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台湾 - 境外投资者

 

惠理集团自2011年进驻台湾以来,旨在为台湾投资者发掘大中华投资机遇。透过一系列投资计划
(如OBU及OSU计划),投资者亦可透过我们的基金产品作海外的投资配置。下列为惠理集团现时提供的
价值投资策略。

欢迎致电我们的投资热线 (+852 2143 0688) 或透过电邮了解更多产品信息。

策略列表


策略 : 股票

成立日期 : 27-03-2007

股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A类别 港元HKD66.6312-11-2024
KYG9317M1033VPCHIGC KY
A类别 美元USD10.9712-11-2024
-
KYG9317M1603VPCHAUS KY
A 类别 澳元对冲AUD10.0012-11-2024
-
KYG9317M1371VPCHAAH KY
A 类别 加元对冲CAD10.2812-11-2024
-
KYG9317M1454VPCHACH KY
A 类别 纽元对冲NZD10.3712-11-2024
-
KYG9317M1520VPCHANH KY
A2 类别 港元每季分派HKD10.3412-11-2024
-
KYG9317M1116VPCA2QD KY

策略 : 股票

成立日期 : 01-04-1993

股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A 类别 美元USD367.4012-11-2024
HK0000264868VLPARAI HK
B 类别 美元USD159.4012-11-2024
HK0000264876VLPARBI HK
C 类别 美元USD19.9412-11-2024
HK0000264884VLPARCI HK
C 类别 港元*HKD155.098312-11-2024
HK0000264884VLPARCI HK
C 类别 澳元对冲AUD14.1512-11-2024
-
HK0000264892VLCHAUD HK
C 类别 加元对冲CAD14.7612-11-2024
-
HK0000264900VLCHCAD HK
C 类别 人民币对冲CNH13.1612-11-2024
-
HK0000264942VLCHCRH HK
C 类别 港元對沖HKD12.8212-11-2024
-
HK0000264934VLCHCHH HK
C 类别 纽元对冲NZD15.2112-11-2024
-
HK0000264918VLCHNZD HK

策略 : 固定收益

成立日期 : 28-03-2012

股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
P 类别 美元累积USD10.5912-11-2024
KYG9319N1097VPGCPUA KY
P 类别 港元累积HKD10.5312-11-2024
KYG9319N1253VPGCPHA KY
P 类别 美元每月分派USD3.3112-11-2024
KYG9319N1170VPGPUMD KY
P 类别 港元每月分派HKD3.3012-11-2024
KYG9319N1337VPGPHMD KY
P 类别 新加坡元对冲每月分派SGD3.5512-11-2024
-
KYG9319N1824VPPSHMA KY
A 类别 澳元对冲每月分派AUD3.1112-11-2024
-
KYG9319N2327VPGCAUD KY
A 类别 加元对冲每月分派CAD3.2412-11-2024
-
KYG9319N2400VPGCCAD KY
A 类别 欧元对冲每月分派EUR3.4812-11-2024
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KYG9319N3499VCHAMEH KY
A 类别 欧元对冲累积EUR6.1512-11-2024
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KYG9319N3804VPGAEHA KY
A 类别 英镑对冲每月分派GBP3.2712-11-2024
-
KYG9319N3317VPGCAGH KY
A 类别 纽元对冲每月分派NZD3.2812-11-2024
-
KYG9319N2574VPGCHNZ KY

策略 : 股票

成立日期 : 02-09-2002

股份类别货币最新资产净值估值日晨星星号ISIN 编码彭博信息代码
A1类别 美元USD104.1512-11-2024
HK0000288735VALASHY HK
A1类别 港元^HKD810.104712-11-2024
HK0000288735VALASHY KY
A 类别 人民币对冲累积CNH14.3212-11-2024
-
HK0000288719VALHAHR HK
A 类别 人民币非对冲累积CNH18.4012-11-2024
-
HK0000288727VALHAUR HK
A2 类别 美元每月分派USD9.5212-11-2024
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HK0000288743VALHYA2 HK
A2 类别 港元每月分派HKD8.7212-11-2024
-
HK0000288784VALHA2H KY
A2 类别 澳元对冲每月分派AUD7.4612-11-2024
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HK0000288750VALHA2A HK
A2 类别 加元对沖每月分派CAD7.9712-11-2024
-
HK0000288768VALHA2C HK
A2 类别 英镑对沖每月分派GBP7.4712-11-2024
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HK0000288776VALHDSF HK
A2 类别 紐元对沖每月分派NZD7.7312-11-2024
-
HK0000288792VALHA2N HK
A2 类别 人民币对冲每月分派CNH7.9712-11-2024
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HK0000288800VALHRMB HK
A2 类别 人民币非对冲每月分派CNH9.5512-11-2024
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HK0000288818VAHYRMB HK

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#基金是Value Partners Ireland Fund ICAV ( 「本公司」)的子基金。 本公司是根据《2011年欧洲共同体(可转让证券集体投资企业)规例》成立的可转让证券集体投资企业,由爱尔兰中央银行(「中央银行」)认可及监督。 中央银行对本公司的认可并不构成对本公司表现的担保,中央银行亦不对本公司的表现或违责承担责任。 中央银行对本公司的认可并非对本公司的认许或保证。

+本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。

资料来源:汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司。

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