 0.0750 9.9 % 2015-08-3131-08-2015 9.29 0.0750 9.7 % 2015-07-3131-07-2015 9.71 0.0750 9.3 % 2015-06-3030-06-2015 9.87 0.0750 9.1 % 2015-05-2929-05-2015 9.95 0.0750 9.0 % 2015-04-3030-04-2015 9.87 0.0750 9.1 % 2015-03-3131-03-2015 9.61 0.0750 9.4 % 2015-02-2727-02-2015 9.64 0.0750 9.3 % 2015-01-3030-01-2015 9.59 0.0750 9.4 % 2014-12-3131-12-2014 9.57 0.0750 9.4 % 2014-11-2828-11-2014 9.94 0.0750 9.1 % 派息纪录 - A类 MDis 澳元对冲
除息日 除息日资产净值 ( AUD ) 每单位派息 ( AUD )* 年率化息率# 2024-10-3131-10-2024 3.11 0.0227 8.8 % 2024-09-3030-09-2024 3.13 0.0227 8.7 % 2024-08-3030-08-2024 3.10 0.0227 8.8 % 2024-07-3131-07-2024 3.13 0.0227 8.7 % 2024-06-2828-06-2024 3.10 0.0227 8.8 % 2024-05-3131-05-2024 3.09 0.0227 8.8 % 2024-04-3030-04-2024 3.03 0.0227 9.0 % 2024-03-2828-03-2024 3.08 0.0209 8.1 % 2024-02-2929-02-2024 3.07 0.0209 8.2 % 2024-01-3131-01-2024 3.01 0.0209 8.3 % 2023-12-2929-12-2023 2.92 0.0178 7.3 % 2023-11-3030-11-2023 2.90 0.0178 7.4 % 2023-10-3131-10-2023 2.81 0.0178 7.6 % 2023-09-2929-09-2023 2.85 0.0178 7.5 % 2023-08-3131-08-2023 2.86 0.0178 7.5 % 2023-07-3131-07-2023 2.98 0.0223 9.0 % 2023-06-3030-06-2023 3.05 0.0223 8.8 % 2023-05-3131-05-2023 2.99 0.0223 8.9 % 2023-04-2828-04-2023 3.23 0.0223 8.3 % 2023-03-3131-03-2023 3.30 0.0258 9.4 % 2023-02-2828-02-2023 3.33 0.0258 9.3 % 2023-01-3131-01-2023 3.34 0.0258 9.3 % 2022-12-3030-12-2022 3.09 0.0258 10.0 % 2022-11-3030-11-2022 2.87 0.0295 12.3 % 2022-10-3131-10-2022 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2020-08-3131-08-2020 7.01 0.0506 8.7 % 2020-07-3131-07-2020 6.99 0.0506 8.7 % 2020-06-3030-06-2020 6.94 0.0506 8.7 % 2020-05-2929-05-2020 6.78 0.0506 9.0 % 2020-04-2929-04-2020 6.69 0.0506 9.1 % 2020-03-3131-03-2020 6.54 0.0527 9.7 % 2020-02-2828-02-2020 7.79 0.0527 8.1 % 2020-01-3131-01-2020 7.83 0.0527 8.1 % 2019-12-3131-12-2019 7.83 0.0527 8.1 % 2019-11-2929-11-2019 7.82 0.0527 8.1 % 2019-10-3131-10-2019 7.85 0.0527 8.1 % 2019-09-3030-09-2019 7.83 0.0578 8.9 % 2019-08-3030-08-2019 7.93 0.0578 8.7 % 2019-07-3131-07-2019 8.11 0.0578 8.6 % 2019-06-2828-06-2019 8.14 0.0578 8.5 % 2019-05-3131-05-2019 8.11 0.0578 8.6 % 2019-04-3030-04-2019 8.21 0.0578 8.4 % 2019-03-2929-03-2019 8.24 0.0609 8.9 % 2019-02-2828-02-2019 8.07 0.0609 9.1 % 2019-01-3131-01-2019 8.01 0.0609 9.1 % 2018-12-3131-12-2018 7.89 0.0609 9.3 % 2018-11-3030-11-2018 7.95 0.0609 9.2 % 2018-10-3131-10-2018 8.00 0.0609 9.1 % 2018-09-2828-09-2018 8.28 0.0609 8.8 % 2018-08-3131-08-2018 8.35 0.0609 8.8 % 2018-07-3131-07-2018 8.44 