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惠理基金系列 –
惠理中國A股優選基金
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風險披露
- 惠理中國A股優選基金（「基金」）主要投資於在中國發行的人民幣計值股票。
- 由於基金投資於中國市場，故亦需承受投資集中風險。若該等市場發展形勢出現逆轉，可能會影響基金所投資相關證券的價值。本基金的價值可能會非常波動，並可能於短時間內大幅下跌。閣下亦可能損失全數投資金額。
- 基金可透過RQFII額度直接投資於中國A股。投資者將承受一定風險，包括匯返風險、托管人風險、監管風險。此外，RQFII政策及規則本身可能會更改，可能會對基金造成不利影響。
- 基金及其主要投資以人民幣作為基礎貨幣。人民幣目前並非可自由兌換的貨幣，並須受到外匯管制和匯出限制政策的規限。基本貨幣並非人民幣的投資者應注意，如人民幣貶值，基金的價值可能受到負面影響。
- 基金可投資於未達投資級別、未經評級的債務證券，可能涉及較大風險，包括信貸風險、發行人風險、交易對手風險及主權債務風險等。基金亦可投資於衍生工具，該投資工具可涉及重大風險，例如交易對手違約、破產或流通性風險，有可能引致基金蒙受嚴重損失。
- 閣下不應僅就本文提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄，以了解基金詳情及風險因素。
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表現
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基金資料
投資目標
本基金透過經理人的RQFII配額投資於中國境內以人民幣計值的股票，藉此達到長期資本增長及收益增值。
列印基金經理及RQFII持有人 惠理基金管理香港有限公司
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
基金成立日期 A類 (對沖類別)
人民幣：16-10-2014
澳元/加元/歐元/港元/紐元/美元：12-11-2014
英鎊：14-11-2014A類 (非對沖類別)
美元：29-10-2014
港元：13-11-2014
英鎊：26-11-2014
澳元：28-11-2014
紐元：16-01-2015
歐元：29-02-2016基金資產總值 CNH218.51 million ( 截至 19-12-2024 ) 股份類別 A類：
對沖類別
– 澳元/加元/歐元/英鎊/港元/紐元/美元
非對沖類別
– 澳元/英鎊/港元/紐元/人民幣/美元最低認購額 A 類：人民幣60,000元或等值
其後最低認購 A 類：人民幣30,000元或等值
認購費用 最高為5%
管理費用 每年1.5%
贖回費用 無
表現費用 盈利的15%^(新高價計算)
交易日 每日
^表現費用是按表現年度之單位資產淨值的增幅以”新高價”為基礎而計算。倘在任何一年內基金蒙受虧損，將不會收取表現費用，直至該等虧損完全獲彌補為止，此為以新高價計算之原則。
+本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。 -
文件
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