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惠理基金（愛爾蘭）ICAV – 惠理亞洲食品及營養產業基金#
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風險披露
- 惠理亞洲食品及營養產業基金（「基金」）投資於從事構成食品及飲品營養價值鏈一部分的任何活動或從中獲利及以亞洲（日本除外）地區為基地或在亞洲（日本除外）地區經營業務、且投資經理認為可為整條價值鏈中的環境、社會及管治（「ESG」）特性帶來正面貢獻的公司之股本證券。
- 基金可涉及與 ESG 投資相關的風險, 包括集中及排除風險, 風險有關投資挑選的主觀判斷等等。
- 基金投資於集中地區/行業會承受較投資於採用較多元化的投資組合/策略的基金為高的風險。
- 基金的股票投資組合可包括中小型市值公司。投資於該等公司可能涉及較高風險，相對於較大市值的公司，該等公司的股票一般流動性較低，在面對不利的經濟走勢之下，其股價會較為波動。
- 基金可投資於衍生工具及進行證券融資交易，該投資工具可涉及重大風險，例如交易對手違約、抵押品再投資或流通性風險，有可能引致基金蒙受嚴重損失。
- 就基金派息股份而言，基金經理目前有意每月分派股息。然而，息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致基金股份價值下跌。
- 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之章程，以瞭解基金詳情及風險因素。
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表現
基金表現
基金成立至今的表現 截至 11-11-2024
基金成立至今的表現
#基金是Value Partners Ireland Fund ICAV ( 「本公司」)的子基金。本公司是根據《2011年歐洲共同體（可轉讓證券集體投資企業）規例》成立的可轉讓證券集體投資企業，由愛爾蘭中央銀行（「中央銀行」）認可及監督。中央銀行對本公司的認可並不構成對本公司表現的擔保，中央銀行亦不對本公司的表現或違責承擔責任。中央銀行對本公司的認可並非對本公司的認許或保證。
指數僅供參考之用。
資料來源：滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司及 HSBC Securities Services (Ireland) DAC。基金表現按美元資產淨值計算，股息再投資，並已扣除所有費用。
+本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。
++基金具有Regulation (EU) 2019/2088 Article 8 關於金融服務業中與可持續性相關的披露（簡稱「SFDR」）所指的環境和／或社會特徵。它在香港亦已被納入環境、社會及管治基金列表。環境、社會及管治基金列表並不表示該等產品獲得證監會官方推介，亦不構成其環境、社會及管治特性及表現的保證。獲證監會認可並不代表該產品適合任何特定投資者。詳情請參閱https://www.sfc.hk/TC/Regulatory-functions/Products/List-of-ESG-funds。 -
基金資料
投資目標
本基金的投資目標是透過主要投資於從事構成食品及飲品營養價值鏈一部分的任何活動或從中獲利及以亞洲（日本除外）地區為基地或在亞洲（日本除外）地區經營業務、且投資經理認為可為整條價值鏈中的環境、社會及管治（「ESG」）特性帶來正面貢獻的公司之股本證券，以達到長期收入和增長。
列印開放式傘子投資公司 Value Partners Ireland Fund ICAV
發行人及投資經理 惠理基金管理香港有限公司
存管人 HSBC Continental Europe
法律狀況 本公司是可轉讓證券集體投資企業，由愛爾蘭中央銀行認可及監督 1
基金成立日期 24-05-2023基金資產總值 USD5.70 million ( 截至 15-11-2024 ) 基礎貨幣 美元
其他可供投資貨幣類別 對沖類別: 澳元, 人民幣, 新加坡元2
非對沖類別: 港元, 美元最低認購額 A類別: 10,000澳元/ 60,000人民幣/ 10,000新加坡元/ 10,000美元/ 80,000港元
認購費用 最高為5%
管理費用 每年1.5%
交易日 每日，上午11:59 ( 愛爾蘭時間)
- 惠理基金 (「愛爾蘭」) ICAV 由愛爾蘭中央銀行（「中央銀行」）認可及監督。中央銀行對本基金的認可並不構成對本基金表現的擔保，中央銀行亦不對本基金的表現或違責承擔責任。中央銀行對本基金的認可並非對本基金的認許或保證。
- 貨幣對沖的交易可於對沖單位類別進行；有關詳情/對沖類別的列表，請參閱招股章程及相關基金補充資料。
+本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。
++基金具有Regulation (EU) 2019/2088 Article 8 關於金融服務業中與可持續性相關的披露（簡稱「SFDR」）所指的環境和／或社會特徵。它在香港亦已被納入環境、社會及管治基金列表。環境、社會及管治基金列表並不表示該等產品獲得證監會官方推介，亦不構成其環境、社會及管治特性及表現的保證。獲證監會認可並不代表該產品適合任何特定投資者。詳情請參閱https://www.sfc.hk/TC/Regulatory-functions/Products/List-of-ESG-funds。 -
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