惠理中華新星基金
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風險披露
- 惠理中華新星基金（「基金」）主要投資於大中華地區成立的公司，或從事與大中華地區有關的業務而賺取大部分收益的公司。
- 基金投資於中國、中國相關公司及中小型市值公司，故涉及新興市場風險及集中風險。基金的價值可能會非常波動，並可能於短時間內大幅下跌。閣下亦可能損失全數投資金額。
- 基金可投資於衍生工具，該投資工具可涉及重大風險，例如交易對手違約、破產或流通性風險，有可能引致基金蒙受嚴重損失。
- 就派息股份而言，基金經理目前有意每季分派股息。然而，息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致股份價值下跌。
- 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄，以了解基金詳情及風險因素。
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表現
基金表現
年度回報
年度回報
基金成立至今的表現 截至 19-11-2024
基金成立至今的表現
截至2004年12月31日以恆生指數(價格回報)計算，其後以恆生指數(總回報)計算。恆生指數(總回報)包括股息再投資的表現而恆生指數(價格回報)並不計算股息之表現。
MSCI 明晟中國指數(淨總回報) 自基金成立起至今，包括股息再投資及已減除預扣稅。
除指N類別及A類別港元之連接回報。N類別股份自成立日（即2002年9月2日）至2020年12月17日及A類別股份自2020年12月18日。N類別股份於2002年成立及於2007年3月26日停止接受認購。A 類別股份成立於2007年3月27日，其資產淨值自2007年3月27日起與N類別股份相同。N類別股份已於2020年12月17日獲全部贖回，因此將不再提供該類別股份之資產淨值資訊。2020年12月17日後A類別股份是代表股份類別。
資料來源：惠理及晨星
基金表現以計價貨幣的資產淨值計算，收益再投資及已扣除費用。就以外幣計價的基金/類別而言，以美元/港元計價的投資者須承受貨幣匯率波動的風險。指數僅供參考之用。
投資涉及風險，基金單位/股份的價格價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金說明書，以了解基金詳情及風險因素。
+本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。 -
基金資料
投資目標
本基金的投資目標為透過投資於大中華地區成立的公司，或從與大中華地區有關的業務，不論以直接投資或與大中華地區進行貿易的形式賺取大部分收益的公司實現中期資本增值。這些公司包括於大中華地區以外註冊成立及╱或上市的公司。
惠理中華新星基金為香港資本投資者入境計劃(CIES)的合資格集體投資計劃之一。
香港政府由2015年1月15日起暫停CIES直至另行通知。列印基金經理 惠理基金管理公司託管人 滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司
基金成立日期 N 類別：08-04-2002 （不接受認購）
A 類別 港元：27-03-2007
A2 QDis類別 港元：22-07-2013
A 類別 美元：26-05-2014
A 類別 (對沖股份 – 澳元 / 加元/ 紐元)：26-05-2014
基金資產總值 HKD710.68 million ( 截至 20-11-2024 ) 股份類別 A 類別：
非對沖股份 – 港元/ 美元
對沖股份 – 澳元 / 加元 / 紐元 / 美元
A2 QDis類別 ：港元 / 美元最低認購額 A 類別及A2 QDis 類別：
80,000港元或等值其後最低認購 A 類別及A2 QDis 類別：
40,000港元或等值認購費用 最高為5%管理費用 每年1.5%贖回費用 無表現費用 盈利的15%^ (以新高價計算)交易日 每日
^表現費用是按表現年度之單位資產淨值的增幅以”新高價”為基礎而計算。倘在任何一年內基金蒙受虧損，將不會收取表現費用，直至該等虧損完全獲彌補為止，此為以新高價計算之原則。
*管理人現計劃就基金各派息類別每月宣佈及派發等同有關類別單位全數或大部分之淨收入的股息，然而並不保證實際派息與否，亦未有設定預期派息率。基金累積股份類別不設派息。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致單位價值下跌。請參閱有關基金說明書，以了解基金派息政策等詳情。
#惠理中華新星基金年率化息率的計算方法：以A2 QDis類別為基礎 －（股息╱除息日的基 金資產淨值） x 4，基於最近一年之派息計算。投資者應注意，息率數據只屬估算並作參考之用，並不表示基金的實際表現，亦不保證實際的派息週期及╱或金額。
