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惠理多元资产基金

其他基金

    • 风险披露
      • 惠理多元资产基金（「基金」）旨在透过投资于与全球经济走势挂鈎的全球市场，以达致资本增长。基金涵盖全球的资产类别及货币，包括股票、债务证券、商品、集体投资计划、上市交易所买卖基金（「ETF」）、房地产投资信托基金（「REIT」）及货币市场工具。
      • 基金采取灵活资产配置策略，投资可能定期重整，因此，基金招致的交易成本可能高于采取稳定配置策略的基金。
      • 基金可投资于中小型市值公司及新兴市场。因此该等公司的股票一般流通性较低，在面对不利的经济走势之下，其股价会较为波动。
      • 基金可投资无评级或低于投资评级的债券及金融衍生工具。因此，基金涉及额外风险，包括波动性风险、估值风险、杠杆风险、流通性风险、相关性风险、交易对手/信贷风险、法律风险、场外交易风险及结算风险等，有可能引致基金蒙受严重损失。
      • 基金可投资或有可转换债券，此等工具属高风险及高度复杂的工具，或需承受转换风险，例如或须被发行人控制范围以外在发生触发事件时强制转换，基金因此可蒙受损失。
      • 就派息单位而言，基金经理目前有意每月分派股息。然而，息率并不保证。派息率并非基金回报之准则。基金在支付派息时，可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时，即表示及相当于从阁下原本投资的金额中，或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能即时导致单位价值下跌。
      • 阁下不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定。请参阅有关基金之解释备忘录，以了解基金详情及风险因素。
    返回产品概览页面

    基金表现 截至 19-11-2024

    基金表现

    年度回报

    年度回报

    基金成立至今的表现 截至 19-11-2024

    基金成立至今的表现

    资料来源：惠理及晨星

    基金表现以计价货币的资产净值计算，收益再投资及已扣除费用。就以外币计价的基金/类别而言，以美元/港元计价的投资者须承受货币汇率波动的风险。指数仅供参考之用。

    投资涉及风险，基金单位/股份的价格价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金说明书，以了解基金详情及风险因素。

    +本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。

    投资目标

    本基金旨在透过投资于主要与全球经济走势挂钩的全球市场，以达致资本增长。基金目前主要投资于亚洲尤其是中国的股票、固定收益证券（投资级别及高收益债券）及其他可为投资者提供收益的投资项目，以在不同市场周期捕捉投资机遇。

    基金经理
    惠理基金管理香港有限公司
    托管人

    汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司

    基金成立日期

    A 类别累积美元：13-10-2015

    A 类别累积港元：18-08-2016

    基金资產总值USD29.40 million ( 截至 20-11-2024 )
    可供投资股份类别
    A 累积类别：美元/港元
    对冲类别 – 澳元/加元/欧元/英镑/纽元/人民币/新加坡元 非对冲类别 – 澳元/加元/欧元/英镑/纽元/人民币/新加坡元
    最低认购额

    10,000美元或等值

    其后最低认购
    5,000美元或等值
    认购费用

    最高为5%

    管理费用

    每年1.75%

    赎回费用
    无
    交易日
    每日
    打印

    *管理人现计划就基金各派息类别每月宣布及派发等同有关类别单位全数或大部分之净收入的股息，然而并不保证实际派息与否，亦未有设定预期派息率。基金累积股份类别不设派息。基金在支付派息时，可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时，即表示及相当于从阁下原本投资的金额中，或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能即时导致单位价值下跌。请参阅有关基金说明书，以了解基金派息政策等详情。

    按此查阅最新的派息时间表。

    #上列年率化息率的计算方法：（股息╱除息日的基金资产净值） x 12，基于最近一年之派息计算。投资者应注意，息率数据只属估算并作参考之用，并不表示基金的实际表现，亦不保证实际的派息周期及╱或金额。

    +本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。
    
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    至
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    日期

