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惠理台湾基金
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风险披露
- 惠理台湾基金（「基金」）主要投资于以下公司的股票及股票挂钩证券：在(a)台湾证券交易所；或(b)证券柜台买卖中心；或(c)任何证券交易所上市的公司，但其主要业务或大部分资产位于台湾或其大部分收入均来自台湾在台湾成立的公司，或从事与台湾有关的业务而赚取大部分收益的公司。
- 投资于台湾相关公司涉及新兴市场风险。一般而言，由于与新兴市场有关之政治、社会、经济及监管方面之不明朗因素会造成额外风险，投资于新兴市场比投资于发达市场较为波动。
- 由于基金集中投资于台湾相关公司，故亦需承受投资集中风险。若该市场发展形势出现逆转，可能会影响基金所投资相关证券的价值。基金的价值可能会非常波动，并可能于短时间内大幅下跌。基金可投资于衍生工具，该投资工具可涉及重大风险，例如交易对手违约、破产或流通性风险，有可能引致基金蒙受严重损失。
- 投资者有可能损失全数投资金额。阁下不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定。请参阅有关基金之解释备忘录，以了解基金详情及风险因素。
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表现
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基金资料
投资目标
本基金之投资目标为透过主要投资于以下公司的股票及股票挂钩证券以实现长期资本增值：在(a)台湾证券交易所；或(b)证券柜台买卖中心；或(c)任何证券交易所上市的公司；但其主要业务或大部份资产，或其大部份收入均来自台湾。该等公司包括在台湾以外注册成立及╱或报价之公司。
打印基金经理 惠理基金管理香港有限公司
托管人 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司
基金成立日期 03-03-2008
基金资產总值 USD37.96 million ( 截至 21-11-2024 ) 最低认购额 10,000美元或等值
其后最低认购 5,000美元或等值
认购费用 最高为5%
管理费用 每年1.25%
赎回费用 无
表现费用 盈利的15%^ (以新高价计算)
交易日 每日
^ 表现费用是按表现年度之单位资产净值的增幅以”新高价”为基础而计算。倘在任何一年内基金蒙受亏损，将不会收取表现费用，直至该等亏损完全获弥补为止，此为以新高价计算之原则。
证监会的认可不等于推荐或认许计划，亦不保证计划的商业价值或其表现，更不表示计划适合所有投资者，或认许计划适合任何特定或类别的投资者。投资涉及风险，基金单位价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之解释备忘录，以了解基金详情及风险因素，投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。
+本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。 -
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