惠理價值基金
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風險披露
- 惠理價值基金（「基金」）主要投資於亞太區股票，尤其著重大中華地區。
- 基金投資於中國相關公司及新興市場，故涉及一般不會在發達市場出現之風險，包括較高政治、稅務、經濟、外匯、流通性及監管風險。
- 由於基金集中投資於亞太區，尤其中國相關公司，故亦需承受投資集中風險。基金之價值或會巨幅波動及可於短時間內大幅下滑。閣下可能損失投資的全部價值。
- 基金可投資於衍生工具，該投資工具可涉及重大風險，例如交易對手違約、破產或流通性風險，有可能引致基金蒙受嚴重損失。
- 就派息單位而言，基金經理目前有意每月分派股息。然而，息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致單位價值下跌。
- 閣下不應僅就本文提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄，以瞭解基金詳情及風險因素。
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表現
基金表現
年度回報
年度回報
基金成立至今的表現 截至 19-11-2024
基金成立至今的表現
^指數指自基金成立起至2004年12月31日止的恒生指數（價格回報），其後為截至2017年9月30日的恆生指數（總回報）。恒生指數（總回報）包括股息再投資，而恒生指數（總回報）包括股息再投資。價格回報）不考慮股息再投資。 自2017年10月1日起，納入MSCI金龍指數（總淨回報），該指數考慮了扣除預扣稅後的股息再投資。
資料來源：惠理及晨星
基金表現以計價貨幣的資產淨值計算，收益再投資及已扣除費用。就以外幣計價的基金/類別而言，以美元/港元計價的投資者須承受貨幣匯率波動的風險。指數僅供參考之用。
投資涉及風險，基金單位/股份的價格價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金說明書，以了解基金詳情及風險因素。
+本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。 -
基金資料
投資目標
本基金旨在從基本因素分析具升值潛質的投資項目，挑選其市值相對其內在價值而言有重大折讓的股票，從而達致持續理想回報。本基金將會集中投資亞太區股市（尤其大中華地區），但並無地域性、領域性或行業性比重限制。
列印基金經理 惠理基金管理香港有限公司
信託人及保管人 滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司
基金成立日期 A 單位：01-04-1993
B 單位：15-05-1996
C 單位（美元）：15-10-2009
C 單位（對沖類別－澳元/加元/紐元）：
17-03-2014
C 單位（人民幣對沖）：28-10-2015
C 單位（港元對沖）：30-11-2015
C 單位（人民幣）：1-12-2015
C 單位（每月分派－美元/港元/人民幣/人民幣對沖）：16-10-2017基金資產總值 USD824.95 million ( 截至 20-11-2024 ) 股份類別 A 單位：美元
B 單位：美元
C 單位：
對沖類別 – 澳元/加元/港元/紐元/人民幣
非對沖類別 – 港元/人民幣/美元
每月分派 – 美元/港元/人民幣/人民幣對沖最低認購額 A 單位：不接受認購
B 單位：不接受認購
C 單位：10,000美元或等值其後最低認購 A 單位：不接受認購
B 單位：不接受認購
C 單位：5,000美元或等值認購費用 A 單位：不接受認購
B 單位：不接受認購
C 單位：最高為5%管理費用 A 單位：每年0.75%
B 單位：每年1.25%
C 單位：每年1.25%贖回費用 無
表現費用 盈利的15%^ (按新高價計算)
交易日 每日
股息政策* 每月派息，如有（MDis類別）
^表現費用是按表現年度之單位資產淨值的增幅以”新高價”為基礎而計算。倘在任何一年內基金蒙受虧損，將不會收取表現費用，直至該等虧損完全獲彌補為止，此為以新高價計算之原則。
*管理人现计划就基金各派息类别每月宣布及派发等同有关类别单位全数或大部分之净收入的股息，然而并不保证实际派息与否，亦未有设定预期派息率。基金累积股份类别不设派息。基金在支付派息时，可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时，即表示及相当于从阁下原本投资的金额中，或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能即时导致单位价值下跌。请参阅有关基金说明书，以了解基金派息政策等详情。+本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。 -
文件
Loading...文件類別 日期 下載 基金月刊 
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過往價格
日期 A 類別 美元 B 類別 美元 C 類別 美元 C 類別 港元* C 類別 人民幣 C 類別 澳元對沖 C 類別 加元對沖 C 類別 人民幣對沖 C 類別 港元對沖 C 類別 紐元對沖 C 類別 美元每月分派 C 類別 港元每月分派 C 類別 人民幣每月分派 C 類別 人民幣對沖每月分派 *投資者應注意惠理價值基金「C單位」的基礎貨幣為美元。「C單位」的港元等值單位資產淨值報價只作參考之用，並不應被用於認購或贖回的計算。「C單位」的基礎貨幣轉換通常於相應的基金交易日以當時的匯率進行（由基金的信託人或託管人決定）。投資者應注意美元匯率波動可帶來的風險。
日期 A 類別 美元 B 類別 美元 C 類別 美元 C 類別 港元* C 類別 人民幣 C 類別 澳元對沖 C 類別 加元對沖 C 類別 人民幣對沖 C 類別 港元對沖 C 類別 紐元對沖 C 類別 美元每月分派 C 類別 港元每月分派 C 類別 人民幣每月分派 C 類別 人民幣對沖每月分派 *投資者應注意惠理價值基金「C單位」的基礎貨幣為美元。「C單位」的港元等值單位資產淨值報價只作參考之用，並不應被用於認購或贖回的計算。「C單位」的基礎貨幣轉換通常於相應的基金交易日以當時的匯率進行（由基金的信託人或託管人決定）。投資者應注意美元匯率波動可帶來的風險。
