| 基金名称 (包括股份类别) | 成立日期 | 股份类别 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 | 基金月刊 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惠理中华新星基金
 | 27-03-2007 | A类别 港元 | KYG9317M1033 | VPCHIGC KY | | | ||
| A类别 美元 | KYG9317M1603 | VPCHAUS KY | ||||||
| A 类别 澳元对冲 | KYG9317M1371 | VPCHAAH KY | ||||||
| A 类别 加元对冲 | KYG9317M1454 | VPCHACH KY | ||||||
| A 类别 纽元对冲 | KYG9317M1520 | VPCHANH KY | ||||||
| A2 类别 港元每季分派 | KYG9317M1116 | VPCA2QD KY | ||||||
|
惠理价值基金
| 01-04-1993 | A 类别 美元 | HK0000264868 | VLPARAI HK | | | ||
| B 类别 美元 | HK0000264876 | VLPARBI HK | ||||||
| C 类别 美元 | HK0000264884 | VLPARCI HK | ||||||
| C 类别 港元* | HK0000264884 | VLPARCI HK | ||||||
| C 类别 澳元对冲 | HK0000264892 | VLCHAUD HK | ||||||
| C 类别 加元对冲 | HK0000264900 | VLCHCAD HK | ||||||
| C 类别 人民币对冲 | HK0000264942 | VLCHCRH HK | ||||||
| C 类别 港元對沖 | HK0000264934 | VLCHCHH HK | ||||||
| C 类别 纽元对冲 | HK0000264918 | VLCHNZD HK | ||||||
|
惠理大中华高收益债券基金
| 28-03-2012 | P 类别 美元累积 | KYG9319N1097 | VPGCPUA KY | | | ||
| P 类别 港元累积 | KYG9319N1253 | VPGCPHA KY | ||||||
| P 类别 美元每月分派 | KYG9319N1170 | VPGPUMD KY | ||||||
| P 类别 港元每月分派 | KYG9319N1337 | VPGPHMD KY | ||||||
| P 类别 新加坡元对冲每月分派 | KYG9319N1824 | VPPSHMA KY | ||||||
| A 类别 澳元对冲每月分派 | KYG9319N2327 | VPGCAUD KY | ||||||
| A 类别 加元对冲每月分派 | KYG9319N2400 | VPGCCAD KY | ||||||
| A 类别 欧元对冲每月分派 | KYG9319N3499 | VCHAMEH KY | ||||||
| A 类别 欧元对冲累积 | KYG9319N3804 | VPGAEHA KY | ||||||
| A 类别 英镑对冲每月分派 | KYG9319N3317 | VPGCAGH KY | ||||||
| A 类别 纽元对冲每月分派 | KYG9319N2574 | VPGCHNZ KY | ||||||
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惠理高息股票基金
| 02-09-2002 | A1类别 美元 | HK0000288735 | VALASHY HK | | | ||
| A1类别 港元^ | HK0000288735 | VALASHY KY | ||||||
| A 类别 人民币对冲累积 | HK0000288719 | VALHAHR HK | ||||||
| A 类别 人民币非对冲累积 | HK0000288727 | VALHAUR HK | ||||||
| A2 类别 美元每月分派 | HK0000288743 | VALHYA2 HK | ||||||
| A2 类别 港元每月分派 | HK0000288784 | VALHA2H KY | ||||||
| A2 类别 澳元对冲每月分派 | HK0000288750 | VALHA2A HK | ||||||
| A2 类别 加元对沖每月分派 | HK0000288768 | VALHA2C HK | ||||||
| A2 类别 英镑对沖每月分派 | HK0000288776 | VALHDSF HK | ||||||
| A2 类别 紐元对沖每月分派 | HK0000288792 | VALHA2N HK | ||||||
| A2 类别 人民币对冲每月分派 | HK0000288800 | VALHRMB HK | ||||||
| A2 类别 人民币非对冲每月分派 | HK0000288818 | VAHYRMB HK | ||||||
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台湾 - 境外投资者
