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惠理多元資產基金

其他基金

    • 風險披露
      • 惠理多元資產基金（「基金」）旨在透過投資於與全球經濟走勢掛鈎的全球市場，以達致資本增長。基金涵蓋全球的資產類別及貨幣，包括股票、債務證券、商品、集體投資計劃、上市交易所買賣基金（「ETF」）、房地產投資信託基金（「REIT」）及貨幣市場工具。
      • 基金採取靈活資產配置策略，投資可能定期重整，因此，基金招致的交易成本可能高於採取穩定配置策略的基金。
      • 基金可投資於中小型市值公司及新興市場。因此該等公司的股票一般流通性較低，在面對不利的經濟走勢之下，其股價會較為波動。
      • 基金可投資無評級或低於投資評級的債券及金融衍生工具。因此，基金涉及額外風險，包括波動性風險、估值風險、槓桿風險、流通性風險、相關性風險、交易對手/信貸風險、法律風險、場外交易風險及結算風險等，有可能引致基金蒙受嚴重損失。
      • 基金可投資或有可轉換債券，此等工具屬高風險及高度複雜的工具，或需承受轉換風險，例如或須被發行人控制範圍以外在發生觸發事件時強制轉換，基金因此可蒙受損失。
      • 就派息單位而言，基金經理目前有意每月分派股息。然而，息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致單位價值下跌。
      • 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄，以了解基金詳情及風險因素。
    返回產品概覽頁面

    基金表現 截至 23-12-2024

    基金表現

    年度回報

    年度回報

    基金成立至今的表現 截至 23-12-2024

    基金成立至今的表現

    資料來源：惠理及晨星

    基金表現以計價貨幣的資產淨值計算，收益再投資及已扣除費用。就以外幣計價的基金/類別而言，以美元/港元計價的投資者須承受貨幣匯率波動的風險。指數僅供參考之用。

    投資涉及風險，基金單位/股份的價格價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金說明書，以了解基金詳情及風險因素。

    +本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。

    投資目標

    本基金旨在透過投資於主要與全球經濟走勢掛鈎的全球市場，以達致資本增長。基金目前主要投資於亞洲尤其是中國的股票、固定收益證券（投資級別及高收益債券）及其他可為投資者提供收益的投資項目，以在不同市場週期捕捉投資機遇。

    基金經理
    惠理基金管理香港有限公司
    信託人

    滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司

    基金成立日期

    A 類別累積美元：13-10-2015

    A 類別累積港元：18-08-2016

    基金資產總值USD28.67 million ( 截至 23-12-2024 )
    可供投資股份類別

    A 累積類別：美元/港元
    對沖類別 – 澳元/加元/歐元/英鎊/紐元/人民幣/新加坡元
    非對沖類別 – 澳元/加元/歐元/英鎊/紐元/人民幣/新加坡元

    最低認購額

    10,000美元或等值

    其後最低認購
    5,000美元或等值
    認購費用

    最高為5%

    管理費用
    每年1.75%
    贖回費用
    無
    交易日

    每日

    列印

    *管理人現計劃就基金各派息類別每月宣佈及派發等同有關類別單位全數或大部分之淨收入的股息，然而並不保證實際派息與否，亦未有設定預期派息率。基金累積股份類別不設派息。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致單位價值下跌。請參閱有關基金說明書，以了解基金派息政策等詳情。

