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惠理基金系列 –
惠理美元貨幣基金
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風險披露
- 惠理美元貨幣市場基金（“基金”）主要投資於政府、國際組織、企業及金融機構所發行的以美元計值及結算的短期存款及優質貨幣市場工具。
- 基金為投資產品，並不等同於銀行存款。對於償還本金概無任何保證。
- 基金的投資集中於以美元計價及結算短期存款及優質貨幣市場工具。基金可能更易受到影響美元貨幣市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律 或監管事件影響。基金的投資亦包括新興市場，並面臨新興市場風險。
- 基金亦面臨其他與債務證券有關的風險、例如信貸/交易對手、 利率、信貸評級及評級下調、信貸評級機構及估值風險。
- 基金可投資反向回購交易以及回購交易，兩者均面臨難以變現抵押品的風險，或抵押品的不準確定價或市場變動而導致出售抵押品的所得款項少於存放於對手方的現金。
- 基金可為對沖目的而使用衍生工具。使用衍生工具可能令基金面臨重大虧損風險。
- 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄，以瞭解基金詳情及風險因素。
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表現
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基金資料
投資目標
基金的投資目標是投資於短期存款及優質貨幣市場工具。基金致力達致與現行的貨幣市場利率一致的回報（以美元計）。
列印基金經理 惠理基金管理香港有限公司
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
信託人 匯豐機構信託服務（亞洲）有限公司
基金成立日期 18-08-2023
可供認購類別 A 類未對沖累算單位: 美元/港元
B類未對沖累算單位: 美元/港元
D 類未對沖累算單位: 美元/港元
交易頻密程度 每日
基金資產總值 USD153.87 million ( 截至 20-12-2024 ) 基準貨幣 美元
最低初始投資額 A 類未對沖累算單位: 1,000港元/100美元或等值
B類未對沖累算單位: 沒有
D 類未對沖累算單位: 100,000港元/10,000美元或等值
最低其後投資額 A 類未對沖累算單位: 1,000港元/100美元或等值
B類未對沖累算單位: 沒有
D 類未對沖累算單位: 100,000港元/10,000美元或等值最低贖回額 沒有
認購費 最高為3%
管理費 A類單位及D類單位：每年0.25%
B類單位：每年0.60%
全年經常性開支比率# A 類未對沖累算單位: 港元/美元: 0.41%
B 類未對沖累算單位: 港元/美元: 0.76%
D 類未對沖累算單位: 港元/美元: 0.41%#由於基金屬近期推出，此等數字僅為最佳估計數字，並代表12個月期間可計入相關類別的估計開支總和，以基金相關類別同期的估計平均資產淨值的百分比表示。在基金實際運作後，有關數字可能不同，且每年均可能有所變動。
+本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。 -
文件
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過往價格