    		A 类别 美元累积

    		A 类别 港元累积

    		A 类别 美元每月分派

    		A 类别 港元每月分派

    		A 类别 澳元对冲每月分派

    派息纪录 - A 类别累积美元

    除息日除息日资产净值 ( USD )每单位派息 ( USD )*年率化息率#

    派息纪录 - A 类别累积港元

    除息日除息日资产净值 ( HKD )每单位派息 ( HKD )*年率化息率#

    派息纪录 - A MDis类别美元

    除息日除息日资产净值 ( USD )每单位派息 ( USD )*年率化息率#
    2024-10-3131-10-20245.170.02205.1 %
    2024-09-3030-09-20245.450.02204.8 %
    2024-08-3030-08-20244.870.02205.4 %
    2024-07-3131-07-20244.890.02205.4 %
    2024-06-2828-06-20245.010.02205.3 %
    2024-05-3131-05-20245.210.02205.1 %
    2024-04-3030-04-20245.130.02205.1 %
    2024-03-2828-03-20244.950.02205.3 %
    2024-02-2929-02-20244.990.02205.3 %
    2024-01-3131-01-20244.740.02205.6 %
    2023-12-2929-12-20235.090.02205.2 %
    2023-11-3030-11-20235.080.02205.2 %
    2023-10-3131-10-20234.980.02205.3 %
    2023-09-2929-09-20235.120.02205.2 %
    2023-08-3131-08-20235.300.02205.0 %
    2023-07-3131-07-20235.740.02204.6 %
    2023-06-3030-06-20235.540.02204.8 %
    2023-05-3131-05-20235.420.02204.9 %
    2023-04-2828-04-20235.890.02204.5 %
    2023-03-3131-03-20235.980.02204.4 %
    2023-02-2828-02-20235.930.02204.5 %
    2023-01-3131-01-20236.360.02204.2 %
    2022-12-3030-12-20225.910.02204.5 %
    2022-11-3030-11-20225.660.02204.7 %
    2022-10-3131-10-20224.840.02205.5 %
    2022-09-3030-09-20225.250.02205.0 %
    2022-08-3131-08-20225.840.02204.5 %
    2022-07-2929-07-20226.070.02204.3 %
    2022-06-3030-06-20226.380.02204.1 %
    2022-05-3131-05-20226.470.02204.1 %
    2022-04-2929-04-20226.500.02204.1 %
    2022-03-3131-03-20226.700.02203.9 %
    2022-02-2828-02-20227.220.02203.7 %
    2022-01-3131-01-20227.230.02203.7 %
    2021-12-3131-12-20217.580.02203.5 %
    2021-11-3030-11-20217.630.02784.4 %
    2021-10-2929-10-20218.020.02784.2 %
    2021-09-3030-09-20218.230.02784.1 %
    2021-08-3131-08-20218.420.02784.0 %
    2021-07-3030-07-20218.250.02784.0 %
    2021-06-3030-06-20219.040.02783.7 %
    2021-05-3131-05-20219.160.02783.6 %
    2021-04-3030-04-20219.120.02783.7 %
    2021-03-3131-03-20219.050.02783.7 %
    2021-02-2626-02-20219.560.02783.5 %
    2021-01-2929-01-20219.490.02783.5 %
    2020-12-3131-12-20209.160.02783.6 %
    2020-11-3030-11-20208.910.02783.7 %
    2020-10-3030-10-20208.500.02783.9 %
    2020-09-3030-09-20208.450.02783.9 %
    2020-08-3131-08-20208.690.02783.8 %
    2020-07-3131-07-20208.310.02784.0 %
    2020-06-3030-06-20207.950.03815.8 %
    2020-05-2929-05-20207.610.03816.0 %
    2020-04-2929-04-20207.670.04777.5 %
    2020-03-3131-03-20207.420.04777.7 %
    2020-02-2828-02-20208.560.04776.7 %
    2020-01-3131-01-20208.650.04776.6 %
    2019-12-3131-12-20198.930.04776.4 %
    2019-11-2929-11-20198.720.04776.6 %
    2019-10-3131-10-20198.790.04776.5 %
    2019-09-3030-09-20198.700.05287.3 %
    2019-08-3030-08-20198.730.05287.3 %
    2019-07-3131-07-20199.010.05287.0 %
    2019-06-2828-06-20199.080.05287.0 %
    2019-05-3131-05-20198.910.05287.1 %
    2019-04-3030-04-20199.250.05286.8 %
    2019-03-2929-03-20199.250.05286.8 %
    2019-02-2828-02-20199.160.05286.9 %
    2019-01-3131-01-20199.040.05287.0 %
    2018-12-3131-12-20188.750.05797.9 %
    2018-11-3030-11-20189.000.05797.7 %
    2018-10-3131-10-20188.930.05797.8 %
    2018-09-2828-09-20189.450.05797.4 %
    2018-08-3131-08-20189.600.05797.2 %
    2018-07-3131-07-20189.850.05797.1 %