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机构投资者
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| 基金名称 | 策略 | 股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | 表现 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠理中华新星基金 |
股票 | A类别 港元 | HKD | 66.75 | 24-12-2024 | 浏览 > | ||
| A类别 美元 | USD | 11.00 | 24-12-2024 | |||||
| A 类别 澳元对冲 | AUD | 10.02 | 24-12-2024 | |||||
| A 类别 加元对冲 | CAD | 10.29 | 24-12-2024 | |||||
| A 类别 纽元对冲 | NZD | 10.39 | 24-12-2024 | |||||
| A2 类别 港元每季分派 | HKD | 10.36 | 24-12-2024 | |||||
| 惠理价值基金 |
股票 | A 类别 美元 | USD | 371.62 | 24-12-2024 | 浏览 > | ||
| B 类别 美元 | USD | 161.14 | 24-12-2024 | |||||
| C 类别 美元 | USD | 20.16 | 24-12-2024 | |||||
| C 类别 港元* | HKD | 156.5636 | 24-12-2024 | |||||
| C 类别 澳元对冲 | AUD | 14.28 | 24-12-2024 | |||||
| C 类别 加元对冲 | CAD | 14.89 | 24-12-2024 | |||||
| C 类别 人民币对冲 | CNH | 13.28 | 24-12-2024 | |||||
| C 类别 港元對沖 | HKD | 12.94 | 24-12-2024 | |||||
| C 类别 纽元对冲 | NZD | 15.35 | 24-12-2024 | |||||
| 惠理大中华高收益债券基金 |
固定收益 | P 类别 美元累积 | USD | 10.48 | 24-12-2024 | 浏览 > | ||
| P 类别 港元累积 | HKD | 10.40 | 24-12-2024 | |||||
| P 类别 美元每月分派 | USD | 3.25 | 24-12-2024 | |||||
| P 类别 港元每月分派 | HKD | 3.23 | 24-12-2024 | |||||
| P 类别 新加坡元对冲每月分派 | SGD | 3.48 | 24-12-2024 | |||||
| A 类别 澳元对冲每月分派 | AUD | 3.05 | 24-12-2024 | |||||
| A 类别 加元对冲每月分派 | CAD | 3.18 | 24-12-2024 | |||||
| A 类别 欧元对冲每月分派 | EUR | 3.41 | 24-12-2024 | |||||
| A 类别 欧元对冲累积 | EUR | 6.07 | 24-12-2024 | |||||
| A 类别 英镑对冲每月分派 | GBP | 3.21 | 24-12-2024 | |||||
| A 类别 纽元对冲每月分派 | NZD | 3.21 | 24-12-2024 | |||||
| 惠理高息股票基金 |
股票 | A1类别 美元 | USD | 105.00 | 24-12-2024 | 浏览 > | ||
| A1类别 港元^ | HKD | 815.4352 | 24-12-2024 | |||||
| A 类别 人民币对冲累积 | CNH | 14.40 | 24-12-2024 | |||||
| A 类别 人民币非对冲累积 | CNH | 18.67 | 24-12-2024 | |||||
| A2 类别 美元每月分派 | USD | 9.55 | 24-12-2024 | |||||
| A2 类别 港元每月分派 | HKD | 8.73 | 24-12-2024 | |||||
| A2 类别 澳元对冲每月分派 | AUD | 7.48 | 24-12-2024 | |||||
| A2 类别 加元对沖每月分派 | CAD | 7.98 | 24-12-2024 | |||||
| A2 类别 英镑对沖每月分派 | GBP | 7.49 | 24-12-2024 | |||||
| A2 类别 紐元对沖每月分派 | NZD | 7.73 | 24-12-2024 | |||||
| A2 类别 人民币对冲每月分派 | CNH | 7.99 | 24-12-2024 | |||||
| A2 类别 人民币非对冲每月分派 | CNH | 9.63 | 24-12-2024 |
Morningstar版权所有。晨星星号评级数据截至2016年4月30日。
资料来源：汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司。
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