    按此查閱最新的派息時間表。 按此基金派息分配詳情。

    +本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。
    
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    由
    至
    列印
    日期

    		A 類別 美元累積

    		A 類別 港元累積

    		A 類別 美元每月分派

    		A 類別 港元每月分派

    		A 類別 澳元對沖每月分派

    派息紀錄 - A 類別累積美元

    除息日除息日資產淨值 ( USD )每單位派息 ( USD )*年率化息率#

    派息紀錄 - A 類別累積港元

    除息日除息日資產淨值 ( HKD )每單位派息 ( HKD )*年率化息率#

    派息紀錄 - A MDis類別 美元

    除息日除息日資產淨值 ( USD )每單位派息 ( USD )*年率化息率#
    2024-11-2929-11-20245.040.02205.2 %
    2024-10-3131-10-20245.170.02205.1 %
    2024-09-3030-09-20245.450.02204.8 %
    2024-08-3030-08-20244.870.02205.4 %
    2024-07-3131-07-20244.890.02205.4 %
    2024-06-2828-06-20245.010.02205.3 %
    2024-05-3131-05-20245.210.02205.1 %
    2024-04-3030-04-20245.130.02205.1 %
    2024-03-2828-03-20244.950.02205.3 %
    2024-02-2929-02-20244.990.02205.3 %
    2024-01-3131-01-20244.740.02205.6 %
    2023-12-2929-12-20235.090.02205.2 %
    2023-11-3030-11-20235.080.02205.2 %
    2023-10-3131-10-20234.980.02205.3 %
    2023-09-2929-09-20235.120.02205.2 %
    2023-08-3131-08-20235.300.02205.0 %
    2023-07-3131-07-20235.740.02204.6 %
    2023-06-3030-06-20235.540.02204.8 %
    2023-05-3131-05-20235.420.02204.9 %
    2023-04-2828-04-20235.890.02204.5 %
    2023-03-3131-03-20235.980.02204.4 %
    2023-02-2828-02-20235.930.02204.5 %
    2023-01-3131-01-20236.360.02204.2 %
    2022-12-3030-12-20225.910.02204.5 %
    2022-11-3030-11-20225.660.02204.7 %
    2022-10-3131-10-20224.840.02205.5 %
    2022-09-3030-09-20225.250.02205.0 %
    2022-08-3131-08-20225.840.02204.5 %
    2022-07-2929-07-20226.070.02204.3 %
    2022-06-3030-06-20226.380.02204.1 %
    2022-05-3131-05-20226.470.02204.1 %
    2022-04-2929-04-20226.500.02204.1 %
    2022-03-3131-03-20226.700.02203.9 %
    2022-02-2828-02-20227.220.02203.7 %
    2022-01-3131-01-20227.230.02203.7 %
    2021-12-3131-12-20217.580.02203.5 %
    2021-11-3030-11-20217.630.02784.4 %
    2021-10-2929-10-20218.020.02784.2 %
    2021-09-3030-09-20218.230.02784.1 %
    2021-08-3131-08-20218.420.02784.0 %
    2021-07-3030-07-20218.250.02784.0 %
    2021-06-3030-06-20219.040.02783.7 %
    2021-05-3131-05-20219.160.02783.6 %
    2021-04-3030-04-20219.120.02783.7 %
    2021-03-3131-03-20219.050.02783.7 %
    2021-02-2626-02-20219.560.02783.5 %
    2021-01-2929-01-20219.490.02783.5 %
    2020-12-3131-12-20209.160.02783.6 %
    2020-11-3030-11-20208.910.02783.7 %
    2020-10-3030-10-20208.500.02783.9 %
    2020-09-3030-09-20208.450.02783.9 %
    2020-08-3131-08-20208.690.02783.8 %
    2020-07-3131-07-20208.310.02784.0 %
    2020-06-3030-06-20207.950.03815.8 %
    2020-05-2929-05-20207.610.03816.0 %
    2020-04-2929-04-20207.670.04777.5 %
    2020-03-3131-03-20207.420.04777.7 %
    2020-02-2828-02-20208.560.04776.7 %
    2020-01-3131-01-20208.650.04776.6 %
    2019-12-3131-12-20198.930.04776.4 %
    2019-11-2929-11-20198.720.04776.6 %
    2019-10-3131-10-20198.790.04776.5 %
    2019-09-3030-09-20198.700.05287.3 %
    2019-08-3030-08-20198.730.05287.3 %
    2019-07-3131-07-20199.010.05287.0 %
    2019-06-2828-06-20199.080.05287.0 %
    2019-05-3131-05-20198.910.05287.1 %
    2019-04-3030-04-20199.250.05286.8 %
    2019-03-2929-03-20199.250.05286.8 %
    2019-02-2828-02-20199.160.05286.9 %
    2019-01-3131-01-20199.040.05287.0 %
    2018-12-3131-12-20188.750.05797.9 %
    2018-11-3030-11-20189.000.05797.7 %
    2018-10-3131-10-20188.930.05797.8 %
    2018-09-2828-09-20189.450.05797.4 %
    2018-08-3131-08-20189.600.05797.2 %
    2018-07-3131-07-20189.850.05797.1 %

