| 基金名稱 (包括股份類別) | 成立日期 | 股份類別 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 | 基金月刊 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Value Partners Classic Equity Fund (UCITS 認可基金)  | 14-05-2012 | USD Class Unhedged | IE00B7SWNS53 | VAGCUUH ID | | | ||
| USD Unhedged Class Z | IE00B96RCG78 | VAGCUSZ ID | ||||||
| CHF Class Hedged | IE00B7SWPT01 | VAGCCHG ID | ||||||
| EUR Class Hedged | IE00B7FRZP47 | VAGCEHG ID | ||||||
| GBP Class Hedged | IE00B7JVL981 | VAGCSHG ID | ||||||
| GBP Class Unhedged | IE00B7SXC250 | VAGCSUH ID | ||||||
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惠理醫藥行業基金 (UCITS 認可基金) | 02-04-2015 | A類別美元非對沖 | IE00BSM8VZ90 | VPHCUAU ID | | | ||
| A類別港元非對沖 | IE00BSM8VQ00 | VPHCUAH ID | ||||||
| Z類別人民幣 （離岸人民幣）非對沖 | IE00BSM8VT31 | VPHCUZR ID | ||||||
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智者之選基金 - 中華匯聚基金 | 14-07-2000 | A 類別 美元 | KYG9317Q1047 | VAPAICB KY | | | ||
| A 類別 澳元對沖 | KYG9317Q1385 | VAPAAHD KY Equity | ||||||
| A 類別 加元對沖 | KYG9317Q1468 | VAPACAH KY | ||||||
| A 類別 紐元對沖 | KYG9317Q1534 | VAPANZH KY | ||||||
| A類別 人民幣對沖 | KYG9317Q2789 | VAFCCAR KY | ||||||
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惠理價值基金
| 01-04-1993 | A 類別 美元 | HK0000264868 | VLPARAI HK | | | ||
| B 類別 美元 | HK0000264876 | VLPARBI HK | ||||||
| C 類別 港元* | HK0000264884 | VLPARCI HK | ||||||
| C 類別 人民幣 | HK0000264926 | VLCHCRM HK | ||||||
| C 類別 澳元對沖 | HK0000264892 | VLCHAUD HK | ||||||
| C 類別 加元對沖 | HK0000264900 | VLCHCAD HK | ||||||
| C 類別 人民幣對沖 | HK0000264942 | VLCHCRH HK | ||||||
| C 類別 港元對沖 | HK0000264934 | VLCHCHH HK | ||||||
| C 類別 紐元對沖 | HK0000264918 | VLCHNZD HK | ||||||
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惠理高息股票基金
| 02-09-2002 | A1 類別 美元 | HK0000288735 | VALASHY HK | | | ||
| A1 類別 港元^ | HK0000288735 | VALASHY KY | ||||||
| A 類別 人民幣對沖累積 | HK0000288719 | VALHAHR HK | ||||||
| A 類別 人民幣非對沖累積 | HK0000288727 | VALHAUR HK | ||||||
| A2 類別 美元每月分派 | HK0000288743 | VALHYA2 HK | ||||||
| A2 類別 港元每月分派 | HK0000288784 | VALHA2H KY | ||||||
| A2 類別 澳元對沖每月分派 | HK0000288750 | VALHA2A HK | ||||||
| A2 類別 加元對沖每月分派 | HK0000288768 | VALHA2C HK | ||||||
| A2 類別 英鎊對沖每月分派 | HK0000288776 | VALHDSF HK | ||||||
| A2 類別 紐元對沖每月分派 | HK0000288792 | VALHA2N HK | ||||||
| A2 類別 人民幣對沖每月分派 | HK0000288800 | VALHRMB HK | ||||||
| A2 類別 人民幣非對沖每月分派 | HK0000288818 | VAHYRMB HK | ||||||
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貨幣市場
| 基金名稱 | 策略 | 股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | 表現 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Partners Classic Equity Fund (UCITS 認可基金) |
股票 | USD Class Unhedged | USD | 17.18 | 28-06-2024 | 瀏覽 > | ||
| USD Unhedged Class Z | USD | 17.18 | 28-06-2024 | |||||
| CHF Class Hedged | CHF | 11.42 | 28-06-2024 | |||||
| EUR Class Hedged | EUR | 12.40 | 28-06-2024 | |||||
| GBP Class Hedged | GBP | 12.71 | 28-06-2024 | |||||
| GBP Class Unhedged | GBP | 19.14 | 18-10-2019 | |||||
| 惠理醫藥行業基金 (UCITS 認可基金) |
股票 | A類別美元非對沖 | USD | 9.46 | 28-06-2024 | 瀏覽 > | ||
| A類別港元非對沖 | HKD | 9.25 | 28-06-2024 | |||||
| Z類別人民幣 （離岸人民幣）非對沖 | CNH | 12.39 | 27-10-2017 | |||||
| 智者之選基金 - 中華匯聚基金 |
股票 | A 類別 美元 | USD | 157.87 | 28-06-2024 | 瀏覽 > | ||
| A 類別 澳元對沖 | AUD | 9.05 | 28-06-2024 | |||||
| A 類別 加元對沖 | CAD | 10.46 | 28-06-2024 | |||||
| A 類別 紐元對沖 | NZD | 10.76 | 28-06-2024 | |||||
| A類別 人民幣對沖 | CNH | 6.65 | 28-06-2024 | |||||
| 惠理價值基金 |
股票 | A 類別 美元 | USD | 347.56 | 28-06-2024 | 瀏覽 > | ||
| B 類別 美元 | USD | 151.08 | 28-06-2024 | |||||
| C 類別 港元* | HKD | 147.5759 | 28-06-2024 | |||||
| C 類別 人民幣 | CNH | 14.25 | 28-06-2024 | |||||
| C 類別 澳元對沖 | AUD | 13.51 | 28-06-2024 | |||||
| C 類別 加元對沖 | CAD | 14.07 | 28-06-2024 | |||||
| C 類別 人民幣對沖 | CNH | 12.65 | 28-06-2024 | |||||
| C 類別 港元對沖 | HKD | 12.22 | 28-06-2024 | |||||
| C 類別 紐元對沖 | NZD | 14.46 | 28-06-2024 | |||||
| 惠理高息股票基金 |
股票 | A1 類別 美元 | USD | 104.00 | 28-06-2024 | 瀏覽 > | ||
| A1 類別 港元^ | HKD | 812.0580 | 28-06-2024 | |||||
| A 類別 人民幣對沖累積 | CNH | 14.49 | 28-06-2024 | |||||
| A 類別 人民幣非對沖累積 | CNH | 18.61 | 28-06-2024 | |||||
| A2 類別 美元每月分派 | USD | 9.69 | 28-06-2024 | |||||
| A2 類別 港元每月分派 | HKD | 8.90 | 28-06-2024 | |||||
| A2 類別 澳元對沖每月分派 | AUD | 7.63 | 28-06-2024 | |||||
| A2 類別 加元對沖每月分派 | CAD | 8.14 | 28-06-2024 | |||||
| A2 類別 英鎊對沖每月分派 | GBP | 7.63 | 28-06-2024 | |||||
| A2 類別 紐元對沖每月分派 | NZD | 7.93 | 28-06-2024 | |||||
| A2 類別 人民幣對沖每月分派 | CNH | 8.16 | 28-06-2024 | |||||
| A2 類別 人民幣非對沖每月分派 | CNH | 9.75 | 28-06-2024 |