+本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。 -
文件
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過往價格
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奬項
列印年份 奬項 機構 2014 理柏香港基金年奬 2014
最佳大中華區股票基金 – 五年組別截至2013年底的表現計算。
理柏 2013 理柏基金香港年奬 2013
最佳大中華區股票基金 – 五年組別截至2012年底的表現計算。
理柏 2012 2011 Best of the Best 表現奬
大中華區股票 – 三年組別2011 Best of the Best基金獎是按2011年12月19日或之前呈交予Asia Asset Management評審之提名表格作甄選。基金是根據截至2011年9月30日止的年度表現評選。評審惠理中華新星基金的準則是根據獲提名基金的資產規模、相對同級基金的表現、及其三年、按月及年初至今的回報表現。
Asia Asset Management 理柏基金香港年奬 2012
最佳大中華區股票基金 – 三年組別截至2011年底的表現計算。
理柏 2011 理柏基金香港年奬 2011
最佳大中華區股票基金 – 三年組別截至2010年底的表現計算。
理柏 2010 Best of the Best 基金奬
最佳表現奬 – 大中華區股票 – 三年組別2010 Best of the Best基金獎是按2010年12月17日或之前呈交予Asia Asset Management的評審之提名表格作甄選。基金是根據截至2010年9月30日止年度表現評選。評審Value Partners China Greenchip Fund的準則是根據獲提名基金的資產規模、基金組別的表現、及其三年、按月及年初至今的回報表現。
Asia Asset Management 2010 2010年最佳中國基金奬^
AsiaHedge Awards 2010 ^ 惠理中華新星基金並非獲香港證監會根據《單位信託及互惠基金守則》認可為對沖基金。證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。
投資涉及風險。過往業績並不表示將來的回報。投資者在作出投資決定前應詳閱銷售文件，包括風險因素。
列印年份 奬項 機構 2014 理柏香港基金年奬 2014
最佳大中華區股票基金 – 五年組別截至2013年底的表現計算。
理柏 2013 理柏基金香港年奬 2013
最佳大中華區股票基金 – 五年組別截至2012年底的表現計算。
理柏 2012 2011 Best of the Best 表現奬
大中華區股票 – 三年組別2011 Best of the Best基金獎是按2011年12月19日或之前呈交予Asia Asset Management評審之提名表格作甄選。基金是根據截至2011年9月30日止的年度表現評選。評審惠理中華新星基金的準則是根據獲提名基金的資產規模、相對同級基金的表現、及其三年、按月及年初至今的回報表現。
Asia Asset Management 理柏基金香港年奬 2012
最佳大中華區股票基金 – 三年組別截至2011年底的表現計算。
理柏 2011 理柏基金香港年奬 2011
最佳大中華區股票基金 – 三年組別截至2010年底的表現計算。
理柏 2010 Best of the Best 基金奬
最佳表現奬 – 大中華區股票 – 三年組別2010 Best of the Best基金獎是按2010年12月17日或之前呈交予Asia Asset Management的評審之提名表格作甄選。基金是根據截至2010年9月30日止年度表現評選。評審Value Partners China Greenchip Fund的準則是根據獲提名基金的資產規模、基金組別的表現、及其三年、按月及年初至今的回報表現。
Asia Asset Management 2010 2010年最佳中國基金奬^
AsiaHedge Awards 2010 ^ 惠理中華新星基金並非獲香港證監會根據《單位信託及互惠基金守則》認可為對沖基金。證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。
投資涉及風險。過往業績並不表示將來的回報。投資者在作出投資決定前應詳閱銷售文件，包括風險因素。
派息紀錄
派息紀錄 - A2 QDis類別 港元