    派息紀錄 - A MDis類別 港元

    除息日除息日資產淨值 ( HKD )每單位派息 ( HKD )*年率化息率#
    2024-11-2929-11-20244.990.02195.3 %
    2024-10-3131-10-20245.120.02195.1 %
    2024-09-3030-09-20245.390.02194.9 %
    2024-08-3030-08-20244.840.02195.4 %
    2024-07-3131-07-20244.870.02195.4 %
    2024-06-2828-06-20244.980.02195.3 %
    2024-05-3131-05-20245.190.02195.1 %
    2024-04-3030-04-20245.110.02195.1 %
    2024-03-2828-03-20244.930.02195.3 %
    2024-02-2929-02-20244.970.02195.3 %
    2024-01-3131-01-20244.720.02195.6 %
    2023-12-2929-12-20235.070.02195.2 %
    2023-11-3030-11-20235.060.02195.2 %
    2023-10-3131-10-20234.960.02195.3 %
    2023-09-2929-09-20235.110.02195.1 %
    2023-08-3131-08-20235.300.02195.0 %
    2023-07-3131-07-20235.700.02194.6 %
    2023-06-3030-06-20235.530.02194.8 %
    2023-05-3131-05-20235.400.02194.9 %
    2023-04-2828-04-20235.890.02194.5 %
    2023-03-3131-03-20235.980.02194.4 %
    2023-02-2828-02-20235.930.02194.4 %
    2023-01-3131-01-20236.350.02194.1 %
    2022-12-3030-12-20225.870.02194.5 %
    2022-11-3030-11-20225.620.02194.7 %
    2022-10-3131-10-20224.830.02195.4 %
    2022-09-3030-09-20225.250.02195.0 %
    2022-08-3131-08-20225.840.02194.5 %
    2022-07-2929-07-20226.070.02194.3 %
    2022-06-3030-06-20226.380.02194.1 %
    2022-05-3131-05-20226.460.02194.1 %
    2022-04-2929-04-20226.500.02194.0 %
    2022-03-3131-03-20226.680.02193.9 %
    2022-02-2828-02-20227.190.02193.7 %
    2022-01-3131-01-20227.180.02193.7 %
    2021-12-3131-12-20217.530.02193.5 %
    2021-11-3030-11-20217.580.02744.3 %
    2021-10-2929-10-20217.940.02744.1 %
    2021-09-3030-09-20218.160.02744.0 %
    2021-08-3131-08-20218.350.02743.9 %
    2021-07-3030-07-20218.170.02744.0 %
    2021-06-3030-06-20218.940.02743.7 %
    2021-05-3131-05-20219.060.02743.6 %
    2021-04-3030-04-20219.020.02743.6 %
    2021-03-3131-03-20218.960.02743.7 %
    2021-02-2626-02-20219.440.02743.5 %
    2021-01-2929-01-20219.370.02743.5 %
    2020-12-3131-12-20209.050.02743.6 %
    2020-11-3030-11-20208.800.02743.7 %
    2020-10-3030-10-20208.400.02743.9 %
    2020-09-3030-09-20208.340.02743.9 %
    2020-08-3131-08-20208.580.02743.8 %
    2020-07-3131-07-20208.210.02744.0 %
    2020-06-3030-06-20207.840.03765.8 %
    2020-05-2929-05-20207.510.03766.0 %
    2020-04-2929-04-20207.570.04777.6 %
    2020-03-3131-03-20207.330.04777.8 %
    2020-02-2828-02-20208.500.04776.7 %
    2020-01-3131-01-20208.560.04776.7 %
    2019-12-3131-12-20198.860.04776.5 %
    2019-11-2929-11-20198.690.04776.6 %
    2019-10-3131-10-20198.780.04776.5 %
    2019-09-3030-09-20198.690.05277.3 %
    2019-08-3030-08-20198.720.05277.3 %
    2019-07-3131-07-20198.980.05277.0 %
    2019-06-2828-06-20199.030.05277.0 %
    2019-05-3131-05-20198.900.05277.1 %
    2019-04-3030-04-20199.250.05276.8 %
    2019-03-2929-03-20199.240.05276.8 %
    2019-02-2828-02-20199.150.05276.9 %
    2019-01-3131-01-20199.030.05277.0 %
    2018-12-3131-12-20188.730.05798.0 %
    2018-11-3030-11-20188.970.05797.7 %
    2018-10-3131-10-20188.930.05797.8 %
    2018-09-2828-09-20189.420.05797.4 %
    2018-08-3131-08-20189.600.05797.2 %
    2018-07-3131-07-20189.850.05797.1 %

