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惠理高息股票基金
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風險披露
- 惠理高息股票基金（「基金」）主要投資於亞洲區中較高回報的債務及股票證券組合。
- 基金可投資於低於投資評級的債務及股票證券。基於這類投資存有投機成份，基金或因此涉及較高風險。
- 基金可投資於中國及其他亞洲地區市場，故涉及新興市場風險。一般而言，由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險，投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。基金之價值或會巨幅波動及可於短時間內大幅下滑。閣下可能損失投資的全部價值。
- 基金可投資於涉及重大風險如交易方違約風險、無力償還或流動性風險的衍生產品，故可能使本基金承受重大損失。
- 就派息單位而言，基金經理目前有意每月分派股息。然而，息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致單位價值下跌。
- 閣下不應僅就本網站提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄，以瞭解基金詳情及風險因素。
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表現
基金表現
年度回報
年度回報
基金成立至今的表現 截至 19-11-2024
基金成立至今的表現
指數在2016年4月30日前以MSCI明晟所有國家亞太（日本除外）指數(總回報)計算，因投資範圍的更新，其後改以「MSCI明晟所有國家亞洲（日本除外）指數(淨總回報)指數計算。MSCI 指數(總回報) 表現包括股息再投資及已減除預扣稅。
資料來源：惠理及晨星
基金表現以計價貨幣的資產淨值計算，收益再投資及已扣除費用。就以外幣計價的基金/類別而言，以美元/港元計價的投資者須承受貨幣匯率波動的風險。指數僅供參考之用。
+本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。 -
基金資料
投資目標
本基金的投資目標為透過主要投資於亞洲區內較高回報的債務及股票證券組合，為單位持有人提供資本增值。
列印基金經理 惠理基金管理香港有限公司
託管人 滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司
基金成立日期 A1類別 (美元)：02-09-2002
A2類別 MDis (美元)：28-09-2012
A2類別 MDis (港元)：23-09-2013
A2類別 MDis (對沖類別 – 澳元/加元/紐元)：23-09-2013
A類別Acc(人民幣非對沖)：20-03-2014
A2 MDis類別 (人民幣非對沖)：01-09-2014
A2 MDis類別 人民幣對沖： 10-09-2014
A類別Acc人民幣對沖：11-09-2014
A2類別 MDis (對沖類別 – 英鎊)：12-03-2015
A2 MDis 類別 新加坡元對沖: 23-1-2017
基金資產總值 USD1,403.65 million ( 截至 21-11-2024 ) 股份類別 A1類別：美元
A2類別 MDis：港元/美元
A2類別 MDis：對沖類別 – 澳元/加元/英鎊/紐元/人民幣
A類別 Acc：人民幣
最低認購額 A1類別：10,000美元或等值
A2類別 MDis：10,000美元或等值
A類別 Acc：人民幣60,000元
其後最低認購 A1類別：5,000美元或等值
A2類別 MDis：5,000美元或等值
A類別 Acc：人民幣30,000元
認購費用 最高為5%
管理費用 每年1.25%
贖回費用 無
表現費用 盈利的15%^ (以新高價計算)
交易日 每日
股息政策* 每月派息，如有 (MDis 類別)
^表現費用是按表現年度之單位資產淨值的增幅以”新高價”為基礎而計算。倘在任何一年內基金蒙受虧損，將不會收取表現費用，直至該等虧損完全獲彌補為止，此為以新高價計算之原則。
*管理人現計劃就基金各派息類別每月宣佈及派發等同有關類別單位全數或大部分之淨收入的股息，然而並不保證實際派息與否，亦未有設定預期派息率。基金累積股份類別不設派息。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致單位價值下跌。請參閱有關基金說明書，以了解基金派息政策等詳情。
+本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。 -
文件
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過往價格
日期 A1 類別 美元 A1 類別 港元^ A 類別 人民幣對沖累積 A 類別 人民幣非對沖累積 A2 類別 美元每月分派 A2 類別 港元每月分派 A2 類別 澳元對沖每月分派 A2 類別 加元對沖每月分派 A2 類別 英鎊對沖每月分派 A2 類別 紐元對沖每月分派 A2 類別 人民幣對沖每月分派 A2 類別 人民幣非對沖每月分派 A2 類別 新加坡元對沖每月分派 A 類別 港元對沖累積 日期 A1 類別 美元 A1 類別 港元^ A 類別 人民幣對沖累積 A 類別 人民幣非對沖累積 A2 類別 美元每月分派 A2 類別 港元每月分派 A2 類別 澳元對沖每月分派 A2 類別 加元對沖每月分派 A2 類別 英鎊對沖每月分派 A2 類別 紐元對沖每月分派 A2 類別 人民幣對沖每月分派 A2 類別 人民幣非對沖每月分派 A2 類別 新加坡元對沖每月分派 A 類別 港元對沖累積 -
奬項
列印年份 奬項 機構 2017 湯森路透理柏基金香港年獎2017
最佳亞太區(日本除外)股票基金(十年)奬項根據截至2016年12月之表現計算。
湯森路透 2016 湯森路透理柏基金香港年獎2016
最佳亞太區(日本除外)股票基金(十年)奬項根據截至2015年12月之表現計算。
湯森路透 Fund Selector Asia Singapore Awards 2016
亞太區股票 – 白金獎獲獎基金是從新加坡的「認可投資者」基金當中根據2012年6月30日至2015年6月30日的基金表現及評審投票選出。
Fund Selector Asia 2015 2015資產管理大奬
最佳零售基金獎項反映截至2014年底表現。
AsianInvestor 2015年投資者選擇大奬(亞太區)
亞洲日本除外- 長期表現奬獎項反映截至2014年底表現。
HedgePo 2014 理柏香港基金年奬2014
最佳亞洲(日本除外)股票基金 – 五年根據截至2013年12月31日數據。
理柏 Morningstar(香港)最佳基金奬2014
最佳亞洲(日本除外)股票基金晨星2014基金奬是根據合資格基金在晨星各組別截至2013年12月31日之表現計算。
Morningstar 晨星 2013 2013年最佳基金年奬
傑出表現奬 – 亞太區股票組別根據截至2013年9月30日表現計算。
指標雜誌 2012年「最佳一百隻對沖基金」全球排名榜中名列第九十二位, 有關排名計算截至2012年12月的三年複合年度化回報及基金資產值不少於三億美元^。
Barron's 雜誌
2013年5月2012 2012理柏基金香港年奬
最佳亞洲太平洋(日本除外)股票基金 – 五年以截至2011年底的表現計算。
理柏 2011 2010年最佳100基金奬 – 亞洲（日本除外）股票組別
根據截至2010年10月底的資產規模、往績、晨星星號評級及一年表現排行，獲選為2010年最佳100基金之一。
指標雜誌 2010 2010 理柏基金香港年奬
最佳亞太區（日本除外）股票基金三年奬以截至2011年底的表現計算。
理柏 2008 全球最佳七十五隻對沖基金」的排名榜中位列第二十七位（排名計算截至2007年12月的三年年度化回報及基金資產值不少於三億美元）^。
Barron's 雜誌
2008年4月2007 2007年度最佳基金 － 亞洲區（日本除外）
The AsiaHedge Awards 2007 2004 以最高年均總回報獲得亞太區股票基金第一名
(由2003年3月31日至2004年3月31日)理柏 2003 2003年度最佳基金 （亞太區股票一年表現組別）
根據截至2010年10月底的資產規模、往績、晨星星號評級及一年表現排行，獲選為2010年最佳100基金之一。
指標雜誌 / 理柏 2003年度最佳基金 － 新基金（日本除外）
The AsiaHedge Awards 2003 ^惠理高息股票基金並非獲香港證監會根據《單位信託及互惠基金守則》認可為對沖基金。證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。
投資涉及風險。過往業績並不表示將來的回報。投資者在作出投資決定前應詳閱銷售文件，包括風險因素。
列印年份 奬項 機構 2017 湯森路透理柏基金香港年獎2017
最佳亞太區(日本除外)股票基金(十年)奬項根據截至2016年12月之表現計算。
湯森路透 2016 湯森路透理柏基金香港年獎2016