    派息纪录 - A MDis类别港元

    除息日除息日资产净值 ( HKD )每单位派息 ( HKD )*年率化息率#
    2024-10-3131-10-20245.120.02195.1 %
    2024-09-3030-09-20245.390.02194.9 %
    2024-08-3030-08-20244.840.02195.4 %
    2024-07-3131-07-20244.870.02195.4 %
    2024-06-2828-06-20244.980.02195.3 %
    2024-05-3131-05-20245.190.02195.1 %
    2024-04-3030-04-20245.110.02195.1 %
    2024-03-2828-03-20244.930.02195.3 %
    2024-02-2929-02-20244.970.02195.3 %
    2024-01-3131-01-20244.720.02195.6 %
    2023-12-2929-12-20235.070.02195.2 %
    2023-11-3030-11-20235.060.02195.2 %
    2023-10-3131-10-20234.960.02195.3 %
    2023-09-2929-09-20235.110.02195.1 %
    2023-08-3131-08-20235.300.02195.0 %
    2023-07-3131-07-20235.700.02194.6 %
    2023-06-3030-06-20235.530.02194.8 %
    2023-05-3131-05-20235.400.02194.9 %
    2023-04-2828-04-20235.890.02194.5 %
    2023-03-3131-03-20235.980.02194.4 %
    2023-02-2828-02-20235.930.02194.4 %
    2023-01-3131-01-20236.350.02194.1 %
    2022-12-3030-12-20225.870.02194.5 %
    2022-11-3030-11-20225.620.02194.7 %
    2022-10-3131-10-20224.830.02195.4 %
    2022-09-3030-09-20225.250.02195.0 %
    2022-08-3131-08-20225.840.02194.5 %
    2022-07-2929-07-20226.070.02194.3 %
    2022-06-3030-06-20226.380.02194.1 %
    2022-05-3131-05-20226.460.02194.1 %
    2022-04-2929-04-20226.500.02194.0 %
    2022-03-3131-03-20226.680.02193.9 %
    2022-02-2828-02-20227.190.02193.7 %
    2022-01-3131-01-20227.180.02193.7 %
    2021-12-3131-12-20217.530.02193.5 %
    2021-11-3030-11-20217.580.02744.3 %
    2021-10-2929-10-20217.940.02744.1 %
    2021-09-3030-09-20218.160.02744.0 %
    2021-08-3131-08-20218.350.02743.9 %
    2021-07-3030-07-20218.170.02744.0 %
    2021-06-3030-06-20218.940.02743.7 %
    2021-05-3131-05-20219.060.02743.6 %
    2021-04-3030-04-20219.020.02743.6 %
    2021-03-3131-03-20218.960.02743.7 %
    2021-02-2626-02-20219.440.02743.5 %
    2021-01-2929-01-20219.370.02743.5 %
    2020-12-3131-12-20209.050.02743.6 %
    2020-11-3030-11-20208.800.02743.7 %
    2020-10-3030-10-20208.400.02743.9 %
    2020-09-3030-09-20208.340.02743.9 %
    2020-08-3131-08-20208.580.02743.8 %
    2020-07-3131-07-20208.210.02744.0 %
    2020-06-3030-06-20207.840.03765.8 %
    2020-05-2929-05-20207.510.03766.0 %
    2020-04-2929-04-20207.570.04777.6 %
    2020-03-3131-03-20207.330.04777.8 %
    2020-02-2828-02-20208.500.04776.7 %
    2020-01-3131-01-20208.560.04776.7 %
    2019-12-3131-12-20198.860.04776.5 %
    2019-11-2929-11-20198.690.04776.6 %
    2019-10-3131-10-20198.780.04776.5 %
    2019-09-3030-09-20198.690.05277.3 %
    2019-08-3030-08-20198.720.05277.3 %
    2019-07-3131-07-20198.980.05277.0 %
    2019-06-2828-06-20199.030.05277.0 %
    2019-05-3131-05-20198.900.05277.1 %
    2019-04-3030-04-20199.250.05276.8 %
    2019-03-2929-03-20199.240.05276.8 %
    2019-02-2828-02-20199.150.05276.9 %
    2019-01-3131-01-20199.030.05277.0 %
    2018-12-3131-12-20188.730.05798.0 %
    2018-11-3030-11-20188.970.05797.7 %
    2018-10-3131-10-20188.930.05797.8 %
    2018-09-2828-09-20189.420.05797.4 %
    2018-08-3131-08-20189.600.05797.2 %
    2018-07-3131-07-20189.850.05797.1 %

