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惠理多元資產基金
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風險披露
- 惠理多元資產基金（「基金」）旨在透過投資於與全球經濟走勢掛鈎的全球市場，以達致資本增長。基金涵蓋全球的資產類別及貨幣，包括股票、債務證券、商品、集體投資計劃、上市交易所買賣基金（「ETF」）、房地產投資信託基金（「REIT」）及貨幣市場工具。
- 基金採取靈活資產配置策略，投資可能定期重整，因此，基金招致的交易成本可能高於採取穩定配置策略的基金。
- 基金可投資於中小型市值公司及新興市場。因此該等公司的股票一般流通性較低，在面對不利的經濟走勢之下，其股價會較為波動。
- 基金可投資無評級或低於投資評級的債券及金融衍生工具。因此，基金涉及額外風險，包括波動性風險、估值風險、槓桿風險、流通性風險、相關性風險、交易對手/信貸風險、法律風險、場外交易風險及結算風險等，有可能引致基金蒙受嚴重損失。
- 基金可投資或有可轉換債券，此等工具屬高風險及高度複雜的工具，或需承受轉換風險，例如或須被發行人控制範圍以外在發生觸發事件時強制轉換，基金因此可蒙受損失。
- 就派息單位而言，基金經理目前有意每月分派股息。然而，息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致單位價值下跌。
- 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄，以了解基金詳情及風險因素。
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表現
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基金資料
投資目標
本基金旨在透過投資於主要與全球經濟走勢掛鈎的全球市場，以達致資本增長。基金目前主要投資於亞洲尤其是中國的股票、固定收益證券（投資級別及高收益債券）及其他可為投資者提供收益的投資項目，以在不同市場週期捕捉投資機遇。
列印基金經理 惠理基金管理香港有限公司信託人 滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司
基金成立日期 A 類別累積美元：13-10-2015
A 類別累積港元：18-08-2016
基金資產總值 USD29.40 million ( 截至 20-11-2024 ) 可供投資股份類別 A 累積類別：美元/港元
對沖類別 – 澳元/加元/歐元/英鎊/紐元/人民幣/新加坡元
非對沖類別 – 澳元/加元/歐元/英鎊/紐元/人民幣/新加坡元最低認購額 10,000美元或等值
其後最低認購 5,000美元或等值認購費用 最高為5%
管理費用 每年1.75%贖回費用 無交易日 每日
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文件
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過往價格
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派息紀錄
派息紀錄 - A 類別累積美元
除息日 除息日資產淨值 ( USD ) 每單位派息 ( USD )* 年率化息率# 派息紀錄 - A 類別累積港元
除息日 除息日資產淨值 ( HKD ) 每單位派息 ( HKD )* 年率化息率# 派息紀錄 - A MDis類別 美元
除息日 除息日資產淨值 ( USD ) 每單位派息 ( USD )* 年率化息率# 2024-10-3131-10-2024 5.17 0.0220 5.1 % 2024-09-3030-09-2024 5.45 0.0220 4.8 % 2024-08-3030-08-2024 4.87 0.0220 5.4 % 2024-07-3131-07-2024 4.89 0.0220 5.4 % 2024-06-2828-06-2024 5.01 0.0220 5.3 % 2024-05-3131-05-2024 5.21 0.0220 5.1 % 2024-04-3030-04-2024 5.13 0.0220 5.1 % 2024-03-2828-03-2024 4.95 0.0220 5.3 % 2024-02-2929-02-2024 4.99 0.0220 5.3 % 2024-01-3131-01-2024 4.74 0.0220 5.6 % 2023-12-2929-12-2023 5.09 0.0220 5.2 % 2023-11-3030-11-2023 5.08 0.0220 5.2 % 2023-10-3131-10-2023 4.98 0.0220 5.3 % 2023-09-2929-09-2023 5.12 0.0220 5.2 % 2023-08-3131-08-2023 