最佳亞太區(日本除外)股票基金(十年)奬項根據截至2015年12月之表現計算。
湯森路透 Fund Selector Asia Singapore Awards 2016
亞太區股票 – 白金獎獲獎基金是從新加坡的「認可投資者」基金當中根據2012年6月30日至2015年6月30日的基金表現及評審投票選出。
Fund Selector Asia 2015 2015資產管理大奬
最佳零售基金獎項反映截至2014年底表現。
AsianInvestor 2015年投資者選擇大奬(亞太區)
亞洲日本除外- 長期表現奬獎項反映截至2014年底表現。
HedgePo 2014 理柏香港基金年奬2014
最佳亞洲(日本除外)股票基金 – 五年根據截至2013年12月31日數據。
理柏 Morningstar(香港)最佳基金奬2014
最佳亞洲(日本除外)股票基金晨星2014基金奬是根據合資格基金在晨星各組別截至2013年12月31日之表現計算。
Morningstar 晨星 2013 2013年最佳基金年奬
傑出表現奬 – 亞太區股票組別根據截至2013年9月30日表現計算。
指標雜誌 2012年「最佳一百隻對沖基金」全球排名榜中名列第九十二位, 有關排名計算截至2012年12月的三年複合年度化回報及基金資產值不少於三億美元^。
Barron's 雜誌
2013年5月2012 2012理柏基金香港年奬
最佳亞洲太平洋(日本除外)股票基金 – 五年以截至2011年底的表現計算。
理柏 2011 2010年最佳100基金奬 – 亞洲（日本除外）股票組別
根據截至2010年10月底的資產規模、往績、晨星星號評級及一年表現排行，獲選為2010年最佳100基金之一。
指標雜誌 2010 2010 理柏基金香港年奬
最佳亞太區（日本除外）股票基金三年奬以截至2011年底的表現計算。
理柏 2008 全球最佳七十五隻對沖基金」的排名榜中位列第二十七位（排名計算截至2007年12月的三年年度化回報及基金資產值不少於三億美元）^。
Barron's 雜誌
2008年4月2007 2007年度最佳基金 － 亞洲區（日本除外）
The AsiaHedge Awards 2007 2004 以最高年均總回報獲得亞太區股票基金第一名
(由2003年3月31日至2004年3月31日)理柏 2003 2003年度最佳基金 （亞太區股票一年表現組別）
根據截至2010年10月底的資產規模、往績、晨星星號評級及一年表現排行，獲選為2010年最佳100基金之一。
指標雜誌 / 理柏 2003年度最佳基金 － 新基金（日本除外）
The AsiaHedge Awards 2003 ^惠理高息股票基金並非獲香港證監會根據《單位信託及互惠基金守則》認可為對沖基金。證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。
投資涉及風險。過往業績並不表示將來的回報。投資者在作出投資決定前應詳閱銷售文件，包括風險因素。
派息紀錄
派息紀錄 - A2 MDis類別 美元
除息日 除息日資產淨值 ( USD ) 每單位派息 ( USD )* 年率化息率# 2024-10-3131-10-2024 9.71 0.0458 5.7 % 2024-09-3030-09-2024 10.20 0.0458 5.4 % 2024-08-3030-08-2024 9.56 0.0458 5.7 % 2024-07-3131-07-2024 9.46 0.0458 5.8 % 2024-06-2828-06-2024 9.69 0.0458 5.7 % 2024-05-3131-05-2024 9.41 0.0458 5.8 % 2024-04-3030-04-2024 9.23 0.0458 6.0 % 2024-03-2828-03-2024 9.04 0.0458 6.1 % 2024-02-2929-02-2024 9.07 0.0458 6.1 % 2024-01-3131-01-2024 8.56 0.0458 6.4 % 2023-12-2929-12-2023 8.98 0.0458 6.1 % 2023-11-3030-11-2023 8.78 0.0458 6.3 % 2023-10-3131-10-2023 8.42 0.0458 6.5 % 2023-09-2929-09-2023 9.03 0.0458 6.1 % 2023-08-3131-08-2023 9.22 0.0458 6.0 % 2023-07-3131-07-2023 10.03 0.0458 5.5 % 2023-06-3030-06-2023 9.63 0.0458 5.7 % 2023-05-3131-05-2023 9.49 0.0458 5.8 % 2023-04-2828-04-2023 9.96 0.0458 5.5 % 2023-03-3131-03-2023 9.85 0.0458 5.6 % 2023-02-2828-02-2023 9.53 0.0458 5.8 % 2023-01-3131-01-2023 10.00 0.0458 5.5 % 2022-12-3030-12-2022 9.14 0.0458 6.0 % 2022-11-3030-11-2022 9.20 0.0458 6.0 % 2022-10-3131-10-2022 7.64 0.0458 7.2 % 2022-09-3030-09-2022 8.18 0.0458 6.7 % 2022-08-3131-08-2022 9.34 0.0458 5.9 % 2022-07-2929-07-2022 9.65 0.0458 5.7 % 2022-06-3030-06-2022 9.97 0.0458 5.5 % 2022-05-3131-05-2022 10.51 0.0458 5.2 % 2022-04-2929-04-2022 10.56 0.0458 5.2 % 2022-03-3131-03-2022 11.18 0.0458 4.9 % 2022-02-2828-02-2022 11.70 0.0458 4.7 % 2022-01-3131-01-2022 11.83 0.0458 4.6 % 2021-12-3131-12-2021 11.92 0.0458 4.6 % 2021-11-3030-11-2021 11.75 0.0458 4.7 % 2021-10-2929-10-2021 12.09 0.0458 4.5 % 2021-09-3030-09-2021 12.21 0.0360 3.5 % 2021-08-3131-08-2021 12.40 0.0360 3.5 % 2021-07-3030-07-2021 12.21 0.0360 3.5 % 2021-06-3030-06-2021 12.88 0.0360 3.4 % 2021-05-3131-05-2021 13.01 0.0360 3.3 % 2021-04-3030-04-2021 13.06 0.0360 3.3 % 2021-03-3131-03-2021 12.72 0.0360 3.4 % 2021-02-2626-02-2021 12.74 0.0360 3.4 % 2021-01-2929-01-2021 12.23 0.0360 3.5 % 2020-12-3131-12-2020 11.95 0.0360 3.6 % 2020-11-3030-11-2020 11.37 0.0360 3.8 % 2020-10-3030-10-2020 10.46 0.0360 4.1 % 2020-09-3030-09-2020 10.22 0.0360 4.2 % 2020-08-3131-08-2020 10.43 0.0360 4.1 % 2020-07-3131-07-2020 10.12 0.0360 4.3 % 2020-06-3030-06-2020 9.43 0.0367 4.7 % 2020-05-2929-05-2020 8.81 0.0367 5.0 % 2020-04-2929-04-2020 9.03 0.0468 6.2 % 2020-03-3131-03-2020 8.58 0.0468 6.5 % 2020-02-2828-02-2020 9.93 0.0468 5.7 % 2020-01-3131-01-2020 10.29 0.0468 5.5 % 2019-12-3131-12-2019 11.01 0.0468 5.1 % 2019-11-2929-11-2019 10.23 0.0468 5.5 % 2019-10-3131-10-2019 10.38 0.0468 5.4 % 2019-09-3030-09-2019 10.01 0.0514 6.2 % 2019-08-3030-08-2019 9.88 0.0514 6.2 % 2019-07-3131-07-2019 10.61 0.0514 5.8 % 2019-06-2828-06-2019 10.92 0.0514 5.6 % 2019-05-3131-05-2019 10.44 0.0514 5.9 % 2019-04-3030-04-2019 