重要事項
| I. | 惠理亞洲股債收益基金（「基金」）主要投資於亞洲股票及╱或固定收益證券包括可換股債券以提供較低的投資組合波動性。 |
| II. | 由於基金集中投資於亞洲市場，須承受投資集中度風險。相比內容廣泛的基金，基金可能更為波動，因為基金對亞洲市場的不利狀況所導致的價值波動較為敏感。 | |
| III. | 基金可投資於中小型市值公司。相對於較大市值的公司，該等公司的股票一般流通性較低，在面對不利的經濟走勢之下，其股價會較為波動。 | |
| IV. | 基金可投資於未達投資級別、未經評級的債務證券，可能涉及較大風險，包括信貸風險、發行人風險、交易對手風險及主權債務風險等。基金亦可投資於衍生工具，該投資工具可涉及重大風險，例如交易對手違約、破產或流通性風險，可能引致基金蒙受嚴重損失。 | |
| V. | 債務證券之投資或有轉換債券，此等工具的結構嶄新且未經試驗，或需承受轉換風險，例如或須被發行人控制範圍以外在發生觸發事件時強制轉換，基金因此可蒙受損失。 | |
| VI. | 就派息單位而言，基金經理目前有意每月分派股息。然而，息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致單位價值下跌。 | |
| VI. | 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄，以瞭解基金詳情及風險因素。 |
攻守兼備
靈活應對波動， 力求優質回報
卓越表現
多元資產策略， 領先市場同業1
持續派息
股債配置方式， 創造源源收益:
平均年率化息率約5.5%2
(派息率並不保證， 股息可從股本中分派。 注意重要事項第VI。)
為何投資亞洲股債收益基金?攻守兼備 – 靈活應對波動，力求優質回報
- 面對市場上持續湧現的不確定性，基金以靈活的方式投資於不同的資產、市場及行業，並建立一個包括股票及債券的多元資產組合，能有效降低股票市場波動加劇所帶來的衝擊，創造更具吸引力的回報，有助投資者駕馭市場起伏
自成立以來累計回報1
資料來源：惠理，截至2024年9月30日。
卓越表現 – 多元資產策略，領先市場同業1
- 與亞洲股票及債券市場比較，自成立至今，基金的經風險調整後回報能夠在同業1之間突圍而出，反映我們的投資團隊具備強大的專業能力，持續為投資者創造穩健收益
不同資產配置策略的風險及回報(自基金成立以來)
資料來源：晨星，惠理，截至2024年9月30日。
基金關鍵投資主題持續派息– 股債多元方式，創造源源收益: 平均年率化息率約5.5%2(美元類別）
（旨在每月派息，派息率並不保證，股息可從股本中分派） 注意重要事項第VI
- 亞洲信貸繼續在多個主要資產類別中提供最高的收益率。亞洲股票市場方面，房地產信託基金(REITs)、基建及銀行行業亦提供相當吸引的收益率。該兩類資產為投資組合帶來穩健的收入來源，從而令基金的派息率更吸引
- 基金投資的公司具優質業務、強大管理團隊，以及具吸引力的估值，所持有的亞洲股票與債券的股息及票息為基金的多元化投資組合帶來健康的現金流，有助基金的美元股份類別所提供的最新派息率達到5.5%2
不同市場間高收益及投資級別債券之收益率
環球股市股息率
資料來源：彭博，截至2024年9月30日。
資料來源：MSCI ，截至2024年9月30日。
掌握先機 – 亞洲機遇處處，釋放增值潛力
- 亞洲繼續帶領全球經濟表現，今年更將向全球貢獻超過70%的增長*。基金能藉靈活的投資策略，在多個領域捕捉獨特先機，包括在周期性趨勢推動下，投資於具有長期增長引擎及戰略機遇的行業
* 國際貨幣基金組織 – 世界經濟展望，2023年4月
資料來源：惠理，截至2024年9月30日。
資料來源：惠理，截至2024年9月30日。
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所有指標僅作參考之用。
1. 同類基金包括晨星亞洲股債混合（EAA OE Asia Allocation）（香港證監會認可基金）組別。