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2016-05-3131-05-2016 8.77 0.0878 12.0 % 2016-04-2929-04-2016 8.80 0.0878 12.0 % 2016-03-3131-03-2016 8.69 0.0878 12.1 % 2016-02-2929-02-2016 8.47 0.0878 12.4 % 2016-01-2929-01-2016 8.53 0.0941 13.2 % 2015-12-3131-12-2015 8.75 0.0941 12.9 % 2015-11-3030-11-2015 8.92 0.0941 12.7 % 2015-10-3030-10-2015 9.02 0.0941 12.5 % 2015-09-3030-09-2015 8.62 0.0941 13.1 % 2015-08-3131-08-2015 8.80 0.0941 12.8 % 2015-07-3131-07-2015 9.22 0.0941 12.2 % 2015-06-3030-06-2015 9.38 0.0941 12.0 % 2015-05-2929-05-2015 9.48 0.0941 11.9 % 2015-04-3030-04-2015 9.41 0.0941 12.0 % 2015-03-3131-03-2015 9.18 0.0941 12.3 % 2015-02-2727-02-2015 9.21 0.0941 12.3 % 2015-01-3030-01-2015 9.12 0.0941 12.4 % 2014-12-3131-12-2014 9.16 0.0941 12.3 % 2014-11-2828-11-2014 9.51 0.0941 11.9 % 2014-10-3131-10-2014 9.61 0.0941 11.8 % 2014-09-3030-09-2014 9.61 0.0941 11.8 % 2014-08-2929-08-2014 9.91 0.0941 11.4 % 2014-07-3131-07-2014 9.89 0.0941 11.4 % 2014-06-3030-06-2014 9.86 0.0941 11.5 % 2014-05-3030-05-2014 9.72 0.0941 11.6 % 2014-04-3030-04-2014 9.67 0.0941 11.7 % 2014-03-3131-03-2014 9.67 0.0941 11.7 % 2014-02-2828-02-2014 9.81 0.0941 11.5 % 2014-01-3030-01-2014 9.82 0.0941 11.5 % 2013-12-3131-12-2013 9.97 0.0941 11.3 % 2013-11-2929-11-2013 9.95 0.0941 11.3 % 2013-10-3131-10-2013 10.02 0.0941 11.3 % 派息纪录 - A类 MDis 加元对冲
除息日 除息日资产净值 ( CAD ) 每单位派息 ( CAD )* 年率化息率# 2024-10-3131-10-2024 3.24 0.0245 9.1 % 2024-09-3030-09-2024 3.26 0.0245 9.0 % 2024-08-3030-08-2024 3.23 0.0245 9.1 % 2024-07-3131-07-2024 3.26 0.0245 9.0 % 2024-06-2828-06-2024 3.24 0.0245 9.1 % 2024-05-3131-05-2024 3.22 0.0245 9.1 % 2024-04-3030-04-2024 3.16 0.0245 9.3 % 2024-03-2828-03-2024 3.21 0.0233 8.7 % 2024-02-2929-02-2024 3.20 0.0233 8.7 % 2024-01-3131-01-2024 3.14 0.0233 8.9 % 2023-12-2929-12-2023 3.04 0.0199 7.9 % 2023-11-3030-11-2023 3.02 0.0199 7.9 % 2023-10-3131-10-2023 2.93 0.0199 8.2 % 2023-09-2929-09-2023 2.97 0.0199 8.0 % 2023-08-3131-08-2023 2.98 0.0199 8.0 % 2023-07-3131-07-2023 3.10 0.0247 9.6 % 2023-06-3030-06-2023 3.18 0.0247 9.3 % 2023-05-3131-05-2023 3.11 0.0247 9.5 % 2023-04-2828-04-2023 3.37 0.0247 8.8 % 2023-03-3131-03-2023 3.44 0.0258 9.0 % 2023-02-2828-02-2023 3.46 0.0258 8.9 % 2023-01-3131-01-2023 3.47 0.0258 8.9 % 2022-12-3030-12-2022 3.20 0.0258 9.7 % 2022-11-3030-11-2022 2.98 0.0295 11.9 % 2022-10-3131-10-2022 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除息日 除息日资产净值 ( EUR ) 每单位派息 ( EUR )* 年率化息率# 2024-10-3131-10-2024 3.48 