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奬項
列印年份 奬項 機構 2020 2020年第四屆中國海外基金金牛奬頒奬典禮
金牛海外中國股票基金金牛奬(一年期)中國證券報 2017 AsiaHedge Awards 2017
最佳亞洲日本除外基金獎項根據由2016年9月至2017年8月底12個月之表現計算。
AsiaHedge HFM Asia Performance Awards 2017
2017年度最佳基金HFM Week HFM Asia Performance Awards 2017
最佳大中華基金（資產值逾五億美元）奬項反映基金於截至2017年4月30日之過去12個月表現超越同類型基金。
HFM Week 2015 領先基金大獎 2015 (香港）
大中華股票 – 傑出大奬根據由晨星亞洲及Bloomberg Professional Services提供截至2015年9月30日的數據作評選。
彭博商業周刊 / 中文版 HFM Asia Performance Awards 2015
最佳大中華基金（資產值逾五億美元）奬項反映基金於截至2015年4月30日之過去12個月表現超越同類型基金。
HFM Week 2012 2011年最佳基金年奬
傑出表現奬 – 大中華股票組別基金的A單位根據截至2011年10月底的資產規模、往績、晨星星號評級及一年表現排行，獲選為2011年最佳100基金之一。
指標雜誌 2011 長期表現奬（10年）
惠理價值基金並非獲香港證監會根據《單位信託及互惠基金守則》認可為對沖基金。證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。
AsiaHedge Awards 2011 2010年最佳100基金奬
大中華股票組別 – 最佳同級基金
基金的A單位根據截至2010年10月底的資產規模、往績、晨星星號評級及一年表現排行，獲選為2010年最佳100基金之一。
指標雜誌 2008 以最高年均總回報、最佳風險回報比率及絕對回報計算，於香港銷售的大中華股票基金組別名列第一位（A單位）（由1993年4月1日至2008年6月30日）
理柏 「全球最佳七十五隻對沖基金」的排名榜中位列第十九位。^
(有關排名計算截至二零零七年十二月的三年年度化回報及基金資產值不少於三億美元。)Barron's雜誌, 2008年4月 2007 以最高年均總回報、最佳風險回報比率及絕對回報表現計算，於香港銷售的大中華股票基金組別名列第一位
（由1993年4月1日至2007年5月31日）理柏 2006 以十三年最高年均總回報、最佳風險回報比率及絕對回報表現計算，於香港銷售的大中華股票基金組別名列第一位
（截至2006年3月31日止）理柏 2005 2005年理柏基金香港年奬
– 最佳大中華股票基金五年表現組別以截至2004年底的表現計算。
理柏 2004 最佳年度基金 － 亞洲（日本除外）^
The AsiaHedge Awards 2004 以最高年均總回報、最佳風險回報比率及絕對回報表現獲得大中華股票基金第一名
（由1994年3月31日至2004年3月31日）理柏 2003 2003年度最佳基金經理獎 （大中華股票五年表現組別）
南華早報 2003年度最佳基金獎 （大中華股票三年表現組別）
指標雜誌/ 理柏 2003年度最佳基金獎 （大中華股票五年表現組別）
指標雜誌/ 理柏 2002 以最高年均總回報、最佳風險回報比率及絕對回報表現獲得香港及中國股票基金第一名
（由1993年3月31日至2002年10月31日）理柏 2002年度基金經理獎（香港股票三年組別）
南華早報 2002年度基金經理獎 － 亞洲股票
Morningstar 2002年度最佳基金（大中華股票三年表現組別）
指標雜誌/ 理柏 2002年度最佳基金（大中華股票五年表現組別）
指標雜誌/ 理柏 2001 以最佳風險回報比率，絶對回報及最低波幅獲得大中華股票基金第一名 （由1993年3月31日至2001年5月31日）
理柏 2001年度最佳基金 （香港 / 中國股票三年表現組別）
指標雜誌 / 理柏 1998 獲得 ‘frAA’ 評級及三年經波幅調整級別第一位 – 東南亞
標準普爾基金研究（1998年） 1997 1997年度最佳基金經理 – 香港股票
（1995年1月至1997年12月）南華早報 1995 1995年度離岸基大奬
– 最佳一年遠東基金（日本除外）The International and Offshore Financial Review 獲得截至1995年12月31日止兩年理柏海外基金第一名
（香港股票資產類別）理柏 1994 1994年度最佳基金經理 – 香港股票基金
（1994年1月3日至1995年1月2日）Sunday Morning Post 1994年Micropal奬 –
在28項離岸區域香港股票基金一年類別中名列首位Micropal 1994 惠理價值基金並非獲香港證監會根據《單位信託及互惠基金守則》認可為對沖基金。證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。
投資涉及風險。過往業績並不表示將來的回報。投資者在作出投資決定前應詳閱銷售文件，包括風險因素。
列印年份 奬項 機構 2020 2020年第四屆中國海外基金金牛奬頒奬典禮
金牛海外中國股票基金金牛奬(一年期)中國證券報 2017 AsiaHedge Awards 2017
最佳亞洲日本除外基金獎項根據由2016年9月至2017年8月底12個月之表現計算。
AsiaHedge HFM Asia Performance Awards 2017
2017年度最佳基金HFM Week HFM Asia Performance Awards 2017
最佳大中華基金（資產值逾五億美元）奬項反映基金於截至2017年4月30日之過去12個月表現超越同類型基金。
HFM Week 2015 領先基金大獎 2015 (香港）
