價值黃金ETF（非上市類別單位）
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風險披露
- 價值黃金ETF（「基金」）為於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市的基金，旨在提供與倫敦金銀市場協會(LBMA)黃金價非常接近的投資回報。
- 基金僅投資金條。基金比多元化的互惠基金或單位信託較容易受到環球經濟市場或政治因素相關的風險所影響。
- 基金提供上市類別單位（「上市類別單位」）及非上市類別單位（「非上市類別單位」）。上市及非上市類別的投資者受不同的定價及交易安排規限。由於適用於各類別的費用及成本不同，上市及非上市類別各自的每單位資產淨值可能不同。上市及非上市類別單位的截止交易時間亦有所不同。
- 上市類別單位按即日現行市價（可能偏離相應的資產淨值）在證券交易所買賣，而非上市類別單位則透過中介人按交易日日終資產淨值出售，並於單一估值時間交易而不會有公開市場交易的日間流動性。視乎市況，上市類別的投資者可能因此較非上市類別的投資者有利或不利。
- 在市場受壓的情況，非上市類別投資者可按資產淨值贖回其單位，而上市類別投資者則不可以，彼等可能須按較大折讓的價格退出基金。另一方面，上市類別投資者可於日間在二級市場賣出其單位，從而鎖定其狀況，非上市類別投資者則不可以及時這樣做，而須待日終才可鎖定其狀況。
- 上市及非上市類別的投資者會受到不同類型的風險的影響, 如上市類別的投資者會承受多櫃台風險和依賴市場莊家的風險等。
- 由於基金不會為所持金條投保，若託管人持有之金條遺失或損毀，基金及投資者可能蒙受損失。
- 基金並非以主動方式管理，管理人不會在逆市中採取防禦措施。投資者可能損失全部或大部份投資。
- 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之章程，以了解基金詳情及風險因素。
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表現
基金表現截至 18-12-2024
年度回報
年度回報
基金成立至今的表現 截至 18-12-2024
基金成立至今的表現
追蹤偏離度 截至 29-11-2024
追蹤偏離度是衡量一段時期內基金收益率和其相關指數收益率之間的差異。
A 類別 美元非對沖累積 A 類別 港元非對沖累積 過往一年(由30-11-2023 至 29-11-2024): -0.56% -0.50% 2023年: -0.61% -0.47% 2022年: -0.39% -0.39% 追蹤誤差截至 29-11-2024
追蹤誤差是衡量基金收益率和其相關指數收益率之間的一致性，其為基金收益率和其相關指數收益率之間的差異收益的波動率(以標準差衡量)。
A 類別 美元非對沖累積 A 類別 港元非對沖累積 0.02% 0.02% 信託總黃金量 截至 19-12-2024
千克 3,982.60 黃金總值 HKD2,607,728,617.85 Gold bar list
截至 (22-12-2024)
基金表現以計價貨幣的資產淨值計算，收益再投資及已扣除費用。就以外幣計價的基金/類別而言，以美元/港元計價的投資者須承受貨幣匯率波動的風險。指數僅供參考之用。
投資涉及風險，基金單位/股份的價格價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金說明書，以了解基金詳情及風險因素。
+本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。 -
基金資料
投資目標
投資目標為提供與LBMA黃金價表現非常接近的投資回報（未扣除費用和開支）。
列印基金管理人 盛寶資產管理香港有限公司
副管理人 惠理基金管理香港有限公司
信託人及註冊處 滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司
托管人 香港國際機場貴金屬儲存庫有限公司（香港機場管理局的全資附屬公司）
基金成立日期 A類美元非對沖累算基金單位：23-03-2021
A類港元非對沖累算基金單位：23-03-2021單位類別 A類美元非對沖累算基金單位
A類港元非對沖累算基金單位最低首次投資、其後投資、持有及贖回額 A類美元非對沖累算基金單位：1,000,000美元
A類港元非對沖累算基金單位：8,000,000港元全年經常性開支比率^ A類美元非對沖累算基金單位：0.40%
A類港元非對沖累算基金單位：0.40%交易頻次 每日
^總開支比率（經常性開支比率）是根據信託的經常性開支得出的年度化數字，以信託的開支總和佔平均同期資產淨值的百分比表達。此數字每年均可能有所變動。信託採用單一管理費用結構，信託的經常性開支目前設最高上限為信託平均資產淨值的0.4%，相等於現時信託管理費的金額。任何超出信託平均資產淨值0.4%的經常性開支將由管理人承擔，不會向信託收取。詳情請參閱章程。
