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风险披露
- 惠理医药行业基金（「基金」）主要投资于中国及于环球股票市场上市但其大部份收入均来自中国之医疗保健行业股票及股票相关证券。
- 基金可能大部分投资于高度增长之公司，此等投资可能非常波动。基金之价值可于短时间内大幅下滑。阁下可能损失投资的部分或全部价值。
- 基金于中国之投资会由于市场、政治、经济及监管等方面之不明朗因素会涉及比发达市场较高之市场风险。
- 基金可投资于衍生工具、未达投资级别或未经评级的债务证券，该投资工具可涉及重大风险，例如交易对手违约、破产或流通性风险，有可能引致基金蒙受严重损失。
- 基金之主要投资以人民币作为基础货币。人民币目前并非可自由兑换的货币，并须受到外汇管制和汇出限制政策的规限。基本货币并非人民币的投资者应注意，如人民币贬值，基金的价值可能受到负面影响。
- 阁下不应仅就此文件提供之数据而作出投资决定。请参阅有关基金之章程，以了解基金详情及风险因素。
- 本基金未获香港证监会认可，基金股份并未可供香港一般公众认购。
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表现
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基金资料
投资目标
惠理医药行业基金（「本基金」）主要透过投资于全球上市的中国医疗保健公司的股票及未上市公司股权，包括制药、生物技术、医疗服务、医疗技术和设备，以寻求达致长期资本增长。
打印开放式伞子投资公司 Value Partners Ireland Fund plc
推广人及投资经理 惠理基金管理香港有限公司
托管人 HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited
法律状况 本公司是可转让证券集体投资企业，由爱尔兰中央银行认可及监督 1
基金成立日期 02-04-2015基金资产总值 USD54.51 million ( 截至 24-12-2024 ) 基础货币 美元
其他可供投资货币类别 AUD, AUD (hedged), CAD, CAD (hedged), Euro, Euro (hedged), GBP, GBP (hedged), HKD, NZD, NZD (hegded), RMB, RMB (hedged), SGD, SGD (hedged), USD 2最低认购额 10,000 澳元 / 10,000 加元 / 10,000 欧元 / 10,000 英镑 / 80,000 港元 / 人民币 60,000 / 10,000 新加坡元 / 10,000 美元 / (Class Z) 10,000,000 美元
认购费用 最高为5%管理费用 每年1.5%
每年1.0% (供 Z 类别 美元)
表现费用 15%以新高价计算 3交易日 每日，上午11:59 ( 爱尔兰时间)
- Value Partners Ireland Fund plc 是可转让证券集体投资企业，由爱尔兰中央银行（「中央银行」）认可及监督。中央银行对本基金的认可并不构成对本基金表现的担保，中央银行亦不对本基金的表现或违责承担责任。中央银行对本基金的认可并非对本基金的认许或保证。
- Transactions for currency hedging purposes may be carried out in respect of shares in the Hedged Classes; for details on this and/or for a full list of share classes, please refer to the prospectus and the relevant fund supplement.
- 表现费用是按表现年度或赎回单位时之单位资产净值的增幅以「新高价」为基础而计算。倘在任何一年内基金蒙受亏损，将不会收取表现费用，直至该等亏损完全获弥补为止，此为以新高价计算之原则。
投资涉及风险，本基金所持投资的价值可跌可升，因此该等投资的回报难免出现波动。投资者在认购本基金单位前，应参阅基金章程、相关补充文件及重要投资者信息文件，以了解本基金详情及风险因素，尤其是投资于新兴市场所涉及的风险。
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