    派息紀錄 - A MDis類別 澳元對沖

    除息日除息日資產淨值 ( AUD )每單位派息 ( AUD )*年率化息率#
    2024-11-2929-11-20244.610.01584.1 %
    2024-10-3131-10-20244.720.01584.0 %
    2024-09-3030-09-20244.980.01583.8 %
    2024-08-3030-08-20244.460.01584.3 %
    2024-07-3131-07-20244.480.01584.2 %
    2024-06-2828-06-20244.590.01584.1 %
    2024-05-3131-05-20244.780.01584.0 %
    2024-04-3030-04-20244.710.01584.0 %
    2024-03-2828-03-20244.550.01584.2 %
    2024-02-2929-02-20244.580.01584.1 %
    2024-01-3131-01-20244.360.01584.3 %
    2023-12-2929-12-20234.690.01584.0 %
    2023-11-3030-11-20234.680.01584.1 %
    2023-10-3131-10-20234.590.01584.1 %
    2023-09-2929-09-20234.730.01584.0 %
    2023-08-3131-08-20234.890.01583.9 %
    2023-07-3131-07-20235.300.01583.6 %
    2023-06-3030-06-20235.120.01583.7 %
    2023-05-3131-05-20235.010.01583.8 %
    2023-04-2828-04-20235.450.01583.5 %
    2023-03-3131-03-20235.550.02134.6 %
    2023-02-2828-02-20235.510.02134.6 %
    2023-01-3131-01-20235.920.02134.3 %
    2022-12-3030-12-20225.530.02134.6 %
    2022-11-3030-11-20225.300.02134.8 %
    2022-10-3131-10-20224.550.02135.6 %
    2022-09-3030-09-20224.950.02135.2 %
    2022-08-3131-08-20225.510.02134.6 %
    2022-07-2929-07-20225.730.02134.5 %
    2022-06-3030-06-20226.030.02134.2 %
    2022-05-3131-05-20226.120.02134.2 %
    2022-04-2929-04-20226.170.02134.1 %
    2022-03-3131-03-20226.360.02134.0 %
    2022-02-2828-02-20226.890.02133.7 %
    2022-01-3131-01-20226.900.02133.7 %
    2021-12-3131-12-20217.250.02133.5 %
    2021-11-3030-11-20217.300.02684.4 %
    2021-10-2929-10-20217.680.02684.2 %
    2021-09-3030-09-20217.880.02684.1 %
    2021-08-3131-08-20218.080.02684.0 %
    2021-07-3030-07-20217.920.02684.1 %
    2021-06-3030-06-20218.690.02683.7 %
    2021-05-3131-05-20218.810.02683.7 %
    2021-04-3030-04-20218.770.02683.7 %
    2021-03-3131-03-20218.710.02683.7 %
    2021-02-2626-02-20219.220.02683.5 %
    2021-01-2929-01-20219.160.02683.5 %
    2020-12-3131-12-20208.850.02683.6 %
    2020-11-3030-11-20208.620.02683.7 %
    2020-10-3030-10-20208.230.02683.9 %
    2020-09-3030-09-20208.180.02683.9 %
    2020-08-3131-08-20208.410.02683.8 %
    2020-07-3131-07-20208.050.02684.0 %
    2020-06-3030-06-20207.710.03705.8 %
    2020-05-2929-05-20207.400.03706.0 %
    2020-04-2929-04-20207.460.03685.9 %
    2020-03-3131-03-20207.230.03686.1 %
    2020-02-2828-02-20208.430.03685.2 %
    2020-01-3131-01-20208.510.03685.2 %
    2019-12-3131-12-20198.790.03685.0 %
    2019-11-2929-11-20198.570.03685.2 %
    2019-10-3131-10-20198.640.03685.1 %
    2019-09-3030-09-20198.550.04746.7 %
    2019-08-3030-08-20198.580.04746.6 %
    2019-07-3131-07-20198.860.04746.4 %
    2019-06-2828-06-20198.940.04746.4 %
    2019-05-3131-05-20198.770.04746.5 %
    2019-04-3030-04-20199.110.04746.2 %
    2019-03-2929-03-20199.110.05206.8 %
    2019-02-2828-02-20199.030.05206.9 %
    2019-01-3131-01-20198.910.05207.0 %
    2018-12-3131-12-20188.630.05738.0 %
    2018-11-3030-11-20188.880.05737.7 %
    2018-10-3131-10-20188.820.05737.8 %
    2018-09-2828-09-20189.340.05737.4 %
    2018-08-3131-08-20189.490.05737.2 %
    2018-07-3131-07-20189.750.05737.1 %

    *管理人現計劃就基金各派息類別每月宣佈及派發等同有關類別單位全數或大部分之淨收入的股息，然而並不保證實際派息與否，亦未有設定預期派息率。基金累積股份類別不設派息。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致單位價值下跌。請參閱有關基金說明書，以了解基金派息政策等詳情。

    按此查閱最新的派息時間表。 按此基金派息分配詳情。

    #上列年率化息率的計算方法：（股息╱除息日的基金資產淨值） x 12，基於最近一年之派息計算。投資者應注意，息率數據只屬估算並作參考之用，並不表示基金的實際表現，亦不保證實際的派息週期及╱或金額。