大中華股票 – 傑出大奬根據由晨星亞洲及Bloomberg Professional Services提供截至2015年9月30日的數據作評選。
彭博商業周刊 / 中文版 HFM Asia Performance Awards 2015
最佳大中華基金（資產值逾五億美元）奬項反映基金於截至2015年4月30日之過去12個月表現超越同類型基金。
HFM Week 2012 2011年最佳基金年奬
傑出表現奬 – 大中華股票組別基金的A單位根據截至2011年10月底的資產規模、往績、晨星星號評級及一年表現排行，獲選為2011年最佳100基金之一。
指標雜誌 2011 長期表現奬（10年）
惠理價值基金並非獲香港證監會根據《單位信託及互惠基金守則》認可為對沖基金。證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。
AsiaHedge Awards 2011 2010年最佳100基金奬
大中華股票組別 – 最佳同級基金
基金的A單位根據截至2010年10月底的資產規模、往績、晨星星號評級及一年表現排行，獲選為2010年最佳100基金之一。
指標雜誌 2008 以最高年均總回報、最佳風險回報比率及絕對回報計算，於香港銷售的大中華股票基金組別名列第一位（A單位）（由1993年4月1日至2008年6月30日）
理柏 「全球最佳七十五隻對沖基金」的排名榜中位列第十九位。^
(有關排名計算截至二零零七年十二月的三年年度化回報及基金資產值不少於三億美元。)Barron's雜誌, 2008年4月 2007 以最高年均總回報、最佳風險回報比率及絕對回報表現計算，於香港銷售的大中華股票基金組別名列第一位
（由1993年4月1日至2007年5月31日）理柏 2006 以十三年最高年均總回報、最佳風險回報比率及絕對回報表現計算，於香港銷售的大中華股票基金組別名列第一位
（截至2006年3月31日止）理柏 2005 2005年理柏基金香港年奬
– 最佳大中華股票基金五年表現組別以截至2004年底的表現計算。
理柏 2004 最佳年度基金 － 亞洲（日本除外）^
The AsiaHedge Awards 2004 以最高年均總回報、最佳風險回報比率及絕對回報表現獲得大中華股票基金第一名
（由1994年3月31日至2004年3月31日）理柏 2003 2003年度最佳基金經理獎 （大中華股票五年表現組別）
南華早報 2003年度最佳基金獎 （大中華股票三年表現組別）
指標雜誌/ 理柏 2003年度最佳基金獎 （大中華股票五年表現組別）
指標雜誌/ 理柏 2002 以最高年均總回報、最佳風險回報比率及絕對回報表現獲得香港及中國股票基金第一名
（由1993年3月31日至2002年10月31日）理柏 2002年度基金經理獎（香港股票三年組別）
南華早報 2002年度基金經理獎 － 亞洲股票
Morningstar 2002年度最佳基金（大中華股票三年表現組別）
指標雜誌/ 理柏 2002年度最佳基金（大中華股票五年表現組別）
指標雜誌/ 理柏 2001 以最佳風險回報比率，絶對回報及最低波幅獲得大中華股票基金第一名 （由1993年3月31日至2001年5月31日）
理柏 2001年度最佳基金 （香港 / 中國股票三年表現組別）
指標雜誌 / 理柏 1998 獲得 ‘frAA’ 評級及三年經波幅調整級別第一位 – 東南亞
標準普爾基金研究（1998年） 1997 1997年度最佳基金經理 – 香港股票
（1995年1月至1997年12月）南華早報 1995 1995年度離岸基大奬
– 最佳一年遠東基金（日本除外）The International and Offshore Financial Review 獲得截至1995年12月31日止兩年理柏海外基金第一名
（香港股票資產類別）理柏 1994 1994年度最佳基金經理 – 香港股票基金
（1994年1月3日至1995年1月2日）Sunday Morning Post 1994年Micropal奬 –
在28項離岸區域香港股票基金一年類別中名列首位Micropal 1994 惠理價值基金並非獲香港證監會根據《單位信託及互惠基金守則》認可為對沖基金。證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。
投資涉及風險。過往業績並不表示將來的回報。投資者在作出投資決定前應詳閱銷售文件，包括風險因素。
派息紀錄
派息紀錄 - C 單位 MDis 美元
除息日 除息日資產淨值 ( USD ) 每單位派息 ( USD )* 年率化息率# 2024-10-3131-10-2024 7.88 0.0196 3.0 % 2024-09-3030-09-2024 8.16 0.0196 2.9 % 2024-08-3030-08-2024 7.13 0.0196 3.3 % 2024-07-3131-07-2024 7.20 0.0196 3.3 % 2024-06-2828-06-2024 7.52 0.0196 3.1 % 2024-05-3131-05-2024 7.49 0.0196 3.1 % 2024-04-3030-04-2024 7.33 0.0196 3.2 % 2024-03-2828-03-2024 7.15 0.0196 3.3 % 2024-02-2929-02-2024 7.09 0.0196 3.3 % 2024-01-3131-01-2024 6.70 0.0196 3.5 % 2023-12-2929-12-2023 7.27 0.0196 3.2 % 2023-11-3030-11-2023 7.32 0.0196 3.2 % 2023-10-3131-10-2023 6.88 0.0196 3.4 % 2023-09-2929-09-2023 7.28 0.0196 3.2 % 2023-08-3131-08-2023 7.60 0.0196 3.1 % 2023-07-3131-07-2023 8.11 0.0196 2.9 % 2023-06-3030-06-2023 7.59 0.0196 3.1 % 2023-05-3131-05-2023 7.37 0.0196 3.2 % 