11.34 0.0514 5.4 % 2019-03-2929-03-2019 11.21 0.0514 5.5 % 2019-02-2828-02-2019 10.90 0.0514 5.7 % 2019-01-3131-01-2019 10.62 0.0514 5.8 % 2018-12-3131-12-2018 10.14 0.0514 6.1 % 2018-11-3030-11-2018 10.24 0.0514 6.0 % 2018-10-3131-10-2018 9.71 0.0514 6.4 % 2018-09-2828-09-2018 11.01 0.0514 5.6 % 2018-08-3131-08-2018 11.20 0.0514 5.5 % 2018-07-3131-07-2018 11.53 0.0514 5.3 % 2018-06-2929-06-2018 11.64 0.0514 5.3 % 2018-05-3131-05-2018 12.38 0.0476 4.6 % 2018-04-3030-04-2018 12.33 0.0476 4.6 % 2018-03-2929-03-2018 12.38 0.0476 4.6 % 2018-02-2828-02-2018 12.57 0.0476 4.5 % 2018-01-3131-01-2018 13.25 0.0476 4.3 % 2017-12-2929-12-2017 12.45 0.0476 4.6 % 2017-11-3030-11-2017 12.21 0.0476 4.7 % 2017-10-3131-10-2017 12.13 0.0476 4.7 % 2017-09-2929-09-2017 11.79 0.0476 4.8 % 2017-08-3131-08-2017 11.73 0.0476 4.9 % 2017-07-3131-07-2017 11.73 0.0476 4.9 % 2017-06-3030-06-2017 11.40 0.0425 4.5 % 2017-05-3131-05-2017 11.24 0.0425 4.5 % 2017-04-2828-04-2017 10.99 0.0425 4.6 % 2017-03-3131-03-2017 10.91 0.0425 4.7 % 2017-02-2828-02-2017 10.78 0.0499 5.6 % 2017-01-2727-01-2017 10.50 0.0499 5.7 % 2016-12-3030-12-2016 9.92 0.0499 6.0 % 2016-11-3030-11-2016 10.21 0.0499 5.9 % 2016-10-3131-10-2016 10.32 0.0499 5.8 % 2016-09-3030-09-2016 10.61 0.0499 5.6 % 2016-08-3131-08-2016 10.42 0.0499 5.7 % 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除息日 除息日資產淨值 ( HKD ) 每單位派息 ( HKD )* 年率化息率# 2024-10-3131-10-2024 8.88 0.0419 5.7 % 2024-09-3030-09-2024 9.33 0.0419 5.4 % 2024-08-3030-08-2024 8.77 0.0419 5.7 % 2024-07-3131-07-2024 8.70 0.0419 5.8 % 2024-06-2828-06-2024 8.90 0.0419 5.6 % 2024-05-3131-05-2024 8.66 0.0419 5.8 % 2024-04-3030-04-2024 8.50 0.0419 5.9 % 2024-03-2828-03-2024 8.32 0.0419 6.0 % 2024-02-2929-02-2024 8.36 0.0419 6.0 % 2024-01-3131-01-2024 7.87 0.0419 6.4 % 2023-12-2929-12-2023 8.25 0.0419 6.1 % 2023-11-3030-11-2023 8.06 0.0419 6.2 % 2023-10-3131-10-2023 7.75 0.0419 6.5 % 2023-09-2929-09-2023 8.32 0.0419 6.0 % 2023-08-3131-08-2023 8.51 0.0419 5.9 % 2023-07-3131-07-2023 9.21 0.0419 5.5 % 2023-06-3030-06-2023 8.87 0.0419 5.7 % 2023-05-3131-05-2023 8.74 0.0419 5.8 % 2023-04-2828-04-2023 9.20 0.0419 5.5 % 2023-03-3131-03-2023 9.10 0.0419 5.5 % 2023-02-2828-02-2023 8.80 0.0419 5.7 % 2023-01-3131-01-2023 9.22 0.0419 5.5 % 2022-12-3030-12-2022 8.39 0.0419 6.0 % 2022-11-3030-11-2022 8.44 0.0419 6.0 % 2022-10-3131-10-2022 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除息日 除息日資產淨值 ( AUD ) 每單位派息 ( AUD )* 年率化息率# 2024-10-3131-10-2024 7.62 0.0300 4.7 % 2024-09-3030-09-2024 8.00 0.0300 4.5 % 2024-08-3030-08-2024 7.51 0.0300 4.8 % 2024-07-3131-07-2024 7.44 0.0300 4.8 % 2024-06-2828-06-2024 7.63 0.0300 4.7 % 2024-05-3131-05-2024 7.41 0.0300 4.9 % 2024-04-3030-04-2024 7.28 0.0300 4.9 % 2024-03-2828-03-2024 7.13 0.0300 5.0 % 2024-02-2929-02-2024 7.16 0.0300 5.0 % 2024-01-3131-01-2024 6.76 0.0300 5.3 % 2023-12-2929-12-2023 7.10 0.0300 5.1 % 2023-11-3030-11-2023 6.95 0.0300 5.2 % 2023-10-3131-10-2023 6.67 0.0300 5.4 % 2023-09-2929-09-2023 7.16 0.0300 5.0 % 2023-08-3131-08-2023 7.32 0.0300 4.9 % 2023-07-3131-07-2023 7.97 0.0300 4.5 % 2023-06-3030-06-2023 7.66 0.0300 4.7 % 2023-05-3131-05-2023 7.56 0.0300 4.8 % 2023-04-2828-04-2023 7.95 0.0300 4.5 % 2023-03-3131-03-2023 7.87 0.0378 5.8 % 2023-02-2828-02-2023 7.62 0.0378 6.0 % 2023-01-3131-01-2023 8.02 0.0378 5.7 % 2022-12-3030-12-2022 7.36 0.0378 6.2 % 2022-11-3030-11-2022 7.42 0.0378 6.1 % 2022-10-3131-10-2022 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除息日 除息日資產淨值 ( CAD ) 每單位派息 ( CAD )* 年率化息率# 2024-10-3131-10-2024 8.13 0.0353 5.2 % 2024-09-3030-09-2024 8.55 0.0353 5.0 % 2024-08-3030-08-2024 8.02 0.0353 5.3 % 2024-07-3131-07-2024 7.95 0.0353 5.3 % 2024-06-2828-06-2024 8.14 0.0353 5.2 % 2024-05-3131-05-2024 7.91 0.0353 5.4 % 2024-04-3030-04-2024 7.77 0.0353 5.5 % 2024-03-2828-03-2024 7.61 0.0353 5.6 % 2024-02-2929-02-2024 7.64 0.0353 5.5 % 2024-01-3131-01-2024 7.21 0.0353 5.9 % 2023-12-2929-12-2023 7.56 0.0353 5.6 % 2023-11-3030-11-2023 7.40 0.0353 5.7 % 2023-10-3131-10-2023 