5.30 0.0220 5.0 % 2023-07-3131-07-2023 5.74 0.0220 4.6 % 2023-06-3030-06-2023 5.54 0.0220 4.8 % 2023-05-3131-05-2023 5.42 0.0220 4.9 % 2023-04-2828-04-2023 5.89 0.0220 4.5 % 2023-03-3131-03-2023 5.98 0.0220 4.4 % 2023-02-2828-02-2023 5.93 0.0220 4.5 % 2023-01-3131-01-2023 6.36 0.0220 4.2 % 2022-12-3030-12-2022 5.91 0.0220 4.5 % 2022-11-3030-11-2022 5.66 0.0220 4.7 % 2022-10-3131-10-2022 4.84 0.0220 5.5 % 2022-09-3030-09-2022 5.25 0.0220 5.0 % 2022-08-3131-08-2022 5.84 0.0220 4.5 % 2022-07-2929-07-2022 6.07 0.0220 4.3 % 2022-06-3030-06-2022 6.38 0.0220 4.1 % 2022-05-3131-05-2022 6.47 0.0220 4.1 % 2022-04-2929-04-2022 6.50 0.0220 4.1 % 2022-03-3131-03-2022 6.70 0.0220 3.9 % 2022-02-2828-02-2022 7.22 0.0220 3.7 % 2022-01-3131-01-2022 7.23 0.0220 3.7 % 2021-12-3131-12-2021 7.58 0.0220 3.5 % 2021-11-3030-11-2021 7.63 0.0278 4.4 % 2021-10-2929-10-2021 8.02 0.0278 4.2 % 2021-09-3030-09-2021 8.23 0.0278 4.1 % 2021-08-3131-08-2021 8.42 0.0278 4.0 % 2021-07-3030-07-2021 8.25 0.0278 4.0 % 2021-06-3030-06-2021 9.04 0.0278 3.7 % 2021-05-3131-05-2021 9.16 0.0278 3.6 % 2021-04-3030-04-2021 9.12 0.0278 3.7 % 2021-03-3131-03-2021 9.05 0.0278 3.7 % 2021-02-2626-02-2021 9.56 0.0278 3.5 % 2021-01-2929-01-2021 9.49 0.0278 3.5 % 2020-12-3131-12-2020 9.16 0.0278 3.6 % 2020-11-3030-11-2020 8.91 0.0278 3.7 % 2020-10-3030-10-2020 8.50 0.0278 3.9 % 2020-09-3030-09-2020 8.45 0.0278 3.9 % 2020-08-3131-08-2020 8.69 0.0278 3.8 % 2020-07-3131-07-2020 8.31 0.0278 4.0 % 2020-06-3030-06-2020 7.95 0.0381 5.8 % 2020-05-2929-05-2020 7.61 0.0381 6.0 % 2020-04-2929-04-2020 7.67 0.0477 7.5 % 2020-03-3131-03-2020 7.42 0.0477 7.7 % 2020-02-2828-02-2020 8.56 0.0477 6.7 % 2020-01-3131-01-2020 8.65 0.0477 6.6 % 2019-12-3131-12-2019 8.93 0.0477 6.4 % 2019-11-2929-11-2019 8.72 0.0477 6.6 % 2019-10-3131-10-2019 8.79 0.0477 6.5 % 2019-09-3030-09-2019 8.70 0.0528 7.3 % 2019-08-3030-08-2019 8.73 0.0528 7.3 % 2019-07-3131-07-2019 9.01 0.0528 7.0 % 2019-06-2828-06-2019 9.08 0.0528 7.0 % 2019-05-3131-05-2019 8.91 0.0528 7.1 % 2019-04-3030-04-2019 9.25 0.0528 6.8 % 2019-03-2929-03-2019 9.25 0.0528 6.8 % 2019-02-2828-02-2019 9.16 0.0528 6.9 % 2019-01-3131-01-2019 9.04 0.0528 7.0 % 2018-12-3131-12-2018 8.75 0.0579 7.9 % 2018-11-3030-11-2018 9.00 0.0579 7.7 % 2018-10-3131-10-2018 8.93 0.0579 7.8 % 2018-09-2828-09-2018 9.45 0.0579 7.4 % 2018-08-3131-08-2018 9.60 0.0579 7.2 % 2018-07-3131-07-2018 9.85 0.0579 7.1 % 派息紀錄 - A MDis類別 港元