0.0225 7.8 % 2024-09-3030-09-2024 3.50 0.0225 7.7 % 2024-08-3030-08-2024 3.47 0.0225 7.8 % 2024-07-3131-07-2024 3.49 0.0225 7.7 % 2024-06-2828-06-2024 3.47 0.0225 7.8 % 2024-05-3131-05-2024 3.45 0.0225 7.8 % 2024-04-3030-04-2024 3.38 0.0225 8.0 % 2024-03-2828-03-2024 3.44 0.0205 7.2 % 2024-02-2929-02-2024 3.42 0.0205 7.2 % 2024-01-3131-01-2024 3.35 0.0205 7.3 % 2023-12-2929-12-2023 3.25 0.0170 6.3 % 2023-11-3030-11-2023 3.23 0.0170 6.3 % 2023-10-3131-10-2023 3.13 0.0170 6.5 % 2023-09-2929-09-2023 3.17 0.0170 6.4 % 2023-08-3131-08-2023 3.17 0.0170 6.4 % 2023-07-3131-07-2023 3.31 0.0249 9.0 % 2023-06-3030-06-2023 3.39 0.0249 8.8 % 2023-05-3131-05-2023 3.32 0.0249 9.0 % 2023-04-2828-04-2023 3.60 0.0249 8.3 % 2023-03-3131-03-2023 3.68 0.0211 6.9 % 2023-02-2828-02-2023 3.71 0.0211 6.8 % 2023-01-3131-01-2023 3.72 0.0211 6.8 % 2022-12-3030-12-2022 3.43 0.0211 7.4 % 2022-11-3030-11-2022 3.19 0.0251 9.4 % 2022-10-3131-10-2022 2.78 0.0251 10.8 % 2022-09-3030-09-2022 3.19 0.0251 9.4 % 2022-08-3131-08-2022 3.42 0.0251 8.8 % 2022-07-2929-07-2022 3.37 0.0273 9.7 % 2022-06-3030-06-2022 3.56 0.0273 9.2 % 2022-05-3131-05-2022 4.02 0.0273 8.1 % 2022-04-2929-04-2022 4.32 0.0273 7.6 % 2022-03-3131-03-2022 4.33 0.0273 7.6 % 2022-02-2828-02-2022 4.83 0.0383 9.5 % 2022-01-3131-01-2022 5.25 0.0383 8.8 % 2021-12-3131-12-2021 5.51 0.0383 8.3 % 2021-11-3030-11-2021 5.69 0.0383 8.1 % 2021-10-2929-10-2021 6.02 0.0383 7.6 % 2021-09-3030-09-2021 6.60 0.0498 9.1 % 2021-08-3131-08-2021 7.05 0.0498 8.5 % 2021-07-3030-07-2021 7.03 0.0498 8.5 % 2021-06-3030-06-2021 7.26 0.0498 8.2 % 2021-05-3131-05-2021 7.37 0.0498 8.1 % 2021-04-3030-04-2021 7.42 0.0498 8.1 % 2021-03-3131-03-2021 7.47 0.0498 8.0 % 2021-02-2626-02-2021 7.61 0.0498 7.9 % 2021-01-2929-01-2021 7.67 0.0498 7.8 % 2020-12-3131-12-2020 7.79 0.0498 7.7 % 2020-11-3030-11-2020 7.62 0.0498 7.8 % 2020-10-3030-10-2020 7.53 0.0498 7.9 % 2020-09-3030-09-2020 7.54 0.0498 7.9 % 2020-08-3131-08-2020 7.69 0.0498 7.8 % 2020-07-3131-07-2020 7.67 0.0498 7.8 % 2020-06-3030-06-2020 7.62 0.0498 7.8 % 2020-05-2929-05-2020 7.44 0.0498 8.0 % 2020-04-2929-04-2020 7.34 0.0498 8.1 % 2020-03-3131-03-2020 7.17 0.0431 7.2 % 2020-02-2828-02-2020 8.53 0.0431 6.1 % 2020-01-3131-01-2020 8.57 0.0431 6.0 % 2019-12-3131-12-2019 8.57 0.0431 6.0 % 2019-11-2929-11-2019 8.56 0.0431 6.0 % 2019-10-3131-10-2019 8.58 0.0431 6.0 % 2019-09-3030-09-2019 8.55 0.0450 6.3 % 2019-08-3030-08-2019 8.66 0.0450 6.2 % 2019-07-3131-07-2019 8.85 0.0450 6.1 % 