    派息纪录 - A MDis类别 澳元对冲

    除息日除息日资产净值 ( AUD )每单位派息 ( AUD )*年率化息率#
    2024-10-3131-10-20244.720.01584.0 %
    2024-09-3030-09-20244.980.01583.8 %
    2024-08-3030-08-20244.460.01584.3 %
    2024-07-3131-07-20244.480.01584.2 %
    2024-06-2828-06-20244.590.01584.1 %
    2024-05-3131-05-20244.780.01584.0 %
    2024-04-3030-04-20244.710.01584.0 %
    2024-03-2828-03-20244.550.01584.2 %
    2024-02-2929-02-20244.580.01584.1 %
    2024-01-3131-01-20244.360.01584.3 %
    2023-12-2929-12-20234.690.01584.0 %
    2023-11-3030-11-20234.680.01584.1 %
    2023-10-3131-10-20234.590.01584.1 %
    2023-09-2929-09-20234.730.01584.0 %
    2023-08-3131-08-20234.890.01583.9 %
    2023-07-3131-07-20235.300.01583.6 %
    2023-06-3030-06-20235.120.01583.7 %
    2023-05-3131-05-20235.010.01583.8 %
    2023-04-2828-04-20235.450.01583.5 %
    2023-03-3131-03-20235.550.02134.6 %
    2023-02-2828-02-20235.510.02134.6 %
    2023-01-3131-01-20235.920.02134.3 %
    2022-12-3030-12-20225.530.02134.6 %
    2022-11-3030-11-20225.300.02134.8 %
    2022-10-3131-10-20224.550.02135.6 %
    2022-09-3030-09-20224.950.02135.2 %
    2022-08-3131-08-20225.510.02134.6 %
    2022-07-2929-07-20225.730.02134.5 %
    2022-06-3030-06-20226.030.02134.2 %
    2022-05-3131-05-20226.120.02134.2 %
    2022-04-2929-04-20226.170.02134.1 %
    2022-03-3131-03-20226.360.02134.0 %
    2022-02-2828-02-20226.890.02133.7 %
    2022-01-3131-01-20226.900.02133.7 %
    2021-12-3131-12-20217.250.02133.5 %
    2021-11-3030-11-20217.300.02684.4 %
    2021-10-2929-10-20217.680.02684.2 %
    2021-09-3030-09-20217.880.02684.1 %
    2021-08-3131-08-20218.080.02684.0 %
    2021-07-3030-07-20217.920.02684.1 %
    2021-06-3030-06-20218.690.02683.7 %
    2021-05-3131-05-20218.810.02683.7 %
    2021-04-3030-04-20218.770.02683.7 %
    2021-03-3131-03-20218.710.02683.7 %
    2021-02-2626-02-20219.220.02683.5 %
    2021-01-2929-01-20219.160.02683.5 %
    2020-12-3131-12-20208.850.02683.6 %
    2020-11-3030-11-20208.620.02683.7 %
    2020-10-3030-10-20208.230.02683.9 %
    2020-09-3030-09-20208.180.02683.9 %
    2020-08-3131-08-20208.410.02683.8 %
    2020-07-3131-07-20208.050.02684.0 %
    2020-06-3030-06-20207.710.03705.8 %
    2020-05-2929-05-20207.400.03706.0 %
    2020-04-2929-04-20207.460.03685.9 %
    2020-03-3131-03-20207.230.03686.1 %
    2020-02-2828-02-20208.430.03685.2 %
    2020-01-3131-01-20208.510.03685.2 %
    2019-12-3131-12-20198.790.03685.0 %
    2019-11-2929-11-20198.570.03685.2 %
    2019-10-3131-10-20198.640.03685.1 %
    2019-09-3030-09-20198.550.04746.7 %
    2019-08-3030-08-20198.580.04746.6 %
    2019-07-3131-07-20198.860.04746.4 %
    2019-06-2828-06-20198.940.04746.4 %
    2019-05-3131-05-20198.770.04746.5 %
    2019-04-3030-04-20199.110.04746.2 %
    2019-03-2929-03-20199.110.05206.8 %
    2019-02-2828-02-20199.030.05206.9 %
    2019-01-3131-01-20198.910.05207.0 %
    2018-12-3131-12-20188.630.05738.0 %
    2018-11-3030-11-20188.880.05737.7 %
    2018-10-3131-10-20188.820.05737.8 %
    2018-09-2828-09-20189.340.05737.4 %
    2018-08-3131-08-20189.490.05737.2 %
    2018-07-3131-07-20189.750.05737.1 %

    *管理人现计划就基金各派息类别每月宣布及派发等同有关类别单位全数或大部分之净收入的股息，然而并不保证实际派息与否，亦未有设定预期派息率。基金累积股份类别不设派息。基金在支付派息时，可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时，即表示及相当于从阁下原本投资的金额中，或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能即时导致单位价值下跌。请参阅有关基金说明书，以了解基金派息政策等详情。

    按此查阅最新的派息时间表。

    #上列年率化息率的计算方法：（股息╱除息日的基金资产净值） x 12，基于最近一年之派息计算。投资者应注意，息率数据只属估算并作参考之用，并不表示基金的实际表现，亦不保证实际的派息周期及╱或金额。