2023-04-2828-04-2023 7.84 0.0196 3.0 % 2023-03-3131-03-2023 8.17 0.0196 2.9 % 2023-02-2828-02-2023 8.04 0.0196 2.9 % 2023-01-3131-01-2023 8.81 0.0196 2.7 % 2022-12-3030-12-2022 7.92 0.0196 3.0 % 2022-11-3030-11-2022 7.65 0.0196 3.1 % 2022-10-3131-10-2022 6.09 0.0196 3.9 % 2022-09-3030-09-2022 7.19 0.0196 3.3 % 2022-08-3131-08-2022 8.22 0.0196 2.9 % 2022-07-2929-07-2022 8.14 0.0196 2.9 % 2022-06-3030-06-2022 8.77 0.0196 2.7 % 2022-05-3131-05-2022 8.60 0.0196 2.7 % 2022-04-2929-04-2022 8.48 0.0196 2.8 % 2022-03-3131-03-2022 8.99 0.0196 2.6 % 2022-02-2828-02-2022 9.89 0.0196 2.4 % 2022-01-3131-01-2022 10.42 0.0196 2.3 % 2021-12-3131-12-2021 11.39 0.0196 2.1 % 2021-11-3030-11-2021 11.56 0.0196 2.0 % 2021-10-2929-10-2021 11.97 0.0196 2.0 % 2021-09-3030-09-2021 11.81 0.0196 2.0 % 2021-08-3131-08-2021 12.20 0.0196 1.9 % 2021-07-3030-07-2021 11.74 0.0196 2.0 % 2021-06-3030-06-2021 13.52 0.0196 1.7 % 2021-05-3131-05-2021 13.59 0.0196 1.7 % 2021-04-3030-04-2021 13.48 0.0196 1.7 % 2021-03-3131-03-2021 12.84 0.0196 1.8 % 2021-02-2626-02-2021 13.38 0.0196 1.8 % 2021-01-2929-01-2021 13.16 0.0196 1.8 % 2020-12-3131-12-2020 12.58 0.0196 1.9 % 2020-11-3030-11-2020 11.50 0.0196 2.0 % 2020-10-3030-10-2020 10.47 0.0196 2.2 % 2020-09-3030-09-2020 10.05 0.0196 2.3 % 2020-08-3131-08-2020 10.24 0.0196 2.3 % 2020-07-3131-07-2020 9.93 0.0210 2.5 % 2020-06-3030-06-2020 9.31 0.0210 2.7 % 2020-05-2929-05-2020 8.49 0.0210 3.0 % 2020-04-2929-04-2020 8.32 0.0286 4.1 % 2020-03-3131-03-2020 7.72 0.0286 4.4 % 2020-02-2828-02-2020 8.61 0.0286 4.0 % 2020-01-3131-01-2020 8.76 0.0286 3.9 % 2019-12-3131-12-2019 9.50 0.0286 3.6 % 2019-11-2929-11-2019 8.93 0.0286 3.8 % 2019-10-3131-10-2019 8.83 0.0286 3.9 % 2019-09-3030-09-2019 8.41 0.0275 3.9 % 2019-08-3030-08-2019 8.41 0.0275 3.9 % 2019-07-3131-07-2019 8.58 0.0275 3.8 % 2019-06-2828-06-2019 8.65 0.0275 3.8 % 2019-05-3131-05-2019 8.11 0.0275 4.1 % 2019-04-3030-04-2019 9.07 0.0275 3.6 % 2019-03-2929-03-2019 8.97 0.0275 3.7 % 2019-02-2828-02-2019 8.79 0.0275 3.8 % 2019-01-3131-01-2019 8.23 0.0275 4.0 % 2018-12-3131-12-2018 7.47 0.0275 4.4 % 2018-11-3030-11-2018 7.96 0.0275 4.1 % 2018-10-3131-10-2018 7.62 0.0275 4.3 % 2018-09-2828-09-2018 8.86 0.0275 3.7 % 2018-08-3131-08-2018 9.00 0.0275 3.7 % 2018-07-3131-07-2018 9.45 0.0275 3.5 % 2018-06-2929-06-2018 9.50 0.0275 3.5 % 2018-05-3131-05-2018 10.14 0.0251 3.0 % 2018-04-3030-04-2018 10.00 0.0251 3.0 % 2018-03-2929-03-2018 10.23 0.0251 2.9 % 2018-02-2828-02-2018 10.52 0.0251 2.9 % 2018-01-3131-01-2018 11.21 0.0251 2.7 % 2017-12-2929-12-2017 10.16 0.0251 3.0 % 2017-11-3030-11-2017 10.00 0.0251 3.0 % 2017-10-3131-10-2017 10.04 0.0251 3.0 % 派息紀錄 - C 單位 MDis 港元