    • 風險披露

      • 惠理多元資產基金（「基金」）旨在透過投資於與全球經濟走勢掛鈎的全球市場，以達致資本增長。基金涵蓋全球的資產類別及貨幣，包括股票、債務證券、商品、集體投資計劃、上市交易所買賣基金（「ETF」）、房地產投資信託基金（「REIT」）及貨幣市場工具。
      • 基金採取靈活資產配置策略，投資可能定期重整，因此，基金招致的交易成本可能高於採取穩定配置策略的基金。
      • 基金可投資於中小型市值公司及新興市場。因此該等公司的股票一般流通性較低，在面對不利的經濟走勢之下，其股價會較為波動。
      • 基金可投資無評級或低於投資評級的債券及金融衍生工具。因此，基金涉及額外風險，包括波動性風險、估值風險、槓桿風險、流通性風險、相關性風險、交易對手/信貸風險、法律風險、場外交易風險及結算風險等，有可能引致基金蒙受嚴重損失。
      • 基金可投資或有可轉換債券，此等工具屬高風險及高度複雜的工具，或需承受轉換風險，例如或須被發行人控制範圍以外在發生觸發事件時強制轉換，基金因此可蒙受損失。
      • 就派息單位而言，基金經理目前有意每月分派股息。然而，息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致單位價值下跌。
      • 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄，以了解基金詳情及風險因素。

    • 表現

      基金表現

      基金表現

      年度回報

      年度回報

      基金成立至今的表現 截至 23-12-2024

      基金成立至今的表現

      資料來源：惠理及晨星

      基金表現以計價貨幣的資產淨值計算，收益再投資及已扣除費用。就以外幣計價的基金/類別而言，以美元/港元計價的投資者須承受貨幣匯率波動的風險。指數僅供參考之用。

      投資涉及風險，基金單位/股份的價格價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金說明書，以了解基金詳情及風險因素。

      +本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。

    • 基金資料

      投資目標

      本基金旨在透過投資於主要與全球經濟走勢掛鈎的全球市場，以達致資本增長。基金目前主要投資於亞洲尤其是中國的股票、固定收益證券（投資級別及高收益債券）及其他可為投資者提供收益的投資項目，以在不同市場週期捕捉投資機遇。

      基金經理
      惠理基金管理香港有限公司
      信託人

      滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司

      基金成立日期

      A 類別累積美元：13-10-2015

      A 類別累積港元：18-08-2016

      基金資產總值USD28.67 million ( 截至 23-12-2024 )
      可供投資股份類別

      A 累積類別：美元/港元
      對沖類別 – 澳元/加元/歐元/英鎊/紐元/人民幣/新加坡元
      非對沖類別 – 澳元/加元/歐元/英鎊/紐元/人民幣/新加坡元

      最低認購額

      10,000美元或等值

      其後最低認購
      5,000美元或等值
      認購費用

      最高為5%

      管理費用
      每年1.75%
      贖回費用
      無
      交易日

      每日

      列印

      *管理人現計劃就基金各派息類別每月宣佈及派發等同有關類別單位全數或大部分之淨收入的股息，然而並不保證實際派息與否，亦未有設定預期派息率。基金累積股份類別不設派息。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致單位價值下跌。請參閱有關基金說明書，以了解基金派息政策等詳情。