    • 风险披露

      • 惠理多元资产基金（「基金」）旨在透过投资于与全球经济走势挂鈎的全球市场，以达致资本增长。基金涵盖全球的资产类别及货币，包括股票、债务证券、商品、集体投资计划、上市交易所买卖基金（「ETF」）、房地产投资信托基金（「REIT」）及货币市场工具。
      • 基金采取灵活资产配置策略，投资可能定期重整，因此，基金招致的交易成本可能高于采取稳定配置策略的基金。
      • 基金可投资于中小型市值公司及新兴市场。因此该等公司的股票一般流通性较低，在面对不利的经济走势之下，其股价会较为波动。
      • 基金可投资无评级或低于投资评级的债券及金融衍生工具。因此，基金涉及额外风险，包括波动性风险、估值风险、杠杆风险、流通性风险、相关性风险、交易对手/信贷风险、法律风险、场外交易风险及结算风险等，有可能引致基金蒙受严重损失。
      • 基金可投资或有可转换债券，此等工具属高风险及高度复杂的工具，或需承受转换风险，例如或须被发行人控制范围以外在发生触发事件时强制转换，基金因此可蒙受损失。
      • 就派息单位而言，基金经理目前有意每月分派股息。然而，息率并不保证。派息率并非基金回报之准则。基金在支付派息时，可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时，即表示及相当于从阁下原本投资的金额中，或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能即时导致单位价值下跌。
      • 阁下不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定。请参阅有关基金之解释备忘录，以了解基金详情及风险因素。

    • 表现

      基金表现

      基金表现

      年度回报

      年度回报

      基金成立至今的表现 截至 19-11-2024

      基金成立至今的表现

      资料来源：惠理及晨星

      基金表现以计价货币的资产净值计算，收益再投资及已扣除费用。就以外币计价的基金/类别而言，以美元/港元计价的投资者须承受货币汇率波动的风险。指数仅供参考之用。

      投资涉及风险，基金单位/股份的价格价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金说明书，以了解基金详情及风险因素。

      +本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。

    • 基金资料

      投资目标

      本基金旨在透过投资于主要与全球经济走势挂钩的全球市场，以达致资本增长。基金目前主要投资于亚洲尤其是中国的股票、固定收益证券（投资级别及高收益债券）及其他可为投资者提供收益的投资项目，以在不同市场周期捕捉投资机遇。

      基金经理
      惠理基金管理香港有限公司
      托管人

      汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司

      基金成立日期

      A 类别累积美元：13-10-2015

      A 类别累积港元：18-08-2016

      基金资產总值USD29.40 million ( 截至 20-11-2024 )
      可供投资股份类别
      A 累积类别：美元/港元
      对冲类别 – 澳元/加元/欧元/英镑/纽元/人民币/新加坡元 非对冲类别 – 澳元/加元/欧元/英镑/纽元/人民币/新加坡元
      最低认购额

      10,000美元或等值

      其后最低认购
      5,000美元或等值
      认购费用

      最高为5%

      管理费用

      每年1.75%

      赎回费用
      无
      交易日
      每日
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      *管理人现计划就基金各派息类别每月宣布及派发等同有关类别单位全数或大部分之净收入的股息，然而并不保证实际派息与否，亦未有设定预期派息率。基金累积股份类别不设派息。基金在支付派息时，可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时，即表示及相当于从阁下原本投资的金额中，或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能即时导致单位价值下跌。请参阅有关基金说明书，以了解基金派息政策等详情。

      按此查阅最新的派息时间表。

      #上列年率化息率的计算方法：（股息╱除息日的基金资产净值） x 12，基于最近一年之派息计算。投资者应注意，息率数据只属估算并作参考之用，并不表示基金的实际表现，亦不保证实际的派息周期及╱或金额。