7.10 0.0353 6.0 % 2023-09-2929-09-2023 7.62 0.0353 5.6 % 2023-08-3131-08-2023 7.79 0.0353 5.4 % 2023-07-3131-07-2023 8.47 0.0353 5.0 % 2023-06-3030-06-2023 8.13 0.0353 5.2 % 2023-05-3131-05-2023 8.02 0.0353 5.3 % 2023-04-2828-04-2023 8.43 0.0353 5.0 % 2023-03-3131-03-2023 8.34 0.0386 5.6 % 2023-02-2828-02-2023 8.07 0.0386 5.7 % 2023-01-3131-01-2023 8.48 0.0386 5.5 % 2022-12-3030-12-2022 7.76 0.0386 6.0 % 2022-11-3030-11-2022 7.81 0.0386 5.9 % 2022-10-3131-10-2022 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除息日 除息日資產淨值 ( GBP ) 每單位派息 ( GBP )* 年率化息率# 2024-10-3131-10-2024 7.62 0.0361 5.7 % 2024-09-3030-09-2024 8.01 0.0361 5.4 % 2024-08-3030-08-2024 7.51 0.0361 5.8 % 2024-07-3131-07-2024 7.44 0.0361 5.8 % 2024-06-2828-06-2024 7.63 0.0361 5.7 % 2024-05-3131-05-2024 7.41 0.0361 5.8 % 2024-04-3030-04-2024 7.28 0.0361 6.0 % 2024-03-2828-03-2024 7.13 0.0361 6.1 % 2024-02-2929-02-2024 7.16 0.0361 6.1 % 2024-01-3131-01-2024 6.76 0.0361 6.4 % 2023-12-2929-12-2023 7.09 0.0361 6.1 % 2023-11-3030-11-2023 6.94 0.0361 6.2 % 2023-10-3131-10-2023 6.66 0.0361 6.5 % 2023-09-2929-09-2023 7.15 0.0361 6.1 % 2023-08-3131-08-2023 7.30 0.0361 5.9 % 2023-07-3131-07-2023 7.95 0.0361 5.4 % 2023-06-3030-06-2023 7.63 0.0361 5.7 % 2023-05-3131-05-2023 7.53 0.0361 5.8 % 2023-04-2828-04-2023 7.91 0.0361 5.5 % 2023-03-3131-03-2023 7.83 0.0361 5.5 % 2023-02-2828-02-2023 7.58 0.0361 5.7 % 2023-01-3131-01-2023 7.97 0.0361 5.4 % 2022-12-3030-12-2022 7.29 0.0361 5.9 % 2022-11-3030-11-2022 7.35 0.0361 5.9 % 2022-10-3131-10-2022 6.13 0.0361 7.1 % 2022-09-3030-09-2022 6.57 0.0361 6.6 % 2022-08-3131-08-2022 7.52 0.0361 5.8 % 2022-07-2929-07-2022 7.77 0.0361 5.6 % 2022-06-3030-06-2022 8.04 0.0361 5.4 % 2022-05-3131-05-2022 8.48 0.0361 5.1 % 2022-04-2929-04-2022 8.53 0.0361 5.1 % 2022-03-3131-03-2022 9.04 0.0361 4.8 % 2022-02-2828-02-2022 9.48 0.0361 4.6 % 2022-01-3131-01-2022 9.59 0.0361 4.5 % 2021-12-3131-12-2021 9.67 0.0361 4.5 % 2021-11-3030-11-2021 9.54 0.0361 4.5 % 2021-10-2929-10-2021 9.82 0.0361 4.4 % 2021-09-3030-09-2021 9.91 0.0282 3.4 % 2021-08-3131-08-2021 10.07 0.0282 3.4 % 2021-07-3030-07-2021 9.92 0.0282 3.4 % 2021-06-3030-06-2021 10.47 0.0282 3.2 % 2021-05-3131-05-2021 10.57 0.0282 3.2 % 2021-04-3030-04-2021 10.62 0.0282 3.2 % 2021-03-3131-03-2021 10.35 0.0282 3.3 % 2021-02-2626-02-2021 10.37 0.0282 3.3 % 2021-01-2929-01-2021 9.95 0.0282 3.4 % 2020-12-3131-12-2020 9.73 0.0282 3.5 % 2020-11-3030-11-2020 9.27 0.0282 3.7 % 2020-10-3030-10-2020 8.44 0.0282 4.0 % 2020-09-3030-09-2020 8.25 0.0282 4.1 % 2020-08-3131-08-2020 8.43 0.0282 4.0 % 2020-07-3131-07-2020 8.18 0.0282 4.1 % 2020-06-3030-06-2020 7.63 0.0286 4.5 % 2020-05-2929-05-2020 7.14 0.0286 4.8 % 2020-04-2929-04-2020 7.32 0.0299 4.9 % 2020-03-3131-03-2020 6.96 0.0299 5.2 % 2020-02-2828-02-2020 8.16 0.0299 4.4 % 2020-01-3131-01-2020 8.45 0.0299 4.2 % 2019-12-3131-12-2019 9.04 0.0299 4.0 % 2019-11-2929-11-2019 8.42 0.0299 4.3 % 2019-10-3131-10-2019 8.53 0.0299 4.2 % 2019-09-3030-09-2019 8.23 0.0305 4.4 % 2019-08-3030-08-2019 8.13 0.0305 4.5 % 2019-07-3131-07-2019 8.73 0.0305 4.2 % 2019-06-2828-06-2019 8.99 0.0305 4.1 % 2019-05-3131-05-2019 8.60 0.0305 4.3 % 2019-04-3030-04-2019 9.35 0.0305 3.9 % 2019-03-2929-03-2019 9.25 0.0321 4.2 % 2019-02-2828-02-2019 9.00 0.0321 4.3 % 2019-01-3131-01-2019 8.77 0.0321 4.4 % 2018-12-3131-12-2018 8.38 0.0321 4.6 % 2018-11-3030-11-2018 8.48 0.0321 4.5 % 2018-10-3131-10-2018 8.05 0.0321 4.8 % 2018-09-2828-09-2018 9.12 0.0321 4.2 % 2018-08-3131-08-2018 9.28 0.0321 4.2 % 2018-07-3131-07-2018 9.56 0.0321 4.0 % 2018-06-2929-06-2018 9.66 0.0321 4.0 % 2018-05-3131-05-2018 10.30 0.0350 4.1 % 2018-04-3030-04-2018 10.26 0.0350 4.1 % 2018-03-2929-03-2018 10.32 0.0350 4.1 % 2018-02-2828-02-2018 10.49 0.0350 4.0 % 2018-01-3131-01-2018 11.08 0.0350 3.8 % 2017-12-2929-12-2017 10.43 0.0350 4.0 % 2017-11-3030-11-2017 10.26 0.0350 4.1 % 2017-10-3131-10-2017 10.19 0.0350 4.1 % 2017-09-2929-09-2017 9.91 0.0350 4.2 % 2017-08-3131-08-2017 9.87 0.0350 4.3 % 2017-07-3131-07-2017 