除息日 除息日資產淨值 ( HKD ) 每單位派息 ( HKD )* 年率化息率# 2024-10-3131-10-2024 7.83 0.0194 3.0 % 2024-09-3030-09-2024 8.10 0.0194 2.9 % 2024-08-3030-08-2024 7.11 0.0194 3.3 % 2024-07-3131-07-2024 7.19 0.0194 3.2 % 2024-06-2828-06-2024 7.51 0.0194 3.1 % 2024-05-3131-05-2024 7.49 0.0194 3.1 % 2024-04-3030-04-2024 7.33 0.0194 3.2 % 2024-03-2828-03-2024 7.15 0.0194 3.3 % 2024-02-2929-02-2024 7.09 0.0194 3.3 % 2024-01-3131-01-2024 6.70 0.0194 3.5 % 2023-12-2929-12-2023 7.26 0.0194 3.2 % 2023-11-3030-11-2023 7.31 0.0194 3.2 % 2023-10-3131-10-2023 6.88 0.0194 3.4 % 2023-09-2929-09-2023 7.28 0.0194 3.2 % 2023-08-3131-08-2023 7.62 0.0194 3.1 % 2023-07-3131-07-2023 8.09 0.0194 2.9 % 2023-06-3030-06-2023 7.60 0.0194 3.1 % 2023-05-3131-05-2023 7.38 0.0194 3.2 % 2023-04-2828-04-2023 7.87 0.0194 3.0 % 2023-03-3131-03-2023 8.20 0.0194 2.8 % 2023-02-2828-02-2023 8.07 0.0194 2.9 % 2023-01-3131-01-2023 8.83 0.0194 2.6 % 2022-12-3030-12-2022 7.90 0.0194 2.9 % 2022-11-3030-11-2022 7.63 0.0194 3.1 % 2022-10-3131-10-2022 6.11 0.0194 3.8 % 2022-09-3030-09-2022 7.21 0.0194 3.2 % 2022-08-3131-08-2022 8.24 0.0194 2.8 % 2022-07-2929-07-2022 8.16 0.0194 2.9 % 2022-06-3030-06-2022 8.80 0.0194 2.6 % 2022-05-3131-05-2022 8.62 0.0194 2.7 % 2022-04-2929-04-2022 8.50 0.0194 2.7 % 2022-03-3131-03-2022 8.99 0.0194 2.6 % 2022-02-2828-02-2022 9.87 0.0194 2.4 % 2022-01-3131-01-2022 10.38 0.0194 2.2 % 2021-12-3131-12-2021 11.35 0.0194 2.1 % 2021-11-3030-11-2021 11.52 0.0194 2.0 % 2021-10-2929-10-2021 11.89 0.0194 2.0 % 2021-09-3030-09-2021 11.75 0.0194 2.0 % 2021-08-3131-08-2021 12.13 0.0194 1.9 % 2021-07-3030-07-2021 11.66 0.0194 2.0 % 2021-06-3030-06-2021 13.41 0.0194 1.7 % 2021-05-3131-05-2021 13.47 0.0194 1.7 % 2021-04-3030-04-2021 13.36 0.0194 1.7 % 2021-03-3131-03-2021 12.74 0.0194 1.8 % 2021-02-2626-02-2021 13.25 0.0194 1.8 % 2021-01-2929-01-2021 13.01 0.0194 1.8 % 2020-12-3131-12-2020 12.44 0.0194 1.9 % 2020-11-3030-11-2020 11.39 0.0194 2.0 % 2020-10-3030-10-2020 10.38 0.0194 2.2 % 2020-09-3030-09-2020 9.96 0.0194 2.3 % 2020-08-3131-08-2020 10.16 0.0194 2.3 % 2020-07-3131-07-2020 9.85 0.0208 2.5 % 2020-06-3030-06-2020 9.20 0.0208 2.7 % 2020-05-2929-05-2020 8.39 0.0208 3.0 % 2020-04-2929-04-2020 8.22 0.0286 4.2 % 2020-03-3131-03-2020 7.63 0.0286 4.5 % 2020-02-2828-02-2020 8.56 0.0286 4.0 % 2020-01-3131-01-2020 8.68 0.0286 4.0 % 2019-12-3131-12-2019 9.41 0.0286 3.6 % 2019-11-2929-11-2019 8.89 0.0286 3.9 % 2019-10-3131-10-2019 8.81 0.0286 3.9 % 2019-09-3030-09-2019 8.39 0.0275 3.9 % 2019-08-3030-08-2019 8.40 0.0275 3.9 % 2019-07-3131-07-2019 8.54 0.0275 3.9 % 2019-06-2828-06-2019 8.60 0.0275 3.8 % 2019-05-3131-05-2019 8.09 0.0275 4.1 % 2019-04-3030-04-2019 9.06 0.0275 3.6 % 2019-03-2929-03-2019 