除息日 除息日資產淨值 ( HKD ) 每單位派息 ( HKD )* 年率化息率# 2024-09-3030-09-2024 10.74 0.0607 2.3 % 2024-06-2828-06-2024 10.05 0.0607 2.4 % 2024-03-2828-03-2024 9.37 0.0607 2.6 % 2023-12-2929-12-2023 9.29 0.0607 2.6 % 2023-09-2929-09-2023 9.47 0.0607 2.6 % 2023-06-3030-06-2023 9.76 0.0607 2.5 % 2023-03-3131-03-2023 10.65 0.0607 2.3 % 2022-12-3030-12-2022 10.14 0.0607 2.4 % 2022-09-3030-09-2022 9.11 0.0607 2.7 % 2022-06-3030-06-2022 11.19 0.0607 2.2 % 2022-03-3131-03-2022 11.85 0.0607 2.0 % 2021-12-3131-12-2021 14.31 0.0607 1.7 % 2021-09-3030-09-2021 15.30 0.0607 1.6 % 2021-06-3030-06-2021 17.35 0.0607 1.4 % 2021-03-3131-03-2021 15.63 0.0607 1.6 % 2020-12-3131-12-2020 15.57 0.0607 1.6 % 2020-09-3030-09-2020 12.85 0.0607 1.9 % 2020-06-3030-06-2020 11.42 0.0607 2.1 % 2020-03-3131-03-2020 9.69 0.0607 2.5 % 2019-12-3131-12-2019 12.03 0.0607 2.0 % 2019-09-3030-09-2019 10.69 0.0469 1.8 % 2019-06-2828-06-2019 10.95 0.0469 1.7 % 2019-03-2929-03-2019 11.30 0.0469 1.7 % 2018-12-3131-12-2018 9.49 0.0469 2.0 % 2018-09-2828-09-2018 10.59 0.0469 1.8 % 2018-06-2929-06-2018 11.97 0.0469 1.6 % 2018-03-2929-03-2018 12.29 0.0469 1.5 % 2017-12-2929-12-2017 12.58 0.0469 1.5 % 2017-09-2929-09-2017 12.21 0.0469 1.5 % 2017-06-3030-06-2017 11.29 0.0469 1.7 % 2017-03-3131-03-2017 10.36 0.0469 1.8 % 2016-03-3131-03-2016 8.77 0.0000 0.0 % 2015-12-3131-12-2015 9.65 0.0000 0.0 % 2015-09-3030-09-2015 9.40 0.0488 2.1 % 2015-06-3030-06-2015 12.26 0.0856 2.8 % 2015-03-3131-03-2015 11.85 0.0565 1.9 % 2014-12-3131-12-2014 11.30 0.0565 2.0 % 2014-09-3030-09-2014 11.26 0.0565 2.0 % 2014-06-3030-06-2014 11.34 0.0550 1.9 % 2014-03-3131-03-2014 11.00 0.0388 1.4 % 2013-12-3131-12-2013 11.28 0.0388 1.4 % 2013-09-3030-09-2013 10.28 0.0388 1.5 % ^表現費用是按表現年度之單位資產淨值的增幅以”新高價”為基礎而計算。倘在任何一年內基金蒙受虧損，將不會收取表現費用，直至該等虧損完全獲彌補為止，此為以新高價計算之原則。
*管理人現計劃就基金各派息類別每月宣佈及派發等同有關類別單位全數或大部分之淨收入的股息，然而並不保證實際派息與否，亦未有設定預期派息率。基金累積股份類別不設派息。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致單位價值下跌。請參閱有關基金說明書，以了解基金派息政策等詳情。
#惠理中華新星基金年率化息率的計算方法：以A2 QDis類別為基礎 －（股息╱除息日的基 金資產淨值） x 4，基於最近一年之派息計算。投資者應注意，息率數據只屬估算並作參考之用，並不表示基金的實際表現，亦不保證實際的派息週期及╱或金額。
其他基金