      +本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。

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    • 派息纪录

      派息纪录 - A 类别累积美元

      除息日除息日资产净值 ( USD )每单位派息 ( USD )*年率化息率#

      派息纪录 - A 类别累积港元

      除息日除息日资产净值 ( HKD )每单位派息 ( HKD )*年率化息率#

      派息纪录 - A MDis类别美元

      除息日除息日资产净值 ( USD )每单位派息 ( USD )*年率化息率#
      2024-10-3131-10-20245.170.02205.1 %
      2024-09-3030-09-20245.450.02204.8 %
      2024-08-3030-08-20244.870.02205.4 %
      2024-07-3131-07-20244.890.02205.4 %
      2024-06-2828-06-20245.010.02205.3 %
      2024-05-3131-05-20245.210.02205.1 %
      2024-04-3030-04-20245.130.02205.1 %
      2024-03-2828-03-20244.950.02205.3 %
      2024-02-2929-02-20244.990.02205.3 %
      2024-01-3131-01-20244.740.02205.6 %
      2023-12-2929-12-20235.090.02205.2 %
      2023-11-3030-11-20235.080.02205.2 %
      2023-10-3131-10-20234.980.02205.3 %
      2023-09-2929-09-20235.120.02205.2 %
      2023-08-3131-08-20235.300.02205.0 %
      2023-07-3131-07-20235.740.02204.6 %
      2023-06-3030-06-20235.540.02204.8 %
      2023-05-3131-05-20235.420.02204.9 %
      2023-04-2828-04-20235.890.02204.5 %
      2023-03-3131-03-20235.980.02204.4 %
      2023-02-2828-02-20235.930.02204.5 %
      2023-01-3131-01-20236.360.02204.2 %
      2022-12-3030-12-20225.910.02204.5 %
      2022-11-3030-11-20225.660.02204.7 %
      2022-10-3131-10-20224.840.02205.5 %
      2022-09-3030-09-20225.250.02205.0 %
      2022-08-3131-08-20225.840.02204.5 %
      2022-07-2929-07-20226.070.02204.3 %
      2022-06-3030-06-20226.380.02204.1 %
      2022-05-3131-05-20226.470.02204.1 %
      2022-04-2929-04-20226.500.02204.1 %
      2022-03-3131-03-20226.700.02203.9 %
      2022-02-2828-02-20227.220.02203.7 %
      2022-01-3131-01-20227.230.02203.7 %
      2021-12-3131-12-20217.580.02203.5 %
      2021-11-3030-11-20217.630.02784.4 %
      2021-10-2929-10-20218.020.02784.2 %
      2021-09-3030-09-20218.230.02784.1 %
      2021-08-3131-08-20218.420.02784.0 %
      2021-07-3030-07-20218.250.02784.0 %
      2021-06-3030-06-20219.040.02783.7 %
      2021-05-3131-05-20219.160.02783.6 %
      2021-04-3030-04-20219.120.02783.7 %
      2021-03-3131-03-20219.050.02783.7 %
      2021-02-2626-02-20219.560.02783.5 %
      2021-01-2929-01-20219.490.02783.5 %
      2020-12-3131-12-20209.160.02783.6 %
      2020-11-3030-11-20208.910.02783.7 %
      2020-10-3030-10-20208.500.02783.9 %
      2020-09-3030-09-20208.450.02783.9 %
      2020-08-3131-08-20208.690.02783.8 %
      2020-07-3131-07-20208.310.02784.0 %
      2020-06-3030-06-20207.950.03815.8 %
      2020-05-2929-05-20207.610.03816.0 %
      2020-04-2929-04-20207.670.04777.5 %
      2020-03-3131-03-20207.420.04777.7 %
      2020-02-2828-02-20208.560.04776.7 %
      2020-01-3131-01-20208.650.04776.6 %
      2019-12-3131-12-20198.930.04776.4 %
      2019-11-2929-11-20198.720.04776.6 %
      2019-10-3131-10-20198.790.04776.5 %
      2019-09-3030-09-20198.700.05287.3 %
      2019-08-3030-08-20198.730.05287.3 %
      2019-07-3131-07-20199.010.05287.0 %
      2019-06-2828-06-20199.080.05287.0 %
      2019-05-3131-05-20198.910.05287.1 %
      2019-04-3030-04-20199.250.05286.8 %
      2019-03-2929-03-20199.250.05286.8 %
      2019-02-2828-02-20199.160.05286.9 %
      2019-01-3131-01-20199.040.05287.0 %
      2018-12-3131-12-20188.750.05797.9 %
      2018-11-3030-11-20189.000.05797.7 %
      2018-10-3131-10-20188.930.05797.8 %
      2018-09-2828-09-20189.450.05797.4 %
      2018-08-3131-08-20189.600.05797.2 %
      2018-07-3131-07-20189.850.05797.1 %