8.96 0.0275 3.7 % 2019-02-2828-02-2019 8.78 0.0275 3.8 % 2019-01-3131-01-2019 8.22 0.0275 4.0 % 2018-12-3131-12-2018 7.44 0.0275 4.4 % 2018-11-3030-11-2018 7.92 0.0275 4.2 % 2018-10-3131-10-2018 7.61 0.0275 4.3 % 2018-09-2828-09-2018 8.83 0.0275 3.7 % 2018-08-3131-08-2018 8.99 0.0275 3.7 % 2018-07-3131-07-2018 9.44 0.0275 3.5 % 2018-06-2929-06-2018 9.49 0.0275 3.5 % 2018-05-3131-05-2018 10.13 0.0251 3.0 % 2018-04-3030-04-2018 9.99 0.0251 3.0 % 2018-03-2929-03-2018 10.22 0.0251 2.9 % 2018-02-2828-02-2018 10.51 0.0251 2.9 % 2018-01-3131-01-2018 11.23 0.0251 2.7 % 2017-12-2929-12-2017 10.17 0.0251 3.0 % 2017-11-3030-11-2017 10.01 0.0251 3.0 % 2017-10-3131-10-2017 10.05 0.0251 3.0 % 派息紀錄 - C 單位 MDis 人民幣
除息日 除息日資產淨值 ( CNH ) 每單位派息 ( CNH )* 年率化息率# 2024-10-3131-10-2024 8.38 0.0209 3.0 % 2024-09-3030-09-2024 8.52 0.0209 2.9 % 2024-08-3030-08-2024 7.53 0.0209 3.3 % 2024-07-3131-07-2024 7.76 0.0067 1.0 % 2024-06-2828-06-2024 8.17 0.0067 1.0 % 2024-05-3131-05-2024 8.09 0.0067 1.0 % 2024-04-3030-04-2024 7.89 0.0067 1.0 % 2024-03-2828-03-2024 7.69 0.0067 1.0 % 2024-02-2929-02-2024 7.56 0.0067 1.1 % 2024-01-3131-01-2024 7.10 0.0067 1.1 % 2023-12-2929-12-2023 7.62 0.0067 1.1 % 2023-11-3030-11-2023 7.69 0.0067 1.0 % 2023-10-3131-10-2023 7.41 0.0067 1.1 % 2023-09-2929-09-2023 7.77 0.0067 1.0 % 2023-08-3131-08-2023 8.10 0.0067 1.0 % 2023-07-3131-07-2023 8.47 0.0067 0.9 % 2023-06-3030-06-2023 8.04 0.0067 1.0 % 2023-05-3131-05-2023 7.64 0.0067 1.1 % 2023-04-2828-04-2023 7.90 0.0067 1.0 % 2023-03-3131-03-2023 8.14 0.0197 2.9 % 2023-02-2828-02-2023 8.11 0.0197 2.9 % 2023-01-3131-01-2023 8.64 0.0197 2.7 % 2022-12-3030-12-2022 7.99 0.0197 3.0 % 2022-11-3030-11-2022 7.91 0.0197 3.0 % 2022-10-3131-10-2022 6.47 0.0197 3.7 % 2022-09-3030-09-2022 7.40 0.0197 3.2 % 2022-08-3131-08-2022 8.22 0.0197 2.9 % 2022-07-2929-07-2022 7.94 0.0197 3.0 % 2022-06-3030-06-2022 8.51 0.0197 2.8 % 2022-05-3131-05-2022 8.32 0.0197 2.8 % 2022-04-2929-04-2022 8.13 0.0197 2.9 % 2022-03-3131-03-2022 8.28 0.0197 2.9 % 2022-02-2828-02-2022 9.05 0.0197 2.6 % 2022-01-3131-01-2022 9.64 0.0197 2.5 % 2021-12-3131-12-2021 10.51 0.0197 2.2 % 2021-11-3030-11-2021 10.70 0.0197 2.2 % 2021-10-2929-10-2021 11.10 0.0197 2.1 % 2021-09-3030-09-2021 11.09 0.0197 2.1 % 2021-08-3131-08-2021 11.44 0.0197 2.1 % 2021-07-3030-07-2021 11.01 0.0197 2.1 % 2021-06-3030-06-2021 12.71 0.0197 1.9 % 2021-05-3131-05-2021 12.60 0.0197 1.9 % 2021-04-3030-04-2021 12.69 0.0197 1.9 % 2021-03-3131-03-2021 12.25 0.0197 1.9 % 2021-02-2626-02-2021 12.60 0.0197 1.9 % 2021-01-2929-01-2021 12.41 0.0197 1.9 % 2020-12-3131-12-2020 11.93 0.0197 2.0 % 2020-11-3030-11-2020 11.10 0.0197 2.1 % 2020-10-3030-10-2020 10.38 