      按此查閱最新的派息時間表。 按此基金派息分配詳情。

      +本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。

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    • 過往價格

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    • 派息紀錄

      派息紀錄 - A 類別累積美元

      除息日除息日資產淨值 ( USD )每單位派息 ( USD )*年率化息率#

      派息紀錄 - A 類別累積港元

      除息日除息日資產淨值 ( HKD )每單位派息 ( HKD )*年率化息率#

      派息紀錄 - A MDis類別 美元

      除息日除息日資產淨值 ( USD )每單位派息 ( USD )*年率化息率#
      2024-11-2929-11-20245.040.02205.2 %
      2024-10-3131-10-20245.170.02205.1 %
      2024-09-3030-09-20245.450.02204.8 %
      2024-08-3030-08-20244.870.02205.4 %
      2024-07-3131-07-20244.890.02205.4 %
      2024-06-2828-06-20245.010.02205.3 %
      2024-05-3131-05-20245.210.02205.1 %
      2024-04-3030-04-20245.130.02205.1 %
      2024-03-2828-03-20244.950.02205.3 %
      2024-02-2929-02-20244.990.02205.3 %
      2024-01-3131-01-20244.740.02205.6 %
      2023-12-2929-12-20235.090.02205.2 %
      2023-11-3030-11-20235.080.02205.2 %
      2023-10-3131-10-20234.980.02205.3 %
      2023-09-2929-09-20235.120.02205.2 %
      2023-08-3131-08-20235.300.02205.0 %
      2023-07-3131-07-20235.740.02204.6 %
      2023-06-3030-06-20235.540.02204.8 %
      2023-05-3131-05-20235.420.02204.9 %
      2023-04-2828-04-20235.890.02204.5 %
      2023-03-3131-03-20235.980.02204.4 %
      2023-02-2828-02-20235.930.02204.5 %
      2023-01-3131-01-20236.360.02204.2 %
      2022-12-3030-12-20225.910.02204.5 %
      2022-11-3030-11-20225.660.02204.7 %
      2022-10-3131-10-20224.840.02205.5 %
      2022-09-3030-09-20225.250.02205.0 %
      2022-08-3131-08-20225.840.02204.5 %
      2022-07-2929-07-20226.070.02204.3 %
      2022-06-3030-06-20226.380.02204.1 %
      2022-05-3131-05-20226.470.02204.1 %
      2022-04-2929-04-20226.500.02204.1 %
      2022-03-3131-03-20226.700.02203.9 %
      2022-02-2828-02-20227.220.02203.7 %
      2022-01-3131-01-20227.230.02203.7 %
      2021-12-3131-12-20217.580.02203.5 %
      2021-11-3030-11-20217.630.02784.4 %
      2021-10-2929-10-20218.020.02784.2 %
      2021-09-3030-09-20218.230.02784.1 %
      2021-08-3131-08-20218.420.02784.0 %
      2021-07-3030-07-20218.250.02784.0 %
      2021-06-3030-06-20219.040.02783.7 %
      2021-05-3131-05-20219.160.02783.6 %
      2021-04-3030-04-20219.120.02783.7 %
      2021-03-3131-03-20219.050.02783.7 %
      2021-02-2626-02-20219.560.02783.5 %
      2021-01-2929-01-20219.490.02783.5 %
      2020-12-3131-12-20209.160.02783.6 %
      2020-11-3030-11-20208.910.02783.7 %
      2020-10-3030-10-20208.500.02783.9 %
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      2020-08-3131-08-20208.690.02783.8 %
      2020-07-3131-07-20208.310.02784.0 %
      2020-06-3030-06-20207.950.03815.8 %
      2020-05-2929-05-20207.610.03816.0 %
      2020-04-2929-04-20207.670.04777.5 %
      2020-03-3131-03-20207.420.04777.7 %
      2020-02-2828-02-20208.560.04776.7 %
      2020-01-3131-01-20208.650.04776.6 %
      2019-12-3131-12-20198.930.04776.4 %
      2019-11-2929-11-20198.720.04776.6 %
      2019-10-3131-10-20198.790.04776.5 %
      2019-09-3030-09-20198.700.05287.3 %
      2019-08-3030-08-20198.730.05287.3 %
      2019-07-3131-07-20199.010.05287.0 %
      2019-06-2828-06-20199.080.05287.0 %
      2019-05-3131-05-20198.910.05287.1 %
      2019-04-3030-04-20199.250.05286.8 %
      2019-03-2929-03-20199.250.05286.8 %
      2019-02-2828-02-20199.160.05286.9 %
      2019-01-3131-01-20199.040.05287.0 %
      2018-12-3131-12-20188.750.05797.9 %
      2018-11-3030-11-20189.000.05797.7 %
      2018-10-3131-10-20188.930.05797.8 %
      2018-09-2828-09-20189.450.05797.4 %
      2018-08-3131-08-20189.600.05797.2 %
      2018-07-3131-07-20189.850.05797.1 %