      派息纪录 - A MDis类别港元

      除息日除息日资产净值 ( HKD )每单位派息 ( HKD )*年率化息率#
      2024-10-3131-10-20245.120.02195.1 %
      2024-09-3030-09-20245.390.02194.9 %
      2024-08-3030-08-20244.840.02195.4 %
      2024-07-3131-07-20244.870.02195.4 %
      2024-06-2828-06-20244.980.02195.3 %
      2024-05-3131-05-20245.190.02195.1 %
      2024-04-3030-04-20245.110.02195.1 %
      2024-03-2828-03-20244.930.02195.3 %
      2024-02-2929-02-20244.970.02195.3 %
      2024-01-3131-01-20244.720.02195.6 %
      2023-12-2929-12-20235.070.02195.2 %
      2023-11-3030-11-20235.060.02195.2 %
      2023-10-3131-10-20234.960.02195.3 %
      2023-09-2929-09-20235.110.02195.1 %
      2023-08-3131-08-20235.300.02195.0 %
      2023-07-3131-07-20235.700.02194.6 %
      2023-06-3030-06-20235.530.02194.8 %
      2023-05-3131-05-20235.400.02194.9 %
      2023-04-2828-04-20235.890.02194.5 %
      2023-03-3131-03-20235.980.02194.4 %
      2023-02-2828-02-20235.930.02194.4 %
      2023-01-3131-01-20236.350.02194.1 %
      2022-12-3030-12-20225.870.02194.5 %
      2022-11-3030-11-20225.620.02194.7 %
      2022-10-3131-10-20224.830.02195.4 %
      2022-09-3030-09-20225.250.02195.0 %
      2022-08-3131-08-20225.840.02194.5 %
      2022-07-2929-07-20226.070.02194.3 %
      2022-06-3030-06-20226.380.02194.1 %
      2022-05-3131-05-20226.460.02194.1 %
      2022-04-2929-04-20226.500.02194.0 %
      2022-03-3131-03-20226.680.02193.9 %
      2022-02-2828-02-20227.190.02193.7 %
      2022-01-3131-01-20227.180.02193.7 %
      2021-12-3131-12-20217.530.02193.5 %
      2021-11-3030-11-20217.580.02744.3 %
      2021-10-2929-10-20217.940.02744.1 %
      2021-09-3030-09-20218.160.02744.0 %
      2021-08-3131-08-20218.350.02743.9 %
      2021-07-3030-07-20218.170.02744.0 %
      2021-06-3030-06-20218.940.02743.7 %
      2021-05-3131-05-20219.060.02743.6 %
      2021-04-3030-04-20219.020.02743.6 %
      2021-03-3131-03-20218.960.02743.7 %
      2021-02-2626-02-20219.440.02743.5 %
      2021-01-2929-01-20219.370.02743.5 %
      2020-12-3131-12-20209.050.02743.6 %
      2020-11-3030-11-20208.800.02743.7 %
      2020-10-3030-10-20208.400.02743.9 %
      2020-09-3030-09-20208.340.02743.9 %
      2020-08-3131-08-20208.580.02743.8 %
      2020-07-3131-07-20208.210.02744.0 %
      2020-06-3030-06-20207.840.03765.8 %
      2020-05-2929-05-20207.510.03766.0 %
      2020-04-2929-04-20207.570.04777.6 %
      2020-03-3131-03-20207.330.04777.8 %
      2020-02-2828-02-20208.500.04776.7 %
      2020-01-3131-01-20208.560.04776.7 %
      2019-12-3131-12-20198.860.04776.5 %
      2019-11-2929-11-20198.690.04776.6 %
      2019-10-3131-10-20198.780.04776.5 %
      2019-09-3030-09-20198.690.05277.3 %
      2019-08-3030-08-20198.720.05277.3 %
      2019-07-3131-07-20198.980.05277.0 %
      2019-06-2828-06-20199.030.05277.0 %
      2019-05-3131-05-20198.900.05277.1 %
      2019-04-3030-04-20199.250.05276.8 %
      2019-03-2929-03-20199.240.05276.8 %
      2019-02-2828-02-20199.150.05276.9 %
      2019-01-3131-01-20199.030.05277.0 %
      2018-12-3131-12-20188.730.05798.0 %
      2018-11-3030-11-20188.970.05797.7 %
      2018-10-3131-10-20188.930.05797.8 %
      2018-09-2828-09-20189.420.05797.4 %
      2018-08-3131-08-20189.600.05797.2 %
      2018-07-3131-07-20189.850.05797.1 %

