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台灣 - 境外投資者

 

惠理集團自2011年進駐台灣以來,旨在為台灣投資者發掘大中華投資機遇。透過一系列投資計劃
(如OBU及OSU計劃),投資者亦可透過我們的基金產品作海外的投資配置。下列為惠理集團現時提供的
價值投資策略。

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策略列表


策略 : 股票

成立日期 : 27-03-2007

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 港元HKD66.6312-11-2024
KYG9317M1033VPCHIGC KY
A 類別 美元USD10.9712-11-2024
KYG9317M1603VPCHAUS KY
A 類別 澳元對沖AUD10.0012-11-2024
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KYG9317M1371VPCHAAH KY
A 類別 加元對沖CAD10.2812-11-2024
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KYG9317M1454VPCHACH KY
A 類別 紐元對沖NZD10.3712-11-2024
-
KYG9317M1520VPCHANH KY
A2 類別 港元每季分派HKD10.3412-11-2024
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KYG9317M1116VPCA2QD KY

策略 : 股票

成立日期 : 01-04-1993

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A 類別 美元USD367.4012-11-2024
HK0000264868VLPARAI HK
B 類別 美元USD159.4012-11-2024
HK0000264876VLPARBI HK
C 類別 美元USD19.9412-11-2024
HK0000264884VLPARCI HK
C 類別 港元*HKD155.098312-11-2024
HK0000264884VLPARCI HK
C 類別 澳元對沖AUD14.1512-11-2024
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HK0000264892VLCHAUD HK
C 類別 加元對沖CAD14.7612-11-2024
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HK0000264900VLCHCAD HK
C 類別 人民幣對沖CNH13.1612-11-2024
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HK0000264942VLCHCRH HK
C 類別 港元對沖HKD12.8212-11-2024
-
HK0000264934VLCHCHH HK
C 類別 紐元對沖NZD15.2112-11-2024
-
HK0000264918VLCHNZD HK

策略 : 固定收益

成立日期 : 28-03-2012

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
P 類別 美元累積USD10.5912-11-2024
KYG9319N1097VPGCPUA KY
P 類別 港元累積HKD10.5312-11-2024
KYG9319N1253VPGCPHA KY
P 類別 美元每月分派USD3.3112-11-2024
KYG9319N1170VPGPUMD KY
P 類別 港元每月分派HKD3.3012-11-2024
KYG9319N1337VPGPHMD KY
P 類別 新加坡元對沖每月分派SGD3.5512-11-2024
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KYG9319N1824VPPSHMA KY
A 類別 澳元對沖每月分派AUD3.1112-11-2024
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KYG9319N2327VPGCAUD KY
A 類別 加元對沖每月分派CAD3.2412-11-2024
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KYG9319N2400VPGCCAD KY
A 類別 歐元對沖每月分派EUR3.4812-11-2024
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KYG9319N3499VCHAMEH KY
A 類別 歐元對沖累積EUR6.1512-11-2024
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KYG9319N3804VPGAEHA KY
A 類別 英鎊對沖每月分派GBP3.2712-11-2024
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KYG9319N3317VPGCAGH KY
A 類別 紐元對沖每月分派NZD3.2812-11-2024
-
KYG9319N2574VPGCHNZ KY

策略 : 股票

成立日期 : 02-09-2002

股份類別貨幣最新資產淨值估值日晨星星號ISIN 編碼彭博資訊代碼
A1 類別 美元USD104.1512-11-2024
HK0000288735VALASHY HK
A1 類別 港元^HKD810.104712-11-2024
HK0000288735VALASHY KY
A 類別 人民幣對沖累積CNH14.3212-11-2024
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HK0000288719VALHAHR HK
A 類別 人民幣非對沖累積CNH18.4012-11-2024
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HK0000288727VALHAUR HK
A2 類別 美元每月分派USD9.5212-11-2024
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HK0000288743VALHYA2 HK
A2 類別 港元每月分派HKD8.7212-11-2024
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HK0000288784VALHA2H KY
A2 類別 澳元對沖每月分派AUD7.4612-11-2024
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HK0000288750VALHA2A HK
A2 類別 加元對沖每月分派CAD7.9712-11-2024
-
HK0000288768VALHA2C HK
A2 類別 英鎊對沖每月分派GBP7.4712-11-2024
-
HK0000288776VALHDSF HK
A2 類別 紐元對沖每月分派NZD7.7312-11-2024
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HK0000288792VALHA2N HK
A2 類別 人民幣對沖每月分派CNH7.9712-11-2024
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HK0000288800VALHRMB HK
A2 類別 人民幣非對沖每月分派CNH9.5512-11-2024
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HK0000288818VAHYRMB HK

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#基金是Value Partners Ireland Fund ICAV ( 「本公司」)的子基金。本公司是根據《2011年歐洲共同體(可轉讓證券集體投資企業)規例》成立的可轉讓證券集體投資企業,由愛爾蘭中央銀行(「中央銀行」)認可及監督。中央銀行對本公司的認可並不構成對本公司表現的擔保,中央銀行亦不對本公司的表現或違責承擔責任。中央銀行對本公司的認可並非對本公司的認許或保證。

+本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。

資料來源:滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司。

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