2019-06-2828-06-2019 8.88 0.0450 6.1 % 2019-05-3131-05-2019 8.84 0.0450 6.1 % 2019-04-3030-04-2019 8.95 0.0450 6.0 % 2019-03-2929-03-2019 8.99 0.0482 6.4 % 2019-02-2828-02-2019 8.80 0.0482 6.6 % 2019-01-3131-01-2019 8.73 0.0482 6.6 % 2018-12-3131-12-2018 8.60 0.0482 6.7 % 2018-11-3030-11-2018 8.66 0.0482 6.7 % 2018-10-3131-10-2018 8.72 0.0482 6.6 % 2018-09-2828-09-2018 9.03 0.0482 6.4 % 2018-08-3131-08-2018 9.11 0.0482 6.3 % 2018-07-3131-07-2018 9.20 0.0482 6.3 % 2018-06-2929-06-2018 9.21 0.0482 6.3 % 2018-05-3131-05-2018 9.44 0.0575 7.3 % 2018-04-3030-04-2018 9.63 0.0575 7.2 % 2018-03-2929-03-2018 9.80 0.0575 7.0 % 2018-02-2828-02-2018 9.91 0.0575 7.0 % 2018-01-3131-01-2018 10.05 0.0575 6.9 % 2017-12-2929-12-2017 9.95 0.0575 6.9 % 2017-11-3030-11-2017 9.99 0.0575 6.9 % 2017-10-3131-10-2017 10.09 0.0575 6.8 % 2017-09-2929-09-2017 10.00 0.0575 6.9 % 2017-08-3131-08-2017 10.01 0.0575 6.9 % 2017-07-3131-07-2017 10.02 0.0575 6.9 % 2017-06-3030-06-2017 10.00 0.0696 8.4 % 2017-05-3131-05-2017 10.12 0.0696 8.3 % 2017-04-2828-04-2017 10.39 0.0696 8.0 % 2017-03-3131-03-2017 10.31 0.0696 8.1 % 2017-02-2828-02-2017 10.33 0.0779 9.0 % 2017-01-2727-01-2017 10.15 0.0779 9.2 % 2016-12-3030-12-2016 9.97 0.0779 9.4 % 2016-11-3030-11-2016 10.01 0.0779 9.3 % 2016-10-3131-10-2016 10.12 0.0779 9.2 % 2016-09-3030-09-2016 10.06 0.0779 9.3 % 2016-08-3131-08-2016 9.99 0.0779 9.4 % 2016-07-2929-07-2016 9.91 0.0779 9.4 % 2016-06-3030-06-2016 9.72 0.0779 9.6 % 2016-05-3131-05-2016 9.64 0.0779 9.7 % 2016-04-2929-04-2016 9.66 0.0779 9.7 % 2016-03-3131-03-2016 9.54 0.0779 9.8 % 2016-02-2929-02-2016 9.31 0.0779 10.0 % 2016-01-2929-01-2016 9.37 0.0835 10.7 % 2015-12-3131-12-2015 9.61 0.0835 10.4 % 2015-11-3030-11-2015 9.80 0.0835 10.2 % 2015-10-3030-10-2015 9.91 0.0835 10.1 % 2015-09-3030-09-2015 9.46 0.0835 10.6 % 2015-08-3131-08-2015 9.66 0.0835 10.4 % 2015-07-3131-07-2015 10.10 0.0835 9.9 % 2015-06-3030-06-2015 10.28 0.0835 9.7 % 2015-05-2929-05-2015 10.38 0.0835 9.7 % 2015-04-3030-04-2015 10.31 0.0835 9.7 % 2015-03-3131-03-2015 10.04 0.0835 10.0 % 2015-02-2727-02-2015 10.09 0.0835 9.9 % 派息纪录 - A类 MDis 英镑对冲