除息日 除息日資產淨值 ( HKD ) 每單位派息 ( HKD )* 年率化息率# 2024-10-3131-10-2024 5.12 0.0219 5.1 % 2024-09-3030-09-2024 5.39 0.0219 4.9 % 2024-08-3030-08-2024 4.84 0.0219 5.4 % 2024-07-3131-07-2024 4.87 0.0219 5.4 % 2024-06-2828-06-2024 4.98 0.0219 5.3 % 2024-05-3131-05-2024 5.19 0.0219 5.1 % 2024-04-3030-04-2024 5.11 0.0219 5.1 % 2024-03-2828-03-2024 4.93 0.0219 5.3 % 2024-02-2929-02-2024 4.97 0.0219 5.3 % 2024-01-3131-01-2024 4.72 0.0219 5.6 % 2023-12-2929-12-2023 5.07 0.0219 5.2 % 2023-11-3030-11-2023 5.06 0.0219 5.2 % 2023-10-3131-10-2023 4.96 0.0219 5.3 % 2023-09-2929-09-2023 5.11 0.0219 5.1 % 2023-08-3131-08-2023 5.30 0.0219 5.0 % 2023-07-3131-07-2023 5.70 0.0219 4.6 % 2023-06-3030-06-2023 5.53 0.0219 4.8 % 2023-05-3131-05-2023 5.40 0.0219 4.9 % 2023-04-2828-04-2023 5.89 0.0219 4.5 % 2023-03-3131-03-2023 5.98 0.0219 4.4 % 2023-02-2828-02-2023 5.93 0.0219 4.4 % 2023-01-3131-01-2023 6.35 0.0219 4.1 % 2022-12-3030-12-2022 5.87 0.0219 4.5 % 2022-11-3030-11-2022 5.62 0.0219 4.7 % 2022-10-3131-10-2022 4.83 0.0219 5.4 % 2022-09-3030-09-2022 5.25 0.0219 5.0 % 2022-08-3131-08-2022 5.84 0.0219 4.5 % 2022-07-2929-07-2022 6.07 0.0219 4.3 % 2022-06-3030-06-2022 6.38 0.0219 4.1 % 2022-05-3131-05-2022 6.46 0.0219 4.1 % 2022-04-2929-04-2022 6.50 0.0219 4.0 % 2022-03-3131-03-2022 6.68 0.0219 3.9 % 2022-02-2828-02-2022 7.19 0.0219 3.7 % 2022-01-3131-01-2022 7.18 0.0219 3.7 % 2021-12-3131-12-2021 7.53 0.0219 3.5 % 2021-11-3030-11-2021 7.58 0.0274 4.3 % 2021-10-2929-10-2021 7.94 0.0274 4.1 % 2021-09-3030-09-2021 8.16 0.0274 4.0 % 2021-08-3131-08-2021 8.35 0.0274 3.9 % 2021-07-3030-07-2021 8.17 0.0274 4.0 % 2021-06-3030-06-2021 8.94 0.0274 3.7 % 2021-05-3131-05-2021 9.06 0.0274 3.6 % 2021-04-3030-04-2021 9.02 0.0274 3.6 % 2021-03-3131-03-2021 8.96 0.0274 3.7 % 2021-02-2626-02-2021 9.44 0.0274 3.5 % 2021-01-2929-01-2021 9.37 0.0274 3.5 % 2020-12-3131-12-2020 9.05 0.0274 3.6 % 2020-11-3030-11-2020 8.80 0.0274 3.7 % 2020-10-3030-10-2020 8.40 