0.0197 2.3 % 2020-09-3030-09-2020 10.13 0.0197 2.3 % 2020-08-3131-08-2020 10.34 0.0197 2.3 % 2020-07-3131-07-2020 10.20 0.0222 2.6 % 2020-06-3030-06-2020 9.65 0.0222 2.8 % 2020-05-2929-05-2020 8.94 0.0222 3.0 % 2020-04-2929-04-2020 8.65 0.0299 4.1 % 2020-03-3131-03-2020 8.05 0.0299 4.5 % 2020-02-2828-02-2020 8.85 0.0299 4.1 % 2020-01-3131-01-2020 8.99 0.0299 4.0 % 2019-12-3131-12-2019 9.71 0.0299 3.7 % 2019-11-2929-11-2019 9.28 0.0299 3.9 % 2019-10-3131-10-2019 9.20 0.0299 3.9 % 2019-09-3030-09-2019 8.89 0.0288 3.9 % 2019-08-3030-08-2019 8.90 0.0288 3.9 % 2019-07-3131-07-2019 8.76 0.0288 3.9 % 2019-06-2828-06-2019 8.80 0.0288 3.9 % 2019-05-3131-05-2019 8.32 0.0288 4.2 % 2019-04-3030-04-2019 9.07 0.0288 3.8 % 2019-03-2929-03-2019 8.94 0.0257 3.4 % 2019-02-2828-02-2019 8.71 0.0257 3.5 % 2019-01-3131-01-2019 8.19 0.0257 3.8 % 2018-12-3131-12-2018 7.61 0.0257 4.1 % 2018-11-3030-11-2018 8.18 0.0257 3.8 % 2018-10-3131-10-2018 7.87 0.0257 3.9 % 2018-09-2828-09-2018 9.03 0.0257 3.4 % 2018-08-3131-08-2018 9.12 0.0257 3.4 % 2018-07-3131-07-2018 9.56 0.0257 3.2 % 2018-06-2929-06-2018 9.32 0.0257 3.3 % 2018-05-3131-05-2018 9.61 0.0337 4.2 % 2018-04-3030-04-2018 9.36 0.0337 4.3 % 2018-03-2929-03-2018 9.54 0.0337 4.2 % 2018-02-2828-02-2018 9.94 0.0337 4.1 % 2018-01-3131-01-2018 10.61 0.0337 3.8 % 2017-12-2929-12-2017 9.91 0.0337 4.1 % 2017-11-3030-11-2017 9.96 0.0337 4.1 % 2017-10-3131-10-2017 10.08 0.0337 4.0 % 派息紀錄 - C 單位 MDis 人民幣對沖
除息日 除息日資產淨值 ( CNH ) 每單位派息 ( CNH )* 年率化息率# 2024-10-3131-10-2024 7.38 0.0063 1.0 % 2024-09-3030-09-2024 7.66 0.0063 1.0 % 2024-08-3030-08-2024 6.71 0.0063 1.1 % 2024-07-3131-07-2024 6.78 0.0063 1.1 % 2024-06-2828-06-2024 7.08 0.0063 1.1 % 2024-05-3131-05-2024 7.07 0.0063 1.1 % 2024-04-3030-04-2024 6.91 0.0063 1.1 % 2024-03-2828-03-2024 6.74 0.0063 1.1 % 2024-02-2929-02-2024 6.69 0.0063 1.1 % 2024-01-3131-01-2024 6.32 0.0063 1.2 % 2023-12-2929-12-2023 6.87 0.0063 1.1 % 2023-11-3030-11-2023 6.92 0.0063 1.1 % 2023-10-3131-10-2023 6.52 0.0063 1.2 % 2023-09-2929-09-2023 6.88 0.0063 1.1 % 2023-08-3131-08-2023 7.18 0.0063 1.1 % 2023-07-3131-07-2023 7.69 0.0063 1.0 % 2023-06-3030-06-2023 7.20 0.0063 1.1 % 2023-05-3131-05-2023 7.01 0.0063 1.1 % 2023-04-2828-04-2023 7.46 0.0063 1.0 % 2023-03-3131-03-2023 7.78 0.0187 2.9 % 2023-02-2828-02-2023 7.68 0.0187 2.9 % 2023-01-3131-01-2023 8.44 0.0187 2.7 % 2022-12-3030-12-2022 7.61 0.0187 2.9 % 2022-11-3030-11-2022 7.38 0.0187 3.0 % 2022-10-3131-10-2022 5.90 0.0187 3.8 % 2022-09-3030-09-2022 6.98 0.0187 3.2 % 2022-08-3131-08-2022 7.99 0.0187 2.8 % 2022-07-2929-07-2022 7.92 0.0391 5.9 % 2022-06-3030-06-2022 8.56 0.0391 5.5 % 2022-05-3131-05-2022 8.40 0.0391 5.6 % 