      派息纪录 - A MDis类别 澳元对冲

      除息日除息日资产净值 ( AUD )每单位派息 ( AUD )*年率化息率#
      2024-10-3131-10-20244.720.01584.0 %
      2024-09-3030-09-20244.980.01583.8 %
      2024-08-3030-08-20244.460.01584.3 %
      2024-07-3131-07-20244.480.01584.2 %
      2024-06-2828-06-20244.590.01584.1 %
      2024-05-3131-05-20244.780.01584.0 %
      2024-04-3030-04-20244.710.01584.0 %
      2024-03-2828-03-20244.550.01584.2 %
      2024-02-2929-02-20244.580.01584.1 %
      2024-01-3131-01-20244.360.01584.3 %
      2023-12-2929-12-20234.690.01584.0 %
      2023-11-3030-11-20234.680.01584.1 %
      2023-10-3131-10-20234.590.01584.1 %
      2023-09-2929-09-20234.730.01584.0 %
      2023-08-3131-08-20234.890.01583.9 %
      2023-07-3131-07-20235.300.01583.6 %
      2023-06-3030-06-20235.120.01583.7 %
      2023-05-3131-05-20235.010.01583.8 %
      2023-04-2828-04-20235.450.01583.5 %
      2023-03-3131-03-20235.550.02134.6 %
      2023-02-2828-02-20235.510.02134.6 %
      2023-01-3131-01-20235.920.02134.3 %
      2022-12-3030-12-20225.530.02134.6 %
      2022-11-3030-11-20225.300.02134.8 %
      2022-10-3131-10-20224.550.02135.6 %
      2022-09-3030-09-20224.950.02135.2 %
      2022-08-3131-08-20225.510.02134.6 %
      2022-07-2929-07-20225.730.02134.5 %
      2022-06-3030-06-20226.030.02134.2 %
      2022-05-3131-05-20226.120.02134.2 %
      2022-04-2929-04-20226.170.02134.1 %
      2022-03-3131-03-20226.360.02134.0 %
      2022-02-2828-02-20226.890.02133.7 %
      2022-01-3131-01-20226.900.02133.7 %
      2021-12-3131-12-20217.250.02133.5 %
      2021-11-3030-11-20217.300.02684.4 %
      2021-10-2929-10-20217.680.02684.2 %
      2021-09-3030-09-20217.880.02684.1 %
      2021-08-3131-08-20218.080.02684.0 %
      2021-07-3030-07-20217.920.02684.1 %
      2021-06-3030-06-20218.690.02683.7 %
      2021-05-3131-05-20218.810.02683.7 %
      2021-04-3030-04-20218.770.02683.7 %
      2021-03-3131-03-20218.710.02683.7 %
      2021-02-2626-02-20219.220.02683.5 %
      2021-01-2929-01-20219.160.02683.5 %
      2020-12-3131-12-20208.850.02683.6 %
      2020-11-3030-11-20208.620.02683.7 %
      2020-10-3030-10-20208.230.02683.9 %
      2020-09-3030-09-20208.180.02683.9 %
      2020-08-3131-08-20208.410.02683.8 %
      2020-07-3131-07-20208.050.02684.0 %
      2020-06-3030-06-20207.710.03705.8 %
      2020-05-2929-05-20207.400.03706.0 %
      2020-04-2929-04-20207.460.03685.9 %
      2020-03-3131-03-20207.230.03686.1 %
      2020-02-2828-02-20208.430.03685.2 %
      2020-01-3131-01-20208.510.03685.2 %
      2019-12-3131-12-20198.790.03685.0 %
      2019-11-2929-11-20198.570.03685.2 %
      2019-10-3131-10-20198.640.03685.1 %
      2019-09-3030-09-20198.550.04746.7 %
      2019-08-3030-08-20198.580.04746.6 %
      2019-07-3131-07-20198.860.04746.4 %
      2019-06-2828-06-20198.940.04746.4 %
      2019-05-3131-05-20198.770.04746.5 %
      2019-04-3030-04-20199.110.04746.2 %
      2019-03-2929-03-20199.110.05206.8 %
      2019-02-2828-02-20199.030.05206.9 %
      2019-01-3131-01-20198.910.05207.0 %
      2018-12-3131-12-20188.630.05738.0 %
      2018-11-3030-11-20188.880.05737.7 %
      2018-10-3131-10-20188.820.05737.8 %
      2018-09-2828-09-20189.340.05737.4 %
      2018-08-3131-08-20189.490.05737.2 %
      2018-07-3131-07-20189.750.05737.1 %

      *管理人现计划就基金各派息类别每月宣布及派发等同有关类别单位全数或大部分之净收入的股息，然而并不保证实际派息与否，亦未有设定预期派息率。基金累积股份类别不设派息。基金在支付派息时，可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时，即表示及相当于从阁下原本投资的金额中，或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能即时导致单位价值下跌。请参阅有关基金说明书，以了解基金派息政策等详情。

      按此查阅最新的派息时间表。

      #上列年率化息率的计算方法：（股息╱除息日的基金资产净值） x 12，基于最近一年之派息计算。投资者应注意，息率数据只属估算并作参考之用，并不表示基金的实际表现，亦不保证实际的派息周期及╱或金额。

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