9.87 0.0350 4.3 % 2017-06-3030-06-2017 9.60 0.0407 5.1 % 2017-05-3131-05-2017 9.47 0.0407 5.2 % 2017-04-2828-04-2017 9.24 0.0407 5.3 % 2017-03-3131-03-2017 9.17 0.0407 5.3 % 2017-02-2828-02-2017 9.05 0.0478 6.3 % 2017-01-2727-01-2017 8.77 0.0478 6.5 % 2016-12-3030-12-2016 8.28 0.0478 6.9 % 2016-11-3030-11-2016 8.54 0.0478 6.7 % 2016-10-3131-10-2016 8.64 0.0478 6.6 % 2016-09-3030-09-2016 8.92 0.0478 6.4 % 2016-08-3131-08-2016 8.76 0.0478 6.5 % 2016-07-2929-07-2016 8.64 0.0478 6.6 % 2016-06-3030-06-2016 8.36 0.0478 6.9 % 2016-05-3131-05-2016 8.25 0.0478 7.0 % 2016-04-2929-04-2016 8.54 0.0478 6.7 % 2016-03-3131-03-2016 8.55 0.0478 6.7 % 2016-02-2929-02-2016 7.85 0.0478 7.3 % 2016-01-2929-01-2016 8.03 0.0478 7.1 % 2015-12-3131-12-2015 9.04 0.0478 6.3 % 2015-11-3030-11-2015 9.01 0.0478 6.4 % 2015-10-3030-10-2015 9.41 0.0478 6.1 % 2015-09-3030-09-2015 8.90 0.0478 6.4 % 2015-08-3131-08-2015 9.10 0.0478 6.3 % 2015-07-3131-07-2015 10.15 0.0478 5.7 % 2015-06-3030-06-2015 10.99 0.0478 5.2 % 2015-05-2929-05-2015 11.24 0.0478 5.1 % 2015-04-3030-04-2015 11.39 0.0478 5.0 % 2015-03-3131-03-2015 10.28 0.0478 5.6 % 派息紀錄 - A2 MDis類別 紐元對沖
除息日 除息日資產淨值 ( NZD ) 每單位派息 ( NZD )* 年率化息率# 2024-10-3131-10-2024 7.88 0.0454 6.9 % 2024-09-3030-09-2024 8.29 0.0454 6.6 % 2024-08-3030-08-2024 7.79 0.0454 7.0 % 2024-07-3131-07-2024 7.73 0.0454 7.0 % 2024-06-2828-06-2024 7.93 0.0454 6.9 % 2024-05-3131-05-2024 7.71 0.0454 7.1 % 2024-04-3030-04-2024 7.58 0.0454 7.2 % 2024-03-2828-03-2024 7.43 0.0454 7.3 % 2024-02-2929-02-2024 7.47 0.0454 7.3 % 2024-01-3131-01-2024 7.06 0.0454 7.7 % 2023-12-2929-12-2023 7.43 0.0454 7.3 % 2023-11-3030-11-2023 7.28 0.0454 7.5 % 2023-10-3131-10-2023 7.00 0.0454 7.8 % 2023-09-2929-09-2023 7.52 0.0454 7.2 % 2023-08-3131-08-2023 7.69 0.0454 7.1 % 2023-07-3131-07-2023 8.38 0.0454 6.5 % 2023-06-3030-06-2023 8.06 0.0454 6.8 % 2023-05-3131-05-2023 7.95 0.0454 6.9 % 2023-04-2828-04-2023 8.36 0.0454 6.5 % 2023-03-3131-03-2023 8.28 0.0406 5.9 % 2023-02-2828-02-2023 8.01 0.0406 6.1 % 2023-01-3131-01-2023 8.43 0.0406 5.8 % 2022-12-3030-12-2022 7.73 0.0406 6.3 % 2022-11-3030-11-2022 7.78 0.0406 6.3 % 2022-10-3131-10-2022 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除息日 除息日資產淨值 ( CNH ) 每單位派息 ( CNH )* 年率化息率# 2024-10-3131-10-2024 8.14 0.0249 3.7 % 2024-09-3030-09-2024 8.56 0.0249 3.5 % 2024-08-3030-08-2024 8.05 0.0249 3.7 % 2024-07-3131-07-2024 7.96 0.0249 3.8 % 2024-06-2828-06-2024 8.16 0.0249 3.7 % 2024-05-3131-05-2024 7.93 0.0249 3.8 % 2024-04-3030-04-2024 7.79 0.0249 3.8 % 2024-03-2828-03-2024 7.62 0.0249 3.9 % 2024-02-2929-02-2024 7.65 0.0249 3.9 % 2024-01-3131-01-2024 7.22 0.0249 4.1 % 2023-12-2929-12-2023 7.58 0.0249 3.9 % 2023-11-3030-11-2023 7.42 0.0249 4.0 % 2023-10-3131-10-2023 7.13 0.0249 4.2 % 2023-09-2929-09-2023 7.64 0.0249 3.9 % 2023-08-3131-08-2023 7.79 0.0249 3.8 % 2023-07-3131-07-2023 8.49 0.0249 3.5 % 2023-06-3030-06-2023 8.16 0.0249 3.7 % 2023-05-3131-05-2023 8.05 0.0249 3.7 % 2023-04-2828-04-2023 8.46 0.0249 3.5 % 2023-03-3131-03-2023 8.37 0.0392 5.6 % 2023-02-2828-02-2023 8.12 0.0392 5.8 % 2023-01-3131-01-2023 8.55 0.0392 5.5 % 2022-12-3030-12-2022 7.84 0.0392 6.0 % 2022-11-3030-11-2022 7.91 0.0392 5.9 % 2022-10-3131-10-2022 6.60 0.0392 7.1 % 2022-09-3030-09-2022 7.07 0.0392 6.7 % 2022-08-3131-08-2022 8.08 0.0392 5.8 % 2022-07-2929-07-2022 8.35 0.0587 8.4 % 2022-06-3030-06-2022 8.65 0.0587 8.1 % 2022-05-3131-05-2022 9.13 0.0587 7.7 % 2022-04-2929-04-2022 9.18 0.0587 7.7 % 2022-03-3131-03-2022 9.73 0.0587 7.2 % 2022-02-2828-02-2022 10.19 0.0587 6.9 % 2022-01-3131-01-2022 10.30 0.0587 6.8 % 2021-12-3131-12-2021 10.39 0.0587 6.8 % 2021-11-3030-11-2021 10.24 0.0587 6.9 % 2021-10-2929-10-2021 10.54 0.0587 6.7 % 2021-09-3030-09-2021 10.64 0.0502 5.7 % 2021-08-3131-08-2021 10.80 0.0502 5.6 % 2021-07-3030-07-2021 10.64 0.0502 5.7 % 2021-06-3030-06-2021 11.24 0.0386 4.1 % 2021-05-3131-05-2021 11.35 0.0386 4.1 % 2021-04-3030-04-2021 11.39 0.0386 4.1 % 2021-03-3131-03-2021 11.08 0.0386 4.2 % 2021-02-2626-02-2021 11.09 