+本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。 -
文件
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過往價格
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奬項
列印年份 奬項 機構 2023 2023年「領先基金」
傑出大獎 – 商品股票基金類別，指數股票型基金 (淨資產值一年追蹤誤差)彭博商業周刊 / 中文版 2019 Benchmark基金年獎2019(香港)
價值黃金ETF
量化頂尖基金 – 貴金屬商品 (同級最佳基金)指標雜誌 2018 2018《指標》年度基金大奬(香港)
盛寶資產管理有限公司
商品ETF公司 (同級最佳)指標雜誌 價值黃金ETF
最佳ETF – 商品及特殊股票基金 (最佳表現)按淨資產值追縱誤差
彭博商業周刊 / 中文版 2017 指標雜誌 2017年基金年奬 (香港)
盛寶資產管理有限公司
最佳基金公司 (ETF) – 商品ETF (傑出表現奬)指標雜誌 價值黃金ETF
最佳ETF – 商品及特殊股票基金 (最佳表現)按淨資產值追縱誤差
彭博商業周刊 / 中文版 2016 2016《指標》年度基金獎項
價值黃金ETF
同級最佳基金（ETF）- 商品組別 – 貴金屬指標雜誌 《彭博商業週刊》領先基金大獎2016
價值黃金ETF
卓越大奬 – 商品及特殊股票ETF按淨資產值追蹤誤差
彭博商業周刊 / 中文版 《彭博商業週刊》領先基金大獎2016
價值黃金ETF
傑出大奬 – 商品及特殊股票ETF按淨資產值回報
彭博商業周刊 / 中文版 ETF and Indexing Awards 2016
惠理
最佳商品ETFETFI Asia 2014 2014年最佳基金年奬
惠理
傑出表現奬 – ETF投資者教育指標雜誌 2012 2012年財資3A投資大獎
惠理基金
高度表揚ETF基金公司 – 香港財資雜誌 2011年Best of the Best 基金獎
價值黃金ETF
最佳區域獎項 – 最佳表現小型ETF亞洲資產管理雜誌 2011 2010年Best of the Best 基金獎
價值黃金ETF
最佳國家獎項 – 香港 – 最佳新晉ETF亞洲資產管理雜誌 本文件並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。
投資涉及風險。過往業績並不表示將來的回報。投資者在作出投資決定前應詳閱銷售文件，包括風險因素。列印年份 奬項 機構 2023 2023年「領先基金」
傑出大獎 – 商品股票基金類別，指數股票型基金 (淨資產值一年追蹤誤差)彭博商業周刊 / 中文版 2019 Benchmark基金年獎2019(香港)
價值黃金ETF
量化頂尖基金 – 貴金屬商品 (同級最佳基金)指標雜誌 2018 2018《指標》年度基金大奬(香港)
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商品ETF公司 (同級最佳)指標雜誌 價值黃金ETF
最佳ETF – 商品及特殊股票基金 (最佳表現)按淨資產值追縱誤差
彭博商業周刊 / 中文版 2017 指標雜誌 2017年基金年奬 (香港)
盛寶資產管理有限公司
最佳基金公司 (ETF) – 商品ETF (傑出表現奬)指標雜誌 價值黃金ETF
最佳ETF – 商品及特殊股票基金 (最佳表現)按淨資產值追縱誤差
彭博商業周刊 / 中文版 2016 2016《指標》年度基金獎項
價值黃金ETF
同級最佳基金（ETF）- 商品組別 – 貴金屬指標雜誌 《彭博商業週刊》領先基金大獎2016
價值黃金ETF
卓越大奬 – 商品及特殊股票ETF按淨資產值追蹤誤差
彭博商業周刊 / 中文版 《彭博商業週刊》領先基金大獎2016
價值黃金ETF
傑出大奬 – 商品及特殊股票ETF按淨資產值回報
彭博商業周刊 / 中文版 ETF and Indexing Awards 2016
惠理
最佳商品ETFETFI Asia 2014 2014年最佳基金年奬
惠理
傑出表現奬 – ETF投資者教育指標雜誌 2012 2012年財資3A投資大獎
惠理基金
高度表揚ETF基金公司 – 香港財資雜誌 2011年Best of the Best 基金獎
價值黃金ETF
最佳區域獎項 – 最佳表現小型ETF亞洲資產管理雜誌 2011 2010年Best of the Best 基金獎
價值黃金ETF
最佳國家獎項 – 香港 – 最佳新晉ETF亞洲資產管理雜誌 本文件並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。
投資涉及風險。過往業績並不表示將來的回報。投資者在作出投資決定前應詳閱銷售文件，包括風險因素。其他基金