除息日 除息日资产净值 ( GBP ) 每单位派息 ( GBP )* 年率化息率# 2024-10-3131-10-2024 3.27 0.0267 9.8 % 2024-09-3030-09-2024 3.29 0.0267 9.7 % 2024-08-3030-08-2024 3.26 0.0267 9.8 % 2024-07-3131-07-2024 3.29 0.0267 9.7 % 2024-06-2828-06-2024 3.27 0.0267 9.8 % 2024-05-3131-05-2024 3.26 0.0267 9.8 % 2024-04-3030-04-2024 3.19 0.0267 10.0 % 2024-03-2828-03-2024 3.25 0.0246 9.1 % 2024-02-2929-02-2024 3.23 0.0246 9.1 % 2024-01-3131-01-2024 3.17 0.0246 9.3 % 2023-12-2929-12-2023 3.08 0.0215 8.4 % 2023-11-3030-11-2023 3.05 0.0215 8.5 % 2023-10-3131-10-2023 2.97 0.0215 8.7 % 2023-09-2929-09-2023 3.00 0.0215 8.6 % 2023-08-3131-08-2023 3.01 0.0215 8.6 % 2023-07-3131-07-2023 3.14 0.0262 10.0 % 2023-06-3030-06-2023 3.22 0.0262 9.8 % 2023-05-3131-05-2023 3.15 0.0262 10.0 % 2023-04-2828-04-2023 3.41 0.0262 9.2 % 2023-03-3131-03-2023 3.48 0.0262 9.0 % 2023-02-2828-02-2023 3.51 0.0262 9.0 % 2023-01-3131-01-2023 3.52 0.0262 8.9 % 2022-12-3030-12-2022 3.25 0.0262 9.7 % 2022-11-3030-11-2022 3.03 0.0300 11.9 % 2022-10-3131-10-2022 2.64 0.0300 13.6 % 2022-09-3030-09-2022 3.04 0.0300 11.8 % 2022-08-3131-08-2022 3.25 0.0300 11.1 % 2022-07-2929-07-2022 3.21 0.0300 11.2 % 2022-06-3030-06-2022 3.39 0.0300 10.6 % 2022-05-3131-05-2022 3.82 0.0300 9.4 % 2022-04-2929-04-2022 4.11 0.0300 8.8 % 2022-03-3131-03-2022 4.12 0.0300 8.7 % 2022-02-2828-02-2022 4.59 0.0406 10.6 % 2022-01-3131-01-2022 4.99 0.0406 9.8 % 2021-12-3131-12-2021 5.24 0.0406 9.3 % 2021-11-3030-11-2021 5.41 0.0406 9.0 % 2021-10-2929-10-2021 5.73 0.0406 8.5 % 2021-09-3030-09-2021 6.28 0.0521 10.0 % 2021-08-3131-08-2021 6.71 0.0521 9.3 % 2021-07-3030-07-2021 6.70 0.0521 9.3 % 2021-06-3030-06-2021 6.91 0.0521 9.0 % 2021-05-3131-05-2021 7.02 0.0521 8.9 % 2021-04-3030-04-2021 7.06 0.0521 8.9 % 2021-03-3131-03-2021 7.12 0.0521 8.8 % 2021-02-2626-02-2021 7.25 0.0521 8.6 % 2021-01-2929-01-2021 7.31 0.0521 8.6 % 2020-12-3131-12-2020 7.41 0.0521 8.4 % 2020-11-3030-11-2020 7.26 0.0521 8.6 % 2020-10-3030-10-2020 7.18 0.0521 8.7 % 2020-09-3030-09-2020 7.18 0.0521 8.7 % 2020-08-3131-08-2020 7.33 0.0521 8.5 % 2020-07-3131-07-2020 7.31 0.0521 8.6 % 2020-06-3030-06-2020 7.26 0.0521 8.6 % 2020-05-2929-05-2020 7.08 0.0521 8.8 % 2020-04-2929-04-2020 6.99 0.0521 8.9 % 2020-03-3131-03-2020 6.83 0.0497 8.7 % 2020-02-2828-02-2020 8.14 0.0497 7.3 % 2020-01-3131-01-2020 8.18 0.0497 7.3 % 2019-12-3131-12-2019 8.17 0.0497 7.3 % 2019-11-2929-11-2019 8.16 0.0497 7.3 % 2019-10-3131-10-2019 8.18 0.0497 7.3 % 2019-09-3030-09-2019 8.15 0.0522 7.7 % 2019-08-3030-08-2019 8.25 0.0522 7.6 % 2019-07-3131-07-2019 8.43 0.0522 7.4 % 2019-06-2828-06-2019 8.46 0.0522 7.4 % 2019-05-3131-05-2019 8.43 0.0522 7.4 % 2019-04-3030-04-2019 8.53 0.0522 7.3 % 2019-03-2929-03-2019 8.57 0.0576 8.1 % 2019-02-2828-02-2019 8.40 0.0576 8.2 % 2019-01-3131-01-2019 8.34 0.0576 8.3 % 2018-12-3131-12-2018 8.21 0.0576 8.4 % 2018-11-3030-11-2018 8.28 