2. 指 A 類美元MDis。資料來源：惠理，截至 2024 年 9 月 30 日。年率化息率計算如下：（最近一次之股息╱除息日的基金資產淨值）x12。投資者應注意，息率數據只屬估算並作參考之用，並不表示本基金的實際表現，亦不保證實際的派息週期及╱或金額。管理人現計劃就基金各派息類別每月宣佈及派發等同有關類別單位全數或大部分之淨收入的股息，然而並不保證實際派息與否，亦未有設定預期派息率。基金累積股份類別不設派息。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致單位價值下跌。請參閱有關基金之解釋備忘錄，以了解基金派息政策等詳情。
3.惠理亞洲股債收益基金（「 本基金」）（A類美元）於2017年11月13日成立。過往A 類美元回報：2019 : +10.4%; 2020 : +17.6%; 2021: +3.3%; 2022：-17.8%; 2023：+7.6%; 2024(年初至今): +12.9% 。
4.市場以 MSCI 所有國家亞洲（日本除外）淨收益指數計算，基於月度回報數據。
5.年度化波幅率是由基金的發行日期起計算。波幅為根據標準差計算理論風險之量衡，並基於月度回報數據作計算，其數值愈小，反映投資項目之風險愈低；反之亦然。
6.年度化收益率是基於發布的資產淨值自基金成立日計算。
7. 歷史表現取自2018年4月1日至2024年9月30日。
8. 基金指標自惠理亞洲股債收益基金成立以來
致新加坡投資者：本基金於新加坡登記為限制類計劃(Restricted Scheme)，並只發放(i)機構投資者及(ii)根據新加坡證券及期貨條例第304及305條所定義的相關人士或發售建議之任何人士。 Value Partners Asset Management Singapore Pte Ltd 公司註冊編號為200808225G。本宣傳文件並未經新加坡金融管理局審閱。本文件並未經證監會審閱。刊發人：惠理基金管理香港有限公司。
投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄，以瞭解基金詳情及風險因素，投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。在決定認購基金之前，您或應徵詢財務顧問之意見。如果您選擇不徵詢財務顧問之意見，則應考慮該基金產品對您是否適合。證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。 致新加坡投資者：本基金於新加坡登記為限制類計劃(Restricted Scheme)，並只發放(i)機構投資者及(ii)根據新加坡證券及期貨條例第304及305條所定義的相關人士或發售建議之任何人士。 Value Partners Asset Management Singapore Pte Ltd 公司註冊編號為200808225G。本宣傳文件並未經新加坡金融管理局審閱。本文件並未經證監會審閱。刊發人：惠理基金管理香港有限公司。
致新加坡投資者：本基金於新加坡登記為限制類計劃(Restricted Scheme)，並只發放(i)機構投資者及(ii)根據新加坡證券及期貨條例第304及305條所定義的相關人士或發售建議之任何人士。 Value Partners Asset Management Singapore Pte Ltd 公司註冊編號為200808225G。本宣傳文件並未經新加坡金融管理局審閱。本文件並未經證監會審閱。刊發人：惠理基金管理香港有限公司。
投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄，以瞭解基金詳情及風險因素，投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。在決定認購基金之前，您或應徵詢財務顧問之意見。如果您選擇不徵詢財務顧問之意見，則應考慮該基金產品對您是否適合。證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。 致新加坡投資者：本基金於新加坡登記為限制類計劃(Restricted Scheme)，並只發放(i)機構投資者及(ii)根據新加坡證券及期貨條例第304及305條所定義的相關人士或發售建議之任何人士。 Value Partners Asset Management Singapore Pte Ltd 公司註冊編號為200808225G。本宣傳文件並未經新加坡金融管理局審閱。本文件並未經證監會審閱。刊發人：惠理基金管理香港有限公司。