0.0386 4.2 % 2021-01-2929-01-2021 10.64 0.0386 4.4 % 2020-12-3131-12-2020 10.38 0.0386 4.5 % 2020-11-3030-11-2020 9.88 0.0386 4.7 % 2020-10-3030-10-2020 9.09 0.0386 5.1 % 2020-09-3030-09-2020 8.87 0.0386 5.2 % 2020-08-3131-08-2020 9.05 0.0386 5.1 % 2020-07-3131-07-2020 8.77 0.0386 5.3 % 2020-06-3030-06-2020 8.18 0.0383 5.6 % 2020-05-2929-05-2020 7.63 0.0383 6.0 % 2020-04-2929-04-2020 7.84 0.0456 7.0 % 2020-03-3131-03-2020 7.46 0.0456 7.3 % 2020-02-2828-02-2020 8.64 0.0456 6.3 % 2020-01-3131-01-2020 8.95 0.0456 6.1 % 2019-12-3131-12-2019 9.59 0.0456 5.7 % 2019-11-2929-11-2019 8.91 0.0456 6.1 % 2019-10-3131-10-2019 9.04 0.0456 6.1 % 2019-09-3030-09-2019 8.72 0.0542 7.5 % 2019-08-3030-08-2019 8.62 0.0542 7.5 % 2019-07-3131-07-2019 9.27 0.0542 7.0 % 2019-06-2828-06-2019 9.55 0.0542 6.8 % 2019-05-3131-05-2019 9.14 0.0542 7.1 % 2019-04-3030-04-2019 9.95 0.0542 6.5 % 2019-03-2929-03-2019 9.84 0.0594 7.2 % 2019-02-2828-02-2019 9.59 0.0594 7.4 % 2019-01-3131-01-2019 9.37 0.0594 7.6 % 2018-12-3131-12-2018 8.96 0.0594 8.0 % 2018-11-3030-11-2018 9.06 0.0594 7.9 % 2018-10-3131-10-2018 8.61 0.0594 8.3 % 2018-09-2828-09-2018 9.75 0.0594 7.3 % 2018-08-3131-08-2018 9.93 0.0594 7.2 % 2018-07-3131-07-2018 10.25 0.0594 7.0 % 2018-06-2929-06-2018 10.35 0.0594 6.9 % 2018-05-3131-05-2018 11.01 0.0581 6.3 % 2018-04-3030-04-2018 10.97 0.0581 6.4 % 2018-03-2929-03-2018 11.02 0.0581 6.3 % 2018-02-2828-02-2018 11.19 0.0581 6.2 % 2018-01-3131-01-2018 11.80 0.0491 5.0 % 2017-12-2929-12-2017 11.08 0.0491 5.3 % 2017-11-3030-11-2017 10.85 0.0491 5.4 % 2017-10-3131-10-2017 10.76 0.0491 5.5 % 2017-09-2929-09-2017 10.43 0.0491 5.6 % 2017-08-3131-08-2017 10.37 0.0491 5.7 % 2017-07-3131-07-2017 10.36 0.0491 5.7 % 2017-06-3030-06-2017 10.03 0.0443 5.3 % 2017-05-3131-05-2017 9.83 0.0443 5.4 % 2017-04-2828-04-2017 9.63 0.0443 5.5 % 2017-03-3131-03-2017 9.50 0.0443 5.6 % 2017-02-2828-02-2017 9.38 0.0520 6.7 % 2017-01-2727-01-2017 9.11 0.0520 6.8 % 2016-12-3030-12-2016 8.53 0.0520 7.3 % 2016-11-3030-11-2016 8.80 0.0520 7.1 % 2016-10-3131-10-2016 8.89 0.0520 7.0 % 2016-09-3030-09-2016 9.15 0.0520 6.8 % 2016-08-3131-08-2016 8.96 0.0520 7.0 % 2016-07-2929-07-2016 8.82 0.0520 7.1 % 2016-06-3030-06-2016 8.52 0.0520 7.3 % 2016-05-3131-05-2016 8.35 0.0520 7.5 % 2016-04-2929-04-2016 8.63 0.0520 7.2 % 2016-03-3131-03-2016 8.63 0.0520 7.2 % 2016-02-2929-02-2016 7.89 0.0520 7.9 % 2016-01-2929-01-2016 8.04 0.0520 7.8 % 2015-12-3131-12-2015 9.01 0.0520 6.9 % 2015-11-3030-11-2015 8.94 0.0520 7.0 % 2015-10-3030-10-2015 9.33 0.0520 6.7 % 2015-09-3030-09-2015 8.79 0.0520 7.1 % 2015-08-3131-08-2015 8.96 0.0520 7.0 % 2015-07-3131-07-2015 9.98 0.0520 6.3 % 2015-06-3030-06-2015 10.77 0.0520 5.8 % 2015-05-2929-05-2015 11.03 0.0520 5.7 % 2015-04-3030-04-2015 11.16 0.0520 5.6 % 2015-03-3131-03-2015 10.01 0.0520 6.2 % 2015-02-2727-02-2015 9.91 0.0520 6.3 % 2015-01-3030-01-2015 9.81 0.0478 5.9 % 2014-12-3131-12-2014 9.75 0.0478 5.9 % 2014-11-2828-11-2014 9.69 0.0478 5.9 % 2014-10-3131-10-2014 9.53 0.0478 6.0 % 派息紀錄 - A2 MDis類別 人民幣非對沖
除息日 除息日資產淨值 ( CNH ) 每單位派息 ( CNH )* 年率化息率# 2024-10-3131-10-2024 9.57 0.0454 5.7 % 2024-09-3030-09-2024 9.83 0.0454 5.5 % 2024-08-3030-08-2024 9.41 0.0454 5.8 % 2024-07-3131-07-2024 9.50 0.0275 3.5 % 2024-06-2828-06-2024 9.75 0.0275 3.4 % 2024-05-3131-05-2024 9.47 0.0275 3.5 % 2024-04-3030-04-2024 9.29 0.0275 3.6 % 2024-03-2828-03-2024 9.09 0.0275 3.6 % 2024-02-2929-02-2024 9.04 0.0275 3.7 % 2024-01-3131-01-2024 8.48 0.0275 3.9 % 2023-12-2929-12-2023 8.80 0.0275 3.8 % 2023-11-3030-11-2023 8.62 0.0275 3.8 % 2023-10-3131-10-2023 8.47 0.0275 3.9 % 2023-09-2929-09-2023 9.01 0.0275 3.7 % 2023-08-3131-08-2023 9.19 0.0275 3.6 % 2023-07-3131-07-2023 9.74 0.0275 3.4 % 2023-06-3030-06-2023 9.52 0.0275 3.5 % 2023-05-3131-05-2023 9.18 0.0275 3.6 % 2023-04-2828-04-2023 9.36 0.0275 3.5 % 2023-03-3131-03-2023 9.17 0.0417 5.5 % 2023-02-2828-02-2023 8.97 0.0417 5.6 % 2023-01-3131-01-2023 9.16 0.0417 5.5 % 2022-12-3030-12-2022 8.61 0.0417 5.8 % 2022-11-3030-11-2022 8.87 