0.0274 3.9 % 2020-09-3030-09-2020 8.34 0.0274 3.9 % 2020-08-3131-08-2020 8.58 0.0274 3.8 % 2020-07-3131-07-2020 8.21 0.0274 4.0 % 2020-06-3030-06-2020 7.84 0.0376 5.8 % 2020-05-2929-05-2020 7.51 0.0376 6.0 % 2020-04-2929-04-2020 7.57 0.0477 7.6 % 2020-03-3131-03-2020 7.33 0.0477 7.8 % 2020-02-2828-02-2020 8.50 0.0477 6.7 % 2020-01-3131-01-2020 8.56 0.0477 6.7 % 2019-12-3131-12-2019 8.86 0.0477 6.5 % 2019-11-2929-11-2019 8.69 0.0477 6.6 % 2019-10-3131-10-2019 8.78 0.0477 6.5 % 2019-09-3030-09-2019 8.69 0.0527 7.3 % 2019-08-3030-08-2019 8.72 0.0527 7.3 % 2019-07-3131-07-2019 8.98 0.0527 7.0 % 2019-06-2828-06-2019 9.03 0.0527 7.0 % 2019-05-3131-05-2019 8.90 0.0527 7.1 % 2019-04-3030-04-2019 9.25 0.0527 6.8 % 2019-03-2929-03-2019 9.24 0.0527 6.8 % 2019-02-2828-02-2019 9.15 0.0527 6.9 % 2019-01-3131-01-2019 9.03 0.0527 7.0 % 2018-12-3131-12-2018 8.73 0.0579 8.0 % 2018-11-3030-11-2018 8.97 0.0579 7.7 % 2018-10-3131-10-2018 8.93 0.0579 7.8 % 2018-09-2828-09-2018 9.42 0.0579 7.4 % 2018-08-3131-08-2018 9.60 0.0579 7.2 % 2018-07-3131-07-2018 9.85 0.0579 7.1 % 派息紀錄 - A MDis類別 澳元對沖
除息日 除息日資產淨值 ( AUD ) 每單位派息 ( AUD )* 年率化息率# 2024-10-3131-10-2024 4.72 0.0158 4.0 % 2024-09-3030-09-2024 4.98 0.0158 3.8 % 2024-08-3030-08-2024 4.46 0.0158 4.3 % 2024-07-3131-07-2024 4.48 0.0158 4.2 % 2024-06-2828-06-2024 4.59 0.0158 4.1 % 2024-05-3131-05-2024 4.78 0.0158 4.0 % 2024-04-3030-04-2024 4.71 0.0158 4.0 % 2024-03-2828-03-2024 4.55 0.0158 4.2 % 2024-02-2929-02-2024 4.58 0.0158 4.1 % 2024-01-3131-01-2024 4.36 0.0158 4.3 % 2023-12-2929-12-2023 4.69 0.0158 4.0 % 2023-11-3030-11-2023 4.68 0.0158 4.1 % 2023-10-3131-10-2023 4.59 0.0158 4.1 % 2023-09-2929-09-2023 4.73 0.0158 4.0 % 2023-08-3131-08-2023 4.89 0.0158 3.9 % 2023-07-3131-07-2023 5.30 0.0158 3.6 % 2023-06-3030-06-2023 5.12 0.0158 3.7 % 2023-05-3131-05-2023 5.01 0.0158 3.8 % 2023-04-2828-04-2023 5.45 0.0158 3.5 % 2023-03-3131-03-2023 5.55 0.0213 4.6 % 2023-02-2828-02-2023 5.51 0.0213 4.6 % 2023-01-3131-01-2023 5.92 0.0213 4.3 % 2022-12-3030-12-2022 5.53 0.0213 4.6 % 2022-11-3030-11-2022 5.30 0.0213 4.8 % 2022-10-3131-10-2022 4.55 0.0213 5.6 % 2022-09-3030-09-2022 4.95 0.0213 5.2 % 2022-08-3131-08-2022 5.51 0.0213 4.6 % 2022-07-2929-07-2022 5.73 0.0213 4.5 % 2022-06-3030-06-2022 6.03 0.0213 4.2 % 2022-05-3131-05-2022 6.12 0.0213 4.2 % 2022-04-2929-04-2022 6.17 0.0213 4.1 % 2022-03-3131-03-2022 6.36 0.0213 4.0 % 2022-02-2828-02-2022 6.89 0.0213 3.7 % 2022-01-3131-01-2022 6.90 0.0213 3.7 % 2021-12-3131-12-2021 7.25 0.0213 3.5 % 2021-11-3030-11-2021 7.30 0.0268 4.4 % 2021-10-2929-10-2021 7.68 0.0268 4.2 % 2021-09-3030-09-2021 7.88 0.0268 4.1 % 2021-08-3131-08-2021 8.08 0.0268 4.0 % 2021-07-3030-07-2021 7.92 0.0268 4.1 % 2021-06-3030-06-2021 8.69 0.0268 3.7 % 2021-05-3131-05-2021 8.81 0.0268 3.7 % 2021-04-3030-04-2021 8.77 0.0268 3.7 % 2021-03-3131-03-2021 8.71 0.0268 3.7 % 2021-02-2626-02-2021 9.22 0.0268 3.5 % 2021-01-2929-01-2021 9.16 0.0268 3.5 % 2020-12-3131-12-2020 8.85 0.0268 3.6 % 2020-11-3030-11-2020 8.62 0.0268 3.7 % 2020-10-3030-10-2020 8.23 0.0268 3.9 % 2020-09-3030-09-2020 8.18 0.0268 3.9 % 2020-08-3131-08-2020 8.41 0.0268 3.8 % 2020-07-3131-07-2020 8.05 0.0268 4.0 % 2020-06-3030-06-2020 7.71 0.0370 5.8 % 2020-05-2929-05-2020 7.40 0.0370 6.0 % 2020-04-2929-04-2020 7.46 0.0368 5.9 % 2020-03-3131-03-2020 7.23 0.0368 6.1 % 2020-02-2828-02-2020 8.43 0.0368 5.2 % 2020-01-3131-01-2020 8.51 0.0368 5.2 % 2019-12-3131-12-2019 8.79 0.0368 5.0 % 2019-11-2929-11-2019 8.57 0.0368 5.2 % 2019-10-3131-10-2019 8.64 0.0368 5.1 % 2019-09-3030-09-2019 8.55 0.0474 6.7 % 2019-08-3030-08-2019 8.58 0.0474 6.6 % 2019-07-3131-07-2019 8.86 0.0474 6.4 % 2019-06-2828-06-2019 8.94 0.0474 6.4 % 2019-05-3131-05-2019 8.77 0.0474 6.5 % 2019-04-3030-04-2019 9.11 0.0474 6.2 % 2019-03-2929-03-2019 9.11 0.0520 6.8 % 2019-02-2828-02-2019 9.03 0.0520 6.9 % 2019-01-3131-01-2019 8.91 0.0520 7.0 % 2018-12-3131-12-2018 8.63 0.0573 8.0 % 2018-11-3030-11-2018 8.88 0.0573 7.7 % 2018-10-3131-10-2018 8.82 0.0573 7.8 % 2018-09-2828-09-2018 9.34 0.0573 7.4 % 2018-08-3131-08-2018 9.49 0.0573 7.2 % 2018-07-3131-07-2018 9.75 0.0573 7.1 % *管理人現計劃就基金各派息類別每月宣佈及派發等同有關類別單位全數或大部分之淨收入的股息，然而並不保證實際派息與否，亦未有設定預期派息率。基金累積股份類別不設派息。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致單位價值下跌。請參閱有關基金說明書，以了解基金派息政策等詳情。
#上列年率化息率的計算方法：（股息╱除息日的基金資產淨值） x 12，基於最近一年之派息計算。投資者應注意，息率數據只屬估算並作參考之用，並不表示基金的實際表現，亦不保證實際的派息週期及╱或金額。