0.0576 8.3 % 2018-10-3131-10-2018 8.33 0.0576 8.3 % 2018-09-2828-09-2018 8.63 0.0576 8.0 % 2018-08-3131-08-2018 8.70 0.0576 7.9 % 2018-07-3131-07-2018 8.79 0.0576 7.9 % 2018-06-2929-06-2018 8.81 0.0576 7.8 % 2018-05-3131-05-2018 9.03 0.0606 8.1 % 2018-04-3030-04-2018 9.22 0.0606 7.9 % 2018-03-2929-03-2018 9.38 0.0606 7.8 % 2018-02-2828-02-2018 9.48 0.0606 7.7 % 2018-01-3131-01-2018 9.61 0.0606 7.6 % 2017-12-2929-12-2017 9.52 0.0606 7.6 % 2017-11-3030-11-2017 9.56 0.0606 7.6 % 2017-10-3131-10-2017 9.65 0.0606 7.5 % 2017-09-2929-09-2017 9.56 0.0606 7.6 % 2017-08-3131-08-2017 9.58 0.0606 7.6 % 2017-07-3131-07-2017 9.58 0.0606 7.6 % 2017-06-3030-06-2017 9.57 0.0718 9.0 % 2017-05-3131-05-2017 9.68 0.0718 8.9 % 2017-04-2828-04-2017 9.94 0.0718 8.7 % 2017-03-3131-03-2017 9.87 0.0718 8.7 % 2017-02-2828-02-2017 9.88 0.0804 9.8 % 2017-01-2727-01-2017 9.72 0.0804 9.9 % 2016-12-3030-12-2016 9.54 0.0804 10.1 % 2016-11-3030-11-2016 9.58 0.0804 10.1 % 2016-10-3131-10-2016 9.68 0.0804 10.0 % 2016-09-3030-09-2016 9.62 0.0804 10.0 % 2016-08-3131-08-2016 9.56 0.0804 10.1 % 2016-07-2929-07-2016 9.48 0.0804 10.2 % 2016-06-3030-06-2016 9.30 0.0804 10.4 % 2016-05-3131-05-2016 9.22 0.0804 10.5 % 2016-04-2929-04-2016 9.24 0.0804 10.4 % 2016-03-3131-03-2016 9.13 0.0804 10.6 % 2016-02-2929-02-2016 8.89 0.0804 10.9 % 2016-01-2929-01-2016 8.96 0.0861 11.5 % 2015-12-3131-12-2015 9.19 0.0861 11.2 % 2015-11-3030-11-2015 9.37 0.0861 11.0 % 2015-10-3030-10-2015 9.48 0.0861 10.9 % 2015-09-3030-09-2015 9.06 0.0861 11.4 % 2015-08-3131-08-2015 9.25 0.0861 11.2 % 2015-07-3131-07-2015 9.69 0.0861 10.7 % 2015-06-3030-06-2015 9.86 0.0861 10.5 % 2015-05-2929-05-2015 9.96 0.0861 10.4 % 2015-04-3030-04-2015 9.90 0.0861 10.4 % 派息纪录 - A类 MDis 纽元对冲
除息日 除息日资产净值 ( NZD ) 每单位派息 ( NZD )* 年率化息率# 2024-10-3131-10-2024 3.28 0.0267 9.8 % 2024-09-3030-09-2024 3.29 0.0267 9.7 % 2024-08-3030-08-2024 3.27 0.0267 9.8 % 2024-07-3131-07-2024 3.29 0.0267 9.7 % 2024-06-2828-06-2024 3.27 0.0267 9.8 % 2024-05-3131-05-2024 3.26 0.0267 9.8 % 2024-04-3030-04-2024 3.19 0.0267 10.0 % 2024-03-2828-03-2024 3.25 0.0245 9.0 % 2024-02-2929-02-2024 3.23 0.0245 9.1 % 2024-01-3131-01-2024 3.17 0.0245 9.3 % 2023-12-2929-12-2023 3.07 0.0214 8.4 % 2023-11-3030-11-2023 3.05 0.0214 8.4 % 2023-10-3131-10-2023 2.96 0.0214 8.7 % 2023-09-2929-09-2023 3.00 0.0214 8.6 % 2023-08-3131-08-2023 3.01 0.0214 8.5 % 2023-07-3131-07-2023 3.13 0.0293 11.2 % 2023-06-3030-06-2023 3.21 0.0293 11.0 % 2023-05-3131-05-2023 3.15 0.0293 11.2 % 2023-04-2828-04-2023 3.41 0.0293 10.3 % 2023-03-3131-03-2023 3.48 0.0280 9.7 % 2023-02-2828-02-2023 3.51 0.0280 9.6 % 2023-01-3131-01-2023 3.52 0.0280 9.5 % 2022-12-3030-12-2022 3.25 0.0280 10.3 % 2022-11-3030-11-2022 3.03 0.0317 12.6 % 2022-10-3131-10-2022 2.64 0.0317 14.4 % 2022-09-3030-09-2022 3.03 0.0317 12.6 % 2022-08-3131-08-2022 3.25 0.0317 11.7 % 2022-07-2929-07-2022 3.20 0.0317 11.9 % 2022-06-3030-06-2022 3.38 0.0317 11.3 % 2022-05-3131-05-2022 3.81 0.0317 10.0 % 2022-04-2929-04-2022 4.10 0.0317 9.3 % 2022-03-3131-03-2022 4.10 0.0317 9.3 % 2022-02-2828-02-2022 4.58 0.0423 11.1 % 2022-01-3131-01-2022 4.98 0.0423 10.2 % 2021-12-3131-12-2021 5.22 0.0423 9.7 % 2021-11-3030-11-2021 5.39 0.0423 9.4 % 2021-10-2929-10-2021 5.71 0.0423 8.9 % 2021-09-3030-09-2021 6.26 0.0539 10.3 % 2021-08-3131-08-2021 6.69 0.0539 9.7 % 2021-07-3030-07-2021 6.68 0.0539 9.7 % 2021-06-3030-06-2021 6.90 0.0539 9.4 % 2021-05-3131-05-2021 7.00 0.0539 9.2 % 2021-04-3030-04-2021 7.05 0.0539 9.2 % 2021-03-3131-03-2021 7.11 0.0539 9.1 % 2021-02-2626-02-2021 7.24 0.0539 8.9 % 2021-01-2929-01-2021 7.30 0.0539 8.9 % 2020-12-3131-12-2020 7.41 0.0539 8.7 % 2020-11-3030-11-2020 7.25 0.0539 8.9 % 2020-10-3030-10-2020 7.17 0.0539 9.0 % 2020-09-3030-09-2020 7.18 0.0539 9.0 % 2020-08-3131-08-2020 7.33 0.0539 8.8 % 2020-07-3131-07-2020 7.31 0.0539 8.8 % 2020-06-3030-06-2020 7.26 0.0539 8.9 % 2020-05-2929-05-2020 7.08 0.0539 9.1 % 2020-04-2929-04-2020 7.00 0.0539 9.2 % 2020-03-3131-03-2020 6.83 0.0549 9.6 % 2020-02-2828-02-2020 8.13 0.0549 8.1 % 2020-01-3131-01-2020 8.18 0.0549 8.1 % 2019-12-3131-12-2019 8.17 0.0549 8.1 % 2019-11-2929-11-2019 8.16 0.0549 8.1 % 2019-10-3131-10-2019 8.18 0.0549 8.1 % 2019-09-3030-09-2019 8.15 0.0602 8.9 % 2019-08-3030-08-2019 8.26 0.0602 8.7 % 2019-07-3131-07-2019 8.45 0.0602 8.5 % 2019-06-2828-06-2019 8.47 0.0602 8.5 % 2019-05-3131-05-2019 8.44 0.0602 8.6 % 2019-04-3030-04-2019 8.54 0.0602 8.5 % 2019-03-2929-03-2019 8.58 0.0652 9.1 % 2019-02-2828-02-2019 8.41 0.0652 9.3 % 2019-01-3131-01-2019 8.35 0.0652 9.4 % 2018-12-3131-12-2018 8.22 0.0652 9.5 % 2018-11-3030-11-2018 8.28 0.0652 9.4 % 2018-10-3131-10-2018 8.34 0.0652 9.4 % 2018-09-2828-09-2018 8.63 0.0652 9.1 % 2018-08-3131-08-2018 8.71 0.0652 9.0 % 2018-07-3131-07-2018 8.79 0.0652 8.9 % 2018-06-2929-06-2018 8.80 0.0652 8.9 % 2018-05-3131-05-2018 9.02 0.0720 9.6 % 2018-04-3030-04-2018 9.20 0.0720 9.4 % 2018-03-2929-03-2018 9.36 0.0720 9.2 % 2018-02-2828-02-2018 9.46 0.0720 9.1 % 