      派息紀錄 - A MDis類別 港元

      除息日除息日資產淨值 ( HKD )每單位派息 ( HKD )*年率化息率#
      2024-11-2929-11-20244.990.02195.3 %
      2024-10-3131-10-20245.120.02195.1 %
      2024-09-3030-09-20245.390.02194.9 %
      2024-08-3030-08-20244.840.02195.4 %
      2024-07-3131-07-20244.870.02195.4 %
      2024-06-2828-06-20244.980.02195.3 %
      2024-05-3131-05-20245.190.02195.1 %
      2024-04-3030-04-20245.110.02195.1 %
      2024-03-2828-03-20244.930.02195.3 %
      2024-02-2929-02-20244.970.02195.3 %
      2024-01-3131-01-20244.720.02195.6 %
      2023-12-2929-12-20235.070.02195.2 %
      2023-11-3030-11-20235.060.02195.2 %
      2023-10-3131-10-20234.960.02195.3 %
      2023-09-2929-09-20235.110.02195.1 %
      2023-08-3131-08-20235.300.02195.0 %
      2023-07-3131-07-20235.700.02194.6 %
      2023-06-3030-06-20235.530.02194.8 %
      2023-05-3131-05-20235.400.02194.9 %
      2023-04-2828-04-20235.890.02194.5 %
      2023-03-3131-03-20235.980.02194.4 %
      2023-02-2828-02-20235.930.02194.4 %
      2023-01-3131-01-20236.350.02194.1 %
      2022-12-3030-12-20225.870.02194.5 %
      2022-11-3030-11-20225.620.02194.7 %
      2022-10-3131-10-20224.830.02195.4 %
      2022-09-3030-09-20225.250.02195.0 %
      2022-08-3131-08-20225.840.02194.5 %
      2022-07-2929-07-20226.070.02194.3 %
      2022-06-3030-06-20226.380.02194.1 %
      2022-05-3131-05-20226.460.02194.1 %
      2022-04-2929-04-20226.500.02194.0 %
      2022-03-3131-03-20226.680.02193.9 %
      2022-02-2828-02-20227.190.02193.7 %
      2022-01-3131-01-20227.180.02193.7 %
      2021-12-3131-12-20217.530.02193.5 %
      2021-11-3030-11-20217.580.02744.3 %
      2021-10-2929-10-20217.940.02744.1 %
      2021-09-3030-09-20218.160.02744.0 %
      2021-08-3131-08-20218.350.02743.9 %
      2021-07-3030-07-20218.170.02744.0 %
      2021-06-3030-06-20218.940.02743.7 %
      2021-05-3131-05-20219.060.02743.6 %
      2021-04-3030-04-20219.020.02743.6 %
      2021-03-3131-03-20218.960.02743.7 %
      2021-02-2626-02-20219.440.02743.5 %
      2021-01-2929-01-20219.370.02743.5 %
      2020-12-3131-12-20209.050.02743.6 %
      2020-11-3030-11-20208.800.02743.7 %
      2020-10-3030-10-20208.400.02743.9 %
      2020-09-3030-09-20208.340.02743.9 %
      2020-08-3131-08-20208.580.02743.8 %
      2020-07-3131-07-20208.210.02744.0 %
      2020-06-3030-06-20207.840.03765.8 %
      2020-05-2929-05-20207.510.03766.0 %
      2020-04-2929-04-20207.570.04777.6 %
      2020-03-3131-03-20207.330.04777.8 %
      2020-02-2828-02-20208.500.04776.7 %
      2020-01-3131-01-20208.560.04776.7 %
      2019-12-3131-12-20198.860.04776.5 %
      2019-11-2929-11-20198.690.04776.6 %
      2019-10-3131-10-20198.780.04776.5 %
      2019-09-3030-09-20198.690.05277.3 %
      2019-08-3030-08-20198.720.05277.3 %
      2019-07-3131-07-20198.980.05277.0 %
      2019-06-2828-06-20199.030.05277.0 %
      2019-05-3131-05-20198.900.05277.1 %
      2019-04-3030-04-20199.250.05276.8 %
      2019-03-2929-03-20199.240.05276.8 %
      2019-02-2828-02-20199.150.05276.9 %
      2019-01-3131-01-20199.030.05277.0 %
      2018-12-3131-12-20188.730.05798.0 %
      2018-11-3030-11-20188.970.05797.7 %
      2018-10-3131-10-20188.930.05797.8 %
      2018-09-2828-09-20189.420.05797.4 %
      2018-08-3131-08-20189.600.05797.2 %
      2018-07-3131-07-20189.850.05797.1 %

