台灣 - 境外投資者
惠理集團自2011年進駐台灣以來,旨在為台灣投資者發掘大中華投資機遇。透過一系列投資計劃
(如OBU及OSU計劃),投資者亦可透過我們的基金產品作海外的投資配置。下列為惠理集團現時提供的
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策略列表
股票
聚焦亞洲及大中華巿場,為投資者發掘價值股票,追求最大絕對回報。
固定收益
緊貼亞洲、大中華及全球新興市場信貸市場變化,獲取恆常穩定回報。
多元資產
靈活動態投資策略,助投資者駕馭市場波幅。
另類投資
洞悉另類資產走勢,把握獨特投資機遇。
貨幣市場
基金列表
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 類別 港元 | HKD | 66.63 | 12-11-2024 | KYG9317M1033 | VPCHIGC KY | |
A 類別 美元 | USD | 10.97 | 12-11-2024 | KYG9317M1603 | VPCHAUS KY | |
A 類別 澳元對沖 | AUD | 10.00 | 12-11-2024 | KYG9317M1371 | VPCHAAH KY | |
A 類別 加元對沖 | CAD | 10.28 | 12-11-2024 | KYG9317M1454 | VPCHACH KY | |
A 類別 紐元對沖 | NZD | 10.37 | 12-11-2024 | KYG9317M1520 | VPCHANH KY | |
A2 類別 港元每季分派 | HKD | 10.34 | 12-11-2024 | KYG9317M1116 | VPCA2QD KY |
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 類別 美元 | USD | 367.40 | 12-11-2024 | HK0000264868 | VLPARAI HK | |
B 類別 美元 | USD | 159.40 | 12-11-2024 | HK0000264876 | VLPARBI HK | |
C 類別 美元 | USD | 19.94 | 12-11-2024 | HK0000264884 | VLPARCI HK | |
C 類別 港元* | HKD | 155.0983 | 12-11-2024 | HK0000264884 | VLPARCI HK | |
C 類別 澳元對沖 | AUD | 14.15 | 12-11-2024 | HK0000264892 | VLCHAUD HK | |
C 類別 加元對沖 | CAD | 14.76 | 12-11-2024 | HK0000264900 | VLCHCAD HK | |
C 類別 人民幣對沖 | CNH | 13.16 | 12-11-2024 | HK0000264942 | VLCHCRH HK | |
C 類別 港元對沖 | HKD | 12.82 | 12-11-2024 | HK0000264934 | VLCHCHH HK | |
C 類別 紐元對沖 | NZD | 15.21 | 12-11-2024 | HK0000264918 | VLCHNZD HK |
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
P 類別 美元累積 | USD | 10.59 | 12-11-2024 | KYG9319N1097 | VPGCPUA KY | |
P 類別 港元累積 | HKD | 10.53 | 12-11-2024 | KYG9319N1253 | VPGCPHA KY | |
P 類別 美元每月分派 | USD | 3.31 | 12-11-2024 | KYG9319N1170 | VPGPUMD KY | |
P 類別 港元每月分派 | HKD | 3.30 | 12-11-2024 | KYG9319N1337 | VPGPHMD KY | |
P 類別 新加坡元對沖每月分派 | SGD | 3.55 | 12-11-2024 | KYG9319N1824 | VPPSHMA KY | |
A 類別 澳元對沖每月分派 | AUD | 3.11 | 12-11-2024 | KYG9319N2327 | VPGCAUD KY | |
A 類別 加元對沖每月分派 | CAD | 3.24 | 12-11-2024 | KYG9319N2400 | VPGCCAD KY | |
A 類別 歐元對沖每月分派 | EUR | 3.48 | 12-11-2024 | KYG9319N3499 | VCHAMEH KY | |
A 類別 歐元對沖累積 | EUR | 6.15 | 12-11-2024 | KYG9319N3804 | VPGAEHA KY | |
A 類別 英鎊對沖每月分派 | GBP | 3.27 | 12-11-2024 | KYG9319N3317 | VPGCAGH KY | |
A 類別 紐元對沖每月分派 | NZD | 3.28 | 12-11-2024 | KYG9319N2574 | VPGCHNZ KY |
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 類別 美元 | USD | 104.15 | 12-11-2024 | HK0000288735 | VALASHY HK | |
A1 類別 港元^ | HKD | 810.1047 | 12-11-2024 | HK0000288735 | VALASHY KY | |
A 類別 人民幣對沖累積 | CNH | 14.32 | 12-11-2024 | HK0000288719 | VALHAHR HK | |
A 類別 人民幣非對沖累積 | CNH | 18.40 | 12-11-2024 | HK0000288727 | VALHAUR HK | |
A2 類別 美元每月分派 | USD | 9.52 | 12-11-2024 | HK0000288743 | VALHYA2 HK | |
A2 類別 港元每月分派 | HKD | 8.72 | 12-11-2024 | HK0000288784 | VALHA2H KY | |
A2 類別 澳元對沖每月分派 | AUD | 7.46 | 12-11-2024 | HK0000288750 | VALHA2A HK | |
A2 類別 加元對沖每月分派 | CAD | 7.97 | 12-11-2024 | HK0000288768 | VALHA2C HK | |
A2 類別 英鎊對沖每月分派 | GBP | 7.47 | 12-11-2024 | HK0000288776 | VALHDSF HK | |
A2 類別 紐元對沖每月分派 | NZD | 7.73 | 12-11-2024 | HK0000288792 | VALHA2N HK | |
A2 類別 人民幣對沖每月分派 | CNH | 7.97 | 12-11-2024 | HK0000288800 | VALHRMB HK | |
A2 類別 人民幣非對沖每月分派 | CNH | 9.55 | 12-11-2024 | HK0000288818 | VAHYRMB HK |
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資料來源:滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司。
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