惠理基金（愛爾蘭）ICAV –
惠理醫藥行業基金#
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風險披露
- 惠理醫藥行業基金（「基金」）主要投資於全球醫藥行業公司之股票及股票相關證券。
- 基金的投資集中於醫療保健行業。與眾多其他行業相比，醫療保健行業的經濟前景一般更受政府政策及規管影響。與具有更多元化投資組合的基金相比，基金的價值可能較為波動。
- 基金投資於中國市場使基金承受額外風險，包括匯出貨幣的風險、稅務政策的不明朗因素及互聯互通機制的投資相關風險。基金可涉及人民幣貨幣及兌換風險。
- 投資於中小市值公司的股票的流通性可能較低且其價格更易受不利經濟發展的影響而大幅波動。
- 基金可投資於衍生工具、未達投資級別或未經評級的債務證券，該投資工具可涉及重大風險，例如交易對手違約、破產或流通性風險，有可能引致基金蒙受嚴重損失。
- 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之章程，以瞭解基金詳情及風險因素。
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表現
基金表現
年度回報
年度回報
基金成立至今的表現 截至 18-12-2024
基金成立至今的表現
#基金是Value Partners Ireland Fund ICAV ( 「本公司」)的子基金。本公司是根據《2011年歐洲共同體（可轉讓證券集體投資企業）規例》成立的可轉讓證券集體投資企業，由愛爾蘭中央銀行（「中央銀行」）認可及監督。中央銀行對本公司的認可並不構成對本公司表現的擔保，中央銀行亦不對本公司的表現或違責承擔責任。中央銀行對本公司的認可並非對本公司的認許或保證。
資料來源：惠理及晨星
基金表現以計價貨幣的資產淨值計算，收益再投資及已扣除費用。就以外幣計價的基金/類別而言，以美元/港元計價的投資者須承受貨幣匯率波動的風險。指數僅供參考之用。
投資涉及風險，基金單位/股份的價格價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金說明書，以了解基金詳情及風險因素。
+本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。 -
基金資料
投資目標
本基金主要透過投資於全球醫藥行業公司（包括醫藥、生物科技、醫療保健服務及醫藥科技及物資供應）的股票及股票相關證券，以達到長期資本增長。
列印開放式傘子投資公司 Value Partners Ireland Fund ICAV
推廣人及投資經理 惠理基金管理香港有限公司
保管人 HSBC Continental Europe
法律狀況 本公司是可轉讓證券集體投資企業，由愛爾蘭中央銀行認可及監督 1
基金成立日期 02-04-2015
基礎貨幣 美元
其他可供投資貨幣類別 澳元, 澳元 (對沖類別), 加元, 加元 (對沖類別), 歐元, 歐元 (對沖類別), 英鎊, 英鎊 (對沖類別), 港元, 紐元, 紐元 (對沖類別), 人民幣, 人民幣 (對沖類別), 新加坡元, 新加坡元 (對沖類別), 美元 2
最低認購額 10,000澳元/ 10,000加元/ 10,000歐元/ 10,000英鎊/ 80,000港元/ 60,000人民幣/ 10,000新加坡元/ 10,000美元/ ( Z 類別) 10,000,000美元
認購費用 最高為5%
管理費用 每年1.5%
每年1.0% ( Z 類別美元)
交易日 每日，上午11:59 ( 愛爾蘭時間)
- 惠理基金 (「愛爾蘭」) ICAV 由愛爾蘭中央銀行（「中央銀行」）認可及監督。中央銀行對本基金的認可並不構成對本基金表現的擔保，中央銀行亦不對本基金的表現或違責承擔責任。中央銀行對本基金的認可並非對本基金的認許或保證。
- 貨幣對沖的交易可於對沖單位類別進行；有關詳情/對沖類別的列表，請參閱招股章程及相關基金補充資料。
+本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。 -
文件
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