惠理基金（爱尔兰）ICAV –
惠理医药行业基金#
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风险披露
- 惠理医药行业基金（「基金」）主要投资于全球医药行业公司之股票及股票相关证券。
- 基金的投资集中于医疗保健行业。与众多其他行业相比，医疗保健行业的经济前景一般更受政府政策及规管影响。与具有更多元化投资组合的基金相比，基金的价值可能较为波动。
- 基金投资于中国市场使基金承受额外风险，包括汇出货币的风险、税务政策的不明朗因素及互联互通机制的投资相关风险。基金可涉及人民币货币及兑换风险。
- 投资于中小市值公司的股票的流通性可能较低且其价格更易受不利经济发展的影响而大幅波动。
- 基金可投资于衍生工具、未达投资级别或未经评级的债务证券，该投资工具可涉及重大风险，例如交易对手违约、破产或流通性风险，有可能引致基金蒙受严重损失。
- 阁下不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定。请参阅有关基金之章程，以了解基金详情及风险因素。
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表现
基金表现
年度回报
年度回报
基金成立至今的表现 截至 19-11-2024
基金成立至今的表现
#基金是Value Partners Ireland Fund ICAV ( 「本公司」)的子基金。本公司是根据《2011年欧洲共同体（可转让证券集体投资企业）规例》成立的可转让证券集体投资企业，由爱尔兰中央银行（「中央银行」）认可及监督。中央银行对本公司的认可并不构成对本公司表现的担保，中央银行亦不对本公司的表现或违责承担责任。中央银行对本公司的认可并非对本公司的认许或保证。
资料来源：惠理及晨星
基金表现以计价货币的资产净值计算，收益再投资及已扣除费用。就以外币计价的基金/类别而言，以美元/港元计价的投资者须承受货币汇率波动的风险。指数仅供参考之用。
投资涉及风险，基金单位/股份的价格价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金说明书，以了解基金详情及风险因素。
+本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。 -
基金资料
投资目标
本基金主要透过投资于全球医药行业公司（包括医药、生物科技、医疗保健服务及医药科技及物资供应）的股票及股票相关证券，以达到长期资本增长。
打印开放式伞子投资公司 Value Partners Ireland Fund ICAV
推广人及投资经理 惠理基金管理香港有限公司
保管人 HSBC Continental Europe
法律状况 本公司是可转让证券集体投资企业，由爱尔兰中央银行认可及监督 1
基金成立日期 02-04-2015
基础货币 美元
其他可供投资货币类别 澳元, 澳元 (对冲类别), 加元, 加元 (对冲类别), 欧元, 欧元 (对冲类别), 英镑, 英镑 (对冲类别), 港元, 紐元, 紐元 (对冲类别), 人民币, 人民幣 (对冲类别), 新加坡元, 新加坡元 (对冲类别), 美元 2
最低认购额 10,000 澳元/ 10,000 加元/ 10,000 欧元/ 10,000 英镑/ 80,000 港元 / 60,000人民币/ 10,000 新加坡元/ 10,000 美元/ (Z 類別) 10,000,000 美元
认购费用 最高为5%
管理费用 每年1.5%
每年1.0% (供 Z 类别 美元)
交易日 每日，上午11:59 ( 爱尔兰时间)
- Value Partners Ireland Fund plc 是可转让证券集体投资企业，由爱尔兰中央银行（「中央银行」）认可及监督。中央银行对本基金的认可并不构成对本基金表现的担保，中央银行亦不对本基金的表现或违责承担责任。中央银行对本基金的认可并非对本基金的认许或保证。
- 货币对冲的交易可于对冲单位类别进行；有关详情/对冲类别的列表，请参阅招股章程及相关基金补充资料。
+本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。 -
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