0.0417 5.6 % 2022-10-3131-10-2022 7.57 0.0417 6.6 % 2022-09-3030-09-2022 7.85 0.0417 6.4 % 2022-08-3131-08-2022 8.72 0.0417 5.7 % 2022-07-2929-07-2022 8.77 0.0417 5.7 % 2022-06-3030-06-2022 9.02 0.0417 5.5 % 2022-05-3131-05-2022 9.48 0.0417 5.3 % 2022-04-2929-04-2022 9.43 0.0417 5.3 % 2022-03-3131-03-2022 9.59 0.0417 5.2 % 2022-02-2828-02-2022 9.98 0.0417 5.0 % 2022-01-3131-01-2022 10.21 0.0417 4.9 % 2021-12-3131-12-2021 10.26 0.0417 4.9 % 2021-11-3030-11-2021 10.14 0.0417 4.9 % 2021-10-2929-10-2021 10.45 0.0417 4.8 % 2021-09-3030-09-2021 10.66 0.0336 3.8 % 2021-08-3131-08-2021 10.81 0.0336 3.7 % 2021-07-3030-07-2021 10.65 0.0336 3.8 % 2021-06-3030-06-2021 11.20 0.0336 3.6 % 2021-05-3131-05-2021 11.14 0.0336 3.6 % 2021-04-3030-04-2021 11.38 0.0336 3.5 % 2021-03-3131-03-2021 11.23 0.0336 3.6 % 2021-02-2626-02-2021 11.11 0.0336 3.6 % 2021-01-2929-01-2021 10.64 0.0336 3.8 % 2020-12-3131-12-2020 10.49 0.0336 3.8 % 2020-11-3030-11-2020 10.04 0.0336 4.0 % 2020-10-3030-10-2020 9.34 0.0336 4.3 % 2020-09-3030-09-2020 9.29 0.0336 4.3 % 2020-08-3131-08-2020 9.54 0.0336 4.2 % 2020-07-3131-07-2020 9.44 0.0336 4.3 % 2020-06-3030-06-2020 8.89 0.0352 4.8 % 2020-05-2929-05-2020 8.42 0.0352 5.0 % 2020-04-2929-04-2020 8.53 0.0444 6.2 % 2020-03-3131-03-2020 8.14 0.0444 6.5 % 2020-02-2828-02-2020 9.27 0.0444 5.7 % 2020-01-3131-01-2020 9.59 0.0444 5.6 % 2019-12-3131-12-2019 10.23 0.0444 5.2 % 2019-11-2929-11-2019 9.68 0.0444 5.5 % 2019-10-3131-10-2019 9.82 0.0444 5.4 % 2019-09-3030-09-2019 9.62 0.0481 6.0 % 2019-08-3030-08-2019 9.50 0.0481 6.1 % 2019-07-3131-07-2019 9.84 0.0481 5.9 % 2019-06-2828-06-2019 10.09 0.0481 5.7 % 2019-05-3131-05-2019 9.73 0.0481 5.9 % 2019-04-3030-04-2019 10.27 0.0481 5.6 % 2019-03-2929-03-2019 10.14 0.0436 5.2 % 2019-02-2828-02-2019 9.81 0.0436 5.3 % 2019-01-3131-01-2019 9.60 0.0436 5.5 % 2018-12-3131-12-2018 9.38 0.0436 5.6 % 2018-11-3030-11-2018 9.56 0.0436 5.5 % 2018-10-3131-10-2018 9.10 0.0436 5.7 % 2018-09-2828-09-2018 10.18 0.0436 5.1 % 2018-08-3131-08-2018 10.29 0.0436 5.1 % 2018-07-3131-07-2018 10.57 0.0436 4.9 % 2018-06-2929-06-2018 10.37 0.0436 5.0 % 2018-05-3131-05-2018 10.60 0.0417 4.7 % 2018-04-3030-04-2018 10.47 0.0417 4.8 % 2018-03-2929-03-2018 10.46 0.0417 4.8 % 2018-02-2828-02-2018 10.66 0.0417 4.7 % 2018-01-3131-01-2018 11.21 0.0502 5.4 % 2017-12-2929-12-2017 10.86 0.0502 5.5 % 2017-11-3030-11-2017 10.78 0.0502 5.6 % 2017-10-3131-10-2017 10.73 0.0502 5.6 % 2017-09-2929-09-2017 10.45 0.0502 5.8 % 2017-08-3131-08-2017 10.32 0.0502 5.8 % 2017-07-3131-07-2017 10.50 0.0502 5.7 % 2017-06-3030-06-2017 10.25 0.0443 5.2 % 2017-05-3131-05-2017 10.10 0.0443 5.3 % 2017-04-2828-04-2017 10.02 0.0443 5.3 % 2017-03-3131-03-2017 9.93 0.0443 5.4 % 2017-02-2828-02-2017 9.78 0.0520 6.4 % 2017-01-2727-01-2017 9.53 0.0520 6.5 % 2016-12-3030-12-2016 9.16 0.0520 6.8 % 2016-11-3030-11-2016 9.32 0.0520 6.7 % 2016-10-3131-10-2016 9.28 0.0520 6.7 % 2016-09-3030-09-2016 9.41 0.0520 6.6 % 2016-08-3131-08-2016 9.25 0.0520 6.7 % 2016-07-2929-07-2016 9.08 0.0520 6.9 % 2016-06-3030-06-2016 8.77 0.0520 7.1 % 2016-05-3131-05-2016 8.51 0.0520 7.3 % 2016-04-2929-04-2016 8.67 0.0520 7.2 % 2016-03-3131-03-2016 8.66 0.0520 7.2 % 2016-02-2929-02-2016 8.03 0.0520 7.8 % 2016-01-2929-01-2016 8.31 0.0520 7.5 % 2015-12-3131-12-2015 9.28 0.0520 6.7 % 2015-11-3030-11-2015 9.04 0.0520 6.9 % 2015-10-3030-10-2015 9.31 0.0520 6.7 % 2015-09-3030-09-2015 8.83 0.0520 7.1 % 2015-08-3131-08-2015 9.16 0.0520 6.8 % 2015-07-3131-07-2015 9.89 0.0520 6.3 % 2015-06-3030-06-2015 10.59 0.0520 5.9 % 2015-05-2929-05-2015 10.83 0.0520 5.8 % 2015-04-3030-04-2015 10.96 0.0520 5.7 % 2015-03-3131-03-2015 9.91 0.0520 6.3 % 2015-02-2727-02-2015 9.96 0.0520 6.3 % 2015-01-3030-01-2015 9.86 0.0478 5.8 % 2014-12-3131-12-2014 9.75 0.0478 5.9 % 2014-11-2828-11-2014 9.64 0.0478 6.0 % 2014-10-3131-10-2014 9.43 0.0478 6.1 % 派息紀錄 - A2 MDis類別 新加坡元對沖
