台湾 - 境外投资者
惠理集团自2011年进驻台湾以来,旨在为台湾投资者发掘大中华投资机遇。透过一系列投资计划
(如OBU及OSU计划),投资者亦可透过我们的基金产品作海外的投资配置。下列为惠理集团现时提供的
价值投资策略。
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策略列表
股票
聚焦亚洲及大中华巿场,为投资者发掘价值股票,追求最大绝对回报。
固定收益
紧贴亚洲、大中华及全球新兴市场信贷市场变化,获取恒常稳定回报。
多元资产
灵活动态投资策略,助投资者驾驭市场波幅。
另类投资
洞悉另类资产走势,把握独特投资机遇。
货币市场
基金列表
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
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A类别 港元 | HKD | 64.68 | 22-11-2024 | KYG9317M1033 | VPCHIGC KY | |
A类别 美元 | USD | 10.64 | 22-11-2024 | KYG9317M1603 | VPCHAUS KY | |
A 类别 澳元对冲 | AUD | 9.71 | 22-11-2024 | KYG9317M1371 | VPCHAAH KY | |
A 类别 加元对冲 | CAD | 9.98 | 22-11-2024 | KYG9317M1454 | VPCHACH KY | |
A 类别 纽元对冲 | NZD | 10.07 | 22-11-2024 | KYG9317M1520 | VPCHANH KY | |
A2 类别 港元每季分派 | HKD | 10.04 | 22-11-2024 | KYG9317M1116 | VPCA2QD KY |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
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A 类别 美元 | USD | 353.37 | 22-11-2024 | HK0000264868 | VLPARAI HK | |
B 类别 美元 | USD | 153.30 | 22-11-2024 | HK0000264876 | VLPARBI HK | |
C 类别 美元 | USD | 19.18 | 22-11-2024 | HK0000264884 | VLPARCI HK | |
C 类别 港元* | HKD | 149.2866 | 22-11-2024 | HK0000264884 | VLPARCI HK | |
C 类别 澳元对冲 | AUD | 13.59 | 22-11-2024 | HK0000264892 | VLCHAUD HK | |
C 类别 加元对冲 | CAD | 14.18 | 22-11-2024 | HK0000264900 | VLCHCAD HK | |
C 类别 人民币对冲 | CNH | 12.65 | 22-11-2024 | HK0000264942 | VLCHCRH HK | |
C 类别 港元對沖 | HKD | 12.33 | 22-11-2024 | HK0000264934 | VLCHCHH HK | |
C 类别 纽元对冲 | NZD | 14.61 | 22-11-2024 | HK0000264918 | VLCHNZD HK |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
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P 类别 美元累积 | USD | 10.54 | 22-11-2024 | KYG9319N1097 | VPGCPUA KY | |
P 类别 港元累积 | HKD | 10.48 | 22-11-2024 | KYG9319N1253 | VPGCPHA KY | |
P 类别 美元每月分派 | USD | 3.29 | 22-11-2024 | KYG9319N1170 | VPGPUMD KY | |
P 类别 港元每月分派 | HKD | 3.29 | 22-11-2024 | KYG9319N1337 | VPGPHMD KY | |
P 类别 新加坡元对冲每月分派 | SGD | 3.53 | 22-11-2024 | KYG9319N1824 | VPPSHMA KY | |
A 类别 澳元对冲每月分派 | AUD | 3.10 | 22-11-2024 | KYG9319N2327 | VPGCAUD KY | |
A 类别 加元对冲每月分派 | CAD | 3.22 | 22-11-2024 | KYG9319N2400 | VPGCCAD KY | |
A 类别 欧元对冲每月分派 | EUR | 3.46 | 22-11-2024 | KYG9319N3499 | VCHAMEH KY | |
A 类别 欧元对冲累积 | EUR | 6.12 | 22-11-2024 | KYG9319N3804 | VPGAEHA KY | |
A 类别 英镑对冲每月分派 | GBP | 3.26 | 22-11-2024 | KYG9319N3317 | VPGCAGH KY | |
A 类别 纽元对冲每月分派 | NZD | 3.26 | 22-11-2024 | KYG9319N2574 | VPGCHNZ KY |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
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A1类别 美元 | USD | 103.20 | 22-11-2024 | HK0000288735 | VALASHY HK | |
A1类别 港元^ | HKD | 803.2520 | 22-11-2024 | HK0000288735 | VALASHY KY | |
A 类别 人民币对冲累积 | CNH | 14.18 | 22-11-2024 | HK0000288719 | VALHAHR HK | |
A 类别 人民币非对冲累积 | CNH | 18.29 | 22-11-2024 | HK0000288727 | VALHAUR HK | |
A2 类别 美元每月分派 | USD | 9.43 | 22-11-2024 | HK0000288743 | VALHYA2 HK | |
A2 类别 港元每月分派 | HKD | 8.64 | 22-11-2024 | HK0000288784 | VALHA2H KY | |
A2 类别 澳元对冲每月分派 | AUD | 7.39 | 22-11-2024 | HK0000288750 | VALHA2A HK | |
A2 类别 加元对沖每月分派 | CAD | 7.89 | 22-11-2024 | HK0000288768 | VALHA2C HK | |
A2 类别 英镑对沖每月分派 | GBP | 7.40 | 22-11-2024 | HK0000288776 | VALHDSF HK | |
A2 类别 紐元对沖每月分派 | NZD | 7.65 | 22-11-2024 | HK0000288792 | VALHA2N HK | |
A2 类别 人民币对冲每月分派 | CNH | 7.89 | 22-11-2024 | HK0000288800 | VALHRMB HK | |
A2 类别 人民币非对冲每月分派 | CNH | 9.49 | 22-11-2024 | HK0000288818 | VAHYRMB HK |
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+本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。
资料来源:汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司。
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