2022-04-2929-04-2022 8.31 0.0391 5.6 % 2022-03-3131-03-2022 8.82 0.0391 5.3 % 2022-02-2828-02-2022 9.71 0.0391 4.8 % 2022-01-3131-01-2022 10.23 0.0391 4.6 % 2021-12-3131-12-2021 11.20 0.0391 4.2 % 2021-11-3030-11-2021 11.36 0.0391 4.1 % 2021-10-2929-10-2021 11.76 0.0391 4.0 % 2021-09-3030-09-2021 11.61 0.0391 4.0 % 2021-08-3131-08-2021 11.97 0.0391 3.9 % 2021-07-3030-07-2021 11.52 0.0391 4.1 % 2021-06-3030-06-2021 13.27 0.0275 2.5 % 2021-05-3131-05-2021 13.33 0.0275 2.5 % 2021-04-3030-04-2021 13.21 0.0275 2.5 % 2021-03-3131-03-2021 12.57 0.0275 2.6 % 2021-02-2626-02-2021 13.10 0.0275 2.5 % 2021-01-2929-01-2021 12.88 0.0275 2.6 % 2020-12-3131-12-2020 12.31 0.0275 2.7 % 2020-11-3030-11-2020 11.24 0.0275 2.9 % 2020-10-3030-10-2020 10.22 0.0275 3.2 % 2020-09-3030-09-2020 9.80 0.0275 3.4 % 2020-08-3131-08-2020 9.98 0.0275 3.3 % 2020-07-3131-07-2020 9.69 0.0274 3.4 % 2020-06-3030-06-2020 9.09 0.0274 3.6 % 2020-05-2929-05-2020 8.28 0.0274 4.0 % 2020-04-2929-04-2020 8.12 0.0324 4.8 % 2020-03-3131-03-2020 7.54 0.0324 5.2 % 2020-02-2828-02-2020 8.43 0.0324 4.6 % 2020-01-3131-01-2020 8.57 0.0324 4.5 % 2019-12-3131-12-2019 9.29 0.0324 4.2 % 2019-11-2929-11-2019 8.73 0.0324 4.5 % 2019-10-3131-10-2019 8.64 0.0324 4.5 % 2019-09-3030-09-2019 8.23 0.0291 4.2 % 2019-08-3030-08-2019 8.24 0.0291 4.2 % 2019-07-3131-07-2019 8.41 0.0291 4.2 % 2019-06-2828-06-2019 8.48 0.0291 4.1 % 2019-05-3131-05-2019 7.95 0.0291 4.4 % 2019-04-3030-04-2019 8.90 0.0291 3.9 % 2019-03-2929-03-2019 8.81 0.0399 5.4 % 2019-02-2828-02-2019 8.65 0.0399 5.5 % 2019-01-3131-01-2019 8.12 0.0399 5.9 % 2018-12-3131-12-2018 7.39 0.0399 6.5 % 2018-11-3030-11-2018 7.89 0.0399 6.1 % 2018-10-3131-10-2018 7.56 0.0399 6.3 % 2018-09-2828-09-2018 8.79 0.0399 5.4 % 2018-08-3131-08-2018 8.94 0.0399 5.4 % 2018-07-3131-07-2018 9.41 0.0399 5.1 % 2018-06-2929-06-2018 9.46 0.0399 5.1 % 2018-05-3131-05-2018 10.11 0.0335 4.0 % 2018-04-3030-04-2018 9.97 0.0335 4.0 % 2018-03-2929-03-2018 10.20 0.0335 3.9 % 2018-02-2828-02-2018 10.50 0.0335 3.8 % 2018-01-3131-01-2018 11.19 0.0335 3.6 % 2017-12-2929-12-2017 10.15 0.0335 4.0 % 2017-11-3030-11-2017 9.98 0.0335 4.0 % 2017-10-3131-10-2017 10.04 0.0335 4.0 % ^表現費用是按表現年度之單位資產淨值的增幅以”新高價”為基礎而計算。倘在任何一年內基金蒙受虧損，將不會收取表現費用，直至該等虧損完全獲彌補為止，此為以新高價計算之原則。
*管理人现计划就基金各派息类别每月宣布及派发等同有关类别单位全数或大部分之净收入的股息，然而并不保证实际派息与否，亦未有设定预期派息率。基金累积股份类别不设派息。基金在支付派息时，可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时，即表示及相当于从阁下原本投资的金额中，或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能即时导致单位价值下跌。请参阅有关基金说明书，以了解基金派息政策等详情。#惠理中華新星基金年率化息率的計算方法：以A2 QDis類別為基礎 －（股息╱除息日的基 金資產淨值） x 4，基於最近一年之派息計算。投資者應注意，息率數據只屬估算並作參考之用，並不表示基金的實際表現，亦不保證實際的派息週期及╱或金額。
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