除息日 除息日資產淨值 ( SGD ) 每單位派息 ( SGD )* 年率化息率# 2024-10-3131-10-2024 8.94 0.0351 4.7 % 2024-09-3030-09-2024 9.41 0.0351 4.5 % 2024-08-3030-08-2024 8.83 0.0351 4.8 % 2024-07-3131-07-2024 8.74 0.0351 4.8 % 2024-06-2828-06-2024 8.96 0.0351 4.7 % 2024-05-3131-05-2024 8.71 0.0351 4.8 % 2024-04-3030-04-2024 8.55 0.0351 4.9 % 2024-03-2828-03-2024 8.38 0.0351 5.0 % 2024-02-2929-02-2024 8.42 0.0351 5.0 % 2024-01-3131-01-2024 7.94 0.0351 5.3 % 2023-12-2929-12-2023 8.34 0.0351 5.1 % 2023-11-3030-11-2023 8.16 0.0351 5.2 % 2023-10-3131-10-2023 7.84 0.0351 5.4 % 2023-09-2929-09-2023 8.42 0.0351 5.0 % 2023-08-3131-08-2023 8.60 0.0351 4.9 % 2023-07-3131-07-2023 9.36 0.0351 4.5 % 2023-06-3030-06-2023 8.99 0.0351 4.7 % 2023-05-3131-05-2023 8.87 0.0351 4.7 % 2023-04-2828-04-2023 9.31 0.0351 4.5 % 2023-03-3131-03-2023 9.22 0.0427 5.6 % 2023-02-2828-02-2023 8.93 0.0427 5.7 % 2023-01-3131-01-2023 9.39 0.0427 5.5 % 2022-12-3030-12-2022 8.59 0.0427 6.0 % 2022-11-3030-11-2022 8.64 0.0427 5.9 % 2022-10-3131-10-2022 7.20 0.0427 7.1 % 2022-09-3030-09-2022 7.71 0.0427 6.6 % 2022-08-3131-08-2022 8.82 0.0427 5.8 % 2022-07-2929-07-2022 9.11 0.0427 5.6 % 2022-06-3030-06-2022 9.41 0.0427 5.4 % 2022-05-3131-05-2022 9.92 0.0427 5.2 % 2022-04-2929-04-2022 9.97 0.0427 5.1 % 2022-03-3131-03-2022 10.56 0.0427 4.9 % 2022-02-2828-02-2022 11.07 0.0427 4.6 % 2022-01-3131-01-2022 11.20 0.0427 4.6 % 2021-12-3131-12-2021 11.30 0.0427 4.5 % 2021-11-3030-11-2021 11.13 0.0427 4.6 % 2021-10-2929-10-2021 11.45 0.0427 4.5 % 2021-09-3030-09-2021 11.56 0.0335 3.5 % 2021-08-3131-08-2021 11.74 0.0335 3.4 % 2021-07-3030-07-2021 11.56 0.0335 3.5 % 2021-06-3030-06-2021 12.17 0.0335 3.3 % 2021-05-3131-05-2021 12.31 0.0335 3.3 % 2021-04-3030-04-2021 12.38 0.0335 3.2 % 2021-03-3131-03-2021 12.05 0.0335 3.3 % 2021-02-2626-02-2021 12.07 0.0335 3.3 % 2021-01-2929-01-2021 11.58 0.0335 3.5 % 2020-12-3131-12-2020 11.32 0.0335 3.6 % 2020-11-3030-11-2020 10.81 0.0335 3.7 % 2020-10-3030-10-2020 9.88 0.0335 4.1 % 2020-09-3030-09-2020 9.66 0.0335 4.2 % 2020-08-3131-08-2020 9.87 0.0335 4.1 % 2020-07-3131-07-2020 9.57 0.0335 4.2 % 2020-06-3030-06-2020 8.93 0.0343 4.6 % 2020-05-2929-05-2020 8.34 0.0343 4.9 % 2020-04-2929-04-2020 8.56 0.0425 6.0 % 2020-03-3131-03-2020 8.15 0.0425 6.3 % 2020-02-2828-02-2020 9.46 0.0425 5.4 % 2020-01-3131-01-2020 9.80 0.0425 5.2 % 2019-12-3131-12-2019 10.49 0.0425 4.9 % 2019-11-2929-11-2019 9.76 0.0425 5.2 % 2019-10-3131-10-2019 9.90 0.0425 5.2 % 2019-09-3030-09-2019 9.56 0.0436 5.5 % 2019-08-3030-08-2019 9.43 0.0436 5.5 % 2019-07-3131-07-2019 10.13 0.0436 5.2 % 2019-06-2828-06-2019 10.43 0.0436 5.0 % 2019-05-3131-05-2019 9.97 0.0436 5.2 % 2019-04-3030-04-2019 10.84 0.0436 4.8 % 2019-03-2929-03-2019 10.72 0.0415 4.6 % 2019-02-2828-02-2019 10.43 0.0415 4.8 % 2019-01-3131-01-2019 10.16 0.0415 4.9 % 2018-12-3131-12-2018 9.70 0.0415 5.1 % 2018-11-3030-11-2018 9.81 0.0415 5.1 % 2018-10-3131-10-2018 9.30 0.0415 5.4 % 2018-09-2828-09-2018 10.55 0.0415 4.7 % 2018-08-3131-08-2018 10.73 0.0415 4.6 % 2018-07-3131-07-2018 11.05 0.0415 4.5 % 2018-06-2929-06-2018 11.16 0.0415 4.5 % 2018-05-3131-05-2018 11.90 0.0415 4.2 % 2018-04-3030-04-2018 11.84 0.0415 4.2 % 2018-03-2929-03-2018 11.90 0.0415 4.2 % 2018-02-2828-02-2018 12.11 0.0415 4.1 % 2018-01-3131-01-2018 12.84 0.0415 3.9 % 2017-12-2929-12-2017 12.07 0.0415 4.1 % 2017-11-3030-11-2017 11.83 0.0415 4.2 % 2017-10-3131-10-2017 11.76 0.0415 4.2 % 2017-09-2929-09-2017 11.40 0.0415 4.4 % 2017-08-3131-08-2017 11.35 0.0415 4.4 % 2017-07-3131-07-2017 11.33 0.0415 4.4 % 2017-06-3030-06-2017 11.00 0.0425 4.6 % 2017-05-3131-05-2017 10.85 0.0425 4.7 % 2017-04-2828-04-2017 10.60 0.0425 4.8 % 2017-03-3131-03-2017 10.53 0.0425 4.8 % 2017-02-2828-02-2017 10.41 0.0499 5.8 % ^表現費用是按表現年度之單位資產淨值的增幅以”新高價”為基礎而計算。倘在任何一年內基金蒙受虧損，將不會收取表現費用，直至該等虧損完全獲彌補為止，此為以新高價計算之原則。
*管理人現計劃就基金各派息類別每月宣佈及派發等同有關類別單位全數或大部分之淨收入的股息，然而並不保證實際派息與否，亦未有設定預期派息率。基金累積股份類別不設派息。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致單位價值下跌。請參閱有關基金說明書，以了解基金派息政策等詳情。
#上列年率化息率的計算方法：（股息╱除息日的基金資產淨值） x 12，基於最近一年之派息計算。投資者應注意，息率數據只屬估算並作參考之用，並不表示基金的實際表現，亦不保證實際的派息週期及╱或金額。
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