      派息紀錄 - A MDis類別 澳元對沖

      除息日除息日資產淨值 ( AUD )每單位派息 ( AUD )*年率化息率#
      2024-11-2929-11-20244.610.01584.1 %
      2024-10-3131-10-20244.720.01584.0 %
      2024-09-3030-09-20244.980.01583.8 %
      2024-08-3030-08-20244.460.01584.3 %
      2024-07-3131-07-20244.480.01584.2 %
      2024-06-2828-06-20244.590.01584.1 %
      2024-05-3131-05-20244.780.01584.0 %
      2024-04-3030-04-20244.710.01584.0 %
      2024-03-2828-03-20244.550.01584.2 %
      2024-02-2929-02-20244.580.01584.1 %
      2024-01-3131-01-20244.360.01584.3 %
      2023-12-2929-12-20234.690.01584.0 %
      2023-11-3030-11-20234.680.01584.1 %
      2023-10-3131-10-20234.590.01584.1 %
      2023-09-2929-09-20234.730.01584.0 %
      2023-08-3131-08-20234.890.01583.9 %
      2023-07-3131-07-20235.300.01583.6 %
      2023-06-3030-06-20235.120.01583.7 %
      2023-05-3131-05-20235.010.01583.8 %
      2023-04-2828-04-20235.450.01583.5 %
      2023-03-3131-03-20235.550.02134.6 %
      2023-02-2828-02-20235.510.02134.6 %
      2023-01-3131-01-20235.920.02134.3 %
      2022-12-3030-12-20225.530.02134.6 %
      2022-11-3030-11-20225.300.02134.8 %
      2022-10-3131-10-20224.550.02135.6 %
      2022-09-3030-09-20224.950.02135.2 %
      2022-08-3131-08-20225.510.02134.6 %
      2022-07-2929-07-20225.730.02134.5 %
      2022-06-3030-06-20226.030.02134.2 %
      2022-05-3131-05-20226.120.02134.2 %
      2022-04-2929-04-20226.170.02134.1 %
      2022-03-3131-03-20226.360.02134.0 %
      2022-02-2828-02-20226.890.02133.7 %
      2022-01-3131-01-20226.900.02133.7 %
      2021-12-3131-12-20217.250.02133.5 %
      2021-11-3030-11-20217.300.02684.4 %
      2021-10-2929-10-20217.680.02684.2 %
      2021-09-3030-09-20217.880.02684.1 %
      2021-08-3131-08-20218.080.02684.0 %
      2021-07-3030-07-20217.920.02684.1 %
      2021-06-3030-06-20218.690.02683.7 %
      2021-05-3131-05-20218.810.02683.7 %
      2021-04-3030-04-20218.770.02683.7 %
      2021-03-3131-03-20218.710.02683.7 %
      2021-02-2626-02-20219.220.02683.5 %
      2021-01-2929-01-20219.160.02683.5 %
      2020-12-3131-12-20208.850.02683.6 %
      2020-11-3030-11-20208.620.02683.7 %
      2020-10-3030-10-20208.230.02683.9 %
      2020-09-3030-09-20208.180.02683.9 %
      2020-08-3131-08-20208.410.02683.8 %
      2020-07-3131-07-20208.050.02684.0 %
      2020-06-3030-06-20207.710.03705.8 %
      2020-05-2929-05-20207.400.03706.0 %
      2020-04-2929-04-20207.460.03685.9 %
      2020-03-3131-03-20207.230.03686.1 %
      2020-02-2828-02-20208.430.03685.2 %
      2020-01-3131-01-20208.510.03685.2 %
      2019-12-3131-12-20198.790.03685.0 %
      2019-11-2929-11-20198.570.03685.2 %
      2019-10-3131-10-20198.640.03685.1 %
      2019-09-3030-09-20198.550.04746.7 %
      2019-08-3030-08-20198.580.04746.6 %
      2019-07-3131-07-20198.860.04746.4 %
      2019-06-2828-06-20198.940.04746.4 %
      2019-05-3131-05-20198.770.04746.5 %
      2019-04-3030-04-20199.110.04746.2 %
      2019-03-2929-03-20199.110.05206.8 %
      2019-02-2828-02-20199.030.05206.9 %
      2019-01-3131-01-20198.910.05207.0 %
      2018-12-3131-12-20188.630.05738.0 %
      2018-11-3030-11-20188.880.05737.7 %
      2018-10-3131-10-20188.820.05737.8 %
      2018-09-2828-09-20189.340.05737.4 %
      2018-08-3131-08-20189.490.05737.2 %
      2018-07-3131-07-20189.750.05737.1 %

      *管理人現計劃就基金各派息類別每月宣佈及派發等同有關類別單位全數或大部分之淨收入的股息，然而並不保證實際派息與否，亦未有設定預期派息率。基金累積股份類別不設派息。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致單位價值下跌。請參閱有關基金說明書，以了解基金派息政策等詳情。

      按此查閱最新的派息時間表。 按此基金派息分配詳情。

      #上列年率化息率的計算方法：（股息╱除息日的基金資產淨值） x 12，基於最近一年之派息計算。投資者應注意，息率數據只屬估算並作參考之用，並不表示基金的實際表現，亦不保證實際的派息週期及╱或金額。

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