2018-01-3131-01-2018 9.59 0.0720 9.0 % 2017-12-2929-12-2017 9.49 0.0720 9.1 % 2017-11-3030-11-2017 9.50 0.0720 9.1 % 2017-10-3131-10-2017 9.61 0.0720 9.0 % 2017-09-2929-09-2017 9.51 0.0720 9.1 % 2017-08-3131-08-2017 9.52 0.0720 9.1 % 2017-07-3131-07-2017 9.52 0.0720 9.1 % 2017-06-3030-06-2017 9.50 0.0789 10.0 % 2017-05-3131-05-2017 9.60 0.0789 9.9 % 2017-04-2828-04-2017 9.85 0.0789 9.6 % 2017-03-3131-03-2017 9.77 0.0789 9.7 % 2017-02-2828-02-2017 9.77 0.0884 10.9 % 2017-01-2727-01-2017 9.60 0.0884 11.1 % 2016-12-3030-12-2016 9.41 0.0884 11.3 % 2016-11-3030-11-2016 9.43 0.0884 11.2 % 2016-10-3131-10-2016 9.54 0.0884 11.1 % 2016-09-3030-09-2016 9.47 0.0884 11.2 % 2016-08-3131-08-2016 9.39 0.0884 11.3 % 2016-07-2929-07-2016 9.31 0.0884 11.4 % 2016-06-3030-06-2016 9.12 0.0884 11.6 % 2016-05-3131-05-2016 9.03 0.0884 11.7 % 2016-04-2929-04-2016 9.05 0.0884 11.7 % 2016-03-3131-03-2016 8.93 0.0884 11.9 % 2016-02-2929-02-2016 8.69 0.0884 12.2 % 2016-01-2929-01-2016 8.75 0.0947 13.0 % 2015-12-3131-12-2015 8.97 0.0947 12.7 % 2015-11-3030-11-2015 9.14 0.0947 12.4 % 2015-10-3030-10-2015 9.24 0.0947 12.3 % 2015-09-3030-09-2015 8.83 0.0947 12.9 % 2015-08-3131-08-2015 9.00 0.0947 12.6 % 2015-07-3131-07-2015 9.41 0.0947 12.1 % 2015-06-3030-06-2015 9.56 0.0947 11.9 % 2015-05-2929-05-2015 9.65 0.0947 11.8 % 2015-04-3030-04-2015 9.56 0.0947 11.9 % 2015-03-3131-03-2015 9.29 0.0947 12.2 % 2015-02-2727-02-2015 9.32 0.0947 12.2 % 2015-01-3030-01-2015 9.21 0.0947 12.3 % 2014-12-3131-12-2014 9.25 0.0947 12.3 % 2014-11-2828-11-2014 9.60 0.0947 11.8 % 2014-10-3131-10-2014 9.69 0.0947 11.7 % 2014-09-3030-09-2014 9.66 0.0947 11.8 % 2014-08-2929-08-2014 9.95 0.0947 11.4 % 2014-07-3131-07-2014 9.94 0.0947 11.4 % 2014-06-3030-06-2014 9.90 0.0947 11.5 % 2014-05-3030-05-2014 9.74 0.0947 11.7 % 2014-04-3030-04-2014 9.70 0.0947 11.7 % 2014-03-3131-03-2014 9.69 0.0947 11.7 % 2014-02-2828-02-2014 9.84 0.0947 11.5 % 2014-01-3030-01-2014 9.85 0.0947 11.5 % 2013-12-3131-12-2013 9.99 0.0947 11.4 % 2013-11-2929-11-2013 9.99 0.0947 11.4 % 2013-10-3131-10-2013 10.08 0.0947 11.3 % *管理人现计划就基金各派息类别每月宣布及派发等同有关类别单位全数或大部分之净收入的股息,然而并不保证实际派息与否,亦未有设定预期派息率。基金累积股份类别不设派息。基金在支付派息时,可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时,即表示及相当于从阁下原本投资的金额中,或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项,可能即时导致单位价值下跌。请参阅有关基金说明书,以了解基金派息政策等详情。
#上列年率化息率的计算方法:(股息╱除息日的基金资产净值) x 12,基于最近一年之派息计算。投资者应注意,息率数据只属估算并作参考之用,并不表示基金的实际表现,亦不保证实际的派息周期及╱或金额。
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